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週四早盤兩市整體走勢不利,水泥板塊漲勢較好,目前漲幅達2.74%。其中同力水泥漲停,龍頭股冀東水泥盤中漲超3%,海螺水泥漲超2%。
大智慧分析師林世穩認爲,水泥板塊走強,有習近平重申3600萬套保障房要“全力完成”的消息層面刺激因素。但最重要的水泥行業本身也蘊藏着基本面的改觀。
首先,我們看到水泥價格的拐點初現。10月以來,水泥需求持續回升,導致節後多地水泥價格出現大幅上漲,特別是華東,華北地區,價格上揚明顯。再者,由於河北,河南等地區環保問題嚴重,一些環保不達標的企業將被限產停產,導致的供給減少將持續一段時間。另外,年底集中開工的保障房、鐵路基建建設,推升了水泥下游需求的復甦。從全國水泥庫容情況也可看出,水泥庫存在持續下降,壓力已不大。
所以林世穩認爲,水泥銷售會在四季度逐步提升,水泥企業的業績也將在四季度集中釋放,水泥板塊估值將出現樂觀轉變。(新華網-大智慧財經聯合報道)