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周一,受周末發布的制造業PMI指數創16個月新高利好消息刺激,滬深兩市雙雙高開,不過受到自貿區概念股以及釀酒板塊遭重挫等拖累,股指呈現寬幅震蕩的態勢。
從盤面上看,創業板與主板市場的“蹺蹺板效應”再次上演,在主板市場以自貿區概念股炒作退潮的背景下,市場資金再次轉移至以傳媒、軟件等前期強勢題材股,刺激創業板指數一度逆勢拉昇,不過上衝的力量在主板持續走低的拖累下已不如從前,今日呈現縮量反彈的特征,其有效性有待觀察,仍要防范再次走低的風險。
導致今日股指盤中大幅波動的主要原因是受到以貴州茅臺為代表的白酒股以及自貿區概念股普遍重挫等打壓,尤其是自貿區概念股的退潮對市場人氣的打擊較大,畢竟近期主板市場逐漸走強很大程度上是在該題材的刺激下,資金逐漸回流至主板市場,從而穩定住了股指。今日大面積退潮反應出在經過短期的爆發式炒作之後,籌碼開始松動,獲利回吐的要求增強。當然這也與近期管理層包括上市公司發布相關風險提示有一定關系,對該題材炒作起到降溫作用。而今日,農村土地流轉概念爆發,農林板塊呈現普遍拉昇的走勢,則在一定程度上說明當前熱點切換依然持續推進。
不過雖然自貿區等題材的退潮對股指以及人氣形成較大的打擊,不過當前市場仍存在一定的積極因素。首先,從宏觀經濟面看,近期發布的有關宏觀經濟數據多數傳遞出向好的跡象,中國物流與聯合采購會和國家統計局9月1日聯合發布的數據顯示,8月PMI為51%,比上月上昇0.7個百分點,為年內新高。其中生產經營活動預期指數為59.4%,比上月上昇3個百分點,連續兩個月明顯回昇,為5個月以來的新高。顯示出在中央穩增長的效果開始顯現出來,後期在中央穩增長後續政策持續出臺的刺激下,有望進一步提振經營者信心,這是股市走強的基礎條件之一。
總體上看,受到自貿區概念股炒作退潮的影響,對股指以及市場人氣形成較大的打擊,滬深兩市呈現出寬幅波動的走勢,滬指仍在2100點附近反復震蕩。不過,隨著近期自貿區概念的持續炒作,主板市場的活躍度逐漸提高,賺錢效應逐步顯現出來,後期板塊的輪動有望獲得持續。但強勢題材炒作逐漸退潮之後,板塊切換以及個股的波動或將更為劇烈。因此,總體操作上保持半倉為宜,兩大主線進行布局,即資產證券化試點提速的背景下券商金融創新的“改革紅利”和資金調倉換股的刺激下低價、滯漲品種的輪動補漲機會。
(作者系金融界股票頻道特約評論員:馬小東)
專家:馬小東