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上海自貿區板塊崛起,龍頭股外高橋15個漲停。不少私募人士表示,今年政策連續發力對衝相對低迷的經濟,主題性投資機會不斷,只要把握了《新聞聯播》透露出的信息,收益就不會差。
上海自貿區概念板塊季度漲幅達83%
今年最大的主題性投資機會,莫過於貫穿三季度始終的上海自貿區板塊。據北京青年報記者統計分析,該板塊季度漲幅達83%,位列概念板塊之首,超出第二名互聯金融近10個百分點。
上海自貿區在三季度完成了總體方案原則通過、國務院批准成立、總體方案公佈直到9月29日掛牌成立的全過程。社保基金和QFII等大機構提前潛伏,私募和遊資順勢而上,各路資金形成合力,自貿區板塊一舉成爲三季度主題性投資的大贏家。
上海自貿區板塊的炒作軌跡可以分爲熱身、攻擊和調整三個階段。
據北青報記者觀察,自7月3日,國務院原則通過上海自貿區總體方案後,機構開始熱身,龍頭股上海物貿在5個交易日,其漲幅接近40%。
第一輪攻擊波集中在8月份,從8月9日開始至9月2日結束,上海物貿與華貿物流各自出現9個漲停板;8月份,上海物貿與華貿物流的月漲幅分別達到167%和139%。
自8月30日至9月25日,第二輪攻擊波出現,第一龍頭股外高橋攻勢如潮。該股17個交易日出現15個漲停板,其最大漲幅達到375%。
高潮出現在9月6日。金融改革是自貿區最大的亮點,當天受金融制度創新的利好影響,29只個股飄紅,22只個股齊奔漲停。
從9月26日起,第一階段暫告結束。招商證券指出,隨着正式掛牌,上海自貿區的具體政策安排會更加清晰和明朗,下一階段上海自貿區主題投資應該是去僞存真和分化過程。招商證券認爲,主題投資一般分爲兩個階段:第一階段是雞犬升天階段,第二階段是去僞存真階段。
市場分析
主題性投資青睞《新聞聯播》
日前鳳凰網稱其炒股大賽的領先選手,主要憑藉了上海自貿股的持股組合。這位“後來居上987”,在“UP安全投資杯”的周、月和季度3個比賽中暫時保持第一名,其持有的股票爲:外高橋、浦東建設、浦東金橋、陸家嘴。
另據瞭解,在這輪自貿區概念的爆炒中,知名私募“澤熙”成爲大贏家,“澤熙3期”8月份的收益率爲15.73%,躋身月度第六。截至9月18日公佈的最新數據,該產品今年累計漲幅已達52.39%,澤熙1期也上漲逾37%,澤熙4期上漲逾27%。上海私募人士透露,澤熙應該大舉參與了上港集團、浦東金橋、上海三毛、張江高科等多隻概念股。
在低迷的A股市場通過主題性投資能夠取得較好的收益,於是通過《新聞聯播》炒股又成了市場的熱門話題。
業內人士介紹,由於今年經濟處於曲折的復甦過程之中,市場幾乎不可能出現系統性的牛市機會,於是機構便將目光轉向改革預期下的主題性投資機會,這些政策都會在《新聞聯播》中提前有所體現。以信息消費爲例,《新聞聯播》就專門有所提及,如北斗導航、新型物聯網、電子商務、移動互聯網、寬帶大提速等,其細分行業幾乎都是今年A股市場的熱點,相關個股漲幅驚人。
展望後市,業內人士表示,經濟轉型不會一蹴而就,A股市場仍將圍繞相關主題進行炒作。比如三中全會可能聚焦的土地流轉、金融改革、自貿區、信息消費等,因此《新聞聯播》自然成了股票投資的重要“研報”。
風險提示
對信息的獲取、解讀可能滯後
是否靠《新聞聯播》炒股,一直有不同的聲音。老股民都知道,A股市場一直具有很強的“政策市”特徵,很多重大政策、宏觀經濟走向、產業政策、區域規劃,都能從《新聞聯播》裏找到蛛絲馬跡。
資深股民邊先生告訴記者,今年A股“政策市”的特點比較明顯,所以看《新聞聯播》炒股受到市場歡迎;不過從長期角度看,這種現象還是越少越好。首先“政策市”不利於市場的價值發現,其次是不利於投資者建立長線投資的理念,助長了市場投機。
同時有專家提醒投資者,這種炒作具有很大的風險,在散戶眼裏更是“看起來很美”。畢竟散戶獲取信息滯後,對信息的解讀更容易滯後。在“政策市”中,靠近政策資源者就會撈取鉅額財富,而散戶們想要搭車分羹只能從公開的新聞中搜尋信息,即使搭上車也多處於行情末端,充斥着巨大的風險。(記者劉慎良)