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東方穩健墊底一級債基
與去年同期相比,今年以來債基平均回報率下降了1個百分點
本報記者陳霖
今年以來,債基發行市場紅紅火火,前9個月累計成立的債基數量已有199只,超去年全年成立總數的59%,然而,債基的業績與去年同期相比卻下降了1個百分點。
需要注意的是,東方穩健基金截至9月27日,今年以來的回報率為-2.16%,墊底混合一級債基。好買基金研究中心數據顯示,這只成立於2008年的老債基在2010年和2011年中,業績排名均位居同類基金的前1/5陣營。而2012年起,回報率開始落後,去年全年回報率僅為2.8%,排名混合一級債基倒數第二名。今年上半年,東方穩健回報基金的份額遭遇0.42億份淨贖回,最新份額較首募時縮水近九成。
該基金的基金經理楊林耘認為,基金業績的落後,是由於配置了較大比例的利率,而信用債配置比例低於平均水平。
債基平均回報率3.41% 較去年同期下降1個百分點
《證券日報》基金新聞部根據WIND資訊數據統計顯示,截至9月27日,今年以來,有數據統計的357只債基平均回報率為3.41%,其中負收益的有18只,佔比5.04%。
分類型看,今年以來,131只混合一級債基平均回報率為3.44%,148只混合二級債基平均回報率為3.81%,73只中長期純債基金平均回報率為2.62%,5只短債基金平均回報率為2.44%。
而去年同期,232只債券型基金平均回報率為4.44%,這意味著,今年以來債基回報率較去年同期下降1個百分點。
上海某中型基金公司固定收益部人士在接受《證券日報》基金新聞部記者采訪時表示,今年以來債券市場先揚後抑,一季度在基本面轉弱、流動性較為充裕、銀監會發布8號文對非標理財產品限制等多重利好下,當時的債券市場維持小牛格局。但在隨後的二季度,銀監會8號文的效果在銀行半年度考核和企業繳稅時點集中爆發,導致拆借利率和債券市場出現較大波動,而央行並未急於采取對衝措施,債券市場迎來較大的調整,可轉債市場則跟隨股市出現一波較大幅度的下跌。