序號 基金代碼 基金簡稱 設立以來增長率(%) 期末淨值(元) 期初淨值(元) 期末累計淨值(元) 期初累計淨值(元) 成立日期 基金經理
1 000011 華夏大盤精選混合 1446.83 9.2630 1.0000 12.9430 1.0000 2004-08-11 孫彬
2 260104 景順長城內需增長股票 813.65 4.8460 1.0000 6.6020 1.0000 2004-06-25 王鵬輝 楊鵬
3 070002 嘉實增長混合 623.58 5.3540 1.0000 5.9650 1.0000 2003-07-09 邵健
4 002001 華夏回報混合 603.03 1.4870 0.9970 3.7240 0.9970 2003-09-05 胡建平 張劍
5 162201 泰達宏利成長股票 570.13 1.3220 1.0005 3.2370 1.0005 2003-04-25 鄧藝穎
6 110002 易方達策略成長混合 513.45 3.8710 1.0000 5.0010 1.0000 2003-12-09 蔡海洪
7 163801 中銀中國混合(LOF) 506.99 1.4947 1.0000 3.7047 1.0000 2005-01-04 陳軍
8 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 505.42 0.9146 1.0000 5.3903 1.0000 2005-11-03 王曉明 楊嶽斌
9 002011 華夏紅利混合 504.96 1.5960 1.0000 4.0690 1.0000 2005-06-30 譚琦 趙航 等
10 163302 大摩資源優選混合(LOF) 500.14 2.0484 1.0000 3.4914 1.0000 2005-09-27 卞亞軍
11 020001 國泰金鷹增長股票 481.89 1.0320 1.0020 4.0360 1.0020 2002-05-08 張瑋
12 070001 嘉實成長收益混合 479.69 0.6771 0.9842 3.3622 0.9842 2002-11-05 邵秋濤
13 240001 華寶興業寶康消費品混合 478.79 1.6455 1.0000 4.9601 1.0000 2003-07-15 胡戈遊
14 519008 匯添富優勢精選混合 469.81 2.6260 1.0000 4.8060 1.0000 2005-08-25 王栩
15 288002 華夏收入股票 469.06 2.5230 1.0001 3.9230 1.0001 2005-11-17 鄭煜
16 162204 泰達宏利精選股票 466.76 4.0819 1.0000 5.1619 1.0000 2004-07-09 樑輝
17 100020 富國天益價值股票 463.93 0.9044 1.0000 3.9157 1.0000 2004-06-15 陳戈
18 151001 銀河穩健混合 448.51 1.1271 1.0000 3.3895 1.0000 2003-08-04 錢睿南
19 040004 華安寶利配置混合 432.79 1.1080 1.0020 3.4330 1.0020 2004-08-24 陸從珍
20 070006 嘉實服務增值行業混合 421.43 4.3130 1.0000 4.7930 1.0000 2004-04-01 陳勤
21 160605 鵬華中國50混合 413.57 1.3350 0.9900 3.4350 0.9900 2004-05-12 陳鵬
22 270002 廣發穩健增長混合 406.85 1.5525 1.0000 3.3075 1.0000 2004-07-26 李琛
23 260101 景順長城優選股票 403.14 1.4712 1.0000 3.4119 1.0000 2003-10-24 陳嘉平 叢林
24 000001 華夏成長混合 398.61 1.1250 1.0000 3.2260 1.0000 2001-12-18 童汀
25 519001 銀華價值優選股票 398.38 1.2971 1.0000 4.4130 1.0000 2005-09-27 倪明
26 160505 博時主題行業股票(LOF) 397.05 1.6670 0.9999 3.5050 0.9999 2005-01-06 鄧曉峯
27 161005 富國天惠成長混合(LOF) 392.7 1.5272 1.0000 3.2902 1.0000 2005-11-16 朱少醒
28 162202 泰達宏利週期股票 376.88 0.8893 1.0071 2.9343 1.0071 2003-04-25 陳橋寧
29 100022 富國天瑞強勢混合 375.67 0.8489 1.0000 3.4454 1.0000 2005-04-05 賀軼
30 110005 易方達積極成長混合 364.16 0.8465 1.0000 4.2095 1.0000 2004-09-09 何雲峯
31 270001 廣發聚富混合 363.44 1.2260 1.0000 3.5360 1.0000 2003-12-03 祝儉
32 400003 東方精選混合 359.23 1.0313 1.0000 3.3889 1.0000 2006-01-11 於鑫 呼振翼 等
33 519011 海富通精選混合 350.36 0.5097 0.9963 3.7236 0.9963 2003-08-22 陳洪 蔣徵
34 288001 華夏經典混合 350.22 1.2450 1.0000 3.3850 1.0000 2004-03-15 王海雄
35 162605 景順長城鼎益股票(LOF) 343.15 1.1450 1.0000 3.2450 1.0000 2005-03-16 張繼榮
36 150103 銀河銀泰混合 342.66 1.2053 1.0000 3.7453 1.0000 2004-03-30 張楊
37 260109 景順長城內需貳號股票 339.94 1.6190 0.9990 2.9450 0.9990 2006-10-11 王鵬輝 楊鵬
38 340001 興全可轉債混合 332.2 1.1464 1.0002 2.8884 1.0002 2004-05-11 楊雲
39 240008 華寶興業收益增長混合 329.93 4.2993 1.0000 4.2993 1.0000 2006-06-15 邵喆陽
40 481001 工銀核心價值股票 324.28 0.3166 1.0000 3.8185 1.0000 2005-08-31 何江旭
41 160106 南方高增長股票(LOF) 323.94 1.5549 1.0000 3.0319 1.0000 2005-07-13 張原
42 180001 銀華優勢企業混合 321.77 1.1557 1.0000 2.8157 1.0000 2002-11-13 王鑫鋼
43 270005 廣發聚豐股票 312.2 0.6832 1.0000 3.9192 1.0000 2005-12-23 易陽方 傅友興
44 160603 鵬華普天收益混合 310.35 0.7610 1.0020 3.2070 1.0020 2003-07-12 張卓
45 161601 融通新藍籌混合 310.28 0.7905 1.0006 3.0855 1.0006 2002-09-13 汪忠遠 吳巍 等
46 090004 大成精選增值混合 310.12 0.8806 0.9999 2.8831 0.9999 2004-12-15 劉安田
47 020003 國泰金龍行業混合 308.02 0.4960 1.0120 3.5930 1.0120 2003-12-05 周廣山 劉夫
48 121002 國投瑞銀景氣行業混合 300.85 0.9487 1.0000 2.9177 1.0000 2004-04-29 馬少章
49 206001 鵬華行業成長混合 296.47 0.9156 0.9981 3.6868 0.9981 2002-05-24 彭建輝
50 257020 國聯安精選股票 296.44 0.9570 1.0000 2.8560 1.0000 2005-12-28 魏東 施衛平
51 162703 廣發小盤成長股票(LOF) 295.51 1.8569 1.0000 3.1669 1.0000 2005-02-02 陳仕德
52 162203 泰達宏利穩定股票 294.78 0.7519 1.0022 2.6919 1.0022 2003-04-25 焦雲
53 162205 泰達宏利風險預算混合 294.61 1.1007 1.0000 2.7157 1.0000 2005-04-05 吳俊峯
54 240002 華寶興業寶康配置混合 293.43 1.3609 1.0000 3.0609 1.0000 2003-07-15 郭鵬飛 胡戈遊 等
55 090001 大成價值增長混合 293.32 0.6748 1.0000 3.3348 1.0000 2002-11-11 湯義峯 石國武
56 375010 上投摩根中國優勢混合 287.28 1.5843 1.0000 4.6543 1.0000 2004-09-15 董紅波
57 080001 長盛成長價值混合 286.42 0.9150 1.0050 2.8590 1.0050 2002-09-18 劉斌 翟彥壘
58 510081 長盛動態精選混合 280.04 1.0463 0.9951 2.9463 0.9951 2004-05-21 鄧永明
59 340006 興全全球視野股票 279.81 1.7685 1.0000 3.5645 1.0000 2006-09-20 楊大力 董承非
60 202202 南方避險增值混合 278.76 2.4994 0.9938 3.1484 0.9938 2003-06-27 孫魯閩
61 377010 上投摩根阿爾法股票 277.52 2.2764 1.0000 4.1964 1.0000 2005-10-11 歐寶林
62 398001 中海優質成長混合 277.29 0.5452 1.0002 2.8395 1.0002 2004-09-28 俞忠華 張亮
63 161706 招商優質成長股票(LOF) 274.07 1.1124 1.0000 3.0227 1.0000 2005-11-17 張慎平
64 240004 華寶興業動力組合股票 269.46 0.8066 1.0000 3.3166 1.0000 2005-11-17 劉自強
65 240005 華寶興業多策略股票 267.77 0.5425 1.0000 3.9914 1.0000 2004-05-11 王智慧
66 121001 國投瑞銀融華債券 267.42 1.3170 1.0000 2.6190 1.0000 2003-04-16 孟亮
67 200001 長城久恆平衡混合 267 1.3870 0.9540 2.5770 0.9540 2003-10-31 王文祥
68 460001 華泰柏瑞盛世中國股票 264.25 0.6239 1.0002 2.6539 1.0002 2005-04-27 汪暉 張慧
69 519692 交銀成長股票 261.37 3.3007 1.0000 3.5457 1.0000 2006-10-23 管華雨
70 519688 交銀精選股票 260.75 0.8347 0.9996 2.9805 0.9996 2005-09-29 張鴻羽
71 050001 博時價值增長混合 258.98 0.6780 1.0000 3.1800 1.0000 2002-10-09 溫宇峯
72 110001 易方達平穩增長混合 255.97 1.4110 1.0000 2.6810 1.0000 2002-08-23 陳皓
73 450002 國富彈性市值股票 254.99 1.2963 1.0000 2.6163 1.0000 2006-06-14 張曉東
74 519087 新華優選分紅混合 252.77 0.8423 0.9999 2.5459 0.9999 2005-09-16 曹名長
75 040001 華安創新混合 251.37 0.6390 1.0000 3.1480 1.0000 2001-09-21 汪光成
76 002021 華夏回報二號混合 249.45 1.2500 1.0000 2.6850 1.0000 2006-08-14 胡建平 張劍
77 180003 銀華-道瓊斯88指數 241.48 0.8139 1.0000 2.6139 1.0000 2004-08-11 陳秀峯
78 260103 景順長城動力平衡混合 239.5 0.7308 1.0000 3.0208 1.0000 2003-10-24 毛從容
79 202101 南方寶元債券 234 1.2976 1.0000 2.5976 1.0000 2002-09-20 蔣朋宸 應帥
80 163803 中銀增長股票 227.06 0.7470 1.0000 2.9148 1.0000 2006-03-17 張琦 辜嵐
81 320003 諾安股票 224.99 0.8642 1.0009 2.7477 1.0009 2005-12-19 楊谷 鄒翔
82 350002 天治品質優選混合 221.14 0.8836 1.0000 3.4086 1.0000 2005-01-12 秦海燕 吳戰峯
83 020005 國泰金馬穩健混合 218.65 0.7280 1.0000 3.0340 1.0000 2004-06-18 程洲
84 070003 嘉實穩健混合 218.54 0.8630 1.0000 2.5370 1.0000 2003-07-09 許少波
85 360005 光大保德信紅利股票 218.43 2.4422 1.0001 3.1002 1.0001 2006-03-24 於進傑
86 320001 諾安平衡混合 218.42 0.6625 1.0000 2.9225 1.0000 2004-05-21 夏俊傑
87 180010 銀華優質增長股票 215.72 1.6938 1.0000 3.2538 1.0000 2006-06-09 郭建興
88 100016 富國天源平衡混合 210.34 1.0824 1.0002 2.5460 1.0002 2002-08-16 李曉銘
89 310308 申萬菱信盛利精選混合 209.56 0.8599 1.0001 2.5119 1.0001 2004-04-09 譚濤
90 202001 南方穩健成長混合 204.13 0.8781 1.0005 2.7131 1.0005 2001-09-28 馬北雁 李源海 等
91 160105 南方積極配置股票(LOF) 204.05 1.0132 1.0000 2.5052 1.0000 2004-10-14 李源海
92 050004 博時精選股票 203.88 1.1164 0.9996 2.6724 0.9996 2004-06-22 孫佔軍
93 530001 建信恆久價值股票 202.87 0.5772 1.0002 2.5409 1.0002 2005-12-01 邱宇航 顧中漢
94 217001 招商安泰股票 202.64 0.3788 1.0001 3.3828 1.0001 2003-04-28 王景
95 162607 景順長城資源壟斷股票(LOF) 202.51 0.7720 1.0000 2.7830 1.0000 2006-01-26 陳暉
96 360001 光大保德信量化股票 200.77 0.8855 0.9995 2.8892 0.9995 2004-08-27 錢鈞
97 040005 華安宏利股票 194.89 2.3203 1.0000 2.9403 1.0000 2006-09-06 尚志民 陳遜
98 112002 易方達策略成長二號混合 192.02 1.5540 1.0000 3.1090 1.0000 2006-08-16 蔡海洪
99 519690 交銀穩健配置混合 191.84 1.1861 1.0000 2.8211 1.0000 2006-06-14 張科兵
100 398011 中海分紅增利混合 189.45 0.8027 1.0000 2.2027 1.0000 2005-06-16 笪菲
101 040002 華安中國A股增強指數 187.19 0.5090 1.0000 2.6740 1.0000 2002-11-08 牛勇
102 270006 廣發策略優選混合 185.55 1.3259 1.0000 2.5859 1.0000 2006-05-17 馮永歡
103 161605 融通藍籌成長混合 185.2 1.0950 1.0010 2.3780 1.0010 2003-09-30 嚴菲
104 162102 金鷹中小盤精選混合 184.87 0.8184 1.0004 2.4144 1.0004 2004-05-27 楊紹基 朱丹
105 580001 東吳嘉禾優勢精選混合 183.35 0.7115 1.0000 2.4315 1.0000 2005-02-01 鄒國英 程濤
106 161606 融通行業景氣混合 181.69 0.8270 1.0000 2.7670 1.0000 2004-04-29 嚴菲 鄒曦
107 163804 中銀收益混合 181.47 1.2445 1.0000 2.4445 1.0000 2006-10-11 陳軍 甘霖
108 257010 國聯安小盤精選混合 179.28 0.8280 0.9590 2.9580 0.9590 2004-04-12 鄒新進
109 159901 易方達深證100ETF 177.53 0.5788 1.0200 2.8617 1.0200 2006-03-24 林飛 王建軍
110 161604 融通深證100指數 177.03 0.9400 0.9960 2.3030 0.9960 2003-09-30 王建強
111 290002 泰信先行策略混合 175.08 0.6163 1.0050 2.4132 1.0050 2004-06-28 朱志權 袁園
112 400001 東方龍混合 174.84 0.6901 1.0002 2.4516 1.0002 2004-11-25 於鑫
113 050007 博時平衡配置混合 174.53 0.9920 1.0000 2.4070 1.0000 2006-05-31 皮敏 姜文濤
114 090003 大成藍籌穩健混合 174.49 0.6278 1.0000 3.1978 1.0000 2004-06-03 施永輝
115 070010 嘉實主題混合 171.07 1.1080 1.0000 2.6210 1.0000 2006-07-21 馬惠明
116 519029 華夏穩增混合 170.48 1.6360 1.0840 2.3410 1.0840 1991-11-15 王海雄
117 217002 招商安泰平衡混合 169.59 1.0932 1.0001 2.5082 1.0001 2003-04-28 王景
118 519997 長信銀利精選股票 168.96 0.6179 1.0000 2.5379 1.0000 2005-01-17 安昀
119 255010 國聯安穩健混合 167.94 1.0510 1.0000 2.4910 1.0000 2003-08-08 施衛平
120 519035 富國天博創新股票 166.3 0.7877 1.0000 2.7984 1.0000 1992-05-30 畢天宇
121 519005 海富通股票 164.31 0.6150 1.0000 2.5640 1.0000 2005-07-29 陳靜
122 630002 華商盛世成長股票 163.87 2.1500 1.0000 2.4150 1.0000 2008-09-23 劉宏
123 000021 華夏優勢增長股票 163.3 1.2860 1.0000 2.4560 1.0000 2006-11-24 羅澤萍 鄭曉輝 等
124 002031 華夏策略混合 163.01 1.9300 1.0000 2.5300 1.0000 2008-10-23 譚琦
125 217005 招商先鋒混合 162.98 0.6216 1.0001 2.5716 1.0001 2004-06-01 袁野 呂一凡
126 121005 國投瑞銀創新動力股票 161.65 0.7763 1.0000 2.5349 1.0000 2006-11-15 孟亮
127 373010 上投摩根雙息平衡混合 160.07 1.0119 1.0000 2.4681 1.0000 2006-04-26 馮剛 孫芳
128 540002 匯豐晉信龍騰股票 159.52 1.5134 1.0002 2.3794 1.0002 2006-09-27 林彤彤
129 100026 富國天合穩健股票 158.6 1.0448 1.0000 2.4623 1.0000 2006-11-15 尚鵬嶽
130 660001 農銀行業成長股票 157.82 1.6643 0.9991 2.2643 0.9991 2008-08-04 曹劍飛
131 210001 金鷹成份優選混合 157.04 0.6593 1.0000 2.3782 1.0000 2003-06-16 林華顯
132 519003 海富通收益增長混合 156.32 0.7530 0.9830 2.3680 0.9830 2004-03-12 牟永寧 黃春雨
133 163503 天治核心成長股票(LOF) 155.94 0.5947 1.0000 2.1704 1.0000 2006-01-20 秦海燕
134 100018 富國天利增長債券 153.83 1.2066 1.0000 2.0886 1.0000 2003-12-02 饒剛 陳曙亮
135 110009 易方達價值精選股票 153.39 0.9875 1.0000 2.3395 1.0000 2006-06-13 吳欣榮
136 310328 申萬菱信新動力股票 152.86 0.6384 1.0000 2.4395 1.0000 2005-11-10 歐慶鈴
137 200006 長城消費增值股票 152.48 0.8185 1.0000 2.2585 1.0000 2006-04-06 劉穎芳
138 159902 華夏中小板ETF 151.96 2.4360 1.0060 2.5360 1.0060 2006-06-08 方軍
139 151002 銀河收益債券 151.88 1.1276 1.0000 2.2176 1.0000 2003-08-04 張矛
140 200002 長城久泰滬深300指數 151.21 0.9710 1.0000 3.8310 1.0000 2004-05-21 楊建華
141 160706 嘉實滬深300指數(LOF) 151.17 0.6561 1.0000 2.5241 1.0000 2005-08-29 楊宇
142 519018 匯添富均衡增長股票 150.65 0.7232 1.0002 2.4681 1.0002 2006-08-07 蘇競 葉從飛 等
143 160607 鵬華價值優勢股票(LOF) 148.61 0.7500 1.0000 2.4300 1.0000 2006-07-18 程世傑
144 519089 新華優選成長股票 147.76 1.5734 1.0000 2.2734 1.0000 2008-07-25 王衛東 何瀟 等
145 350001 天治財富增長混合 146.47 0.7888 1.0000 2.3341 1.0000 2004-06-29 周雪軍
146 270008 廣發核心精選股票 145.86 2.1510 1.0000 2.3610 1.0000 2008-07-16 朱紀剛 李巍
147 161607 融通巨潮100指數(LOF) 144.86 0.7410 1.0000 2.2550 1.0000 2005-05-12 王建強
148 202003 南方績優成長股票 142.06 1.3257 1.0000 2.2424 1.0000 2006-11-16 張原 史博
149 378010 上投摩根成長先鋒股票 139.82 1.4584 0.9990 2.3274 0.9990 2006-09-20 羅建輝
150 213001 寶盈鴻利收益混合 138.79 0.5202 1.0000 2.3502 1.0000 2002-10-08 彭敢
151 519668 銀河成長股票 138.08 1.5112 1.0000 2.0972 1.0000 2008-05-26 丁傑人
152 360006 光大保德信新增長股票 132.32 1.1160 1.0000 2.3960 1.0000 2006-09-14 魏曉雪
153 070013 嘉實研究精選股票 131.77 1.7060 0.9990 2.1760 0.9990 2008-05-27 張弢
154 160805 長盛同智優勢混合(LOF) 131.67 0.8205 1.0000 2.1897 1.0000 1992-03-13 王寧
155 550002 信誠精萃成長股票 130.78 0.5400 1.0000 2.0871 1.0000 2006-11-27 譚鵬萬
156 510050 華夏上證50ETF 129.64 1.6950 0.9970 2.2370 0.9970 2004-12-30 方軍
157 510080 長盛全債指數增強債券 129.34 1.1654 1.0203 1.9754 1.0203 2003-10-25 賈志敏
158 410001 華富競爭力優選混合 127.67 0.6627 1.0001 1.9544 1.0001 2005-03-02 龔煒
159 162207 泰達宏利效率優選混合(LOF) 127.32 0.9509 1.0061 2.2871 1.0061 2006-05-12 胡濤
160 550001 信誠四季紅混合 123.1 0.8303 1.0140 2.0423 1.0140 2006-04-29 閭志剛
161 180012 銀華富裕主題股票 119.6 1.0721 1.0000 2.0251 1.0000 2006-11-16 王華 黃穎
162 050002 博時滬深300指數 119.52 0.6696 0.9700 2.6496 0.9700 2003-08-26 王紅欣
163 090006 大成2020生命週期混合 118.08 0.6740 1.0000 2.4960 1.0000 2006-09-13 曹雄飛 宋向宇
164 450001 國富中國收益混合 117.95 0.5043 1.0000 2.0571 1.0000 2005-06-01 劉怡敏 徐荔蓉
165 519180 萬家180指數 117.65 0.5533 1.0161 2.8933 1.0161 2003-03-15 吳濤
166 540001 匯豐晉信2016週期混合 114.56 1.4619 1.0000 2.1119 1.0000 2006-05-23 鄭宇塵 鄭屹
167 519013 海富通風格優勢股票 114.12 0.8950 1.0000 2.0010 1.0000 2006-10-19 牟永寧 陳靜
168 070005 嘉實債券 110.52 1.3960 1.0000 1.8810 1.0000 2003-07-09 曲揚
169 200007 長城安心回報混合 110.52 0.7202 1.0000 1.9313 1.0000 2006-08-22 徐九龍
170 240009 華寶興業先進成長股票 109.49 1.7036 1.0000 1.9716 1.0000 2006-11-07 朱亮
171 510180 華安上證180ETF 109.38 0.5200 1.0000 2.0890 1.0000 2006-04-13 許之彥 章海默
172 590001 中郵核心優選股票 108.07 1.0307 1.0000 2.2507 1.0000 2006-09-28 厲建超 陳鋼
173 020009 國泰金鵬藍籌混合 107.28 0.8950 0.9890 1.8910 0.9890 2006-09-29 黃焱
174 121003 國投瑞銀核心企業股票 103.12 0.7527 1.0000 2.2827 1.0000 2006-04-19 倪文昊
175 519670 銀河行業股票 103.04 1.5020 1.0000 1.8620 1.0000 2009-04-24 成勝
176 530003 建信優選成長股票 99.12 0.8613 1.0000 2.3113 1.0000 2006-09-08 姚錦
177 110012 易方達科匯靈活配置混合 99.1 1.3490 1.0380 5.4980 4.6160 1993-12-14 馮波
178 519069 匯添富價值精選股票 98.15 1.3820 1.0000 1.8620 1.0000 2009-01-23 陳曉翔
179 110003 易方達上證50指數 97.79 0.6508 1.0000 2.5008 1.0000 2004-03-22 林飛 張勝記
180 530006 建信核心精選股票 93.46 1.1240 1.0000 1.8190 1.0000 2008-11-25 王新豔
181 540004 匯豐晉信2026週期混合 92.24 1.2216 1.0000 1.8416 1.0000 2008-07-23 劉輝
182 519007 海富通強化回報混合 92.24 0.6840 1.0000 2.1800 1.0000 2006-05-25 蔣徵 邵佳民
183 240003 華寶興業寶康債券 91.48 1.1835 1.0000 1.7335 1.0000 2003-07-15 李棟樑
184 550003 信誠盛世藍籌股票 90.8 1.9080 1.0000 1.9080 1.0000 2008-06-04 張光成
185 001001 華夏債券A/B 89.47 1.0570 1.0020 1.6870 1.0020 2002-10-23 魏鎮江 李中海
186 580002 東吳雙動力股票 88.02 1.2848 1.0001 1.8648 1.0001 2006-12-15 唐祝益 程濤
187 519679 銀河主題股票 88 1.8800 1.0000 1.8800 1.0000 2012-09-21 成勝
188 590008 中郵戰略新興產業股票 86.6 1.8660 1.0000 1.8660 1.0000 2012-06-12 任澤鬆
189 217003 招商安泰債券A 85.15 1.1110 1.0033 1.6825 1.0033 2003-04-28 張婷
190 090007 大成策略回報股票 84.64 0.9900 1.0000 1.6840 1.0000 2008-11-26 徐彥
191 519300 大成滬深300指數 84.62 0.7600 1.0000 2.1700 1.0000 2006-04-06 蘇秉毅
192 180002 銀華保本增值混合 84.15 1.0023 0.9911 1.0023 0.9911 2004-03-02 姜永康
193 110013 易方達科翔股票 83.99 1.4040 1.2880 5.5370 4.5680 1993-12-14 付浩
194 121006 國投瑞銀穩健增長混合 83.77 1.1250 0.9980 1.7150 0.9980 2008-06-11 馬少章 張弘
195 460005 華泰柏瑞價值增長股票 82.52 1.2607 1.0001 1.7707 1.0001 2008-07-16 沈雪峯
196 161903 萬家行業優選股票(LOF) 80.84 0.5529 1.0000 1.7570 1.0000 2005-07-15 吳印 朱穎
197 090002 大成債券A/B 79.99 1.0447 1.0017 1.6137 1.0017 2003-06-12 王立
198 213002 寶盈泛沿海增長股票 77.78 0.4430 1.0000 1.9647 1.0000 2005-03-08 高峯
199 481004 工銀穩健成長股票 77.19 1.4504 1.0000 1.7004 1.0000 2006-12-06 曹冠業 楊柯
200 519993 長信增利動態策略股票 77.01 0.7385 0.9959 1.9775 0.9959 2006-11-09 胡志寶
201 162208 泰達宏利首選企業股票 76.03 1.3403 0.9950 1.6603 0.9950 2006-12-01 吳俊峯 陳橋寧
202 070011 嘉實策略混合 75.88 1.2410 1.0000 1.6690 1.0000 2006-12-12 張弢
203 162006 長城久富股票(LOF) 75.84 1.1351 2.7856 3.5409 2.7856 1992-05-21 楊建華
204 202011 南方優選價值股票 75.56 1.1560 0.9980 1.6760 0.9980 2008-06-18 談建強
205 519995 長信金利趨勢股票 75.55 0.5843 1.0000 1.8237 1.0000 2006-04-30 胡志寶 宋小龍
206 340007 興全社會責任股票 74.99 1.5460 1.0020 1.7360 1.0020 2008-04-30 傅鵬博
207 161613 融通創業板指數 74.92 1.5270 1.0000 1.6770 1.0000 2012-04-06 王建強 李勇
208 288102 中信穩定雙利債券 74.71 1.0144 1.0000 1.5908 1.0000 2006-07-20 毛穎
209 260108 景順長城新興成長股票 74.7 0.7740 1.0000 2.1340 1.0000 2006-06-28 鄧春鳴
210 450004 國富深化價值股票 74.4 1.2080 0.9998 1.6780 0.9998 2008-07-03 張曉東
211 020018 國泰金鹿保本混合 74.19 1.0240 1.0030 1.1430 1.0030 2006-04-28 沙駸 邱曉華 等
212 377240 上投摩根新興動力股票 73.8 1.7380 1.0000 1.7380 1.0000 2011-07-13 杜猛
213 161609 融通動力先鋒股票 73.01 1.2170 1.0000 1.7620 1.0000 2006-11-15 郭恆
214 660012 農銀消費主題股票 71.84 1.5998 1.0007 1.6798 1.0007 2012-04-24 付娟
215 398031 中海藍籌混合 71.57 1.2202 1.0000 1.6152 1.0000 2008-12-03 王巍 陳忠
216 166002 中歐新藍籌混合 71.37 1.0573 1.0000 1.6373 1.0000 2008-07-25 周蔚文
217 110011 易方達中小盤股票 70.91 1.6558 1.0000 1.6958 1.0000 2008-06-19 張坤
218 050201 博時價值增長貳號混合 70.37 0.6030 1.0030 2.0580 1.0030 2006-09-27 溫宇峯
219 320006 諾安靈活配置混合 70.17 1.0170 0.9990 1.5970 0.9990 2008-05-20 夏俊傑
220 290005 泰信優勢增長混合 69.71 1.1670 1.0000 1.6070 1.0000 2008-06-25 朱志權
221 519066 匯添富藍籌穩健混合 68.81 1.3080 1.0000 1.6630 1.0000 2008-07-08 蘇競
222 377020 上投摩根內需動力股票 68.09 1.3303 1.0001 1.5963 1.0001 2007-04-13 王孝德
223 202002 南方穩健成長貳號混合 66.51 0.4814 1.0001 1.7884 1.0001 2006-07-25 馬北雁 李源海 等
224 253010 國聯安安心成長混合 65.85 0.5990 1.0000 1.5750 1.0000 2005-07-13 吳照銀
225 260116 景順長城核心競爭力股票 65.7 1.4420 1.0000 1.5920 1.0000 2011-12-20 餘廣
226 161603 融通債券A/B 65.61 1.0680 1.0010 1.5650 1.0010 2003-09-30 張李陵
227 020002 國泰金龍債券A 64.78 1.0520 1.0060 1.5330 1.0060 2003-12-05 吳晨
228 160602 鵬華普天債券A 63.89 1.1320 1.0010 1.5460 1.0010 2003-07-12 陽先偉
229 100029 富國天成紅利混合 63.63 1.3106 0.9982 1.5916 0.9982 2008-05-28 於江勇
230 080002 長盛創新先鋒混合 63.15 1.0438 1.0000 1.5538 1.0000 2008-06-04 王克玉
231 217008 招商安本增利債券 61.79 1.1286 1.0000 1.5386 1.0000 2006-07-11 張婷
232 001003 華夏債券C 61.2 1.0470 1.0330 1.6570 1.1430 2002-10-23 魏鎮江 李中海
233 240011 華寶興業大盤精選股票 60.37 1.5356 1.0000 1.6156 1.0000 2008-10-07 範紅兵 王智慧
234 110026 易方達創業板ETF聯接 60.33 1.6036 1.0002 1.6036 1.0002 2011-09-20 王建軍
235 217203 招商安泰債券B 59.84 1.1360 1.0108 1.6475 1.1223 2003-04-28 張婷
236 660005 農銀中小盤股票 59.73 1.5525 1.0000 1.5825 1.0000 2010-03-25 付娟
237 519183 萬家雙引擎靈活配置混合 58.52 1.0691 1.0000 1.5591 1.0000 2008-06-27 朱穎 華光磊
238 310368 申萬菱信競爭優勢股票 58.38 1.1011 1.0001 1.5711 1.0001 2008-07-04 張鵬
239 420001 天弘精選混合 58.34 0.5036 1.0003 1.5344 1.0003 2005-10-08 錢文成 肖志剛
240 240020 華寶興業醫藥生物 58.2 1.5820 1.0000 1.5820 1.0000 2012-02-28 範紅兵 王智慧
241 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 57.07 1.1400 0.9990 1.5600 0.9990 2007-01-09 黃鑫
242 610002 信達澳銀精華配置混合 57 1.0740 1.0000 1.4940 1.0000 2008-07-30 杜蜀鵬
243 485105 工銀增強收益債券A 56.88 1.1236 1.0002 1.4936 1.0002 2007-05-11 杜海濤
244 310358 申萬菱信新經濟混合 56.84 0.6726 1.0000 2.0045 1.0000 2006-12-06 徐爽
245 630011 華商主題精選股票 56.5 1.5650 1.0000 1.5650 1.0000 2012-05-31 樑永強
246 470009 匯添富民營活力股票 56.31 1.5600 0.9980 1.5600 0.9980 2010-05-05 齊東超
247 162211 泰達宏利品質生活混合 56.31 1.3020 1.0000 1.5120 1.0000 2009-04-09 焦雲
248 519068 匯添富成長焦點股票 54.03 1.2811 1.0007 1.5411 1.0007 2007-03-12 齊東超
249 020023 國泰事件驅動股票 53.8 1.5380 1.0000 1.5380 1.0000 2011-08-17 王航
250 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 53.64 1.5362 0.9999 1.5362 0.9999 2011-07-27 曹慶 曹晉
251 660015 農銀行業輪動股票 53.32 1.4167 1.0000 1.5167 1.0000 2012-11-14 魏偉
252 350005 天治創新先鋒股票 53.06 1.5306 1.0000 1.5306 1.0000 2008-05-08 陳勇
253 519033 海富通國策導向股票 53 1.5300 1.0000 1.5300 1.0000 2011-11-16 牟永寧 黃春雨
254 485005 工銀增強收益債券B 52.82 1.1191 1.0002 1.4621 1.0002 2007-05-11 杜海濤
255 398061 中海消費股票 51.94 1.2720 1.0000 1.4820 1.0000 2011-11-09 駱澤斌
256 110017 易方達增強回報債券A 51.44 1.1660 1.0000 1.4560 1.0000 2008-03-19 鐘鳴遠 王曉晨
257 020010 國泰金牛創新股票 51.4 1.3130 0.9990 1.4680 0.9990 2007-05-18 範迪釗
258 180013 銀華領先策略股票 51.31 1.1887 1.0000 1.5687 1.0000 2008-08-20 劉春雨
259 257040 國聯安紅利股票 51.03 1.0910 1.0000 1.4620 1.0000 2008-10-22 施衛平
260 370024 上投摩根核心優選股票 50.9 1.5090 1.0000 1.5090 1.0000 2012-11-28 孫芳
261 410004 華富收益增強債券A 50.59 1.2077 1.0001 1.4597 1.0001 2008-05-28 胡偉
262 163412 興全輕資產股票(LOF) 50.5 1.5050 1.0000 1.5050 1.0000 2012-04-05 陳揚帆
263 163805 中銀策略股票 50.24 1.1629 1.0000 1.4929 1.0000 2008-04-03 張琦
264 161219 國投瑞銀新興產業混合(LOF) 49.84 1.2620 1.0000 1.4480 1.0000 2011-12-13 馬少章 孟亮
265 080012 長盛電子信息產業股票 49.8 1.3450 1.0000 1.4800 1.0000 2012-03-27 王克玉
266 373020 上投摩根雙核平衡混合 49.44 1.3739 0.9999 1.4749 0.9999 2008-05-21 羅建輝
267 159915 易方達創業板ETF 49.33 1.3013 0.9983 1.4908 0.9983 2011-09-20 王建軍
268 161616 融通醫療保健股票 49.32 1.2770 1.0000 1.4470 1.0000 2012-07-26 吳巍 蔣秀蕾
269 530008 建信穩定增利債券 49.01 1.1980 1.0000 1.4530 1.0000 2008-06-25 鍾敬棣
270 270021 廣發聚瑞股票 48.3 1.4830 1.0000 1.4830 1.0000 2009-06-16 劉明月
271 110018 易方達增強回報債券B 47.83 1.1470 1.0000 1.4270 1.0000 2008-03-19 鐘鳴遠 王曉晨
272 450003 國富潛力組合股票 47.52 1.0339 0.9998 1.4439 0.9998 2007-03-22 朱國慶
273 519991 長信雙利優選混合 47.44 1.1090 1.0000 1.4090 1.0000 2008-06-19 談潔穎
274 410005 華富收益增強債券B 47.32 1.2113 1.0002 1.4333 1.0002 2008-05-28 胡偉
275 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票 47.06 1.3527 1.0031 1.4527 1.0031 2010-06-08 劉輝
276 519095 新華行業週期輪換股票 46.4 1.4640 1.0000 1.4640 1.0000 2010-07-21 何瀟
277 092002 大成債券C 45.82 1.0402 1.0043 1.5752 1.1843 2003-06-12 王立
278 162212 泰達宏利紅利先鋒股票 45.36 1.3670 1.0000 1.4390 1.0000 2009-12-03 樑輝
279 240017 華寶興業新興產業 44.69 1.4478 1.0006 1.4478 1.0006 2010-12-07 朱亮
280 379010 上投摩根中小盤股票 44.62 1.4030 0.9990 1.4430 0.9990 2009-01-21 董紅波
281 110015 易方達行業領先股票 44.51 1.3470 1.0000 1.4370 1.0000 2009-03-26 馮波
282 320005 諾安價值增長股票 43.83 0.7237 1.0001 1.6687 1.0001 2006-11-21 劉紅輝 周心鵬
283 161010 富國天豐強化債券(LOF) 43.12 1.0240 1.0000 1.3760 1.0000 2008-10-24 饒剛 鍾智倫
284 260111 景順長城公司治理股票 43.11 1.1130 1.0000 1.4610 1.0000 2008-10-22 鄧春鳴
285 160608 鵬華普天債券B 42.5 1.1010 1.0130 1.4850 1.0980 2003-07-12 陽先偉
286 630001 華商領先企業混合 42.42 1.3278 1.0000 1.4328 1.0000 2007-05-15 田明聖 申豔麗
287 377150 上投摩根健康品質生活股票 42.4 1.4240 1.0000 1.4240 1.0000 2012-02-01 董紅波
288 519150 新華優選消費股票 42.4 1.4240 1.0000 1.4240 1.0000 2012-06-13 崔建波
289 160612 鵬華豐收債券 41.95 1.0600 1.0000 1.3770 1.0000 2008-05-28 陽先偉
290 233007 大摩卓越成長股票 41.48 1.4147 0.9999 1.4147 0.9999 2010-05-18 盛軍鋒 錢斌
291 000031 華夏復興股票 41.3 1.4130 1.0000 1.4130 1.0000 2007-09-10 崔同魁
292 090018 大成新銳產業股票 41.3 1.4130 1.0000 1.4130 1.0000 2012-03-20 袁巍
293 040025 華安科技動力股票 41.3 1.4130 1.0000 1.4130 1.0000 2011-12-20 汪光成 李冠宇
294 110008 易方達穩健收益債券B 41 1.1486 1.0141 1.4222 1.0457 2005-09-19 胡劍
295 519666 銀河銀信添利債券B 40.91 1.0193 1.0001 1.3593 1.0001 2007-03-14 韓晶
296 161902 萬家增強收益債券 40.83 0.9827 1.0395 1.7913 1.4065 2004-09-28 孫馳
297 483003 工銀精選平衡混合 40.75 0.4617 1.0001 1.6315 1.0001 2006-07-13 楊軍 黃安樂
298 485107 工銀添利債券A 40.66 1.0921 1.0001 1.3721 1.0001 2008-04-14 江明波
299 100032 富國天鼎中證指數增強 40.42 1.0080 1.0880 1.5860 1.0880 1994-01-01 徐幼華
300 210002 金鷹紅利價值混合 40.14 1.0364 0.9999 1.4244 0.9999 2008-12-04 朱丹
301 519680 交銀增利債券A/B 39.77 1.0134 1.0000 1.3534 1.0000 2008-03-31 李家春
302 519021 國泰金鼎價值混合 39.36 0.7470 1.5210 2.0260 1.5210 1992-05-31 鄧時鋒
303 166011 中歐盛世成長分級股票 39.3 1.3930 1.0000 1.3930 1.0000 2012-03-29 周蔚文 魏博
304 213007 寶盈增強收益債券A/B 39.03 1.1128 1.0001 1.3648 1.0001 2008-05-15 陳若勁
305 519017 大成積極成長股票 38.62 0.8950 1.5548 2.0130 1.5548 1992-04-01 孫蓓琳
306 110007 易方達穩健收益債券A 38.5 1.1364 1.0136 1.4010 1.0452 2005-09-19 胡劍
307 395001 中海穩健收益債券 38.26 1.0630 1.0000 1.3430 1.0000 2008-04-10 劉俊
308 630005 華商動態阿爾法混合 38.04 1.3500 0.9780 1.3500 0.9780 2009-11-24 樑永強
309 020015 國泰區位優勢股票 38.03 1.3250 1.0000 1.3700 1.0000 2009-05-27 鄧時鋒
310 400015 東方增長中小盤混合 37.71 1.3772 1.0001 1.3772 1.0001 2011-12-28 呼振翼
311 485007 工銀添利債券B 37.55 1.0837 1.0001 1.3457 1.0001 2008-04-14 江明波
312 257070 國聯安優選行業股票 37.5 1.3750 1.0000 1.3750 1.0000 2011-05-23 王忠波
313 110010 易方達價值成長混合 37.33 1.2964 1.0000 1.3864 1.0000 2007-04-02 潘峯
314 050022 博時回報混合 37.1 1.3710 1.0000 1.3710 1.0000 2011-11-08 姜文濤
315 121009 國投瑞銀穩定增利債券 36.87 1.0833 1.0000 1.3343 1.0000 2008-01-11 陳翔凱
316 400007 東方策略成長股票 36.77 1.3677 1.0000 1.3677 1.0000 2008-06-03 於鑫
317 202102 南方多利增強債券C 36.75 1.0859 1.0177 1.3762 1.0458 2006-03-27 李璇
318 163807 中銀優選混合 36.6 1.1586 1.0000 1.3486 1.0000 2009-04-03 張琦
319 519674 銀河創新股票 36.52 1.3652 1.0000 1.3652 1.0000 2010-12-29 王培
320 040035 華安逆向策略股票 36.5 1.3650 1.0000 1.3650 1.0000 2012-08-16 陸從珍
321 519682 交銀增利債券C 36.43 1.0093 1.0000 1.3273 1.0000 2008-03-31 李家春
322 270050 廣發新經濟股票 36.1 1.3610 1.0000 1.3610 1.0000 2013-02-06 劉明月
323 001011 華夏希望債券A 36.09 1.0640 1.0000 1.3340 1.0000 2008-03-10 韓會永
324 180015 銀華增強收益債券 35.96 1.1140 1.0000 1.3200 1.0000 2008-12-03 姜永康
325 217011 招商安心收益債券 35.87 1.1370 1.0000 1.3370 1.0000 2008-10-22 孫海波
326 340008 興全有機增長混合 35.82 1.3583 1.0001 1.3583 1.0001 2009-03-25 陳揚帆
327 100060 富國高新技術產業股票 34.9 1.3490 1.0000 1.3490 1.0000 2012-06-27 王海軍
328 050008 博時第三產業股票 34.68 0.9580 2.1740 2.8780 2.1740 1992-06-01 劉彥春
329 560006 益民核心增長混合 34.6 1.3460 1.0000 1.3460 1.0000 2012-08-16 韓寧 侯燕琳
330 040011 華安核心股票 34.51 0.9383 1.0000 1.4383 1.0000 2008-10-22 陳俏宇 楊鑫鑫
331 070015 嘉實多元債券A 34.32 1.0870 1.0000 1.3160 1.0000 2008-09-10 王茜
332 320004 諾安優化收益債券 34.16 1.0821 1.0106 1.3517 1.0252 2006-07-17 汪洋
333 160613 鵬華盛世創新股票(LOF) 33.95 1.3040 1.0010 1.3340 1.0010 2008-10-10 伍旋
334 001013 華夏希望債券C 33.8 1.0540 1.0000 1.3140 1.0000 2008-03-10 韓會永
335 040009 華安穩定收益債券A 33.48 1.0758 1.0000 1.3108 1.0000 2008-04-30 賀濤
336 253020 國聯安增利債券A 33.47 1.0740 1.0000 1.3090 1.0000 2009-03-11 馮俊
337 213008 寶盈資源優選股票 33.14 1.1870 1.1205 1.4760 1.1205 1993-04-15 彭敢
338 217010 招商大盤藍籌股票 33.12 1.0260 1.0000 1.4060 1.0000 2008-06-19 袁野 陳玉輝
339 110023 易方達醫療行業股票 32.9 1.3290 1.0000 1.3290 1.0000 2011-01-28 李文健
340 610001 信達澳銀領先增長股票 32.88 1.0430 1.0000 1.3730 1.0000 2007-03-08 王戰強
341 050006 博時穩定價值債券B 32.83 1.0440 1.0000 1.3030 1.0000 2005-08-24 張勇
342 519989 長信利豐債券 32.81 1.0880 1.0000 1.3010 1.0000 2008-12-29 李小羽
343 270028 廣發製造業精選股票 32.7 1.3270 1.0000 1.3270 1.0000 2011-09-20 李巍
344 660003 農銀平衡雙利混合 32.55 1.2085 1.0017 1.3185 1.0017 2009-04-08 付柏瑞
345 630003 華商收益增強債券A 32.54 1.0800 1.0000 1.3050 1.0000 2009-01-23 樑偉泓
346 660004 農銀策略價值股票 32.38 1.3234 0.9997 1.3234 0.9997 2009-09-29 李洪雨
347 070016 嘉實多元債券B 32.09 1.0800 1.0003 1.2970 1.0003 2008-09-10 王茜
348 253021 國聯安增利債券B 31.48 1.0730 1.0000 1.2910 1.0000 2009-03-11 馮俊
349 257030 國聯安優勢股票 31.44 1.0270 1.0080 1.3080 1.0080 2007-01-24 韋明亮
350 270009 廣發增強債券 31.26 1.0900 1.0000 1.2930 1.0000 2008-03-27 謝軍
351 163806 中銀增利債券 31.24 1.1240 1.0000 1.2940 1.0000 2008-11-13 李建 奚鵬洲
352 519979 長信內需成長股票 31.23 1.1410 1.0000 1.2910 1.0000 2011-10-20 安昀
353 213917 寶盈增強收益債券C 30.99 1.0899 1.0418 1.3419 1.0418 2008-05-15 陳若勁
354 519078 匯添富增強收益債券A 30.78 1.0830 1.0000 1.2830 1.0000 2008-03-06 陸文磊
355 040010 華安穩定收益債券B 30.69 1.0609 1.0000 1.2859 1.0000 2008-04-30 賀濤
356 050026 博時醫療保健行業股票 30.5 1.3050 1.0000 1.3050 1.0000 2012-08-28 李權勝
357 270010 廣發滬深300指數 30.4 1.0670 1.0000 1.3570 1.0000 2008-12-30 陳盛業
358 540003 匯豐晉信動態策略混合 30.2 1.1734 1.0000 1.2934 1.0000 2007-04-09 王春
359 050106 博時穩定價值債券A 30.17 1.0560 1.0030 1.3270 1.0410 2005-08-24 張勇
360 630103 華商收益增強債券B 29.87 1.0760 1.0000 1.2820 1.0000 2009-01-23 樑偉泓
361 050010 博時特許價值股票 29.66 0.9900 0.9970 1.3350 0.9970 2008-05-28 趙雲陽
362 290004 泰信優質生活股票 29.46 0.8490 1.0000 1.4490 1.0000 2006-12-15 戴宇虹 劉毅
363 519120 浦銀安盛新興產業混合 29.2 1.2920 1.0000 1.2920 1.0000 2013-03-25 吳勇
364 180018 銀華和諧主題混合 29.07 1.2000 1.0000 1.2800 1.0000 2009-04-27 周晶
365 519519 華泰柏瑞穩本增利債券A 29.01 1.0807 1.0001 1.2707 1.0001 2006-04-13 陳東
366 020026 國泰成長優選股票 28.9 1.2890 1.0000 1.2890 1.0000 2012-03-20 張瑋
367 213006 寶盈核心優勢混合A 28.64 1.0677 1.0000 1.2677 1.0000 2009-03-17 王茹遠
368 020019 國泰雙利債券A 28.61 1.0810 1.0000 1.2670 1.0000 2009-03-11 胡永青
369 290006 泰信藍籌精選股票 28.38 0.8952 1.0013 1.2952 1.0013 2009-04-22 柳菁 車廣路
370 690002 民生加銀增強收益債券A 28.01 1.1460 1.0000 1.2760 1.0000 2009-07-21 樂瑞祺
371 740001 長安宏觀策略 27.8 1.2780 1.0000 1.2780 1.0000 2012-03-09 雷宇
372 530005 建信優化配置混合 27.78 0.8768 1.0102 1.4268 1.0102 2007-03-01 陶燦 喬林建
373 510880 華泰柏瑞上證紅利ETF 27.39 1.8220 1.0160 1.3010 1.0160 2006-11-17 張婭 柳軍
374 320007 諾安成長股票 27.29 0.8520 1.0000 1.2970 1.0000 2009-03-10 劉紅輝
375 160311 華夏藍籌混合(LOF) 27.26 0.8700 2.2100 3.5330 2.8200 1992-05-31 王怡歡 董陽陽
376 233005 大摩強收益債券 27.18 1.2311 1.0000 1.2661 1.0000 2009-12-29 洪天陽
377 360008 光大保德信增利收益債券A 27.14 1.0030 1.0000 1.2490 1.0000 2008-10-29 陸欣
378 485114 工銀添頤債券A 27.1 1.2710 1.0000 1.2710 1.0000 2011-08-10 杜海濤 宋炳珅
379 481015 工銀主題策略股票 27.04 1.2780 1.0060 1.2780 1.0060 2011-10-24 曹冠業 黃安樂
380 350008 天治成長精選股票 27 1.2700 1.0000 1.2700 1.0000 2011-08-04 章旭峯
381 202103 南方多利增強債券A 26.84 1.0901 1.0255 1.3906 1.1387 2006-03-27 李璇
382 470006 匯添富醫藥保健股票 26.8 1.2680 1.0000 1.2680 1.0000 2010-09-21 周睿
383 200009 長城穩健增利債券 26.72 1.1530 1.0000 1.2580 1.0000 2008-08-27 史彥剛
384 160211 國泰中小盤成長股票(LOF) 26.4 1.1890 1.1230 1.4190 1.1230 1994-12-01 張瑋 周偉鋒
385 420102 天弘永利債券B 26.33 1.0031 1.0007 1.2409 1.0007 2008-04-18 陳鋼 姜曉麗
386 020020 國泰雙利債券C 26.2 1.0740 1.0000 1.2460 1.0000 2009-03-11 胡永青
387 350006 天治穩健雙盈債券 25.88 1.2175 1.0000 1.2575 1.0000 2008-11-05 秦娟
388 690202 民生加銀增強收益債券C 25.85 1.1250 1.0000 1.2550 1.0000 2009-07-21 樂瑞祺
389 020012 國泰金龍債券C 25.76 1.0490 1.0250 1.5150 1.2740 2003-12-05 吳晨
390 610007 信達澳銀消費優選股票 25.7 1.2570 1.0000 1.2570 1.0000 2012-09-04 錢翔
391 519698 交銀先鋒股票 25.59 1.2010 1.0000 1.2560 1.0000 2009-04-10 王少成
392 700001 平安大華行業先鋒股票 25.56 1.1440 0.9960 1.2440 0.9960 2011-09-20 焦巍
393 290003 泰信雙息雙利債券 25.56 1.0619 1.0101 1.2732 1.0344 2006-06-15 何俊春
394 080003 長盛積極配置債券 25.47 1.0829 1.0000 1.2559 1.0000 2008-10-08 賈志敏
395 202211 南方恆元保本混合 25.33 1.0430 1.0000 1.2430 1.0000 2008-11-12 陳虎
396 485014 工銀添頤債券B 25.3 1.2530 1.0000 1.2530 1.0000 2011-08-10 杜海濤 宋炳珅
397 560002 益民紅利成長混合 25.15 0.4587 1.0000 1.4105 1.0000 2006-11-21 蔣俊國 何多糧
398 630016 華商價值共享 24.92 1.1730 1.0240 1.2730 1.0240 2013-03-18 田明聖
399 070009 嘉實超短債債券 24.85 1.0116 1.0000 1.2235 1.0000 2006-04-26 魏莉
400 159918 中創400ETF 24.82 1.2477 0.9996 1.2477 0.9996 2012-03-22 楊宇
401 165516 信誠週期輪動股票(LOF) 24.7 1.2470 1.0000 1.2470 1.0000 2012-05-07 張光成
402 377530 上投摩根行業輪動股票 24.4 1.2440 1.0000 1.2440 1.0000 2010-01-28 馮剛
403 360009 光大保德信增利收益債券C 24.39 0.9970 1.0000 1.2260 1.0000 2008-10-29 陸欣
404 519667 銀河銀信添利債券A 24.03 1.0216 1.0683 1.3826 1.1263 2007-03-14 韓晶
405 163822 中銀主題策略股票 23.9 1.2390 1.0000 1.2390 1.0000 2012-07-25 甘霖 史彬
406 420002 天弘永利債券A 23.67 1.0027 1.0006 1.2168 1.0006 2008-04-18 陳鋼 姜曉麗
407 165512 信誠新機遇股票(LOF) 23.5 1.2350 1.0000 1.2350 1.0000 2011-08-01 楊建標
408 166003 中歐穩健收益債券A 23.45 1.0848 1.0000 1.2203 1.0000 2009-04-24 姚文輝 臘博
409 370027 上投摩根智選30股票 23.2 1.2320 1.0000 1.2320 1.0000 2013-03-06 杜猛
410 070030 嘉實中創400聯接 23.14 1.2314 1.0000 1.2314 1.0000 2012-03-22 楊宇
411 070022 嘉實領先成長股票 23.1 1.2310 1.0000 1.2310 1.0000 2011-05-31 邵秋濤
412 290011 泰信中小盤精選 22.84 1.2110 1.0000 1.2260 1.0000 2011-10-26 柳菁
413 360011 光大保德信動態優選混合 22.76 1.0860 0.9990 1.2160 0.9990 2009-10-28 王健
414 519678 銀河消費股票 22.7 1.2270 1.0000 1.2270 1.0000 2011-07-29 盧軼喬
415 217020 招商安達保本混合 22.6 1.2260 1.0000 1.2260 1.0000 2011-09-01 張國強 鄧棟
416 519111 浦銀安盛優化收益債券A 22.57 1.2140 1.0000 1.2240 1.0000 2008-12-30 呂棟
417 163409 興全綠色投資股票(LOF) 22.5 1.2250 1.0000 1.2250 1.0000 2011-05-06 陳錦泉
418 200015 長城優化升級股票 22.49 1.0970 1.0000 1.2120 1.0000 2012-04-20 劉穎芳 於雷
419 460003 華泰柏瑞穩本增利債券B 22.38 1.0610 1.0028 1.2510 1.0358 2006-04-13 陳東
420 310378 申萬菱信添益寶債券A 22.28 1.1300 1.0000 1.2170 1.0000 2008-12-04 葉瑜珍
421 040012 華安強化收益債券A 22.17 1.0680 1.0000 1.2100 1.0000 2009-04-13 蘇玉平
422 519185 萬家精選股票 22.01 1.1333 0.9986 1.2133 0.9986 2009-05-18 吳印
423 630010 華商價值精選股票 21.9 1.2190 1.0000 1.2190 1.0000 2011-05-31 劉宏
424 161818 銀華消費分級股票 21.86 1.1940 1.0000 1.2130 1.0000 2011-09-28 韓廣哲
425 180031 銀華中小盤股票 21.5 1.1290 1.0000 1.2090 1.0000 2012-06-20 王華
426 510440 中證500滬市ETF 21.39 1.2090 0.9960 1.2090 0.9960 2012-08-24 蘇秉毅
427 519186 萬家穩健增利債券A 21.37 1.0966 1.0001 1.2066 1.0001 2009-08-12 唐俊傑 朱虹
428 519908 華夏興華混合 21.28 1.1420 0.9910 5.5360 5.3250 1998-04-28 陽琨 楊明韜
429 580005 東吳進取策略混合 21.13 1.1315 1.0000 1.2015 1.0000 2009-05-06 唐祝益
430 166004 中歐穩健收益債券C 21.06 1.0766 1.0000 1.1996 1.0000 2009-04-24 姚文輝 臘博
431 519181 萬家和諧增長混合 20.97 0.5865 1.0000 1.3000 1.0000 2006-11-30 華光磊 劉芳潔
432 519112 浦銀安盛優化收益債券C 20.78 1.1950 0.9990 1.2050 0.9990 2008-12-30 呂棟
433 161118 易方達中小板指數分級 20.55 1.1700 1.0000 0.0000 0.0000 2012-09-20 王建軍
434 550006 信誠經典優債債券A 20.48 1.0380 1.0000 1.1920 1.0000 2009-03-11 李僕
435 370023 上投摩根中證消費服務指數 20.44 1.1170 1.0000 1.1970 1.0000 2012-09-25 黃棟
436 310379 申萬菱信添益寶債券B 20.33 1.1180 1.0000 1.1990 1.0000 2008-12-04 葉瑜珍
437 580008 東吳新產業精選股票 20.3 1.2030 1.0000 1.2030 1.0000 2011-09-28 劉元海
438 519683 交銀雙利債券A/B 20.29 1.0890 1.0000 1.1970 1.0000 2011-09-26 李家春
439 450005 國富強化收益債券A 20.17 1.1088 1.0003 1.1918 1.0003 2008-10-24 劉怡敏
440 233001 大摩基礎行業混合 20.15 0.4487 1.0001 1.9937 1.0001 2004-03-26 盛軍鋒
441 161910 萬家中證創業成長指數分級 20.06 1.1840 1.0000 1.1975 1.0000 2012-08-02 吳濤
442 040013 華安強化收益債券B 20.04 1.0480 1.0000 1.1900 1.0000 2009-04-13 蘇玉平
443 720001 財通價值動量混合 19.88 1.1020 1.0000 1.1920 1.0000 2011-12-01 吳鬆凱
444 161813 銀華信用債券(LOF) 19.82 1.0030 1.0000 1.1880 1.0000 2010-06-29 張翼
445 690007 民生加銀景氣行業股票 19.8 1.1980 1.0000 1.1980 1.0000 2011-11-22 樂瑞祺 吳劍飛
446 519023 海富通穩健添利債券C 19.73 1.1020 1.0010 1.1930 1.0010 2008-10-24 邵佳民
447 161014 富國匯利分級債券 19.71 1.0570 1.0000 1.1970 1.0000 2010-09-09 饒剛 刁羽
448 590003 中郵核心優勢靈活配置混合 19.69 1.0170 1.0000 1.1970 1.0000 2009-10-28 鄧立新
449 519113 浦銀安盛精緻生活混合 19.56 1.1340 1.0000 1.1940 1.0000 2009-06-04 吳勇
450 519187 萬家穩健增利債券C 19.55 1.0794 1.0001 1.1894 1.0001 2009-08-12 唐俊傑 朱虹
451 540006 匯豐晉信大盤股票 19.48 1.1278 1.0000 1.1878 1.0000 2009-06-24 王品
452 660002 農銀恆久增利債券A 19.45 1.1205 1.0015 1.1915 1.0015 2008-12-23 史嚮明
453 163811 中銀雙利債券A 19.3 1.1930 1.0000 1.1930 1.0000 2010-11-24 奚鵬洲 陳國輝
454 165508 信誠深度價值股票(LOF) 19.2 1.1920 1.0000 1.1920 1.0000 2010-07-30 譚鵬萬
455 519685 交銀雙利債券C 19.16 1.0810 1.0000 1.1860 1.0000 2011-09-26 李家春
456 420003 天弘永定價值成長股票 19.13 0.8892 1.0001 1.2242 1.0001 2008-12-02 李蘊煒
457 485111 工銀瑞信雙利債券A 19.1 1.1910 1.0000 1.1910 1.0000 2010-08-16 歐陽凱 王佳 等
458 260117 景順長城支柱產業股票 18.7 1.1870 1.0000 1.1870 1.0000 2012-11-20 陳暉 賈殿村
459 530016 建信恆穩價值混合 18.5 1.1850 1.0000 1.1850 1.0000 2011-11-22 許傑
460 166801 浙商聚潮新思維混合 18.4 1.1840 1.0000 1.1840 1.0000 2012-03-08 陳志龍 張文潔
461 233006 大摩領先優勢股票 18.13 1.1811 0.9998 1.1811 0.9998 2009-09-22 錢斌
462 163812 中銀雙利債券B 18 1.1800 1.0000 1.1800 1.0000 2010-11-24 奚鵬洲 陳國輝
463 630015 華商大盤量化精選混合 17.97 1.1300 1.0000 1.1800 1.0000 2013-04-09 費鵬
464 700003 平安大華策略先鋒混合 17.95 1.0780 1.0000 1.1780 1.0000 2012-05-29 黃建軍
465 470078 匯添富增強收益債券C 17.8 1.0700 1.0470 1.2700 1.0970 2008-03-06 陸文磊
466 270041 廣發消費品精選股票 17.8 1.1780 1.0000 1.1780 1.0000 2012-06-12 馮永歡
467 550007 信誠經典優債債券B 17.74 1.0310 1.0000 1.1680 1.0000 2009-03-11 李僕
468 229002 泰達宏利逆向股票 17.7 1.1770 1.0000 1.1770 1.0000 2012-05-23 焦雲
469 530019 建信社會責任股票 17.6 1.1760 1.0000 1.1760 1.0000 2012-08-14 許傑 姚錦
470 206009 鵬華新興產業股票 17.6 1.1760 1.0000 1.1760 1.0000 2011-06-15 樑浩
471 485011 工銀瑞信雙利債券B 17.5 1.1750 1.0000 1.1750 1.0000 2010-08-16 歐陽凱 王佳 等
472 519026 海富通中小盤股票 17.43 1.1720 0.9980 1.1720 0.9980 2010-04-14 程崬
473 070019 嘉實價值優勢股票 17.25 1.1380 1.0000 1.1700 1.0000 2010-06-07 陳勤 顧義河
474 530009 建信收益增強債券A 17.22 1.0530 1.0000 1.1680 1.0000 2009-06-02 李菁
475 519024 海富通穩健添利債券A 17.17 1.1130 1.0330 1.2040 1.0330 2008-10-24 邵佳民
476 610003 信達澳銀穩定價值債券A 17 1.1700 1.0000 1.1700 1.0000 2009-04-08 孔學峯 吳江
477 163816 中銀轉債增強債券A 17 1.1700 1.0000 1.1700 1.0000 2011-06-29 李建
478 519977 長信可轉債債券A 16.96 1.0059 1.0002 1.1689 1.0002 2012-03-30 李小羽 劉波
479 090015 大成內需增長股票 16.8 1.1680 1.0000 1.1680 1.0000 2011-06-14 李本剛
480 290009 泰信債券週期回報 16.68 1.0820 1.0000 1.1620 1.0000 2011-02-09 何俊春
481 519034 海富通中證內地低碳指數 16.6 1.1660 1.0000 1.1660 1.0000 2012-05-25 劉瓔
482 770001 德邦優化股票 16.41 1.1643 1.0002 1.1643 1.0002 2012-09-25 白仲光
483 571002 諾德靈活配置混合 16.28 1.1629 1.0001 1.1629 1.0001 2008-11-05 陳國光
484 290007 泰信債券增強收益A 16.28 1.0578 1.0012 1.1558 1.0012 2009-07-29 何俊春
485 000083 匯添富消費行業股票 16.1 1.1610 1.0000 1.1610 1.0000 2013-05-03 朱曉亮
486 163817 中銀轉債增強債券B 16 1.1600 1.0000 1.1600 1.0000 2011-06-29 李建
487 070027 嘉實週期優選股票 15.98 1.0960 1.0000 1.1560 1.0000 2011-12-08 詹凌蔚
488 550004 信誠三得益債券A 15.9 1.0170 1.0000 1.1550 1.0000 2008-09-27 王國強 李僕
489 710002 富安達策略精選混合 15.87 1.1180 1.0000 1.1580 1.0000 2012-04-25 黃強
490 090008 大成強化收益債券 15.67 0.9626 1.0000 1.1626 1.0000 2008-08-06 陳尚前 王磊
491 163209 諾安中證創業成長指數分級 15.56 1.1290 1.0000 1.1500 1.0000 2012-03-29 梅律吾
492 531009 建信收益增強債券C 15.5 1.0360 1.0000 1.1510 1.0000 2009-06-02 李菁
493 660014 農銀深證100指數 15.49 1.0784 1.0001 1.1584 1.0001 2012-09-04 宋永安
494 159921 諾安中小板等權重ETF 15.48 1.1640 1.0080 1.1640 1.0080 2012-12-10 宋德舜
495 310518 申萬菱信可轉債債券 15.42 1.0060 1.0000 1.1560 1.0000 2011-12-09 葉瑜珍
496 162907 泰信基本面400分級 15.36 1.1420 1.0000 1.1530 1.0000 2012-09-07 馮張鵬
497 450006 國富強化收益債券C 15.35 1.0970 1.0312 1.1800 1.0312 2008-10-24 劉怡敏
498 320008 諾安增利債券A 15.34 1.1370 1.0000 1.1520 1.0000 2009-05-27 汪洋
499 470098 匯添富逆向投資股票 15.3 1.1530 1.0000 1.1530 1.0000 2012-03-09 顧耀強
500 320015 諾安保本混合 15.3 1.1530 1.0000 1.1530 1.0000 2011-05-13 張樂賽
501 110027 易方達安心回報債券A 15.26 1.1170 1.0000 1.1520 1.0000 2011-06-21 鐘鳴遠
502 350009 天治穩定收益債券 15.21 1.0770 1.0010 1.1470 1.0010 2011-12-28 秦娟 吳亮谷
503 100035 富國優化增強債券A/B 15.09 1.0840 1.0000 1.1490 1.0000 2009-06-10 陳曙亮
504 162210 泰達宏利集利債券A 15.05 1.0388 1.0000 1.1468 1.0000 2008-09-26 卓若偉 熊壯
505 050011 博時信用債券A/B 15.03 1.0870 1.0000 1.1470 1.0000 2009-06-10 過鈞
506 320018 諾安新動力混合 15 1.1500 1.0000 1.1500 1.0000 2012-03-05 趙蘇
507 620008 金元惠理新經濟主題股票 14.9 1.1490 1.0000 1.1490 1.0000 2012-07-31 潘江 晏斌
508 519976 長信可轉債債券C 14.84 0.9962 1.0001 1.1492 1.0001 2012-03-30 李小羽 劉波
509 200010 長城雙動力股票 14.75 1.1225 1.0000 1.1475 1.0000 2009-01-15 王文祥
510 610103 信達澳銀穩定價值債券B 14.7 1.1470 1.0000 1.1470 1.0000 2009-04-08 孔學峯 吳江
511 260115 景順長城中小盤股票 14.64 1.1510 1.0040 1.1510 1.0040 2011-03-22 楊鵬
512 360013 光大保德信信用添益債券A 14.59 1.0070 1.0000 1.1420 1.0000 2011-05-16 陸欣
513 159909 深證TMT50ETF 14.54 3.7470 1.0060 1.1520 1.0060 2011-06-27 王平 羅毅
514 291007 泰信債券增強收益C 14.51 1.0517 1.0012 1.1397 1.0012 2009-07-29 何俊春
515 040019 華安穩固收益債券 14.49 1.0510 1.0000 1.1410 1.0000 2010-12-21 鄭可成
516 240012 華寶興業增強收益債券A 14.46 1.1231 1.0001 1.1431 1.0001 2009-02-17 王瑞海
517 110028 易方達安心回報債券B 14.45 1.1090 1.0000 1.1440 1.0000 2011-06-21 鐘鳴遠
518 750001 安信靈活配置混合 14.42 1.1010 1.0000 1.1410 1.0000 2012-06-20 陳振宇
519 217019 招商深證TMT50ETF聯接 14.4 1.1440 1.0000 1.1440 1.0000 2011-06-27 王平 羅毅
520 110035 易方達雙債增強債券A 14.32 1.1120 1.0000 1.1420 1.0000 2011-12-01 張磊
521 519714 交銀施羅德滬深300分層等權 14.24 1.1120 1.0000 1.1420 1.0000 2012-11-07 蔡錚
522 100058 富國產業債 14.12 1.0370 1.0000 1.1380 1.0000 2011-12-05 鍾智倫
523 310508 申萬菱信穩益寶債券 14 1.1400 1.0000 1.1400 1.0000 2011-02-11 古平
524 519676 銀河保本混合 13.9 1.1390 1.0000 1.1390 1.0000 2011-05-31 索峯 孫偉倉
525 360014 光大保德信信用添益債券C 13.87 1.0000 1.0000 1.1350 1.0000 2011-05-16 陸欣
526 206003 鵬華信用增利債券A 13.69 1.1070 1.0000 1.1370 1.0000 2010-05-31 劉建巖
527 580009 東吳內需增長混合 13.6 1.1360 1.0000 1.1360 1.0000 2013-01-30 劉元海 程濤
528 660009 農銀增強收益債券A 13.48 1.0985 1.0000 1.1335 1.0000 2011-07-01 史嚮明
529 110036 易方達雙債增強債券C 13.41 1.1030 1.0000 1.1330 1.0000 2011-12-01 張磊
530 166301 華商中證500指數分級 13.4 1.1340 1.0000 1.1340 1.0000 2012-09-06 田明聖
531 519704 交銀先進製造股票 13.39 1.1350 1.0010 1.1350 1.0010 2011-06-22 王少成
532 240010 華寶興業行業精選股票 13.38 1.1343 1.0004 1.1343 1.0004 2007-06-14 範紅兵 李卓 等
533 165509 信誠增強收益債券(LOF) 13.37 1.0190 1.0000 1.1290 1.0000 2010-09-29 王旭巍
534 360016 光大保德信行業輪動股票 13.3 1.1330 1.0000 1.1330 1.0000 2012-02-15 於進傑 魏曉雪
535 550005 信誠三得益債券B 13.22 1.0020 1.0000 1.1300 1.0000 2008-09-27 王國強 李僕
536 050111 博時信用債券C 13.17 1.0690 1.0000 1.1290 1.0000 2009-06-10 過鈞
537 630007 華商穩健雙利債券A 13.16 1.0710 1.0000 1.1320 1.0000 2010-08-09 張永志
538 570008 諾德週期策略股票基金 13.1 1.1310 1.0000 1.1310 1.0000 2012-03-21 胡志偉 陳國光
539 510630 華夏消費ETF 13.06 1.1269 0.9967 1.1269 0.9967 2013-03-28 王路
540 100037 富國優化增強債券C 13.01 1.0640 1.0000 1.1290 1.0000 2009-06-10 陳曙亮
541 161019 富國新天鋒定期開放債券 12.89 1.0060 0.9990 1.1230 0.9990 2012-05-07 鄒卉
542 320009 諾安增利債券B 12.82 1.1120 1.0000 1.1270 1.0000 2009-05-27 汪洋
543 000242 景順長城策略精選靈活配置混 12.73 1.1250 0.9980 1.1250 0.9980 2013-08-07 王鵬輝
544 000017 財通可持續股票 12.7 1.1270 1.0000 1.1270 1.0000 2013-03-27 吳鬆凱 趙媛媛 等
545 210009 金鷹核心資源股票 12.64 1.0290 1.0000 1.1290 1.0000 2012-05-23 馮文光 陳曉
546 660109 農銀增強收益債券C 12.6 1.0899 1.0000 1.1249 1.0000 2011-07-01 史嚮明
547 519015 海富通精選貳號混合 12.56 0.6840 1.0070 1.0040 1.0070 2007-04-09 蔣徵
548 000039 農銀高增長股票 12.54 1.1246 0.9993 1.1246 0.9993 2013-03-26 曹劍飛
549 253030 國聯安信心增益債券 12.51 1.0130 1.0000 1.1210 1.0000 2010-06-22 袁新釗
550 162299 泰達宏利集利債券C 12.44 1.0182 1.0043 1.1212 1.0043 2008-09-26 卓若偉 熊壯
551 290014 泰信現代服務業 12.4 1.1240 1.0000 1.1240 1.0000 2013-02-07 戴宇虹
552 206004 鵬華信用增利債券B 12.39 1.0940 1.0000 1.1240 1.0000 2010-05-31 劉建巖
553 240013 華寶興業增強收益債券B 12.38 1.1024 1.0000 1.1224 1.0000 2009-02-17 王瑞海
554 530017 建信雙息紅利債券 12.32 1.0510 1.0000 1.1220 1.0000 2011-12-13 鍾敬棣
555 163406 興全合潤分級股票 12.32 1.1294 0.9990 1.1220 0.9990 2010-04-22 謝治宇
556 519100 長盛中證100指數 12.29 0.7057 1.0000 1.3257 1.0000 2006-11-22 馮雨生
557 217022 招商產業債券 12.28 1.0070 1.0000 1.1200 1.0000 2012-03-21 張國強 胡慧穎
558 164207 天弘添利分級債券A 12.23 1.0030 1.0000 1.1230 1.0000 2010-12-03 陳鋼
559 040026 華安信用四季紅債券 12.11 1.0330 1.0000 1.1190 1.0000 2011-12-08 蘇玉平
560 202105 南方廣利回報債券A/B 12.03 1.1100 1.0000 1.1200 1.0000 2010-11-03 韓亞慶
561 519099 新華靈活主題股票 12 1.1200 1.0000 1.1200 1.0000 2011-07-13 李昱 賁興振
562 200013 長城積極增利債券A 11.9 1.1190 1.0000 1.1190 1.0000 2011-04-12 鍾光正
563 630107 華商穩健雙利債券B 11.65 1.0630 1.0000 1.1170 1.0000 2010-08-09 張永志
564 510660 華夏醫藥ETF 11.61 1.1139 0.9980 1.1139 0.9980 2013-03-28 張弘弢
565 550008 信誠優勝精選股票 11.61 1.1150 0.9990 1.1150 0.9990 2009-08-26 黃小堅 楊建標
566 180028 銀華永祥保本混合 11.6 1.1160 1.0000 1.1160 1.0000 2011-06-28 姜永康
567 410010 華富中小板指數增強 11.5 1.1150 1.0000 1.1150 1.0000 2011-12-09 朱蓓
568 160514 博時裕祥分級債券A 11.36 1.0140 1.0000 1.1140 1.0000 2011-06-10 陳芳菲
569 162216 泰達中證500 11.32 1.0787 1.0000 1.1087 1.0000 2011-12-01 劉欣
570 519672 銀河藍籌股票 11.3 1.1130 1.0000 1.1130 1.0000 2010-07-16 徐小勇
571 210006 金鷹保本混合 11.3 1.1130 1.0000 1.1130 1.0000 2011-05-17 邱新紅 洪利平
572 400009 東方穩健回報債券 11.21 1.0420 1.0000 1.1120 1.0000 2008-12-10 王丹丹
573 161016 富國天盈分級債券A 11.14 1.0150 1.0010 1.1080 1.0010 2011-05-23 刁羽
574 206008 鵬華豐盛債券 11.1 1.1110 1.0000 1.1110 1.0000 2011-04-25 初冬
575 519030 海富通穩固收益債券 11.1 1.1110 1.0000 1.1110 1.0000 2010-11-23 邵佳民
576 160217 國泰信用互利分級債券 11.08 1.0760 1.0000 1.1100 1.0000 2011-12-29 吳晨
577 160916 大成優選股票(LOF) 11.07 1.1410 0.7840 0.9240 0.7840 2007-08-01 湯義峯 劉明
578 164105 華富強化回報債券(LOF) 11.03 1.0370 1.0000 1.1080 1.0000 2010-09-08 張鈁
579 730001 方正富邦創新動力股票 11.01 1.0260 0.9980 1.1060 0.9980 2011-12-26 劉晨
580 270043 廣發理財年年紅債券 10.98 1.0070 1.0000 1.0570 1.0000 2012-07-19 譚昌傑
581 040037 華安安心收益債券B 10.97 1.1010 1.0000 1.1090 1.0000 2012-09-07 鄭可成
582 165707 諾德S300 10.95 1.1000 1.0000 1.1090 1.0000 2012-09-10 張敬燕 薛珠
583 040036 華安安心收益債券A 10.87 1.1000 1.0000 1.1080 1.0000 2012-09-07 鄭可成
584 202107 南方廣利回報債券C 10.83 1.0980 1.0000 1.1080 1.0000 2010-11-03 韓亞慶
585 200113 長城積極增利債券C 10.7 1.1070 1.0000 1.1070 1.0000 2011-04-12 鍾光正
586 159917 國泰中小板300成長ETF 10.7 1.1070 1.0000 1.1070 1.0000 2012-03-15 章贇
587 040015 華安動態靈活配置混合 10.7 1.1070 1.0000 1.1070 1.0000 2009-12-22 陳遜 李冠宇
588 257050 國聯安主題驅動股票 10.6 1.1060 1.0000 1.1060 1.0000 2009-08-26 韋明亮
589 233012 大摩多元收益債券A 10.6 1.1060 1.0000 1.1060 1.0000 2012-08-28 李軼
590 161909 萬家利A 10.57 1.1057 1.0000 1.1057 1.0000 2011-06-02 朱虹
591 000029 富國宏觀策略靈活配置混合 10.5 1.1050 1.0000 1.1050 1.0000 2013-04-12 袁宜
592 372010 上投摩根強化回報債券A 10.39 1.0620 1.0000 1.1020 1.0000 2011-08-10 楊成 趙峯
593 163809 中銀藍籌混合 10.32 1.0830 1.0000 1.1030 1.0000 2010-02-11 甘霖
594 100056 富國低碳環保股票 10.3 1.1030 1.0000 1.1030 1.0000 2011-08-10 李曉銘
595 090016 大成中證內地消費主題指數 10.25 1.0520 1.0000 1.1020 1.0000 2011-11-08 劉波
596 690009 民生加銀紅利回報混合 10.2 1.1020 1.0000 1.1020 1.0000 2012-08-09 吳劍飛
597 163004 長信利鑫分級債A 10.13 1.0110 1.0008 1.0984 1.0008 2011-06-24 張文琍
598 163818 中銀中小盤成長股票 10.1 1.1010 1.0000 1.1010 1.0000 2011-11-23 王濤
599 371020 上投摩根純債債券A 10.1 1.1010 1.0000 1.1010 1.0000 2009-06-24 王亞南
600 560005 益民多利債券 10.09 0.9796 1.0000 1.1006 1.0000 2008-05-21 李勇鋼 鄭研研
601 519985 長信中短債債券 10.02 1.1002 1.0000 1.1002 1.0000 2010-06-28 張文琍
602 233013 大摩多元收益債券C 10 1.1000 1.0000 1.1000 1.0000 2012-08-28 李軼
603 110030 易方達滬深300量化 9.93 1.0993 1.0000 1.0993 1.0000 2012-07-05 羅山
604 206007 鵬華消費優選股票 9.92 1.1080 1.0080 1.1080 1.0080 2010-12-28 王宗合
605 320022 諾安中小板等權重ETF聯接 9.9 1.0990 1.0000 1.0990 1.0000 2012-12-10 宋德舜
606 163411 興全保本混合 9.84 1.0985 1.0001 1.0985 1.0001 2011-08-03 楊雲 張睿
607 510510 廣發中證500ETF 9.82 1.0795 0.9830 1.0795 0.9830 2013-04-11 陳盛業
608 040020 華安升級主題股票 9.8 1.0980 1.0000 1.0980 1.0000 2011-04-22 陳俏宇
609 000008 嘉實中證500ETF聯接基金 9.79 1.0979 1.0000 1.0979 1.0000 2013-03-22 楊宇
610 000057 中銀消費主題股票 9.7 1.0970 1.0000 1.0970 1.0000 2013-04-25 甘霖
611 510450 180高ETF 9.69 1.0945 0.9978 1.0945 0.9978 2013-07-08 黃棟
612 160212 國泰估值優勢股票(LOF) 9.67 0.9070 0.8270 0.9070 0.8270 2010-02-10 鄧時鋒
613 519025 海富通領先成長股票 9.63 0.9640 1.0000 1.1140 1.0000 2009-04-30 陳靜
614 233011 大摩主題優選股票 9.6 1.0960 1.0000 1.0960 1.0000 2012-03-13 盛軍鋒
615 540005 匯豐晉信平穩增利債券A 9.56 1.0138 1.0000 1.0678 1.0000 2008-12-03 鄭宇塵
616 519710 交銀榮安保本混合 9.49 1.0430 1.0000 1.0930 1.0000 2012-06-20 項廷鋒
617 762001 國金通用國鑫發起 9.46 1.0554 1.0000 1.0954 1.0000 2012-08-28 吳強 徐豔芳 等
618 163111 申萬中小 9.43 1.0559 1.0000 1.0909 1.0000 2012-05-08 張少華
619 519091 新華泛資源優勢混合 9.38 1.0960 1.0020 1.0960 1.0020 2009-07-13 崔建波 桂躍強
620 372110 上投摩根強化回報債券B 9.37 1.0520 1.0000 1.0920 1.0000 2011-08-10 楊成 趙峯
621 160123 南方中證50債券指數(LOF)A 9.37 1.0630 1.0001 1.0930 1.0001 2011-05-17 劉朝陽
622 213003 寶盈策略增長股票 9.32 0.8306 1.0000 1.2306 1.0000 2007-01-19 餘述勝 王茹遠
623 470008 匯添富策略回報股票 9.31 1.0800 1.0060 1.1000 1.0060 2009-12-22 顧耀強
624 161693 融通債券C 9.26 1.0620 1.0070 1.5590 1.4490 2003-09-30 張李陵
625 160127 南方新興消費增長分級股票 9.25 1.1380 1.0000 1.0920 1.0000 2012-03-13 杜冬鬆 張旭
626 700002 平安大華深證300指數增強 9.12 1.0130 1.0000 1.0930 1.0000 2011-12-20 黃建軍
627 180029 銀華永泰積極債券A 9.1 1.0910 1.0000 1.0910 1.0000 2011-12-28 姜永康
628 166008 中歐增強回報債券(LOF) 9.07 1.0138 1.0000 1.0888 1.0000 2010-12-02 聶曙光
629 165310 建信雙利分級股票 9.04 1.0360 1.0000 1.0800 1.0000 2011-05-06 馬志強
630 261002 景順長城優信增利債券A 9.03 1.0800 1.0000 1.0900 1.0000 2012-03-15 佘春寧 RU 等
631 582002 東吳增利債券A 9.02 1.0490 1.0000 1.0890 1.0000 2011-07-27 韋勇
632 541005 匯豐晉信平穩增利債券C 8.94 1.0124 1.0034 1.0916 1.0034 2008-12-03 鄭宇塵
633 376510 上投摩根大盤藍籌股票 8.83 1.0850 0.9970 1.0850 0.9970 2010-12-20 徵茂平
634 253060 國聯安定期開放債券A 8.74 1.0740 1.0000 1.0870 1.0000 2012-02-22 袁新釗
635 202212 南方保本混合 8.73 1.0770 1.0000 1.0870 1.0000 2011-06-21 孫魯閩
636 166010 中歐鼎利分級債券 8.7 1.0870 1.0000 1.0870 1.0000 2011-06-16 聶曙光
637 167601 國金滬深300指數分級 8.7 1.0870 1.0000 1.0870 1.0000 2013-07-26 宮雪
638 620007 金元惠理保本混合 8.68 1.0660 1.0000 1.0860 1.0000 2011-08-16 李傑
639 160128 南方金利定期開放債券A 8.65 1.0320 1.0000 1.0860 1.0000 2012-05-17 李璇
640 519697 交銀優勢行業混合 8.62 1.1180 1.0770 1.2080 1.1170 2009-01-21 張迎軍
641 162510 國聯安雙力中小板綜指分級 8.56 1.0470 1.0000 1.0820 1.0000 2012-03-23 黃志鋼
642 000124 華寶興業服務股票 8.5 1.0850 1.0000 1.0850 1.0000 2013-06-27 邵喆陽
643 570006 諾德中小盤股票 8.48 1.0550 1.0000 1.0850 1.0000 2010-06-28 周勇
644 217023 招商信用增強債券 8.44 1.0280 1.0000 1.0780 1.0000 2012-07-20 胡慧穎 吳偉明
645 162107 金鷹中證500指數分級 8.4 1.0613 1.0001 1.0817 1.0001 2012-06-05 林華顯 張永東
646 070099 嘉實優質企業股票 8.38 1.0860 1.0020 1.9830 1.8990 2004-12-01 邵健
647 070025 嘉實信用債券A 8.38 0.9800 1.0000 1.0830 1.0000 2011-09-14 萬曉西
648 164209 天弘豐利分級債券A 8.38 1.0142 1.0003 1.0841 1.0003 2011-11-23 陳鋼
649 160124 南方中證50債券指數(LOF)C 8.35 1.0530 1.0001 1.0830 1.0001 2011-05-17 劉朝陽
650 160129 南方金利定期開放債券C 8.35 1.0290 1.0000 1.0820 1.0000 2012-05-17 李璇
651 320011 諾安中小盤精選股票 8.35 1.0270 1.0000 1.0870 1.0000 2010-04-28 周心鵬
652 470010 匯添富多元收益債券A 8.31 1.0780 1.0000 1.0830 1.0000 2012-09-18 曾剛
653 000120 中銀美麗中國股票 8.3 1.0830 1.0000 1.0830 1.0000 2013-06-07 陳軍
654 253061 國聯安定期開放債券B 8.23 1.0690 1.0000 1.0820 1.0000 2012-02-22 袁新釗
655 261102 景順長城優信增利債券C 8.22 1.0720 1.0000 1.0820 1.0000 2012-03-15 佘春寧 RU 等
656 020022 國泰保本混合 8.2 1.0820 1.0000 1.0820 1.0000 2011-04-19 沙駸 邱曉華 等
657 160619 豐澤A 8.19 1.0120 1.0000 1.0820 1.0000 2011-12-08 戴鋼
658 166009 中歐新動力股票(LOF) 8.14 1.0814 1.0000 1.0814 1.0000 2011-02-10 苟開紅
659 371120 上投摩根純債債券B 8.1 1.0810 1.0000 1.0810 1.0000 2009-06-24 王亞南
660 400013 東方保本混合型基金 8 1.0800 1.0000 1.0800 1.0000 2011-04-14 張崗 姚航
661 582202 東吳增利債券C 8 1.0390 1.0000 1.0790 1.0000 2011-07-27 韋勇
662 050027 博時信用純債債券 7.96 1.0320 1.0000 1.0790 1.0000 2012-09-07 皮敏
663 180030 銀華永泰積極債券C 7.9 1.0790 1.0000 1.0790 1.0000 2011-12-28 姜永康
664 470088 匯添富信用債A 7.9 1.0790 1.0000 1.0790 1.0000 2011-12-20 陳加榮
665 121010 國投瑞銀瑞源保本混合 7.85 1.0630 1.0000 1.0780 1.0000 2011-12-20 李怡文
666 470011 匯添富多元收益債券C 7.81 1.0730 1.0000 1.0780 1.0000 2012-09-18 曾剛
667 740101 長安滬深300非週期指數 7.81 1.0770 0.9990 1.0770 0.9990 2012-06-25 王磊
668 161117 易方達永旭定期開放債券 7.81 1.0030 1.0010 1.0770 1.0010 2012-06-19 胡劍 劉琦
669 395011 中海增強收益債券A 7.8 1.0780 1.0000 1.0780 1.0000 2011-03-23 江小震
670 450007 國富成長動力股票 7.75 0.9170 1.0001 1.0970 1.0001 2009-03-25 劉偉亭
671 090020 大成中證500滬市ETF聯接基金 7.7 1.0770 1.0000 1.0770 1.0000 2012-08-28 蘇秉毅
672 530020 建信轉債增強債券A 7.7 1.0770 1.0000 1.0770 1.0000 2012-05-29 彭雲峯
673 487016 工銀保本混合 7.68 1.0800 1.0030 1.0800 1.0030 2011-12-27 何秀紅 歐陽凱 等
674 590007 中郵上證380指數增強 7.62 1.0170 1.0000 1.0770 1.0000 2011-11-22 方何
675 000173 匯添富美麗30股票 7.6 1.0760 1.0000 1.0760 1.0000 2013-06-25 王栩
676 161820 銀華純債信用債券(LOF) 7.5 1.0750 1.0000 1.0750 1.0000 2012-08-09 於海穎
677 160809 長盛同輝深100等權重分級 7.49 1.0410 1.0000 1.0760 1.0000 2012-09-13 劉斌 王超
678 070026 嘉實信用債券C 7.44 0.9750 1.0000 1.0740 1.0000 2011-09-14 萬曉西
679 159927 鵬華滬深300ETF 7.34 2.3911 0.9858 1.0581 0.9858 2013-07-19 崔俊傑
680 630009 華商穩定增利債券A 7.3 1.0730 1.0000 1.0730 1.0000 2011-03-15 張永志
681 450011 國富研究精選股票 7.3 1.0730 1.0000 1.0730 1.0000 2012-05-22 徐荔蓉
682 393001 中海保本混合 7.23 1.0570 1.0000 1.0720 1.0000 2012-06-20 劉俊
683 582001 東吳優信穩健債券A 7.23 1.0599 1.0002 1.0719 1.0002 2008-11-05 丁蕙
684 159922 嘉實中證500ETF 7.22 3.8422 1.0048 1.0773 1.0048 2013-02-06 楊宇
685 470089 匯添富信用債C 7.2 1.0720 1.0000 1.0720 1.0000 2011-12-20 陳加榮
686 340009 興全磐穩增利債券 7.17 1.0308 1.0001 1.0708 1.0001 2009-07-23 毛水榮
687 270029 廣發聚財信用債券A 7.14 1.0620 1.0000 1.0710 1.0000 2012-03-13 代宇
688 519115 浦銀安盛紅利精選股票 7.11 1.0690 0.9980 1.0690 0.9980 2009-12-03 吳勇
689 050023 博時天頤債券A 7.11 1.0490 1.0000 1.0710 1.0000 2012-02-29 楊永光
690 531020 建信轉債增強債券C 7.1 1.0710 1.0000 1.0710 1.0000 2012-05-29 彭雲峯
691 510500 南方中證500ETF 7.01 1.0725 1.0022 1.0725 1.0022 2013-02-06 羅文傑
692 217013 招商中小盤股票 7 1.0700 1.0000 1.0700 1.0000 2009-12-25 吳昊
693 165518 信誠雙盈分級債券A 6.99 1.0210 1.0000 1.0680 1.0000 2012-04-13 曾麗瓊
694 000136 民生加銀策略精選混合 6.98 1.0730 1.0030 1.0730 1.0030 2013-06-07 樂瑞祺
695 000076 華夏恆生ETF聯接(美元鈔) 6.96 0.1690 0.1580 0.1690 0.1580 2012-08-21 張弘弢 王路
696 000075 華夏恆生ETF聯接(美元匯) 6.96 0.1690 0.1580 0.1690 0.1580 2012-08-21 張弘弢 王路
697 110037 易方達純債債券A 6.9 1.0690 1.0000 1.0690 1.0000 2012-05-03 胡劍 劉琦
698 000020 景順長城品質投資股票 6.89 1.0700 1.0010 1.0700 1.0010 2013-03-19 餘廣
699 121007 國投瑞銀瑞福優先封閉 6.89 1.0070 0.8850 1.0690 0.9400 2007-07-17 LU RONG 等
700 165706 諾德雙翼分級債券A 6.82 1.0050 1.0000 1.0670 1.0000 2012-02-16 趙滔滔
701 217021 招商優勢企業混合 6.8 1.0680 1.0000 1.0680 1.0000 2012-02-01 趙龍 郭銳
702 395012 中海增強收益債券C 6.8 1.0680 1.0000 1.0680 1.0000 2011-03-23 江小震
703 121012 國投瑞銀優化增強債券A/B 6.8 1.0680 1.0000 1.0680 1.0000 2010-09-08 李怡文
704 261001 景順長城穩定收益債券A 6.71 1.0570 1.0000 1.0670 1.0000 2011-03-25 佘春寧
705 050016 博時宏觀回報債券A/B 6.7 1.0450 1.0000 1.0670 1.0000 2010-07-27 皮敏
706 162106 金鷹回報A 6.67 1.0024 1.0010 1.0677 1.0010 2012-03-09 邱新紅
707 040022 華安可轉債債券A 6.6 1.0660 1.0000 1.0660 1.0000 2011-06-22 賀濤
708 163823 中銀保本混合 6.5 1.0650 1.0000 1.0650 1.0000 2012-09-19 李建
709 270030 廣發聚財信用債券B 6.43 1.0560 1.0000 1.0640 1.0000 2012-03-13 代宇
710 590009 中郵穩定收益債券A 6.43 1.0460 1.0000 1.0640 1.0000 2012-11-21 張萌
711 166013 信用A 6.42 1.0190 1.0010 1.0640 1.0010 2012-04-16 聶曙光 姚文輝
712 050123 博時天頤債券C 6.4 1.0450 1.0000 1.0640 1.0000 2012-02-29 楊永光
713 070020 嘉實穩固收益債券 6.4 1.0440 1.0000 1.0640 1.0000 2010-09-01 陳緒新
714 159929 匯添富中證醫藥衛生ETF 6.39 1.0653 1.0013 1.0653 1.0013 2013-08-23 吳振翔 汪洋
715 160808 長盛同瑞中證200分級 6.37 1.0320 1.0000 1.0620 1.0000 2011-12-06 王超
716 519118 浦銀安盛幸福回報債券A 6.37 1.0080 1.0000 1.0650 1.0000 2012-09-18 薛錚
717 110038 易方達純債債券C 6.3 1.0630 1.0000 1.0630 1.0000 2012-05-03 胡劍 劉琦
718 160219 國泰國證醫藥衛生行業指數分 6.3 1.0630 1.0000 1.0630 1.0000 2013-08-29 章贇
719 080007 長盛同鑫保本混合 6.29 1.0310 1.0000 1.0620 1.0000 2011-05-24 蔡賓
720 202027 南方金糧油商品股票 6.27 1.0440 1.0000 1.0640 1.0000 2012-09-25 杜冬鬆
721 000241 寶盈核心優勢混合C 6.22 1.0683 1.0057 1.0683 1.0057 2009-03-17 王茹遠
722 350007 天治趨勢精選混合 6.2 1.0620 1.0000 1.0620 1.0000 2009-07-15 吳戰峯
723 001021 華夏亞債中國指數A 6.16 1.0320 1.0000 1.0620 1.0000 2011-05-25 鄧湘偉
724 590010 中郵穩定收益債券C 6.12 1.0430 1.0000 1.0610 1.0000 2012-11-21 張萌
725 630109 華商穩定增利債券C 6.1 1.0610 1.0000 1.0610 1.0000 2011-03-15 張永志
726 519119 浦銀安盛幸福回報債券B 6.08 1.0070 1.0000 1.0610 1.0000 2012-09-18 薛錚
727 580007 東吳新創業股票 6.03 1.0050 1.0000 1.0650 1.0000 2010-06-29 周健
728 161506 通利債A 6.03 1.0170 1.0000 1.0590 1.0000 2012-04-25 索峯 張矛
729 180025 銀華信用雙利債券A 6 1.0600 1.0000 1.0600 1.0000 2010-12-03 經惠雲
730 020025 國泰中小板300成長ETF聯接 6 1.0600 1.0000 1.0600 1.0000 2012-03-15 章贇
731 162010 長城久兆中小板300指數分級 5.92 1.0330 1.0000 1.0560 1.0000 2012-01-30 餘禮冰
732 530012 建信保本混合 5.9 1.0590 1.0000 1.0590 1.0000 2011-01-18 黎穎芳
733 162512 國聯安雙佳A信用分級債券 5.86 1.0130 1.0010 1.0600 1.0010 2012-06-04 馮俊
734 166106 信達澳銀穩定增利債券A 5.82 1.0150 1.0000 1.0580 1.0000 2012-05-07 孔學峯
735 164809 工銀中證500指數 5.81 1.0284 1.0000 1.0540 1.0000 2012-01-31 何江
736 159920 華夏恆生ETF 5.78 1.0579 1.0001 1.0579 1.0001 2012-08-09 張弘弢 王路
737 690006 民生加銀信用雙利債券A 5.75 1.0280 1.0000 1.0580 1.0000 2012-04-25 樂瑞祺 陳薇薇
738 620002 金元惠理成長動力混合 5.74 0.8770 1.0000 1.0970 1.0000 2008-09-03 侯斌 晏斌
739 710001 富安達優勢成長股票 5.71 1.0571 1.0000 1.0571 1.0000 2011-09-21 孔學兵
740 164702 匯添富季季紅定期開放債券 5.71 1.0270 1.0000 1.0570 1.0000 2012-07-26 陸文磊
741 261101 景順長城穩定收益債券C 5.71 1.0470 1.0000 1.0570 1.0000 2011-03-25 佘春寧
742 700004 平安大華保本混合 5.7 1.0570 1.0000 1.0570 1.0000 2012-09-11 孫健
743 370021 上投摩根分紅添利債券A 5.64 1.0170 1.0000 1.0560 1.0000 2012-06-25 趙峯
744 200011 長城景氣行業龍頭混合 5.63 1.0430 1.0090 1.0680 1.0090 2009-06-30 蔣勁剛
745 040023 華安可轉債債券B 5.6 1.0560 1.0000 1.0560 1.0000 2011-06-22 賀濤
746 050116 博時宏觀回報債券C 5.59 1.0410 1.0000 1.0560 1.0000 2010-07-27 皮敏
747 260112 景順長城能源基建股票 5.52 1.0420 1.0000 1.0570 1.0000 2009-10-20 餘廣
748 470018 匯添富保本混合 5.5 1.0550 1.0000 1.0550 1.0000 2011-01-26 陳加榮
749 166902 民生加銀平穩增利債券A 5.48 1.0220 1.0000 1.0540 1.0000 2012-11-15 陳薇薇
750 720002 財通多策略穩健增長債券 5.47 1.0300 1.0000 1.0540 1.0000 2012-07-13 趙艱申
751 750002 安信目標收益A 5.42 1.0240 1.0000 1.0540 1.0000 2012-09-25 李勇
752 481008 工銀大盤藍籌股票 5.42 0.7710 1.0000 1.1810 1.0000 2008-08-04 胡文彪 王筱苓
753 470028 匯添富社會責任股票 5.4 1.0540 1.0000 1.0540 1.0000 2011-03-29 歐陽沁春
754 128112 國投瑞銀優化增強債券C 5.4 1.0540 1.0000 1.0540 1.0000 2010-09-08 李怡文
755 166005 中歐價值發現股票 5.37 1.0600 1.0060 1.0600 1.0060 2009-07-24 苟開紅
756 160718 嘉實多利分級債券(LOF) 5.32 0.9712 1.0001 1.0517 1.0001 2011-03-23 王茜
757 090013 大成保本混合 5.3 1.0430 1.0000 1.0530 1.0000 2011-04-20 陳尚前 朱文輝
758 165519 信誠中證800醫藥指數分級 5.3 1.0530 1.0000 1.0530 1.0000 2013-08-16 吳雅楠
759 020027 國泰信用債券A 5.2 1.0520 1.0000 1.0520 1.0000 2012-07-31 胡永青
760 166903 民生加銀平穩增利債券C 5.18 1.0190 1.0000 1.0510 1.0000 2012-11-15 陳薇薇
761 001023 華夏亞債中國指數C 5.15 1.0220 1.0000 1.0520 1.0000 2011-05-25 鄧湘偉
762 750003 安信目標收益C 5.02 1.0200 1.0000 1.0500 1.0000 2012-09-25 李勇
763 202108 南方潤元純債債券A/B 5.02 1.0400 1.0000 1.0500 1.0000 2012-07-20 夏晨曦
764 233015 大摩量化配置股票 5 1.0500 1.0000 1.0500 1.0000 2012-12-11 張靖
765 690206 民生加銀信用雙利債券C 4.95 1.0200 1.0000 1.0500 1.0000 2012-04-25 樂瑞祺 陳薇薇
766 550016 信誠歲歲添金 4.9 1.0490 1.0000 1.0490 1.0000 2012-12-12 王國強 王旭巍
767 161017 富國中證500指數增強(LOF) 4.9 1.0490 1.0000 1.0490 1.0000 2011-10-12 李笑薇 徐幼華
768 370022 上投摩根分紅添利債券B 4.82 1.0150 1.0000 1.0480 1.0000 2012-06-25 趙峯
769 320020 諾安匯鑫保本混合 4.8 1.0480 1.0000 1.0480 1.0000 2012-05-28 張樂賽
770 180026 銀華信用雙利債券C 4.8 1.0480 1.0000 1.0480 1.0000 2010-12-03 經惠雲
771 660013 農銀信用添利債券 4.79 1.0112 0.9997 1.0472 0.9997 2012-06-19 吳江
772 660102 農銀恆久增利債券C 4.77 1.1099 1.0773 1.1279 1.0773 2008-12-23 史嚮明
773 020028 國泰信用債券C 4.7 1.0470 1.0000 1.0470 1.0000 2012-07-31 胡永青
774 519669 銀河領先債券 4.7 1.0470 1.0000 1.0470 1.0000 2012-11-29 韓晶
775 206015 鵬華純債債券 4.69 1.0230 1.0000 1.0470 1.0000 2012-09-03 劉太陽
776 710301 富安達增強收益債券A 4.68 1.0267 1.0000 1.0467 1.0000 2012-07-25 李飛
777 164810 工銀純債定期開放債券 4.62 1.0450 1.0010 1.0470 1.0010 2012-06-21 杜海濤
778 202110 南方潤元純債債券C 4.62 1.0360 1.0000 1.0460 1.0000 2012-07-20 夏晨曦
779 481017 工銀量化策略股票 4.6 1.0460 1.0000 1.0460 1.0000 2012-04-26 遊凜峯
780 050014 博時創業成長股票 4.55 1.0220 1.0000 1.0450 1.0000 2010-06-01 韓茂華
781 162214 泰達宏利中小盤股票 4.5 1.0450 1.0000 1.0450 1.0000 2011-01-26 陳少平
782 206013 鵬華金剛保本混合 4.5 1.0460 1.0010 1.0460 1.0010 2012-06-13 戴鋼 王宗合
783 519188 萬家信用恆利債券A 4.43 1.0443 1.0000 1.0443 1.0000 2012-09-21 朱虹 唐俊傑 等
784 570005 諾德成長優勢股票 4.3 1.0430 1.0000 1.0430 1.0000 2009-09-22 胡志偉
785 710302 富安達增強收益債券C 4.14 1.0214 1.0000 1.0414 1.0000 2012-07-25 李飛
786 686868 浙商聚盈信用債債券A 4 1.0400 1.0000 1.0400 1.0000 2012-09-18 洪慧梅
787 217024 招商安盈保本混合 4 1.0400 1.0000 1.0400 1.0000 2012-08-20 孫海波
788 420009 天弘安康養老混合 4 1.0400 1.0000 1.0400 1.0000 2012-11-28 李蘊煒 姜曉麗
789 460008 華泰柏瑞穩健收益債券A 4 1.0400 1.0000 1.0400 1.0000 2012-12-04 沈濤
790 470058 匯添富可轉換債券A 4 1.0400 1.0000 1.0400 1.0000 2011-06-17 曾剛 樑珂
791 519156 新華行業靈活配置混合 4 1.0410 1.0010 1.0410 1.0010 2013-06-05 何瀟
792 160611 鵬華優質治理股票(LOF) 3.95 0.9410 0.9950 1.0410 0.9950 1992-05-29 謝可
793 660011 農銀中證500指數 3.92 1.0374 0.9983 1.0374 0.9983 2011-11-29 Denis Zhang
794 519189 萬家信用恆利債券C 3.91 1.0391 1.0000 1.0391 1.0000 2012-09-21 朱虹 唐俊傑 等
795 420008 天弘債券發起式A 3.9 1.0100 1.0000 1.0390 1.0000 2012-08-10 陳鋼
796 000071 華夏恆生ETF聯接 3.9 1.0390 1.0000 1.0390 1.0000 2012-08-21 張弘弢 王路
797 420005 天弘週期策略股票 3.82 1.0000 0.9990 1.0420 0.9990 2009-12-17 錢文成 肖志剛
798 519152 新華純債添利債券發起A 3.8 1.0380 1.0000 1.0380 1.0000 2012-12-21 賁興振 於澤雨
799 100070 富國強收益A 3.8 1.0380 1.0000 1.0380 1.0000 2012-12-18 馮彬
800 519726 交銀榮祥保本混合 3.8 1.0380 1.0000 1.0380 1.0000 2013-04-24 項廷鋒
801 100066 富國純債債券發起A/B 3.71 1.0160 1.0000 1.0370 1.0000 2012-11-22 鄒卉 馮彬
802 210008 金鷹策略配置股票 3.7 1.0370 1.0000 1.0370 1.0000 2011-09-01 陳曉
803 000073 上投摩根成長動力混合 3.69 1.0400 1.0030 1.0400 1.0030 2013-05-15 杜猛
804 100072 富國強回報定期開放債券A 3.6 1.0350 0.9990 1.0350 0.9990 2013-01-29 鄭迎迎 黃紀亮
805 700005 平安大華添利債券A 3.6 1.0360 1.0000 1.0360 1.0000 2012-11-27 孫健
806 460108 華泰柏瑞穩健收益債券C 3.6 1.0360 1.0000 1.0360 1.0000 2012-12-04 沈濤
807 519712 交銀阿爾法核心股票 3.6 1.0360 1.0000 1.0360 1.0000 2012-08-03 龍向東
808 161618 融通歲歲添利定期開放債券A 3.53 1.0060 1.0000 1.0350 1.0000 2012-11-06 蔡奕奕
809 686869 浙商聚盈信用債債券C 3.5 1.0350 1.0000 1.0350 1.0000 2012-09-18 洪慧梅
810 240021 華寶興業中證短融50指數債券 3.5 1.0350 1.0000 1.0350 1.0000 2012-06-12 陳昕
811 166019 中歐價值智選混合 3.5 1.0350 1.0000 1.0350 1.0000 2013-05-14 苟開紅
812 000167 廣發聚優靈活配置混合 3.49 1.0390 1.0040 1.0390 1.0040 2013-09-11 劉明月
813 550015 信誠季季添金 3.4 1.0020 1.0000 1.0340 1.0000 2012-12-12 王國強 王旭巍
814 100071 富國強收益C 3.4 1.0340 1.0000 1.0340 1.0000 2012-12-18 馮彬
815 519153 新華純債添利債券發起C 3.4 1.0340 1.0000 1.0340 1.0000 2012-12-21 賁興振 於澤雨
816 070032 嘉實優化紅利股票 3.4 1.0340 1.0000 1.0340 1.0000 2012-06-26 趙勇
817 420108 天弘債券發起式B 3.39 1.0060 1.0000 1.0340 1.0000 2012-08-10 陳鋼
818 160314 華夏行業股票(LOF) 3.36 1.0210 3.6020 4.5100 4.3890 1992-12-29 孫彬
819 100068 富國純債債券發起C 3.3 1.0120 1.0000 1.0330 1.0000 2012-11-22 鄒卉 馮彬
820 582201 東吳優信穩健債券C 3.3 1.0430 1.0217 1.0550 1.0217 2008-11-05 丁蕙
821 400016 東方強化收益債券 3.27 1.0327 1.0000 1.0327 1.0000 2012-10-09 王丹丹
822 160811 長盛同豐分級債券A 3.24 1.0110 1.0000 0.0000 0.0000 2012-12-27 楊衡 張帆
823 161619 融通歲歲添利定期開放債券B 3.23 1.0050 1.0000 1.0310 1.0000 2012-11-06 蔡奕奕
824 100073 富國強回報定期開放債券C 3.2 1.0310 0.9990 1.0310 0.9990 2013-01-29 鄭迎迎 黃紀亮
825 700006 平安大華添利債券C 3.2 1.0320 1.0000 1.0320 1.0000 2012-11-27 孫健
826 200016 長城保本混合 3.2 1.0320 1.0000 1.0320 1.0000 2012-08-02 鍾光正 於雷
827 233009 大摩多因子策略股票 3.2 1.0320 1.0000 1.0320 1.0000 2011-05-17 張靖 劉釗
828 000219 博時裕益混合 3.2 1.0320 1.0000 1.0320 1.0000 2013-07-29 姜文濤
829 163908 中海惠裕分級債券發起式A 3.19 1.0100 1.0000 1.0320 1.0000 2013-01-07 江小震 陸成來
830 270024 廣發聚祥保本混合 3.1 1.0310 1.0000 1.0310 1.0000 2011-03-15 謝軍 李琛
831 470059 匯添富可轉換債券C 3.1 1.0310 1.0000 1.0310 1.0000 2011-06-17 曾剛 樑珂
832 160512 博時卓越品牌股票(LOF) 3.08 1.0760 1.0660 1.0990 1.0660 1996-05-31 聶挺進
833 161824 銀華永興A 3 1.0090 1.0000 0.0000 0.0000 2013-01-18 張翼
834 582003 東吳保本混合 3 1.0300 1.0000 1.0300 1.0000 2012-08-13 丁蕙
835 270044 廣發雙債添利債券A 3 1.0300 1.0000 1.0300 1.0000 2012-09-20 譚昌傑
836 573003 諾德增強收益債券 2.96 1.0030 1.0000 1.0300 1.0000 2009-03-04 趙滔滔
837 163006 長信利衆分級債A 2.94 1.0071 1.0005 1.0298 1.0005 2013-02-04 劉波
838 217027 招商央視財經50指數 2.9 1.0290 1.0000 1.0290 1.0000 2013-02-05 王平
839 164811 工銀深證100指數分級 2.89 1.0050 1.0000 1.0272 1.0000 2012-10-25 何江
840 070033 嘉實增強收益定期債券 2.87 0.9980 1.0000 0.0000 1.0000 2012-09-24 萬曉西
841 166017 中歐純債A 2.82 1.0070 1.0000 1.0280 1.0000 2013-01-31 袁爭光
842 240018 華寶興業可轉債債券 2.82 1.0283 1.0001 1.0283 1.0001 2011-04-27 華志貴
843 050028 博時安心收益定期開放債券A 2.8 1.0280 1.0000 1.0280 1.0000 2012-12-06 陳凱楊
844 450018 國富恆久信用債券A/C 2.8 1.0280 1.0000 1.0280 1.0000 2012-09-11 劉怡敏 刁暉宇
845 080015 長盛同鑫二號保本混合 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2012-07-10 蔡賓
846 380005 中銀純債債券A 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2012-12-12 陳國輝
847 001031 華夏安康債券A 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2012-09-11 曲波
848 290012 泰信保本混合 2.69 1.0170 1.0000 1.0270 1.0000 2012-02-22 董山青
849 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯接 2.65 1.0265 1.0000 1.0265 1.0000 2012-05-29 張婭 柳軍
850 270045 廣發雙債添利債券C 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2012-09-20 譚昌傑
851 080008 長盛同祥泛資源股票 2.55 0.9770 1.0000 1.0270 1.0000 2011-10-26 王克玉
852 164813 工銀增A 2.52 1.0030 1.0000 1.0250 1.0000 2013-03-06 江明波
853 000059 國聯安醫藥100指數 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2013-08-21 黃志鋼
854 450019 國富恆久信用債券C 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2012-09-11 劉怡敏 刁暉宇
855 050128 博時安心收益定期開放債券C 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2012-12-06 陳凱楊
856 020033 國泰民安增利債券A 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2012-12-26 張一格
857 200017 長城歲歲金債券 2.41 1.0150 1.0000 0.0000 1.0000 2013-01-23 史彥剛
858 519093 新華鑽石品質企業股票 2.41 1.0210 0.9970 1.0210 0.9970 2010-02-03 曹名長
859 519050 海富通養老收益混合 2.4 1.0220 0.9980 1.0220 0.9980 2013-05-29 位健 程崬
860 380006 中銀純債債券C 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2012-12-12 陳國輝
861 001033 華夏安康債券C 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2012-09-11 曲波
862 485119 工銀信用純債債券A 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2012-11-14 何秀紅
863 310318 申萬菱信滬深300 2.38 1.0457 1.0214 1.8382 1.8139 2004-11-29 劉忠勳
864 161717 招商雙債增強A 2.36 1.0030 1.0010 1.0250 1.0010 2013-03-01 張婷
865 519097 新華中小市值優選股票 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2011-01-28 桂躍強
866 380009 中銀添利債券 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2013-02-04 陳國輝
867 000024 大摩雙利增強債券A 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2013-03-26 洪天陽
868 161911 萬家強化收益定期開放債券 2.14 1.0104 1.0000 1.0214 1.0000 2013-05-07 孫馳 蘇謀東
869 110029 易方達科訊股票 2.11 0.9078 2.5449 4.6780 4.6299 1993-01-12 宋昆
870 020034 國泰民安增利債券C 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2012-12-26 張一格
871 000117 廣發輪動配置股票 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2013-05-28 朱紀剛
872 165312 建信央視50 2.05 1.0205 1.0000 1.0205 1.0000 2013-03-28 葉樂天
873 485019 工銀信用純債債券B 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2012-11-14 何秀紅
874 263001 景順長城上證180等權重指數 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2012-06-25 江科宏
875 000025 大摩雙利增強債券C 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2013-03-26 洪天陽
876 511880 銀華交易型貨幣(ETF) 1.96 101.9640 1.0000 101.9640 1.0000 2013-04-01 於海穎
877 160623 鵬華豐利分級債券A 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2013-04-23 戴鋼 劉太陽
878 000197 富國目標收益一年期純債債券 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2013-06-27 饒剛 刁羽
879 399011 中海上證380指數 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2012-03-07 陳明星
880 000022 南方中票A 1.82 1.0182 1.0000 1.0182 1.0000 2013-05-03 劉朝陽
881 128013 國投瑞銀純債債券B 1.81 0.9980 1.0000 1.0180 1.0000 2012-12-11 李怡文 劉興旺
882 165808 東吳鼎利優先 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2013-04-25 丁蕙 楊慶定
883 000062 銀華成長股績30/70指數 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2013-05-22 周大鵬 經惠雲
884 162109 元盛A 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2013-05-02 邱新紅
885 000074 工銀信用純債一年定開債券A 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2013-05-22 何秀紅
886 519727 交銀成長30股票 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2013-06-05 管華雨 王少成
887 090017 大成可轉債增強債券 1.74 1.0080 1.0000 1.0180 1.0000 2011-11-30 朱文輝
888 163415 興全商業模式優選(LOF) 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2012-12-18 董承非 吳聖濤
889 320021 諾安雙利債券發起 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2012-11-29 夏俊傑 汪洋
890 000129 大成景安短融債券B 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-05-24 陶鑠 李達夫
891 000084 博時安盈債券A 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-04-23 張勇
892 000023 南方中票C 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-05-03 劉朝陽
893 519718 交銀純債債券發起A/B 1.7 1.0100 1.0000 1.0170 1.0000 2012-12-19 胡軍華
894 000092 信誠新雙盈分級債券A 1.7 1.0020 1.0000 1.0170 1.0000 2013-05-09 王旭巍
895 620009 金元惠理惠利保本 1.7 1.0190 1.0020 1.0190 1.0020 2013-02-05 李傑
896 159911 民營ETF 1.62 3.2811 0.9783 0.9942 0.9783 2011-09-02 崔俊傑
897 121013 國投瑞銀純債債券A 1.61 0.9960 1.0000 1.0160 1.0000 2012-12-11 李怡文 劉興旺
898 070037 嘉實純債債券A 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2012-12-11 曲揚
899 161507 銀河滬深300成長分級 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-03-29 羅博 王培
900 000077 工銀信用純債一年定開債券C 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-05-22 何秀紅
901 000082 嘉實研究阿爾法股票 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-05-28 張琦
902 000122 匯添富實業債債券A 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-06-14 曾剛
903 000174 匯添富高息債債券A 1.6 1.0170 1.0010 1.0170 1.0010 2013-06-27 陳加榮
904 110032 易方達恆生國企聯接(QDII)美 1.58 0.1605 0.1580 0.1605 0.1580 2012-08-21 張勝記
905 110033 易方達恆生國企聯接(QDII)美 1.58 0.1605 0.1580 0.1605 0.1580 2012-08-21 張勝記
906 070038 嘉實純債債券C 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2012-12-11 曲揚
907 217018 招商安瑞進取債券 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2011-03-17 王景
908 000128 大成景安短融債券A 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-05-24 陶鑠 李達夫
909 000085 博時安盈債券C 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-04-23 張勇
910 000105 建信安心回報債券A 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-05-14 朱建華
911 206010 鵬華深證民營ETF聯接 1.46 1.0074 0.9929 1.0074 0.9929 2011-09-02 崔俊傑
912 530021 建信純債債券A 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2012-11-15 黎穎芳 朱建華
913 040040 華安純債債券A 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-02-05 蘇玉平 張晟剛
914 000106 建信安心回報債券C 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-05-14 朱建華
915 000123 匯添富實業債債券C 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-06-14 曾剛
916 000175 匯添富高息債債券C 1.4 1.0150 1.0010 1.0150 1.0010 2013-06-27 陳加榮
917 000078 工銀信用純債兩年定開債券A 1.4 1.0150 1.0010 1.0150 1.0010 2013-06-24 何秀紅 歐陽凱
918 510070 鵬華上證民企50ETF 1.38 1.1840 1.0010 1.0150 1.0010 2010-08-05 崔俊傑
919 519002 華安安信消費股票 1.3 1.0530 1.0570 1.0710 1.0748 1998-06-22 陳俏宇
920 000064 大摩18個月定期開放債券 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-06-25 李軼
921 000066 諾安鴻鑫保本混合 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-05-03 謝志華
922 206005 鵬華上證民企50ETF聯接 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2010-08-05 崔俊傑
923 202213 南方安心保本混合 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2012-12-21 陳鍵 李璇
924 720003 財通保本混合發起式 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2012-12-20 曹麗娟 趙媛媛
925 000079 工銀信用純債兩年定開債券C 1.3 1.0140 1.0010 1.0140 1.0010 2013-06-24 何秀紅 歐陽凱
926 000251 工銀金融地產股票 1.3 1.0150 1.0020 1.0150 1.0020 2013-08-26 王君正 鄢耀
927 519020 國泰金泰 1.27 1.0110 0.9150 0.9270 0.9150 1998-03-27 程洲
928 000116 嘉實豐益純債定期債券 1.2 1.0050 1.0000 0.0000 1.0000 2013-05-21 曲揚
929 000060 國聯安股債動態 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-06-26 黃欣
930 000151 諾安信用債一年定期開放債券 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-06-18 謝志華
931 000113 嘉實如意寶定期債券A/B 1.2 1.0120 1.0000 0.0000 1.0000 2013-06-04 劉寧
932 163821 中銀滬深300等權重指數(LOF 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2012-05-17 周小丹
933 519720 交銀純債債券發起C 1.2 1.0050 1.0000 1.0110 1.0000 2012-12-19 胡軍華
934 750005 安信平穩增長混合發起 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2012-12-18 李勇 汪建
935 161821 銀華50A 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2012-12-13 張翼
936 040041 華安純債債券C 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-02-05 蘇玉平 張晟剛
937 519117 浦銀安盛基本面400指數 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2012-05-14 陳士俊
938 000115 嘉實如意寶定期債券C 1.1 1.0110 1.0000 0.0000 1.0000 2013-06-04 劉寧
939 000191 富國信用債債券A 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-06-25 鄒卉
940 000069 國投瑞銀中高等級債券A 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-05-14 陳翔凱 劉興旺
941 160130 南方永利1年期定期開放債券 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-04-25 韓亞慶
942 000028 華富保本 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-04-24 胡偉
943 000127 農銀行業領先股票 1.08 1.0127 1.0019 1.0127 1.0019 2013-06-25 徐莉
944 000192 富國信用債債券C 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-06-25 鄒卉
945 000200 博時歲歲增利一年定期開放債 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-06-26 陳凱楊 魏楨
946 000118 廣發聚鑫債券A 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-06-05 代宇 張芊
947 519723 交銀雙輪動債券A/B 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-04-18 胡軍華
948 000054 鵬華雙債增利債券 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-03-13 初冬
949 000053 鵬華實業債純債債券 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-05-03 劉太陽
950 206018 鵬華產業債債券 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-02-06 劉建巖
951 161822 銀華50C(LOF) 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2012-12-13 張翼
952 531021 建信純債債券C 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2012-11-15 黎穎芳 朱建華
953 000107 富國信用增強債券A 1 1.0070 1.0000 1.0100 1.0000 2013-05-21 馮彬
954 519190 萬家歲得利定期開放債券 0.94 1.0024 1.0000 1.0094 1.0000 2013-03-06 朱虹
955 481009 工銀滬深300指數 0.94 0.8641 1.0000 1.0591 1.0000 2009-03-05 何江
956 253070 國聯安中債信用債指數增強 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2012-12-12 薛琳
957 675011 紐銀穩健雙利債券A 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2012-06-26 閆旭
958 000070 國投瑞銀中高等級債券C 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-05-14 陳翔凱 劉興旺
959 163210 諾安純債定期開放債券 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-03-27 汪洋 謝志華
960 167701 德邦德信中高企業指數分級 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-04-25 何晶 侯慧娣
961 000119 廣發聚鑫債券C 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-06-05 代宇 張芊
962 000142 融通通泰保本 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-05-30 韓海平
963 000169 泰達高票息債券A 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-06-14 卓若偉
964 519123 浦銀安盛季季添利債券A 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-06-14 薛錚
965 000194 銀華信用四季紅債券 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-08-07 於海穎 鄒維娜
966 000207 建信雙債增強A 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-07-25 彭雲峯
967 270048 廣發純債債券A 0.87 0.9940 1.0000 1.0090 1.0000 2012-12-12 任爽 張芊
968 000208 建信雙債增強C 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-07-25 彭雲峯
969 519124 浦銀安盛季季添利債券C 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-06-14 薛錚
970 000149 華安雙債添利債券A 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-06-14 賀濤
971 000150 華安雙債添利債券C 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-06-14 賀濤
972 000143 鵬華雙債加利債券 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-05-27 初冬
973 000170 泰達高票息債券B 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-06-14 卓若偉
974 000086 南方穩利1年定期開放債券 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-07-23 李璇
975 167502 安信寶利A 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-07-24 莊園
976 519725 交銀雙輪動債券C 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-04-18 胡軍華
977 610008 信達澳銀信用債債券A 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-05-14 孔學峯
978 000109 富國信用增強債券C 0.8 1.0050 1.0000 1.0080 1.0000 2013-05-21 馮彬
979 000172 華泰柏瑞量化增強股票 0.8 1.0090 1.0010 1.0090 1.0010 2013-08-02 田漢卿
980 161120 易方達中債新綜指發起式(LO 0.76 1.0076 1.0000 1.0076 1.0000 2012-11-08 胡劍 張非默
981 159928 匯添富中證主要消費ETF 0.75 1.0066 0.9991 1.0066 0.9991 2013-08-23 吳振翔 汪洋
982 400020 東方安心收益保本 0.73 1.0075 1.0002 1.0075 1.0002 2013-07-03 張崗 王丹丹
983 161119 易方達中債新綜指發起式(LO 0.72 1.0072 1.0000 1.0072 1.0000 2012-11-08 胡劍 張非默
984 000212 泰信鑫益定期開放A 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-07-17 何俊春
985 163211 諾安債C 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-03-27 汪洋 謝志華
986 000181 景順長城四季金利純債債券A 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-07-30 汝平
987 000137 民生加銀歲歲增利債券A 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-08-01 陳薇薇
988 360012 光大保德信中小盤股票 0.68 0.9777 0.9999 1.0077 0.9999 2010-04-14 戴奇雷
989 550009 信誠中小盤股票 0.67 0.8910 1.0000 1.0210 1.0000 2010-02-10 閭志剛 程亮
990 270049 廣發純債債券C 0.67 0.9930 1.0000 1.0070 1.0000 2012-12-12 任爽 張芊
991 160119 南方中證500指數(LOF) 0.65 0.9429 0.9970 1.0129 0.9970 2009-09-25 羅文傑
992 000138 民生加銀歲歲增利債券C 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-08-01 陳薇薇
993 000182 景順長城四季金利純債債券C 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-07-30 汝平
994 000246 博時月月薪定期支付債券 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-07-25 陳凱楊 魏楨
995 000111 易方達純債1年定期開放債券 0.6 1.0060 1.0000 0.0000 1.0000 2013-07-30 胡劍
996 163824 中銀盛利定期開放債券(LOF) 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-08-08 陳國輝
997 166904 民生加銀平穩添利債券A 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-08-12 陳薇薇
998 166905 民生加銀平穩添利債券C 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-08-12 陳薇薇
999 610108 信達澳銀信用債債券C 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-05-14 孔學峯
1000 000213 泰信鑫益定期開放C 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-07-17 何俊春
1001 000125 上投摩根天頤年豐混合 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-07-18 楊成 趙峯
1002 519660 銀河增利債券A 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-07-17 孫偉倉
1003 000145 長盛季季紅A 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-06-14 賈志敏
1004 000130 大成景興信用債債券A 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-06-04 陶鑠
1005 000152 大成景旭純債債券A 0.6 1.0070 1.0010 1.0070 1.0010 2013-07-23 王立
1006 730002 方正富邦紅利精選股票 0.6 1.0070 1.0010 1.0070 1.0010 2012-11-20 張璐
1007 160218 國泰國證房地產行業指數分級 0.6 1.0070 1.0010 1.0070 1.0010 2013-02-06 章贇
1008 519661 銀河增利債券C 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-07-17 孫偉倉
1009 000146 長盛季季紅C 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-06-14 賈志敏
1010 000121 華夏永福養老理財混合 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-08-13 鄧湘偉
1011 519730 交銀定期支付月月豐債券A 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-08-13 李家春 趙凌琦
1012 000112 易方達純債1年定期開放債券 0.5 1.0050 1.0000 0.0000 1.0000 2013-07-30 胡劍
1013 000225 長盛年年收益定期債券A 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-08-09 賈志敏
1014 000226 長盛年年收益定期債券C 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-08-09 賈志敏
1015 000236 工銀月月薪定期支付債券 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-08-14 杜海濤
1016 000147 易方達高等級信用債A 0.5 1.0050 1.0000 0.0000 1.0000 2013-08-23 張磊
1017 000148 易方達高等級信用債C 0.5 1.0050 1.0000 0.0000 1.0000 2013-08-23 張磊
1018 000215 廣發趨勢優選靈活配置混合 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-09-11 祝儉
1019 000153 大成景旭純債債券C 0.5 1.0060 1.0010 1.0060 1.0010 2013-07-23 王立
1020 400022 東方利羣混合 0.49 1.0050 1.0001 1.0050 1.0001 2013-07-17 於鑫 朱曉棟
1021 040045 華安信用增強債券 0.49 0.9980 1.0000 1.0050 1.0000 2012-12-24 賀濤 鄭可成
1022 210014 金鷹元豐保本混合 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-01-30 邱新紅 洪利平
1023 675013 紐銀穩健雙利債券C 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2012-06-26 閆旭
1024 000209 信誠新興產業股票 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-07-17 譚鵬萬 鄭偉
1025 000131 大成景興信用債債券C 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-06-04 陶鑠
1026 000056 建信消費升級混合 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-06-14 邱宇航
1027 000014 華夏一年定開債券 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-03-19 李中海
1028 000235 諾安穩固收益一年定期開放債 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-08-21 謝志華
1029 000177 嘉實豐益信用定期債券 0.4 1.0040 1.0000 0.0000 1.0000 2013-08-21 劉寧
1030 000104 華宸信用增利 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-08-20 王駿
1031 000252 景順景興純債A 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-08-26 佘春寧 汝平
1032 519731 交銀定期支付月月豐債券C 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-08-13 李家春 趙凌琦
1033 000237 國投瑞銀一年定期開放債A 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-08-21 劉興旺
1034 000238 國投瑞銀一年定期開放債C 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-08-21 劉興旺
1035 000220 富國醫療保健行業股票 0.4 1.0070 1.0030 1.0070 1.0030 2013-08-07 戴益強
1036 000259 農銀區間收益混合 0.36 1.0038 1.0002 1.0038 1.0002 2013-08-21 陳富權
1037 000253 景順景興純債C 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-08-26 佘春寧 汝平
1038 000267 廣發集利一年定期開放債券A 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-08-21 代宇
1039 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-09-04 項廷鋒 張迎軍 等
1040 000187 華泰柏瑞豐盛純債A 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-09-02 陳東
1041 160515 博時安豐18個月定開債(LOF) 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-08-22 魏楨
1042 519662 銀河回報債券A 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-08-09 索峯 孫偉倉
1043 000047 華夏雙債債券A 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-03-14 鄧湘偉
1044 000195 工銀保本3號混合A 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-06-26 歐陽凱 王勇
1045 487021 工銀保本2號混合發起 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-02-07 歐陽凱 王勇
1046 660006 農銀大盤藍籌股票 0.28 1.0028 1.0000 1.0028 1.0000 2010-09-01 李洪雨
1047 160417 華安滬深300指數分級 0.24 0.9850 1.0000 1.0030 1.0000 2012-06-25 牛勇 張昊
1048 000110 金鷹元安保本混合 0.22 1.0026 1.0004 1.0026 1.0004 2013-05-20 邱新紅
1049 000257 上投摩根歲歲盈定期A 0.2 1.0010 0.9990 1.0010 0.9990 2013-08-28 趙峯
1050 000171 易方達裕豐回報 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-08-23 鐘鳴遠
1051 000268 廣發集利一年定期開放債券C 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-08-21 代宇
1052 000188 華泰柏瑞豐盛純債C 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-09-02 陳東
1053 000206 易方達投資級信用債債券C 0.2 1.0020 1.0000 0.0000 1.0000 2013-09-10 王曉晨
1054 000221 匯添富年年利定期開放債券A 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-09-06 陳加榮
1055 000222 匯添富年年利定期開放債券C 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-09-06 陳加榮
1056 519158 新華趨勢領航股票 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-09-11 崔建波
1057 519663 銀河回報債券C 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-08-09 索峯 孫偉倉
1058 000166 中海安鑫保本混合 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-07-31 劉俊
1059 000199 國泰目標收益保本混合 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-08-12 邱曉華 姜南林
1060 000202 富國目標收益兩年期純債債券 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-09-13 饒剛 刁羽
1061 000030 長城久利保本 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-04-18 史彥剛 於雷
1062 163112 申萬菱信定期開放債券 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-03-29 古平
1063 000196 工銀保本3號混合B 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-06-26 歐陽凱 王勇
1064 202023 南方優選成長混合 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2011-01-30 談建強
1065 160720 嘉實中證中期企業債指數(LO 0.16 1.0019 1.0003 1.0019 1.0003 2013-02-05 楊宇
1066 000270 建信安心保本混合 0.1 1.0000 0.9990 1.0000 0.9990 2013-09-03 鍾敬棣
1067 000258 上投摩根歲歲盈定期C 0.1 1.0000 0.9990 1.0000 0.9990 2013-08-28 趙峯
1068 000247 方正富邦互利定期開放債券 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-09-11 楊通
1069 000190 中銀保本二號混合 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-09-10 李建
1070 000280 博時雙債增強A 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-09-13 過鈞
1071 000281 博時雙債增強C 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-09-13 過鈞
1072 161022 富國創業板指數分級 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-09-12 王保合
1073 166020 中歐成長優選混合 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-08-21 苟開紅
1074 000183 嘉實豐益策略定期債券 0.1 1.0010 1.0000 0.0000 1.0000 2013-07-30 劉寧 萬曉西 等
1075 000050 長盛純債債券A 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-03-13 楊衡 張帆
1076 000048 華夏雙債債券C 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-03-14 鄧湘偉
1077 000005 嘉實增強信用定期債券 0.1 1.0010 1.0000 0.0000 1.0000 2013-03-08 劉寧
1078 000045 工銀產業債券A 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-03-29 何秀紅
1079 000205 易方達投資級信用債債券A 0.1 1.0020 1.0010 0.0000 1.0010 2013-09-10 王曉晨
1080 360010 光大保德信均衡精選股票 0.01 0.8977 1.0000 1.0177 1.0000 2009-03-04 李陽
1081 000007 鵬華國企債債券 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-03-08 劉建巖
1082 550018 信誠優質純債債券A 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-02-07 李僕
1083 161718 招商滬深300高貝塔指數分級 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-08-01 羅毅
1084 161826 銀華中證轉債指數增強分級 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-08-15 姜永康
1085 000303 長盛雙月紅定期債券A 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-09-24 賈志敏
1086 000304 長盛雙月紅定期債券C 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-09-24 賈志敏
1087 512010 易方達滬深300醫藥ETF 0 1.0022 1.0022 0.0000 0.0000 2013-09-23 林飛 餘海燕
1088 000139 富國國有企業債債券A/B 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-09-25 馮彬
1089 000141 富國國有企業債債券C 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-09-25 馮彬
1090 000286 銀華信用季季紅債券 0 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 2013-09-18 於海穎 鄒維娜
1091 000308 建信創新中國股票 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-09-24 喬林建
1092 000289 鵬華豐泰定期開放債券 0 0.9990 0.9990 0.9990 0.9990 2013-09-24 戴鋼
1093 159932 500深ETF 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-09-12 諶湛
1094 000279 華商紅利優選靈活配置 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-09-17 申豔麗
1095 000256 上投摩根紅利回報混合 0 0.9990 0.9990 0.9990 0.9990 2013-09-18 王成 徵茂平
1096 164814 工銀雙債增強債券 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-09-25 王佳
1097 000312 華安滬深300增強A 0 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 2013-09-27 董樑
1098 000313 華安滬深300增強C 0 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 2013-09-27 董樑
1099 000165 國投瑞銀策略精選混合 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-09-27 馬少章
1100 000338 鵬華雙債保利債券 0 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2013-09-18 陽先偉
1101 163826 中銀互利分級債券A 0 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2013-09-24 奚鵬洲
1102 160721 嘉實中證中期企業債指數(LO -0.05 0.9997 1.0002 0.9997 1.0002 2013-02-05 楊宇
1103 000015 華夏純債債券A -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2013-03-08 韓會永
1104 000046 工銀產業債券B -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2013-03-29 何秀紅
1105 000260 信誠季季定期支付債券 -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2013-09-12 曾麗瓊
1106 000052 長盛純債債券C -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2013-03-13 楊衡 張帆
1107 000080 天治可轉債增強債券A -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2013-06-04 秦娟
1108 000295 鵬華豐實定期開放債券A -0.1 0.9980 0.9990 0.9980 0.9990 2013-09-10 戴鋼
1109 510420 180ETF -0.1 0.9970 0.9980 0.9970 0.9980 2012-06-12 江科宏
1110 511210 博時上證企債30ETF -0.13 99.5820 0.9971 0.9958 0.9971 2013-07-11 楊永光 趙雲陽
1111 000087 嘉實中證金邊中期國債ETF聯 -0.17 0.9983 1.0000 0.9983 1.0000 2013-05-10 楊宇
1112 000081 天治可轉債增強債券C -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2013-06-04 秦娟
1113 000026 泰達信用合利債券A -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2013-03-19 胡振倉 卓若偉
1114 000296 鵬華豐實定期開放債券B -0.2 0.9970 0.9990 0.9970 0.9990 2013-09-10 戴鋼
1115 000088 嘉實中證金邊中期國債ETF聯 -0.29 0.9971 1.0000 0.9971 1.0000 2013-05-10 楊宇
1116 000264 博時內需增長混合 -0.29 1.0200 0.8940 0.8910 0.8940 1998-07-25 王燕
1117 000027 泰達信用合利債券B -0.3 0.9970 1.0000 0.9970 1.0000 2013-03-19 胡振倉 卓若偉
1118 000016 華夏純債債券C -0.3 0.9970 1.0000 0.9970 1.0000 2013-03-08 韓會永
1119 550019 信誠優質純債債券B -0.3 0.9970 1.0000 0.9970 1.0000 2013-02-07 李僕
1120 610006 信達澳銀產業升級股票 -0.3 0.9970 1.0000 0.9970 1.0000 2011-06-13 張俊生
1121 673010 紐銀新動向混合 -0.4 0.9960 1.0000 0.9960 1.0000 2011-08-18 閆旭 付琦
1122 470068 匯添富深證300ETF聯接 -0.42 0.9958 1.0000 0.9958 1.0000 2011-09-28 吳振翔
1123 159933 國投瑞銀金融地產ETF -0.49 0.9821 0.9869 0.9821 0.9869 2013-09-17 LU RONG 等
1124 000072 華安保本混合 -0.5 0.9950 1.0000 0.9950 1.0000 2013-05-14 鄭可成 吳豐樹 等
1125 518800 國泰黃金ETF -0.54 2.6326 1.0013 0.9959 1.0013 2013-07-18 楊旭蔚
1126 620003 金元惠理豐利債券 -0.59 0.9740 1.0010 0.9960 1.0010 2009-03-23 李傑
1127 090019 大成景恆保本混合 -0.6 0.9940 1.0000 0.9940 1.0000 2012-06-15 朱文輝 王磊
1128 000254 長城定期開放債券A -0.6 0.9940 1.0000 0.9940 1.0000 2013-09-06 鍾光正
1129 000255 長城定期開放債券C -0.6 0.9940 1.0000 0.9940 1.0000 2013-09-06 鍾光正
1130 590005 中郵核心主題股票 -0.63 0.8610 1.0010 1.0210 1.0010 2010-05-19 劉霄漢
1131 518880 華安黃金易(ETF) -0.71 2.6320 1.0010 0.9940 1.0010 2013-07-18 許之彥 徐宜宜
1132 690001 民生加銀品牌藍籌混合 -0.72 0.9680 1.0000 0.9980 1.0000 2009-03-27 江國華 黃一明
1133 650001 英大純債債券A -0.77 0.9926 1.0003 0.9926 1.0003 2013-04-24 李嵐
1134 210010 金鷹元泰信用債A -0.81 0.9917 0.9998 0.9917 0.9998 2012-11-29 汪儀 張俊傑
1135 161610 融通領先成長股票(LOF) -0.89 0.7750 2.3230 2.3690 2.3230 1992-05-31 餘志勇
1136 000032 易方達信用債債券A -0.9 0.9910 1.0000 0.9910 1.0000 2013-04-24 胡劍 紀玲雲
1137 000126 招商安潤保本混合 -0.9 0.9910 1.0000 0.9910 1.0000 2013-04-19 鄧棟
1138 650002 英大純債債券C -0.95 0.9908 1.0003 0.9908 1.0003 2013-04-24 李嵐
1139 510330 華夏滬深300ETF -0.98 2.4347 1.0149 1.0048 1.0149 2012-12-25 張弘弢
1140 675021 紐銀穩定增利債券A -1 0.9900 1.0000 0.9900 1.0000 2012-12-25 陶翀
1141 519121 浦銀安盛6個月定期債券A -1 0.9900 1.0000 0.9900 1.0000 2013-05-16 薛錚
1142 165313 建信優勢動力股票(LOF) -1.05 0.9420 0.9520 0.9420 0.9520 2008-03-19 萬志勇 姜鋒
1143 000033 易方達信用債債券C -1.1 0.9890 1.0000 0.9890 1.0000 2013-04-24 胡劍 紀玲雲
1144 519122 浦銀安盛6個月定期債券C -1.1 0.9890 1.0000 0.9890 1.0000 2013-05-16 薛錚
1145 510090 建信上證社會責任ETF -1.1 0.8290 1.0000 0.9890 1.0000 2010-05-28 葉樂天
1146 660010 農銀策略精選股票 -1.15 0.9886 1.0001 0.9886 1.0001 2011-09-06 Denis Zhang
1147 210011 金鷹元泰信用債C -1.16 0.9882 0.9998 0.9882 0.9998 2012-11-29 汪儀 張俊傑
1148 110031 易方達恆生國企聯接(QDII) -1.29 0.9872 1.0001 0.9872 1.0001 2012-08-21 張勝記
1149 511010 國泰上證5年期國債ETF -1.3 98.4290 100.0000 0.9870 1.0000 2013-03-05 張一格
1150 240019 華寶興業上證180成長ETF聯接 -1.3 0.9880 1.0010 0.9880 1.0010 2011-08-09 胡潔
1151 675023 紐銀穩定增利債券C -1.3 0.9870 1.0000 0.9870 1.0000 2012-12-25 陶翀
1152 000067 民生加銀轉債優選債券A -1.3 0.9870 1.0000 0.9870 1.0000 2013-04-18 樂瑞祺
1153 000003 中海可轉債債券A -1.4 0.9860 1.0000 0.9860 1.0000 2013-03-20 周其源
1154 580006 東吳新經濟 -1.4 0.9860 1.0000 0.9860 1.0000 2009-12-30 鄒國英
1155 159926 嘉實中證中期國債ETF -1.48 98.5170 1.0000 0.9850 1.0000 2013-05-10 楊宇
1156 370025 上投摩根輪動添利債券A -1.5 0.9860 1.0010 0.9860 1.0010 2013-02-04 楊成
1157 000068 民生加銀轉債優選債券C -1.5 0.9850 1.0000 0.9850 1.0000 2013-04-18 樂瑞祺
1158 165520 信誠中證800有色指數分級 -1.6 0.9840 1.0000 0.9840 1.0000 2013-08-30 吳雅楠
1159 000004 中海可轉債債券C -1.6 0.9840 1.0000 0.9840 1.0000 2013-03-20 周其源
1160 020035 國泰上證5年期國債ETF聯接A -1.6 0.9840 1.0000 0.9840 1.0000 2013-03-07 張一格
1161 450009 國富中小盤股票 -1.7 0.9840 1.0010 0.9840 1.0010 2010-11-23 趙曉東
1162 370026 上投摩根輪動添利債券C -1.7 0.9830 1.0000 0.9830 1.0000 2013-02-04 楊成
1163 020036 國泰上證5年期國債ETF聯接C -1.8 0.9820 1.0000 0.9820 1.0000 2013-03-07 張一格
1164 070021 嘉實主題新動力股票 -1.8 0.9820 1.0000 0.9820 1.0000 2010-12-07 齊海滔
1165 161624 融通標普中國可轉債指數增強 -1.8 0.9820 1.0000 0.9820 1.0000 2013-03-26 張李陵
1166 233008 大摩消費領航混合基金 -1.83 0.9818 1.0001 0.9818 1.0001 2010-12-03 卞亞軍
1167 000058 國聯安保本 -1.9 0.9810 1.0000 0.9810 1.0000 2013-04-23 袁新釗
1168 161625 融通標普中國可轉債指數增強 -2 0.9800 1.0000 0.9800 1.0000 2013-03-26 張李陵
1169 163110 申萬菱信量化小盤股票(LOF) -2 0.9800 1.0000 0.9800 1.0000 2011-06-16 劉忠勳
1170 510430 銀華上證50等權ETF -2.1 0.9790 1.0000 0.9790 1.0000 2012-08-23 周大鵬
1171 162715 廣發聚源定期債券A -2.1 0.9790 1.0000 0.9790 1.0000 2013-05-08 謝軍
1172 290008 泰信發展主題股票基金 -2.1 0.9780 0.9990 0.9780 0.9990 2010-12-15 劉毅
1173 270025 廣發行業領先股票 -2.3 0.9770 1.0000 0.9770 1.0000 2010-11-23 劉曉龍
1174 690011 民生加銀積極成長髮起式 -2.3 0.9770 1.0000 0.9770 1.0000 2013-01-31 李海
1175 162716 廣發聚源定期債券C -2.3 0.9770 1.0000 0.9770 1.0000 2013-05-08 謝軍
1176 000093 信誠新雙盈分級債券B -2.3 0.9770 1.0000 0.9770 1.0000 2013-05-09 王旭巍
1177 000216 華安黃金易ETF聯接A -2.4 0.9760 1.0000 0.9760 1.0000 2013-08-22 許之彥 徐宜宜
1178 000217 華安黃金易ETF聯接C -2.4 0.9760 1.0000 0.9760 1.0000 2013-08-22 許之彥 徐宜宜
1179 410007 華富價值增長混合 -2.58 0.9735 0.9993 0.9735 0.9993 2009-07-15 郭晨
1180 400018 東方央視財經50指數 -2.6 0.9743 1.0003 0.9743 1.0003 2012-12-19 吳長鳳
1181 530011 建信內生動力股票 -2.6 0.9740 1.0000 0.9740 1.0000 2010-11-16 萬志勇
1182 000065 國富焦點驅動混合 -2.6 0.9740 1.0000 0.9740 1.0000 2013-05-07 趙曉東
1183 510900 易方達恆生國企(QDII-ETF) -2.77 0.9724 1.0001 0.9724 1.0001 2012-08-09 張勝記
1184 460007 華泰柏瑞行業領先股票 -2.79 0.9060 0.9320 0.9060 0.9320 2009-08-03 呂慧建
1185 000042 中證財通可持續發展100指數 -2.8 0.9720 1.0000 0.9720 1.0000 2013-03-22 關家雄
1186 163810 中銀價值混合 -2.88 0.9530 1.0000 0.9730 1.0000 2010-08-25 張發餘
1187 000063 長盛上證市值百強ETF聯接 -3 0.9700 1.0000 0.9700 1.0000 2013-05-10 趙宏宇
1188 510700 長盛上證市值百強(ETF) -3.09 1.7430 1.0000 0.9690 1.0000 2013-04-24 趙宏宇
1189 233010 大摩深證300指數增強 -3.11 0.9670 0.9980 0.9670 0.9980 2011-11-15 劉釗
1190 510650 華夏金融ETF -3.29 0.9577 0.9903 0.9577 0.9903 2013-03-28 王路 徐猛
1191 160806 長盛同慶中證800分級 -3.29 0.9380 0.8800 0.8520 0.8800 2009-05-12 王超
1192 202015 南方開元滬深300聯接 -3.54 0.8457 1.0000 1.0057 1.0000 2009-03-25 楊德龍 羅文傑
1193 481013 工銀消費服務股票 -3.6 0.9640 1.0000 0.9640 1.0000 2011-04-21 何江旭 王勇
1194 510280 上證180成長ETF -3.62 0.9590 0.9950 0.9590 0.9950 2011-08-04 胡潔
1195 398041 中海量化策略股票 -3.7 0.9300 1.0000 0.9670 1.0000 2009-06-24 俞忠華
1196 080009 長盛同禧信用增利債券A -3.7 0.9630 1.0000 0.9630 1.0000 2011-12-06 賈志敏
1197 320012 諾安主題精選股票 -3.9 0.9610 1.0000 0.9610 1.0000 2010-09-15 楊谷
1198 110022 易方達消費行業股票 -4 0.9600 1.0000 0.9600 1.0000 2010-08-20 蕭楠 蔡海洪
1199 310388 申萬菱信消費增長股票 -4.01 0.8890 1.0000 0.9740 1.0000 2009-06-12 歐慶鈴 單黎鳴
1200 620006 金元惠理消費主題股票 -4.2 0.9580 1.0000 0.9580 1.0000 2010-09-15 晏斌
1201 167901 華宸300 -4.3 0.9570 1.0000 0.9570 1.0000 2013-04-26 王宇
1202 159924 景順長城滬深300等權重ETF -4.47 0.9620 1.0070 0.9620 1.0070 2013-05-07 江科宏
1203 530010 建信上證社會責任ETF聯接 -4.6 0.9540 1.0000 0.9540 1.0000 2010-05-28 葉樂天
1204 200012 長城中小盤股票 -4.7 0.9530 1.0000 0.9530 1.0000 2011-01-27 於雷
1205 080010 長盛同禧信用增利債券C -4.7 0.9530 1.0000 0.9530 1.0000 2011-12-06 賈志敏
1206 410006 華富策略精選混合 -4.71 0.8340 1.0000 0.9940 1.0000 2008-12-24 郭晨 劉文正
1207 217012 招商行業領先股票 -4.8 0.9520 1.0000 0.9520 1.0000 2009-06-19 張慎平
1208 510310 易方達滬深300ETF發起式 -4.82 0.9546 1.0029 0.9546 1.0029 2013-03-06 林飛 林偉斌
1209 159930 匯添富中證能源ETF -4.98 0.9415 0.9908 0.9415 0.9908 2013-08-23 吳振翔 汪洋
1210 519110 浦銀安盛价值成長股票 -5.02 0.9460 0.9960 0.9460 0.9960 2008-04-16 蔣建偉
1211 165515 信誠滬深300指數分級 -5.23 0.9180 1.0000 0.9510 1.0000 2012-02-01 吳雅楠
1212 540012 匯豐晉信恆生行業龍頭指數 -5.34 0.9466 1.0000 0.9466 1.0000 2012-08-01 方磊
1213 159919 嘉實滬深300ETF -5.45 2.4492 0.9901 0.9361 0.9901 2012-05-07 楊宇
1214 398051 中海環保新能源混合 -5.5 0.9450 1.0000 0.9450 1.0000 2010-12-09 夏春暉
1215 070018 嘉實回報混合 -5.59 0.9160 1.0030 0.9530 1.0030 2009-08-18 趙勇
1216 206012 鵬華價值精選股票 -5.6 0.9440 1.0000 0.9440 1.0000 2012-04-16 程世傑 王學兵
1217 159925 南方開元滬深300ETF -5.69 0.9321 0.8783 0.8172 0.8783 1998-03-27 楊德龍 羅文傑
1218 590006 中郵中小盤靈活配置混合 -5.8 0.9420 1.0000 0.9420 1.0000 2011-05-10 方何 許進財
1219 020021 國泰上證180金融ETF聯接 -5.8 0.9420 1.0000 0.9420 1.0000 2011-03-31 章贇
1220 540009 匯豐晉信消費紅利股票 -5.9 0.9415 1.0005 0.9415 1.0005 2010-12-08 王品
1221 080005 長盛量化紅利股票 -6.14 0.9000 1.0000 0.9400 1.0000 2009-11-25 劉斌 翟彥壘
1222 159913 交銀深證300價值ETF -6.41 0.9340 0.9980 0.9340 0.9980 2011-09-22 蔡錚
1223 510230 國泰上證180金融ETF -6.65 3.2900 1.0010 0.9340 1.0010 2011-03-31 章贇
1224 050019 博時轉債增強債券A -6.7 0.9330 1.0000 0.9330 1.0000 2010-11-24 鄧欣雨
1225 180033 銀華上證50等權ETF聯接 -6.7 0.9330 1.0000 0.9330 1.0000 2012-08-29 周大鵬
1226 070017 嘉實量化阿爾法股票 -6.74 0.8740 1.0000 0.9540 1.0000 2009-03-20 陶羽
1227 460002 華泰柏瑞積極成長混合 -6.93 0.8866 1.0000 0.9366 1.0000 2007-05-29 方倫煜
1228 159931 匯添富中證金融地產ETF -6.96 0.9193 0.9881 0.9193 0.9881 2013-08-23 吳振翔 汪洋
1229 166802 浙商滬深300指數分級 -7.18 0.9080 1.0000 0.9290 1.0000 2012-05-07 關永祥
1230 460009 華泰柏瑞量化先行股票 -7.18 0.9100 1.0000 0.9300 1.0000 2010-06-22 王本昌
1231 510620 華夏材料ETF -7.23 0.8834 0.9522 0.8834 0.9522 2013-03-28 王路
1232 050119 博時轉債增強債券C -7.5 0.9250 1.0000 0.9250 1.0000 2010-11-24 鄧欣雨
1233 519706 交銀深證300價值ETF聯接 -7.5 0.9250 1.0000 0.9250 1.0000 2011-09-28 蔡錚
1234 510290 南方上證380ETF -7.57 0.9240 0.9997 0.9240 0.9997 2011-09-16 楊德龍 柯曉
1235 202025 南方上證380ETF聯接 -7.73 0.9228 1.0001 0.9228 1.0001 2011-09-20 楊德龍 柯曉
1236 510150 招商上證消費80ETF -7.75 2.7990 1.0000 0.9220 1.0000 2010-12-08 王平 羅毅
1237 090011 大成核心雙動力股票型 -7.8 0.9220 1.0000 0.9220 1.0000 2010-06-22 孫蓓琳
1238 100039 富國通脹通縮主題股票 -8 0.9030 1.0000 0.9230 1.0000 2010-05-12 尚鵬嶽 趙濤
1239 161213 國投瑞銀中證消費服務指數( -8 0.9200 1.0000 0.9200 1.0000 2010-12-16 倪文昊 劉偉
1240 159912 匯添富深證300ETF -8.02 0.9196 0.9998 0.9196 0.9998 2011-09-16 吳振翔
1241 217017 招商上證消費80ETF聯接 -8.1 0.9190 1.0000 0.9190 1.0000 2010-12-08 王平 羅毅
1242 217009 招商核心價值混合 -8.17 0.8245 1.0000 0.9445 1.0000 2007-03-30 趙龍
1243 206002 鵬華精選成長股票 -8.3 0.9170 1.0000 0.9170 1.0000 2009-09-09 劉蘇
1244 210004 金鷹穩健成長股票 -8.33 0.7800 1.0000 0.9600 1.0000 2010-04-14 馮文光
1245 040016 華安行業輪動股票 -8.34 0.9166 1.0000 0.9166 1.0000 2010-05-11 吳豐樹
1246 510300 華泰柏瑞滬深300ETF -8.54 2.4488 1.0070 0.9206 1.0070 2012-05-04 張婭 柳軍
1247 688888 浙商聚潮產業成長股票 -8.62 0.9120 0.9980 0.9120 0.9980 2011-05-17 姜培正 方維
1248 040007 華安中小盤成長股票 -8.66 0.8801 2.2306 2.1950 2.2306 1992-04-29 吳豐樹
1249 160615 鵬華滬深300指數(LOF) -8.89 0.8710 1.0010 0.9310 1.0010 2009-04-03 楊靖
1250 162209 泰達宏利市值優選股票 -8.98 0.9152 1.0055 0.9152 1.0055 2007-08-03 吳俊峯
1251 630008 華商策略精選混合 -9.05 0.9050 0.9950 0.9050 0.9950 2010-11-09 田明聖
1252 610004 信達澳銀中小盤股票 -9.21 0.9070 0.9990 0.9070 0.9990 2009-12-01 曾國富
1253 050009 博時新興成長股票 -9.33 0.5750 2.8380 2.7270 2.8380 1992-12-31 韓茂華 曾鵬
1254 398021 中海能源策略混合 -9.88 0.6173 1.0005 0.9273 1.0005 2007-03-13 許定晴 王巍
1255 320016 諾安多策略股票 -9.9 0.9010 1.0000 0.9010 1.0000 2011-08-09 楊谷
1256 165806 東吳深證100指數增強(LOF) -10 0.9000 1.0000 0.9000 1.0000 2012-03-09 周健
1257 530018 建信深證100指數增強 -10.03 0.8997 1.0000 0.8997 1.0000 2012-03-16 樑洪昀
1258 162714 廣發深證100指數分級 -10.03 0.8765 0.9995 0.8994 0.9995 2012-05-07 陸志明 陳盛業
1259 620001 金元惠理寶石動力混合 -10.12 0.8791 1.0245 0.9391 1.0345 2007-08-15 侯斌 晏斌
1260 166001 中歐新趨勢股票(LOF) -10.23 0.7561 0.9992 1.0161 0.9992 2007-01-29 周蔚文 魏博
1261 160415 華安深證300指數(LOF) -10.3 0.8970 1.0000 0.8970 1.0000 2011-09-02 許之彥
1262 210007 金鷹中證技術領先指數增強 -10.34 0.8967 1.0001 0.8967 1.0001 2011-06-01 張永東
1263 161611 融通內需驅動股票 -10.35 0.8040 1.0000 0.9240 1.0000 2009-04-22 周珺
1264 162213 泰達宏利財富大盤指數 -10.36 0.8793 1.0000 0.8993 1.0000 2010-04-23 劉欣
1265 450010 國富策略回報混合 -10.56 0.8890 0.9940 0.8890 0.9940 2011-08-02 朱國慶 王曉寧
1266 481010 工銀瑞信中小盤股票 -10.7 0.8930 1.0000 0.8930 1.0000 2010-02-10 胡文彪 王筱苓
1267 540007 匯豐晉信中小盤股票 -10.76 0.8764 1.0000 0.8964 1.0000 2009-12-11 侯玉琦
1268 240016 華寶興業上證180價值ETF聯接 -10.87 0.8670 1.0000 0.8970 1.0000 2010-04-23 徐林明
1269 159923 大成100ETF -10.88 0.8930 1.0020 0.8930 1.0020 2013-02-07 蘇秉毅
1270 620004 金元惠理價值增長股票 -10.9 0.8910 1.0000 0.8910 1.0000 2009-09-11 潘江 晏斌
1271 100051 富國可轉債 -11.2 0.8880 1.0000 0.8880 1.0000 2010-12-08 陳曙亮
1272 450008 國富滬深300指數增強 -11.21 0.8950 1.0080 0.8950 1.0080 2009-09-03 趙曉東 張志強
1273 180020 銀華成長先鋒混合 -11.46 0.8670 1.0030 0.8920 1.0030 2010-10-08 黃穎
1274 400011 東方核心動力股票 -11.57 0.8843 1.0000 0.8843 1.0000 2009-06-24 張崗
1275 260110 景順長城精選藍籌股票 -12.02 0.8780 0.9980 0.8780 0.9980 2007-06-18 唐鹹德
1276 050012 博時策略混合 -12.28 0.8540 0.9970 0.8780 0.9970 2009-08-11 張勇 王燕
1277 270026 廣發中小板300聯接 -12.61 0.8739 1.0000 0.8739 1.0000 2011-06-09 陸志明 魏軍
1278 690005 民生加銀內需增長股票 -12.7 0.8730 1.0000 0.8730 1.0000 2011-01-28 蔡鋒亮
1279 159907 廣發中小板300ETF -12.75 0.9610 1.0007 0.8731 1.0007 2011-06-03 陸志明 魏軍
1280 202005 南方成份精選股票 -13.15 0.8415 3.1658 0.8615 3.1658 1992-05-28 陳鍵
1281 162711 廣發中證500指數(LOF) -13.74 0.8600 0.9970 0.8600 0.9970 2009-11-26 陳盛業
1282 121008 國投瑞銀成長優選股票 -13.98 0.6794 2.3520 2.0814 2.3520 1993-02-05 綦縛鵬
1283 671010 紐銀策略優選股票 -14.1 0.8590 1.0000 0.8590 1.0000 2011-01-25 閆旭 傅明笑
1284 090009 大成行業輪動股票 -14.4 0.8560 1.0000 0.8560 1.0000 2009-09-08 曹雄飛 徐雄暉
1285 162509 國聯安雙禧中證100指數分級 -14.7 0.9500 0.9990 0.8610 0.9990 2010-04-16 黃欣
1286 160807 長盛滬深300指數(LOF) -14.77 0.8100 1.0000 0.8600 1.0000 2010-08-04 馮雨生
1287 210003 金鷹行業優勢股票 -14.79 0.8317 0.9999 0.8617 0.9999 2009-07-01 何曉春
1288 510110 海富通上證週期ETF -15.38 2.0980 0.9950 0.8420 0.9950 2010-09-19 劉瓔
1289 519983 長信量化先鋒股票 -15.4 0.8460 1.0000 0.8460 1.0000 2010-11-18 胡倩
1290 166006 中歐中小盤股票(LOF) -15.53 0.8054 1.0000 0.8554 1.0000 2009-12-30 王海
1291 519987 長信恆利優勢股票 -15.7 0.8430 1.0000 0.8430 1.0000 2009-07-30 葉鬆
1292 510610 華夏能源ETF -15.86 0.8307 0.9873 0.8307 0.9873 2013-03-28 張弘弢
1293 161812 銀華深證100指數分級 -15.93 0.7700 1.0030 0.8490 1.0030 2010-05-07 周毅
1294 166007 中歐滬深300指數增強(LOF) -15.96 0.8054 1.0000 0.8504 1.0000 2010-06-24 袁爭光 凌莉
1295 202009 南方盛元紅利股票 -16.09 0.7650 1.0040 0.8630 1.0040 2008-03-21 張旭
1296 159916 深證基本面60ETF -16.09 1.5398 0.9998 0.8389 0.9998 2011-09-08 樑洪昀
1297 160215 國泰價值經典股票(LOF) -16.1 0.8390 1.0000 0.8390 1.0000 2010-08-13 黃焱
1298 530015 建信深證基本面60ETF聯接 -16.25 0.8375 1.0000 0.8375 1.0000 2011-09-08 樑洪昀
1299 161907 萬家中證紅利指數(LOF) -16.43 0.8357 1.0000 0.8357 1.0000 2011-03-17 吳濤 張鵬
1300 161211 國投滬深300金融地產指數(L -16.46 0.8270 0.9900 0.8270 0.9900 2010-04-09 LU RONG 等
1301 560003 益民創新優勢混合 -16.48 0.8227 1.0000 0.8427 1.0000 2007-07-11 李勇鋼 韓寧
1302 570001 諾德價值優勢股票 -16.53 0.8347 1.0000 0.8347 1.0000 2007-04-19 胡志偉 薛珠
1303 161810 銀華內需精選股票(LOF) -16.61 0.8210 0.9360 0.7810 2.3660 1999-07-12 鄒積建
1304 100038 富國滬深300指數增強 -16.87 0.8280 0.9960 0.8280 0.9960 2009-12-16 李笑薇
1305 050018 博時行業輪動股票 -17 0.8300 1.0000 0.8300 1.0000 2010-12-10 劉建偉
1306 410003 華富成長趨勢股票 -17.25 0.6490 0.9988 0.9390 0.9988 2007-03-19 龔煒
1307 110021 易方達上證中盤ETF聯接 -17.31 0.8269 1.0000 0.8269 1.0000 2010-03-31 張勝記
1308 510030 華寶興業上證180價值ETF -17.4 2.3310 0.9660 0.7980 0.9660 2010-04-23 徐林明
1309 161715 招商中證大宗商品指數分級 -17.42 0.8120 1.0010 0.8290 1.0010 2012-06-28 王平
1310 240022 華寶興業資源優選股票 -17.5 0.8250 1.0000 0.8250 1.0000 2012-08-21 蔡目榮
1311 070023 嘉實深證基本面120聯接 -17.52 0.8249 1.0001 0.8249 1.0001 2011-08-01 楊陽
1312 217016 招商深證100指數 -17.7 0.8230 1.0000 0.8230 1.0000 2010-06-22 王平
1313 163407 興全滬深300指數(LOF) -17.99 0.8205 1.0005 0.8205 1.0005 2010-11-02 申慶
1314 519702 交銀趨勢股票 -18 0.8200 1.0000 0.8200 1.0000 2010-12-22 管華雨 曹文俊
1315 090010 大成中證紅利指數 -18.22 0.8170 0.9990 0.8170 0.9990 2010-02-02 劉波
1316 570007 諾德30股票 -18.7 0.8130 1.0000 0.8130 1.0000 2011-05-05 李聖春
1317 510130 易方達上證中盤ETF -18.78 2.3684 1.0030 0.8146 1.0030 2010-03-29 張勝記
1318 410009 華富量子生命力股票 -19.12 0.8089 1.0001 0.8089 1.0001 2011-04-01 朱蓓 孔慶卿
1319 519039 長盛同德主題股票 -19.5 0.8362 2.9767 2.3961 2.9767 1992-12-01 鄧永明
1320 040190 華安上證龍頭ETF聯接 -19.54 0.8070 1.0030 0.8070 1.0030 2010-11-18 牛勇
1321 610005 信達澳銀紅利回報股票 -19.61 0.7890 1.0000 0.8090 1.0000 2010-07-28 林鐘斌
1322 165511 信誠中證500指數分級 -19.62 0.7490 1.0000 0.8010 1.0000 2011-02-11 吳雅楠
1323 040180 華安上證180ETF聯接 -19.62 0.8030 0.9990 0.8030 0.9990 2009-09-29 許之彥 章海默
1324 690004 民生加銀穩健成長股票 -19.7 0.8030 1.0000 0.8030 1.0000 2010-06-29 蔡鋒亮
1325 510270 中銀上證國企100ETF -19.79 0.6860 0.9980 0.8000 0.9980 2011-06-16 周小丹
1326 630006 華商產業升級股票 -19.8 0.8020 1.0000 0.8020 1.0000 2010-06-18 劉宏 佘中強
1327 585001 東吳中證新興 -19.9 0.8010 1.0000 0.8010 1.0000 2011-02-01 周健
1328 160616 鵬華中證500指數(LOF) -20.1 0.7990 1.0000 0.7990 1.0000 2010-02-05 楊靖
1329 320014 諾安上證新興產業ETF聯接 -20.2 0.7980 1.0000 0.7980 1.0000 2011-04-07 宋德舜
1330 519700 交銀主題優選混合 -20.5 0.7840 1.0000 0.7990 1.0000 2010-06-30 李永興
1331 100053 富國上證綜指ETF聯接 -20.7 0.7930 1.0000 0.7930 1.0000 2011-01-30 王保合
1332 481006 工銀紅利股票 -20.75 0.7664 1.0009 0.8064 1.0009 2007-07-18 楊軍
1333 510190 華安上證龍頭ETF -20.79 2.0650 0.9990 0.7910 0.9990 2010-11-18 牛勇
1334 510160 南方小康ETF -20.83 0.3177 0.9984 0.7904 0.9984 2010-08-27 柯曉
1335 159910 嘉實深證基本面120ETF -20.86 0.7901 0.9984 0.7901 0.9984 2011-08-01 楊陽
1336 519694 交銀藍籌股票 -20.98 0.7832 1.0048 0.7982 1.0048 2007-08-08 張媚釵
1337 519032 海富通上證非週期ETF聯接 -21.2 0.7880 1.0000 0.7880 1.0000 2011-04-27 劉瓔
1338 519116 浦銀安盛滬深300指數增強 -21.4 0.7860 1.0000 0.7860 1.0000 2010-12-10 陳士俊
1339 270022 廣發內需增長混合 -21.43 0.7180 1.0000 0.8180 1.0000 2010-04-19 陳仕德
1340 519019 大成景陽領先股票 -21.43 0.6820 3.6940 3.7200 3.6940 1992-05-31 劉澤兵
1341 510210 富國上證綜指ETF -21.43 2.2980 1.0010 0.7860 1.0010 2011-01-30 王保合
1342 510260 諾安上證新興產業ETF -21.7 0.7830 1.0000 0.7830 1.0000 2011-04-07 宋德舜
1343 690003 民生加銀精選股票 -22.47 0.7730 0.9970 0.7730 0.9970 2010-02-03 江國華
1344 090012 大成深證成長40ETF聯接 -22.52 0.7740 0.9990 0.7740 0.9990 2010-12-21 蘇秉毅
1345 510120 海富通上證非週期ETF -22.78 1.8330 1.0000 0.7720 1.0000 2011-04-22 劉瓔
1346 160910 大成創新成長混合(LOF) -22.8 0.7900 2.2630 2.0010 2.2630 1992-07-01 楊建勳
1347 519027 海富通上證週期ETF聯接 -23.3 0.7670 1.0000 0.7670 1.0000 2010-09-28 劉瓔
1348 110020 易方達滬深300ETF聯接 -23.34 0.7651 0.9980 0.7651 0.9980 2009-08-26 張勝記
1349 620005 金元惠理核心動力股票 -23.7 0.7630 1.0000 0.7630 1.0000 2010-02-11 林材 晏斌
1350 159906 大成深證成長40ETF -24.07 0.7570 0.9970 0.7570 0.9970 2010-12-21 蘇秉毅
1351 660008 農銀滬深300指數 -24.48 0.7597 1.0059 0.7597 1.0059 2011-04-12 宋永安
1352 163001 長信中證中央企業100指數(L -25 0.7500 1.0000 0.7500 1.0000 2010-03-26 胡倩
1353 000061 華夏盛世股票 -25 0.7500 1.0000 0.7500 1.0000 2009-12-11 陽琨
1354 290010 泰信中證200指數基金 -25.03 0.7350 1.0000 0.7550 1.0000 2011-06-09 馮張鵬
1355 161811 銀華滬深300指數(LOF) -25.2 0.7480 1.0000 0.7480 1.0000 2009-10-14 周大鵬
1356 310398 申萬滬深300價值指數 -26 0.7400 1.0000 0.7400 1.0000 2010-02-11 張少華
1357 519686 交銀上證180公司治理ETF聯接 -26.3 0.7370 1.0000 0.7370 1.0000 2009-09-29 蔡錚
1358 160620 鵬華資源分級 -26.52 0.7290 1.0000 0.7370 1.0000 2012-09-27 楊靖
1359 470007 匯添富上證綜合指數 -26.86 0.7380 1.0090 0.7380 1.0090 2009-07-01 吳振翔
1360 202021 南方小康ETF聯接 -27.26 0.7135 1.0002 0.7335 1.0002 2010-08-27 柯曉
1361 360007 光大保德信優勢配置股票 -27.45 0.7306 1.0070 0.7306 1.0070 2007-08-24 周煒煒
1362 161207 國投瑞銀瑞和滬深300指數 -27.56 1.0330 1.0000 0.7240 1.0000 2009-10-14 LU RONG 等
1363 519671 銀河滬深300價值指數 -27.57 0.7250 1.0010 0.7250 1.0010 2009-12-28 羅博
1364 510010 交銀上證180公司治理ETF -27.75 0.6490 1.0000 0.7220 1.0000 2009-09-25 蔡錚
1365 000051 華夏滬深300ETF聯接 -27.8 0.7220 1.0000 0.7220 1.0000 2009-07-10 方軍 張弘弢
1366 460220 華泰柏瑞上證中小盤ETF聯接 -27.8 0.7220 1.0000 0.7220 1.0000 2011-01-26 張婭 柳軍
1367 213010 寶盈中證100指數增強 -28 0.7200 1.0000 0.7200 1.0000 2010-02-08 溫勝普 張小仁
1368 110019 易方達深證100ETF聯接 -28 0.7207 1.0010 0.7207 1.0010 2009-12-01 林飛 王建軍
1369 510220 華泰柏瑞上證中小盤ETF -28.26 2.6300 1.0020 0.7190 1.0020 2011-01-26 張婭 柳軍
1370 110025 易方達資源行業股票 -28.4 0.7160 1.0000 0.7160 1.0000 2011-08-16 郭傑 王超
1371 163808 中銀中證100指數增強 -28.49 0.7080 1.0000 0.7180 1.0000 2009-09-04 陳軍 周小丹
1372 050021 博時深證基本面200ETF聯接 -28.61 0.7140 1.0001 0.7140 1.0001 2011-06-10 趙雲陽
1373 210005 金鷹主題優勢股票 -28.69 0.7110 0.9970 0.7110 0.9970 2010-12-20 冼鴻鵬 陳立
1374 240014 華寶興業中證100指數 -28.72 0.7128 1.0000 0.7128 1.0000 2009-09-29 徐林明 陳建華
1375 165309 建信滬深300指數(LOF) -28.93 0.7100 0.9990 0.7100 0.9990 2009-11-05 樑洪昀
1376 200008 長城品牌優選股票 -29 0.7100 1.0000 0.7100 1.0000 2007-08-06 楊建華
1377 159908 博時深證基本面200ETF -29.5 0.7051 1.0002 0.7051 1.0002 2011-06-10 趙雲陽
1378 161612 融通深證成分指數 -29.62 0.7080 1.0060 0.7080 1.0060 2010-11-15 王建強 李勇
1379 410008 華富中證100指數 -29.95 0.7003 0.9997 0.7003 0.9997 2009-12-30 朱蓓
1380 162307 海富通中證100指數(LOF) -30.2 0.6980 1.0000 0.6980 1.0000 2009-10-30 劉瓔
1381 481012 工銀深證紅利ETF聯接 -31.25 0.6856 0.9973 0.6856 0.9973 2010-11-09 何江 趙栩
1382 320010 諾安中證100指數 -31.5 0.6850 1.0000 0.6850 1.0000 2009-10-27 梅律吾
1383 161816 銀華中證等權90指數分級 -31.57 1.0120 1.0000 0.6860 1.0000 2011-03-17 張凱
1384 159905 工銀深證紅利ETF -32.08 0.6794 1.0003 0.6794 1.0003 2010-11-05 何江 趙栩
1385 164205 天弘深證成份指數(LOF) -32.3 0.6770 1.0000 0.6770 1.0000 2010-08-12 李蘊煒
1386 040008 華安策略優選股票 -32.33 0.6475 2.4268 2.1838 2.4268 1992-08-31 汪光成 楊明
1387 399001 中海上證50指數增強 -32.4 0.6760 1.0000 0.6760 1.0000 2010-03-25 彭海平
1388 202017 南方深證成份ETF聯接 -32.61 0.6739 1.0000 0.6739 1.0000 2009-12-09 柯曉
1389 050024 博時上證自然資源ETF聯接 -33.42 0.6659 1.0001 0.6659 1.0001 2012-04-10 方維玲
1390 161819 銀華資源 -33.62 0.6430 1.0000 0.6730 1.0000 2011-12-08 馬君
1391 690008 民生加銀中證內地資源主題指 -34.1 0.6590 1.0000 0.6590 1.0000 2012-03-08 黃一明
1392 510060 工銀上證央企50ETF -34.68 1.0191 0.9980 0.6519 0.9980 2009-08-26 趙栩
1393 270007 廣發大盤成長混合 -34.73 0.6527 1.0000 0.6527 1.0000 2007-06-13 馮永歡 程琨
1394 202019 南方策略優化股票 -34.77 0.6400 1.0010 0.6600 1.0010 2010-03-30 楊德龍 羅文傑
1395 510410 博時上證自然資源ETF -34.89 0.6575 1.0098 0.6575 1.0098 2012-04-10 方維玲
1396 159903 南方深證成份ETF -34.9 0.8814 0.9990 0.6504 0.9990 2009-12-04 柯曉
1397 160716 嘉實基本面50指數(LOF) -35.29 0.6471 1.0000 0.6471 1.0000 2009-12-30 楊陽
1398 163109 申萬深證成分分級 -36.14 0.5758 1.0000 0.6424 1.0000 2010-10-22 張少華
1399 580003 東吳行業輪動股票 -38.32 0.5896 1.0187 0.6696 1.0187 2008-04-23 任壯
1400 050013 博時上證超大盤ETF聯接 -39.18 0.6082 1.0000 0.6082 1.0000 2009-12-29 方維玲
1401 161217 國投瑞銀中證資源指數(LOF) -40.5 0.5950 1.0000 0.5950 1.0000 2011-07-21 劉偉 董晗
1402 510020 博時上證超大盤ETF -41.07 1.6074 1.0060 0.5929 1.0060 2009-12-29 方維玲
1403 257060 國聯安上證商品ETF聯接 -48.05 0.5190 0.9990 0.5190 0.9990 2010-12-01 黃欣
1404 510170 國聯安上證商品ETF -49.47 1.6240 0.9970 0.5040 0.9970 2010-11-26 黃欣
1405 020011 國泰滬深300指數 -49.74 0.5010 1.4270 0.7170 1.4270 2004-11-10 章贇
1406 202007 南方隆元產業主題股票 -51.14 0.5070 3.9959 0.5070 3.9959 1992-12-29 蔣朋宸 汪澂
1407 590002 中郵核心成長股票 -54.27 0.4745 1.0377 0.4745 1.0377 2007-08-17 鄧立新 劉格菘