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【盤面簡述】
早盤兩市小幅高開之後,上海自貿區概念股出現分紅,很多股票以跌停的方式退潮,釀酒、地產也出現大幅下挫。帶動下出現一波快速回落走勢,滬指盤中最低探至2078.46點,20日均線技術支橕作用明顯;午後強周期股(工程機械、煤炭)集體啟動,推動股指翻紅。
【板塊方面】
兩市各板塊之間的分化程度出現明顯加劇,上周連續上漲的交通設施、倉儲物流等板塊均出現較大幅度下跌,此外,釀酒、地產板塊也位於跌幅榜前列。漲幅靠前的板塊是種植業與林業(土地流轉概念)、移動轉售、智能醫療、手機游戲、醫療器械、環保工程等。
【消息面】
1、8月PMI指數大幅回昇創新高
在新增訂單和生產指數雙雙報好的帶動下,國家統計局發布8月份的PMI指數為51%,比上月上昇0.7個百分點,創年內新高。
2、光大證券被罰5.2億民事索賠或創A股紀錄
8月30日,僅僅時隔兩個星期,證監會將光大證券“烏龍指”事件定性為內幕交易。在上周五的證監會例行通氣會上,證監會新聞發言人表示,證監會認定光大證券的異常交易構成內幕交易、信息誤導、違反證券公司內控管理規定等多項違法違規行為,並給予5.23億元罰金等監管措施。證監會新聞發言人明確建議,“因光大證券內幕交易遭受損失的投資者可提起民事訴訟賠償要求。”
3、三季報業績預告459只准雙增股紮堆四行業
截至8月30日,滬深兩市共有936家公司披露了2013年三季度業績預告,其中,預喜公司達556家,佔已披露業績預告公司總數的59.4%。統計顯示,今年中期淨利潤同比增長且三季度業績預喜的公司,即為業績有望實現“雙增”的公司達459家,其中,家用電器(33%)、紡織服裝(29%)、輕工制造(28%)、建築建材(27%)等四行業佔比居前。
【巨豐觀點】
周一A股出現的兩個細節應該值得大家重點留意,首先,滬指早盤量能出現較大幅度的放大,頭一個小時的成交額便超過了500億水平,這說明2100一線多空分歧依然較大;其次,上周爆炒的自貿區概念股出現較為明顯的分化,天津海運、渝開發、大江股份等多只個股被打到跌停位置。這兩大現象也說明當前維穩預期下,股指高不成低不就的尷尬,那麼熱潮題材還是未來行情的一大特征:今天農業股借土地流轉遭到爆炒,北大荒、亞盛集團等農業股漲幅居前。
從消息面上看,周末有三大重磅消息,影響了周一的走勢。
第一、是8月30日,中國證監會宣布,沒收光大證券違法所得8721萬元,並處以5倍罰款,罰沒金額總計5.23億元;對徐浩明、楊赤忠、沈詩光、楊劍波分別給予警告,罰款60萬元並采取終身的證券市場禁入措施,宣布徐浩明、楊赤忠、沈詩光、楊劍波為期貨市場禁止進入者;對梅鍵責令改正並處以罰款20萬元;停止光大證券從事證券自營業務(固定收益證券除外),暫停審批光大證券新業務。
第二、本周國債期貨的開閘,國債期貨的開閘會分流大盤資金,形成抽血,大盤可能隨時跳水;
第三、從周末公布的PMI指標看,2013年8月中國制造業采購經理指數為51.0%PMI大幅回昇,創16個月最高,PMI指標連續兩個月明顯回昇,對於本周市場是一個明顯利好,可以對衝一下前面兩個利空消息影響。
總體上來講,周末利空因素大於利好。
2013年上半年主要行情產生於TMT行業(通信、媒體、科技),醫藥、房地產(二三線),這與基金紮堆調研高度重疊,換句話說以基金為代表的機構投資者越來越成為市場的主體,他們的一舉一動,牽動著市場的神經。上半年行情(中報)已然告一段落,下一階段,怎麼布局纔是關鍵?
巨豐投顧丁臻宇認為,在三季報之前的間歇期,市場將繼續延續8月下旬的風格,熱炒題材股。目前自貿區行情炒作有分化跡象:上海本地股中已出現頭部形態,而珠海、重慶、海南、青島的自貿區炒作剛剛興風作浪。建議投資者適度挖掘海南板塊的低估品種,這是行情主線之一。此時挖掘海南板塊,至少是兩重保險:國際旅游島、城鎮化建設。
而市場的另一大主線依然是超跌反彈:工程機械、鋼鐵、煤炭采掘等強周期行業已經連續下跌2年,釀酒板塊已連續大跌1年以上,今天借貴州茅臺盈利增速下滑大肆做空,加速趕底意圖明顯,這類板塊已經積聚了相當的反彈動能,投資者可以密切關注。
潮水總有褪去的一刻,我們要學會保護自己。同樣,事物也總有否極泰來的時候,我們要學會堅持。