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盡管今年以來股指震蕩微跌,但前9月權益類基金整體飄紅,表現可圈可點。在三季度時間不多的情況下,各只基金的排名情況已基本定型。據天相數據顯示,截至9月25日,今年以來納入統計的全部837只權益類基金的平均收益率高達12.97%,大幅跑贏大盤。
由於今年明顯的結構化行情,重倉創業板的基金業績飆昇。而從基金公司來看,中小型基金公司由於便於集中持股和靈活調倉的優勢,表現整體突出,權益類基金中平均收益排名前三的事銀河、華商和景順長城。
表現突出基金公司:易方達、銀河最為典型
具體分類型來看,納入統計的333只主動股票型開放式基金平均收益19.73%,167只主動偏股型開放式基金平均收益16.33%,184只指數型開放式基金平均收益4.09%, 66只QDII基金平均收益1.74%。封閉式基金中,21只老封基平均區間漲幅13.29%,當前平均折溢價率為-11.45%;分級基金A級和B級平均區間漲幅為5.67%和9.53%,當前平均折溢價率為-0.26%和6%。各類型基金平均業績均跑贏同期上證指數(-3.11%)和滬深300指數(-3.72%),可見如果今年投資者配置權益類基金應能獲得不錯收益。
單只基金來看,全部權益類基金中,價格漲幅最高的是中歐盛世B( 愛基, 淨值, 資訊)(85.11%),淨值增長率最高的是景順內需貳號(82.59%)。全部指數型基金中,淨值增長率最高的是易方達創業板ETF( 愛基, 淨值, 資訊)(81.66%)。由基金季報顯示,景順內需貳號重倉的傳媒電子板塊多為創業板股票,因此今年從板塊來看創業板風格的基金取得最大勝利,創業板的指數化投資則更以其較低專業門檻和較明確預期為投資者提供了良好機會。
前五大基金公司中,僅易方達(15.98%)和華夏(16.55%)旗下權益類基金前9月的平均收益超越行業平均水平,尤其易方達旗下多只基金表現搶眼,位居同類前列。
前五大公司旗下主動權益類排名前三的基金是:易方達科訊(48.06 %)、易方達醫療行業(34.38%)和華夏復興(33.97%)。另外,易方達科瑞在全部老封基中排入前3名,易方達標普高端消費品(22.03%)在全部QDII指數型基金中排名第一。易方達創業板ETF(81.66%)在全部A股指數型基金中拔得頭籌。
全部公司中,旗下權益類基金平均收益排名前三的是銀河、華商和景順長城,顯示了中小型公司便於集中持股和靈活調倉的優勢。
主動股票投資:股票型高倉位勝過偏股型
今年股票投資有一個特點:倉位高、行業配置精准者獲勝。主動股票型基金平均收益(19.73%)高於主動偏股型基金(16.33%),並且從全部單只基金來看,收益最高的也是股票型基金,如前述重配傳媒電子板塊的景順長城內需貳號收益高達82.59%。
主動偏股型基金收益最高的是華商阿爾法(57.41%),此外華夏增長、華夏回報、華夏回報貳號、華夏策略、易方達科匯、易方達策略常州、易方達策略貳號、博時配置等多只基金收益均超20%。
指數基金:賺錢能力分化,創業板最強勢
前9月指數型基金雖然整體取得4.09 %的正收益,但是不同指數之間分化較為明顯,淨值增長率首尾相差1.11倍。增長超過20%的指數基金多集中在創業板、中小板、中創、民企、深TMT行業、低碳行業幾個指數,而收益為負的指數基金多集中在大盤和大中盤指數,這也是前9月股市行情冷熱點的直接映射。
前9月指數基金收益前三名分別為:易方達創業板ETF(81.66%)、融通創業板(79.74%)、易方達創業板ETF聯接( 愛基, 淨值, 資訊)基金(74.62%)。值得一提的是,隨著創業板指數的連續上漲,創業板ETF多次創出上市以來新高,不斷打破市場在估值上的局限性,相應板塊顯示了足夠的強勢。
分級基金:A級穩健,B級杠杆收益明顯
股票分級基金方面,納入統計的33只股票型分級基金A級份額的平均淨值增長率為4.02%,平均價格漲幅為5.67%,當前平價折溢價率為-0.26%,顯示了A級份額具備的穩健收益特性。不過在此期間,一些到期收益率較高但前期被低估、折價率較高的A級份額迅速上漲,形成單只漲幅首尾分化近50個百分點。區間漲幅前三位是:銀華瑞吉( 愛基, 淨值, 資訊)(24.32%)、易基穩健(22.89%)、盛世A( 愛基, 淨值, 資訊)(13.80%).
B級基金則受到股市行情帶動,凸顯杠杆優勢,在今年吸引了眾多投資者參與,價格和成交量均明顯增長。區間價格漲幅前三位分別是:盛世B(85.11%)、合潤B( 愛基, 淨值, 資訊)(50.63%)、中小板B( 愛基, 淨值, 資訊)(44.44%).33只股票分級基金B級份額的平均淨值增長率為10.27%,平均價格漲幅為9.53%,平均折溢價率為6%。值得注意的是當前折價率最高的易基進取,目前尚有11%的折價,但是其淨值和價格的漲幅都在同類居前,前9月淨值漲了36.40%,價格漲了32.82%。今年選中上述無論哪只基金的投資者都有福了。
老封基方面,21只老封基以主動型為主,今年收益較好,平均淨值增長率達10.58%,平均價格漲幅達13.29%。目前仍全面折價,9月25日平均折價率為11.45%。老封基前9月淨值增長率前三名為:國泰金鑫(38.90%)、嘉實泰和(29.85%)、易方達科瑞(18.79%).
QDII:近六成獲正收益,表現最好指數為易方達高端消費品
全球市場投資方面,今年以來全球股市走勢相差較大,QDII業績出現劇烈分化,前九個月QDII收益率首尾相差超過49%。今年以來截至9月25日,66只QDII淨值平均增長了1.86%。39只產品取得了正回報,佔比近六成,其中3只產品收益率超20%、16只超10%。
指數型QDII基金中,投資於歐美市場的QDII取得了超越其他市場QDII的業績,今年美國和歐洲市場相繼發力,相關指數表現搶眼。指數型QDII業績前三名分別是:易方達標普高端消費品(22.03%)、大成標普500(18.61%)、長信標普100(17.04%。在全球市場分散配置過程中,指數化投資日益受到投資者重視,選擇合適的市場及指數是首要考慮。
主動型QDII基金中,投資於大中華區域的基金表現搶眼,該類型業績前兩名廣發亞太(26.29%)和富國中國(25.87%都是重倉中國概念股。前9月雖然中國市場指數表現不及歐洲市場,但是相關基金明顯抓住了個股機會,再次顯示了今年中國概念股中牛股輩出的行情。