序號 基金代碼 基金簡稱 設立以來增長率(%) 期末淨值(元) 期初淨值(元) 期末累計淨值(元) 期初累計淨值(元) 成立日期 基金經理
1 000011 華夏大盤精選混合 1304.22 8.4090 1.0000 12.0890 1.0000 2004-08-11 程海泳
2 260104 景順長城內需增長股票 664.33 4.0540 1.0000 5.8100 1.0000 2004-06-25 王鵬輝 楊鵬
3 070002 嘉實增長混合 582.22 5.0480 1.0000 5.6590 1.0000 2003-07-09 邵健
4 002001 華夏回報混合 547.77 1.3990 0.9970 3.6060 0.9970 2003-09-05 胡建平 張劍
5 162201 泰達宏利成長股票 512.8 1.2089 1.0005 3.1239 1.0005 2003-04-25 鄧藝穎
6 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 467.63 0.8575 1.0000 5.1623 1.0000 2005-11-03 王曉明 楊嶽斌
7 110002 易方達策略成長混合 465.75 3.5700 1.0000 4.7000 1.0000 2003-12-09 蔡海洪
8 163801 中銀中國混合(LOF) 458.5 1.3753 1.0000 3.5853 1.0000 2005-01-04 孫慶瑞
9 002011 華夏紅利混合 451.14 1.4540 1.0000 3.9270 1.0000 2005-06-30 譚琦 趙航 等
10 163302 大摩資源優選混合(LOF) 436.94 1.8327 1.0000 3.2757 1.0000 2005-09-27 何濱 卞亞軍
11 519008 匯添富優勢精選混合 429.27 2.4392 1.0000 4.6192 1.0000 2005-08-25 王栩
12 070001 嘉實成長收益混合 425.7 0.7429 0.9842 3.2418 0.9842 2002-11-05 邵秋濤
13 288002 華夏收入股票 421.24 2.3110 1.0001 3.7110 1.0001 2005-11-17 鄭煜
14 100020 富國天益價值股票 420.22 0.8343 1.0000 3.8456 1.0000 2004-06-15 陳戈
15 151001 銀河穩健混合 410.79 1.0496 1.0000 3.2829 1.0000 2003-08-04 錢睿南
16 020001 國泰金鷹增長股票 410.28 0.9050 1.0020 3.9090 1.0020 2002-05-08 張瑋
17 162204 泰達宏利精選股票 409.51 3.6696 1.0000 4.7496 1.0000 2004-07-09 樑輝
18 240001 華寶興業寶康消費品混合 408.09 1.4445 1.0000 4.4601 1.0000 2003-07-15 胡戈遊
19 160605 鵬華中國50混合 403.18 1.3080 0.9900 3.4080 0.9900 2004-05-12 陳鵬
20 040004 華安寶利配置混合 396.24 1.0320 1.0020 3.3570 1.0020 2004-08-24 陸從珍 康平
21 162202 泰達宏利週期股票 390.28 0.9143 1.0071 2.9593 1.0071 2003-04-25 劉金玉 陳橋寧
22 270002 廣發穩健增長混合 387.79 1.4941 1.0000 3.2491 1.0000 2004-07-26 李琛
23 070006 嘉實服務增值行業混合 380.93 3.9780 1.0000 4.4580 1.0000 2004-04-01 陳勤
24 260101 景順長城優選股票 379.71 1.4027 1.0000 3.3434 1.0000 2003-10-24 陳嘉平 叢林
25 519001 銀華價值優選股票 379.21 1.2472 1.0000 4.2517 1.0000 2005-09-27 陸文俊 倪明
26 000001 華夏成長混合 364.93 1.0490 1.0000 3.1500 1.0000 2001-12-18 童汀 程海泳
27 160505 博時主題行業股票(LOF) 357.1 1.5330 0.9999 3.3710 0.9999 2005-01-06 鄧曉峯
28 161005 富國天惠成長混合(LOF) 352.92 1.4039 1.0000 3.1669 1.0000 2005-11-16 朱少醒
29 270001 廣發聚富混合 351.12 1.1934 1.0000 3.5034 1.0000 2003-12-03 祝儉
30 100022 富國天瑞強勢混合 345.53 0.7951 1.0000 3.3177 1.0000 2005-04-05 賀軼
31 110005 易方達積極成長混合 340.03 0.8025 1.0000 4.0986 1.0000 2004-09-09 何雲峯
32 400003 東方精選混合 326.95 0.9588 1.0000 3.1915 1.0000 2006-01-11 於鑫 呼振翼 等
33 340001 興全可轉債混合 319.42 1.1125 1.0002 2.8545 1.0002 2004-05-11 楊雲
34 519011 海富通精選混合 313.34 0.4678 0.9963 3.5856 0.9963 2003-08-22 陳洪 蔣徵
35 288001 華夏經典混合 306.47 1.1240 1.0000 3.2640 1.0000 2004-03-15 王海雄
36 150103 銀河銀泰混合 305.82 1.1050 1.0000 3.6450 1.0000 2004-03-30 張楊
37 180001 銀華優勢企業混合 296.73 1.0871 1.0000 2.7471 1.0000 2002-11-13 金斌 王鑫鋼
38 160106 南方高增長股票(LOF) 293.6 1.4436 1.0000 2.9206 1.0000 2005-07-13 張原
39 270005 廣發聚豐股票 292.47 0.6505 1.0000 3.7711 1.0000 2005-12-23 易陽方 傅友興
40 162605 景順長城鼎益股票(LOF) 290.13 1.0080 1.0000 3.1080 1.0000 2005-03-16 張繼榮
41 160603 鵬華普天收益混合 287.17 0.7180 1.0020 3.1640 1.0020 2003-07-12 張卓
42 090004 大成精選增值混合 286.83 0.8306 0.9999 2.8331 0.9999 2004-12-15 劉安田
43 161601 融通新藍籌混合 286.51 0.7447 1.0006 3.0397 1.0006 2002-09-13 汪忠遠 吳巍 等
44 121002 國投瑞銀景氣行業混合 285.47 0.9123 1.0000 2.8813 1.0000 2004-04-29 馬少章
45 481001 工銀核心價值股票 284.61 0.2870 1.0000 3.7110 1.0000 2005-08-31 何江旭
46 020003 國泰金龍行業混合 283.34 0.4660 1.0120 3.4990 1.0120 2003-12-05 周廣山 劉夫
47 375010 上投摩根中國優勢混合 282.66 1.5654 1.0000 4.6354 1.0000 2004-09-15 董紅波
48 240008 華寶興業收益增長混合 281.42 3.8142 1.0000 3.8142 1.0000 2006-06-15 邵喆陽
49 162703 廣發小盤成長股票(LOF) 275.81 1.7644 1.0000 3.0744 1.0000 2005-02-02 陳仕德
50 240002 華寶興業寶康配置混合 275.24 1.2980 1.0000 2.9980 1.0000 2003-07-15 郭鵬飛
51 257020 國聯安精選股票 273.66 0.9020 1.0000 2.7720 1.0000 2005-12-28 魏東 施衛平
52 206001 鵬華行業成長混合 272.95 0.8613 0.9981 3.4899 0.9981 2002-05-24 彭建輝
53 202202 南方避險增值混合 272.91 2.4608 0.9938 3.1098 0.9938 2003-06-27 孫魯閩
54 162205 泰達宏利風險預算混合 270.16 1.0325 1.0000 2.6475 1.0000 2005-04-05 吳俊峯
55 090001 大成價值增長混合 269.01 0.6331 1.0000 3.2931 1.0000 2002-11-11 湯義峯 石國武
56 260109 景順長城內需貳號股票 268.2 1.3550 0.9990 2.6810 0.9990 2006-10-11 王鵬輝 楊鵬
57 162203 泰達宏利穩定股票 265.01 0.6952 1.0022 2.6352 1.0022 2003-04-25 胡濤 焦雲
58 340006 興全全球視野股票 264.41 1.6968 1.0000 3.4928 1.0000 2006-09-20 楊大力 董承非
59 080001 長盛成長價值混合 261.93 0.8570 1.0050 2.8010 1.0050 2002-09-18 劉斌 翟彥壘
60 161706 招商優質成長股票(LOF) 261.46 1.0749 1.0000 2.9852 1.0000 2005-11-17 張慎平
61 121001 國投瑞銀融華債券 260.51 1.2922 1.0000 2.5942 1.0000 2003-04-16 孟亮
62 398001 中海優質成長混合 257.91 0.5172 1.0002 2.7698 1.0002 2004-09-28 俞忠華 張亮
63 377010 上投摩根阿爾法股票 257.27 2.1543 1.0000 4.0743 1.0000 2005-10-11 歐寶林
64 200001 長城久恆平衡混合 250.07 1.3230 0.9540 2.5130 0.9540 2003-10-31 王文祥
65 510081 長盛動態精選混合 250.04 0.9637 0.9951 2.8637 0.9951 2004-05-21 鄧永明
66 240004 華寶興業動力組合股票 246.15 0.7557 1.0000 3.2657 1.0000 2005-11-17 劉自強
67 519688 交銀精選股票 244.67 0.7975 0.9996 2.9433 0.9996 2005-09-29 張鴻羽
68 519692 交銀成長股票 242.34 3.1269 1.0000 3.3719 1.0000 2006-10-23 管華雨
69 240005 華寶興業多策略股票 241.6 0.5039 1.0000 3.9028 1.0000 2004-05-11 王智慧
70 050001 博時價值增長混合 240.98 0.6440 1.0000 3.1460 1.0000 2002-10-09 溫宇峯
71 450002 國富彈性市值股票 240.56 1.2436 1.0000 2.5636 1.0000 2006-06-14 張曉東
72 040001 華安創新混合 234.33 0.6080 1.0000 3.0150 1.0000 2001-09-21 汪光成
73 460001 華泰柏瑞盛世中國股票 228.35 0.5624 1.0002 2.5069 1.0002 2005-04-27 汪暉
74 110001 易方達平穩增長混合 228.22 1.3010 1.0000 2.5710 1.0000 2002-08-23 陳皓
75 202101 南方寶元債券 227.23 1.2713 1.0000 2.5713 1.0000 2002-09-20 蔣朋宸 應帥
76 002021 華夏回報二號混合 222.45 1.1810 1.0000 2.5860 1.0000 2006-08-14 胡建平 張劍
77 519087 新華優選分紅混合 220.81 0.7660 0.9999 2.4232 0.9999 2005-09-16 曹名長
78 260103 景順長城動力平衡混合 215.2 0.6785 1.0000 2.9685 1.0000 2003-10-24 毛從容
79 310308 申萬菱信盛利精選混合 208.84 0.8579 1.0001 2.5099 1.0001 2004-04-09 譚濤
80 180003 銀華-道瓊斯88指數 208.71 0.7358 1.0000 2.5358 1.0000 2004-08-11 陳秀峯
81 020005 國泰金馬穩健混合 207.27 0.7020 1.0000 2.9300 1.0000 2004-06-18 程洲
82 163803 中銀增長股票 201.1 0.6877 1.0000 2.7639 1.0000 2006-03-17 張琦 孫慶瑞
83 360005 光大保德信紅利股票 200.46 2.3044 1.0001 2.9624 1.0001 2006-03-24 於進傑
84 320003 諾安股票 200.36 0.7987 1.0009 2.6822 1.0009 2005-12-19 楊谷 鄒翔
85 320001 諾安平衡混合 197.37 0.6187 1.0000 2.8787 1.0000 2004-05-21 夏俊傑
86 050004 博時精選股票 194.82 1.0831 0.9996 2.6391 0.9996 2004-06-22 孫佔軍
87 100016 富國天源平衡混合 193.65 1.0242 1.0002 2.4878 1.0002 2002-08-16 李曉銘
88 350002 天治品質優選混合 192.54 0.8049 1.0000 3.3299 1.0000 2005-01-12 秦海燕 吳戰峯
89 070003 嘉實穩健混合 191.96 0.7910 1.0000 2.3910 1.0000 2003-07-09 許少波
90 160105 南方積極配置股票(LOF) 190.75 0.9689 1.0000 2.4609 1.0000 2004-10-14 李源海
91 180010 銀華優質增長股票 188.58 1.5482 1.0000 3.1082 1.0000 2006-06-09 郭建興
92 530001 建信恆久價值股票 186.44 0.5459 1.0002 2.4816 1.0002 2005-12-01 邱宇航 顧中漢
93 202001 南方穩健成長混合 183.8 0.8194 1.0005 2.6544 1.0005 2001-09-28 馬北雁 李源海 等
94 162607 景順長城資源壟斷股票(LOF) 182.53 0.7210 1.0000 2.7320 1.0000 2006-01-26 陳暉
95 519690 交銀穩健配置混合 180.7 1.1408 1.0000 2.7758 1.0000 2006-06-14 張科兵
96 398011 中海分紅增利混合 176.32 0.7663 1.0000 2.1663 1.0000 2005-06-16 笪菲
97 040005 華安宏利股票 176.03 2.1719 1.0000 2.7919 1.0000 2006-09-06 尚志民 陳遜
98 217001 招商安泰股票 175.56 0.3449 1.0001 3.3489 1.0001 2003-04-28 王景
99 270006 廣發策略優選混合 173 1.2676 1.0000 2.5276 1.0000 2006-05-17 馮永歡
100 580001 東吳嘉禾優勢精選混合 170.53 0.6793 1.0000 2.3993 1.0000 2005-02-01 鄒國英
101 112002 易方達策略成長二號混合 169.1 1.4320 1.0000 2.9870 1.0000 2006-08-16 蔡海洪
102 162102 金鷹中小盤精選混合 168.54 0.7715 1.0004 2.3675 1.0004 2004-05-27 楊紹基 朱丹
103 161605 融通藍籌成長混合 166.71 1.0240 1.0010 2.3070 1.0010 2003-09-30 嚴菲
104 519997 長信銀利精選股票 165.47 0.6099 1.0000 2.5299 1.0000 2005-01-17 安昀
105 257010 國聯安小盤精選混合 165.12 0.7860 0.9590 2.9160 0.9590 2004-04-12 鄒新進
106 090003 大成藍籌穩健混合 164.7 0.6054 1.0000 3.1754 1.0000 2004-06-03 施永輝
107 360001 光大保德信量化股票 164.39 0.7784 0.9995 2.7821 0.9995 2004-08-27 錢鈞
108 040002 華安中國A股增強指數 164.05 0.4680 1.0000 2.5390 1.0000 2002-11-08 牛勇
109 400001 東方龍混合 161.1 0.6556 1.0002 2.4171 1.0002 2004-11-25 於鑫
110 070010 嘉實主題混合 160.31 1.0640 1.0000 2.5770 1.0000 2006-07-21 馬惠明
111 217002 招商安泰平衡混合 158.62 1.0487 1.0001 2.4637 1.0001 2003-04-28 王景
112 161604 融通深證100指數 157.28 0.8730 0.9960 2.2360 0.9960 2003-09-30 王建強
113 050007 博時平衡配置混合 155.99 0.9250 1.0000 2.3400 1.0000 2006-05-31 皮敏 姜文濤
114 290002 泰信先行策略混合 155.89 0.5733 1.0050 2.3188 1.0050 2004-06-28 朱志權 袁園
115 159901 易方達深證100ETF 155.8 0.5335 1.0200 2.6467 1.0200 2006-03-24 林飛 王建軍
116 519035 富國天博創新股票 154.6 0.7531 1.0000 2.7058 1.0000 1992-05-30 畢天宇
117 161606 融通行業景氣混合 153.07 0.7430 1.0000 2.6830 1.0000 2004-04-29 嚴菲 鄒曦
118 163804 中銀收益混合 152.99 1.1186 1.0000 2.3186 1.0000 2006-10-11 陳軍 甘霖
119 100018 富國天利增長債券 152.55 1.2005 1.0000 2.0825 1.0000 2003-12-02 饒剛 陳曙亮
120 255010 國聯安穩健混合 151.88 0.9880 1.0000 2.4280 1.0000 2003-08-08 施衛平
121 151002 銀河收益債券 151.19 1.1245 1.0000 2.2145 1.0000 2003-08-04 張矛
122 200006 長城消費增值股票 148.47 0.8055 1.0000 2.2455 1.0000 2006-04-06 劉穎芳
123 519005 海富通股票 147.55 0.5760 1.0000 2.5250 1.0000 2005-07-29 陳靜
124 217005 招商先鋒混合 144.79 0.5786 1.0001 2.5286 1.0001 2004-06-01 袁野 呂一凡
125 121005 國投瑞銀創新動力股票 144.43 0.7252 1.0000 2.4500 1.0000 2006-11-15 孟亮
126 163503 天治核心成長股票(LOF) 142.65 0.5638 1.0000 2.1101 1.0000 2006-01-20 秦海燕
127 630002 華商盛世成長股票 142.06 1.9723 1.0000 2.2373 1.0000 2008-09-23 劉宏
128 002031 華夏策略混合 139.98 1.7610 1.0000 2.3610 1.0000 2008-10-23 譚琦
129 000021 華夏優勢增長股票 139.75 1.1710 1.0000 2.3410 1.0000 2006-11-24 羅澤萍 鄭曉輝 等
130 519089 新華優選成長股票 139.26 1.5194 1.0000 2.2194 1.0000 2008-07-25 王衛東 何瀟 等
131 519029 華夏穩增混合 139.07 1.4460 1.0840 2.1510 1.0840 1991-11-15 王海雄
132 373010 上投摩根雙息平衡混合 137.82 0.9501 1.0000 2.3793 1.0000 2006-04-26 馮剛 孫芳
133 519018 匯添富均衡增長股票 137.69 0.6858 1.0002 2.3710 1.0002 2006-08-07 蘇競 葉從飛 等
134 110009 易方達價值精選股票 136.56 0.9219 1.0000 2.2739 1.0000 2006-06-13 吳欣榮
135 210001 金鷹成份優選混合 135.13 0.6031 1.0000 2.2924 1.0000 2003-06-16 林華顯
136 270008 廣發核心精選股票 133.29 2.0410 1.0000 2.2510 1.0000 2008-07-16 朱紀剛
137 660001 農銀行業成長股票 132.57 1.5013 0.9991 2.1013 0.9991 2008-08-04 曹劍飛
138 310328 申萬菱信新動力股票 130.24 0.5813 1.0000 2.3358 1.0000 2005-11-10 歐慶鈴
139 350001 天治財富增長混合 130 0.7361 1.0000 2.2814 1.0000 2004-06-29 周雪軍
140 200002 長城久泰滬深300指數 129.95 0.8888 1.0000 3.7488 1.0000 2004-05-21 楊建華
141 160706 嘉實滬深300指數(LOF) 129.77 0.6002 1.0000 2.4682 1.0000 2005-08-29 楊宇
142 160607 鵬華價值優勢股票(LOF) 129.72 0.6930 1.0000 2.2640 1.0000 2006-07-18 程世傑
143 378010 上投摩根成長先鋒股票 129.48 1.3955 0.9990 2.2645 0.9990 2006-09-20 羅建輝
144 540002 匯豐晉信龍騰股票 129.05 1.3357 1.0002 2.2017 1.0002 2006-09-27 林彤彤
145 159902 華夏中小板ETF 128.59 2.2100 1.0060 2.3100 1.0060 2006-06-08 方軍
146 202003 南方績優成長股票 127.88 1.2480 1.0000 2.1647 1.0000 2006-11-16 張原 史博
147 160805 長盛同智優勢混合(LOF) 127.77 0.8067 1.0000 2.1759 1.0000 1992-03-13 王寧
148 510080 長盛全債指數增強債券 127.16 1.1543 1.0203 1.9643 1.0203 2003-10-25 賈志敏
149 161607 融通巨潮100指數(LOF) 125.69 0.6830 1.0000 2.1970 1.0000 2005-05-12 王建強
150 519003 海富通收益增長混合 125.35 0.6620 0.9830 2.2770 0.9830 2004-03-12 牟永寧
151 213001 寶盈鴻利收益混合 122.77 0.4853 1.0000 2.3026 1.0000 2002-10-08 高峯
152 360006 光大保德信新增長股票 117.75 1.0460 1.0000 2.3260 1.0000 2006-09-14 魏曉雪
153 550001 信誠四季紅混合 115.07 0.8004 1.0140 2.0124 1.0140 2006-04-29 閭志剛
154 550002 信誠精萃成長股票 113.6 0.6396 1.0000 1.9757 1.0000 2006-11-27 譚鵬萬
155 450001 國富中國收益混合 113.58 0.4942 1.0000 2.0398 1.0000 2005-06-01 劉怡敏 徐荔蓉
156 410001 華富競爭力優選混合 112.86 0.6196 1.0001 1.8755 1.0001 2005-03-02 郭晨 龔煒
157 070005 嘉實債券 112.02 1.4060 1.0000 1.8910 1.0000 2003-07-09 曲揚
158 100026 富國天合穩健股票 111 0.8525 1.0000 2.2700 1.0000 2006-11-15 尚鵬嶽
159 510050 華夏上證50ETF 110.67 1.5550 0.9970 2.0720 0.9970 2004-12-30 方軍
160 540001 匯豐晉信2016週期混合 109.95 1.4305 1.0000 2.0805 1.0000 2006-05-23 鄭宇塵 鄭屹
161 090006 大成2020生命週期混合 109.34 0.6470 1.0000 2.4690 1.0000 2006-09-13 曹雄飛 宋向宇
162 180012 銀華富裕主題股票 109.2 1.0213 1.0000 1.9743 1.0000 2006-11-16 王華 黃穎
163 519668 銀河成長股票 106.96 1.3137 1.0000 1.8997 1.0000 2008-05-26 丁傑人
164 070013 嘉實研究精選股票 104.33 1.5040 0.9990 1.9740 0.9990 2008-05-27 張弢
165 162207 泰達宏利效率優選混合(LOF) 104.08 0.8537 1.0061 2.0533 1.0061 2006-05-12 陳少平 胡濤
166 200007 長城安心回報混合 101.83 0.6905 1.0000 1.8645 1.0000 2006-08-22 徐九龍
167 050002 博時滬深300指數 101.68 0.6152 0.9700 2.5952 0.9700 2003-08-26 胡俊敏 王紅欣
168 519013 海富通風格優勢股票 100.72 0.8390 1.0000 1.9450 1.0000 2006-10-19 牟永寧 陳靜
169 519180 萬家180指數 99.99 0.5084 1.0161 2.8484 1.0161 2003-03-15 吳濤
170 240009 華寶興業先進成長股票 98.04 1.6105 1.0000 1.8785 1.0000 2006-11-07 朱亮
171 121003 國投瑞銀核心企業股票 96.08 0.7266 1.0000 2.2566 1.0000 2006-04-19 倪文昊
172 590001 中郵核心優選股票 94.34 0.9627 1.0000 2.1827 1.0000 2006-09-28 厲建超 陳鋼
173 510180 華安上證180ETF 91.54 0.4850 1.0000 1.9170 1.0000 2006-04-13 許之彥 章海默
174 240003 華寶興業寶康債券 90.35 1.1765 1.0000 1.7265 1.0000 2003-07-15 李棟樑
175 001001 華夏債券A/B 89.83 1.0590 1.0020 1.6890 1.0020 2002-10-23 魏鎮江 李中海
176 020009 國泰金鵬藍籌混合 89.21 0.8170 0.9890 1.8130 0.9890 2006-09-29 黃焱
177 519069 匯添富價值精選股票 86.97 1.3040 1.0000 1.7840 1.0000 2009-01-23 陳曉翔
178 110012 易方達科匯靈活配置混合 86.55 1.2640 1.0380 5.4100 4.6160 1993-12-14 馮波
179 217003 招商安泰債券A 85.94 1.1157 1.0033 1.6872 1.0033 2003-04-28 張婷
180 540004 匯豐晉信2026週期混合 84.7 1.4700 1.0000 1.7900 1.0000 2008-07-23 劉輝
181 530006 建信核心精選股票 84.68 1.0730 1.0000 1.7680 1.0000 2008-11-25 王新豔
182 110003 易方達上證50指數 84.48 0.6070 1.0000 2.4570 1.0000 2004-03-22 林飛 張勝記
183 530003 建信優選成長股票 84.23 0.7969 1.0000 2.2469 1.0000 2006-09-08 姚錦
184 180002 銀華保本增值混合 83.4 0.9982 0.9911 0.9982 0.9911 2004-03-02 姜永康
185 090002 大成債券A/B 80.14 1.0456 1.0017 1.6146 1.0017 2003-06-12 王立
186 580002 東吳雙動力股票 79.89 1.2292 1.0001 1.8092 1.0001 2006-12-15 唐祝益
187 550003 信誠盛世藍籌股票 79.2 1.7920 1.0000 1.7920 1.0000 2008-06-04 張光成
188 519670 銀河行業股票 78.98 1.3240 1.0000 1.6840 1.0000 2009-04-24 成勝
189 519007 海富通強化回報混合 77.9 0.6330 1.0000 2.1290 1.0000 2006-05-25 蔣徵 邵佳民
190 288102 中信穩定雙利債券 76.77 1.0264 1.0000 1.6028 1.0000 2006-07-20 毛穎
191 121006 國投瑞銀穩健增長混合 72.33 1.0550 0.9980 1.6450 0.9980 2008-06-11 馬少章 硃紅裕
192 020018 國泰金鹿保本混合 71.63 1.0090 1.0030 1.1280 1.0030 2006-04-28 沙駸 邱曉華 等
193 519300 大成滬深300指數 69.12 0.6962 1.0000 2.1062 1.0000 2006-04-06 蘇秉毅
194 161903 萬家公用事業行業股票(LOF) 67.72 0.5128 1.0000 1.6859 1.0000 2005-07-15 吳印 朱穎
195 202011 南方優選價值股票 67.51 1.1030 0.9980 1.6230 0.9980 2008-06-18 談建強
196 450004 國富深化價值股票 67.32 1.1590 0.9998 1.6290 0.9998 2008-07-03 張曉東
197 162006 長城久富股票(LOF) 66.99 1.0780 2.7856 3.4838 2.7856 1992-05-21 楊建華
198 340007 興全社會責任股票 66.28 1.4690 1.0020 1.6590 1.0020 2008-04-30 傅鵬博
199 110013 易方達科翔股票 66.04 1.2670 1.2880 5.3530 4.5680 1993-12-14 付浩
200 161603 融通債券A/B類 65.61 1.0680 1.0010 1.5650 1.0010 2003-09-30 張李陵
201 160602 鵬華普天債券A 64.9 1.1390 1.0010 1.5530 1.0010 2003-07-12 陽先偉
202 260108 景順長城新興成長股票 64.77 0.7300 1.0000 2.0900 1.0000 2006-06-28 鄧春鳴
203 020002 國泰金龍債券A 64.47 1.0500 1.0060 1.5310 1.0060 2003-12-05 吳晨
204 460005 華泰柏瑞價值增長股票 64.45 1.1359 1.0001 1.6459 1.0001 2008-07-16 沈雪峯
205 519993 長信增利動態策略股票 64.4 0.6859 0.9959 1.9249 0.9959 2006-11-09 胡志寶
206 481004 工銀穩健成長股票 63.51 1.3384 1.0000 1.5884 1.0000 2006-12-06 曹冠業 楊柯
207 377240 上投摩根新興動力股票 63.5 1.6350 1.0000 1.6350 1.0000 2011-07-13 杜猛
208 090007 大成策略回報股票 63.2 0.8750 1.0000 1.5690 1.0000 2008-11-26 徐彥
209 050201 博時價值增長貳號混合 62.17 0.5740 1.0030 2.0290 1.0030 2006-09-27 溫宇峯
210 110011 易方達中小盤股票 62.07 1.5701 1.0000 1.6101 1.0000 2008-06-19 張坤
211 519066 匯添富藍籌穩健混合 61.84 1.2540 1.0000 1.6090 1.0000 2008-07-08 蘇競
212 001003 華夏債券C 61.67 1.0500 1.0330 1.6600 1.1430 2002-10-23 魏鎮江 李中海
213 320006 諾安靈活配置混合 61.63 0.9660 0.9990 1.5460 0.9990 2008-05-20 夏俊傑
214 217008 招商安本增利債券 60.74 1.1213 1.0000 1.5313 1.0000 2006-07-11 張婷
215 217203 招商安泰債券B 60.65 1.1417 1.0108 1.6532 1.1223 2003-04-28 張婷
216 590008 中郵戰略新興產業股票 60.4 1.6040 1.0000 1.6040 1.0000 2012-06-12 厲建超 任澤鬆
217 519679 銀河主題股票 59.5 1.5950 1.0000 1.5950 1.0000 2012-09-21 成勝
218 519995 長信金利趨勢股票 59.48 0.5308 1.0000 1.6940 1.0000 2006-04-30 胡志寶 宋小龍
219 166002 中歐新藍籌混合 59.05 0.9813 1.0000 1.5613 1.0000 2008-07-25 周蔚文
220 310368 申萬菱信競爭優勢股票 58.94 1.1050 1.0001 1.5750 1.0001 2008-07-04 張鵬
221 070011 嘉實策略混合 57.89 1.1140 1.0000 1.5420 1.0000 2006-12-12 張弢
222 162208 泰達宏利首選企業股票 57.63 1.2002 0.9950 1.5202 0.9950 2006-12-01 劉金玉
223 377020 上投摩根內需動力股票 57.06 1.2430 1.0001 1.5090 1.0001 2007-04-13 王孝德
224 260116 景順長城核心競爭力股票 56.51 1.3620 1.0000 1.5120 1.0000 2011-12-20 餘廣 陳嘉平
225 485105 工銀增強收益債券A 56.37 1.1199 1.0002 1.4899 1.0002 2007-05-11 杜海濤
226 080002 長盛創新先鋒混合 55.54 1.0794 1.0000 1.4994 1.0000 2008-06-04 王克玉
227 202002 南方穩健成長貳號混合 55.44 0.4494 1.0001 1.7204 1.0001 2006-07-25 馬北雁 李源海 等
228 100029 富國天成紅利混合 54.18 1.2446 0.9982 1.5156 0.9982 2008-05-28 於江勇
229 213002 寶盈泛沿海增長股票 54.14 0.3841 1.0000 1.8626 1.0000 2005-03-08 高峯
230 290005 泰信優勢增長混合 53.14 1.0530 1.0000 1.4930 1.0000 2008-06-25 朱志權
231 485005 工銀增強收益債券B 52.43 1.1163 1.0002 1.4593 1.0002 2007-05-11 杜海濤
232 398031 中海藍籌混合 51.86 1.0800 1.0000 1.4750 1.0000 2008-12-03 王巍 陳忠
233 161613 融通創業板指數 50.87 1.3170 1.0000 1.4670 1.0000 2012-04-06 王建強 李勇
234 161609 融通動力先鋒股票 50.55 1.0590 1.0000 1.6040 1.0000 2006-11-15 郭恆
235 110017 易方達增強回報債券A 50.14 1.1560 1.0000 1.4460 1.0000 2008-03-19 鐘鳴遠 王曉晨
236 420001 天弘精選混合 49.34 0.4750 1.0003 1.4703 1.0003 2005-10-08 錢文成
237 240011 華寶興業大盤精選股票 48.71 1.4239 1.0000 1.5039 1.0000 2008-10-07 範紅兵 王智慧
238 253010 國聯安安心成長混合 48.68 0.5370 1.0000 1.4610 1.0000 2005-07-13 吳照銀
239 240020 華寶興業醫藥生物 48.6 1.4860 1.0000 1.4860 1.0000 2012-02-28 範紅兵 王智慧
240 530008 建信穩定增利債券 48.14 1.1910 1.0000 1.4460 1.0000 2008-06-25 鍾敬棣
241 110018 易方達增強回報債券B 46.8 1.1390 1.0000 1.4190 1.0000 2008-03-19 鐘鳴遠 王曉晨
242 410004 華富收益增強債券A 46.58 1.1755 1.0001 1.4275 1.0001 2008-05-28 胡偉
243 092002 大成債券C 46.04 1.0418 1.0043 1.5768 1.1843 2003-06-12 王立
244 660012 農銀消費主題股票 45.96 1.3589 1.0007 1.4389 1.0007 2012-04-24 付娟
245 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 44.8 1.0510 0.9990 1.4710 0.9990 2007-01-09 黃鑫
246 310358 申萬菱信新經濟混合 44.65 0.6203 1.0000 1.9522 1.0000 2006-12-06 徐爽
247 350005 天治創新先鋒股票 44.54 1.4454 1.0000 1.4454 1.0000 2008-05-08 陳勇
248 373020 上投摩根雙核平衡混合 44.46 1.3281 0.9999 1.4291 0.9999 2008-05-21 羅建輝
249 161010 富國天豐強化債券(LOF) 44.24 1.0370 1.0000 1.3840 1.0000 2008-10-24 饒剛 鍾智倫
250 162211 泰達宏利品質生活混合 43.94 1.1990 1.0000 1.4090 1.0000 2009-04-09 焦雲
251 519068 匯添富成長焦點股票 43.67 1.1949 1.0007 1.4549 1.0007 2007-03-12 齊東超
252 160612 鵬華豐收債券 43.55 1.0720 1.0000 1.3890 1.0000 2008-05-28 陽先偉
253 160608 鵬華普天債券B 43.53 1.1090 1.0130 1.4930 1.0980 2003-07-12 陽先偉
254 410005 華富收益增強債券B 43.5 1.1799 1.0002 1.4019 1.0002 2008-05-28 胡偉
255 257040 國聯安紅利股票 43.41 1.0360 1.0000 1.4070 1.0000 2008-10-22 施衛平
256 483003 工銀精選平衡混合 43.4 0.4704 1.0001 1.6471 1.0001 2006-07-13 楊軍
257 610002 信達澳銀精華配置混合 43.12 0.9790 1.0000 1.3990 1.0000 2008-07-30 杜蜀鵬
258 470009 匯添富民營活力股票 42.79 1.4250 0.9980 1.4250 0.9980 2010-05-05 齊東超
259 161219 國投瑞銀新興產業混合(LOF) 42 1.1960 1.0000 1.3820 1.0000 2011-12-13 馬少章 孟亮
260 379010 上投摩根中小盤股票 40.91 1.3670 0.9990 1.4070 0.9990 2009-01-21 董紅波
261 485107 工銀添利債券A 40.74 1.0927 1.0001 1.3727 1.0001 2008-04-14 江明波
262 180013 銀華領先策略股票 39.95 1.0995 1.0000 1.4795 1.0000 2008-08-20 劉春雨
263 519666 銀河銀信添利債券B 39.92 1.0121 1.0001 1.3521 1.0001 2007-03-14 韓晶
264 110026 易方達創業板ETF聯接 39.85 1.3988 1.0002 1.3988 1.0002 2011-09-20 王建軍
265 161616 融通醫療保健股票 39.85 1.1960 1.0000 1.3660 1.0000 2012-07-26 吳巍 蔣秀蕾
266 110008 易方達穩健收益債券B 39.73 1.1383 1.0141 1.4119 1.0457 2005-09-19 胡劍
267 161902 萬家增強收益債券 39.61 0.9742 1.0395 1.7822 1.4065 2004-09-28 孫馳
268 370024 上投摩根核心優選股票 39.2 1.3920 1.0000 1.3920 1.0000 2012-11-28 孫芳
269 519680 交銀增利債券A/B 38.91 1.0471 1.0000 1.3471 1.0000 2008-03-31 李家春
270 163805 中銀策略股票 38.78 1.0742 1.0000 1.4042 1.0000 2008-04-03 張琦
271 213007 寶盈增強收益債券A/B 38.53 1.1088 1.0001 1.3608 1.0001 2008-05-15 陳若勁
272 270021 廣發聚瑞股票 38.5 1.3850 1.0000 1.3850 1.0000 2009-06-16 劉明月
273 080012 長盛電子信息產業股票 38.45 1.3250 1.0000 1.3700 1.0000 2012-03-27 王克玉
274 398061 中海消費股票 38.44 1.1590 1.0000 1.3690 1.0000 2011-11-09 駱澤斌
275 485007 工銀添利債券B 37.74 1.0852 1.0001 1.3472 1.0001 2008-04-14 江明波
276 260111 景順長城公司治理股票 37.71 1.0710 1.0000 1.4190 1.0000 2008-10-22 鄧春鳴
277 519183 萬家雙引擎靈活配置混合 37.51 0.9274 1.0000 1.4174 1.0000 2008-06-27 吳印 朱穎
278 121009 國投瑞銀穩定增利債券 37.43 1.0878 1.0000 1.3388 1.0000 2008-01-11 陳翔凱
279 110007 易方達穩健收益債券A 37.4 1.1274 1.0136 1.3920 1.0452 2005-09-19 胡劍
280 395001 中海穩健收益債券 36.44 1.0490 1.0000 1.3290 1.0000 2008-04-10 劉俊
281 660015 農銀行業輪動股票 36.27 1.2591 1.0000 1.3591 1.0000 2012-11-14 魏偉
282 630011 華商主題精選股票 35.9 1.3590 1.0000 1.3590 1.0000 2012-05-31 樑永強
283 377150 上投摩根健康品質生活股票 35.9 1.3590 1.0000 1.3590 1.0000 2012-02-01 董紅波
284 001011 華夏希望債券A 35.83 1.0620 1.0000 1.3320 1.0000 2008-03-10 韓會永
285 202102 南方多利增強債券C 35.76 1.0780 1.0177 1.3683 1.0458 2006-03-27 李璇
286 519682 交銀增利債券C 35.73 1.0440 1.0000 1.3220 1.0000 2008-03-31 李家春
287 180015 銀華增強收益債券 35.72 1.1120 1.0000 1.3180 1.0000 2008-12-03 姜永康
288 450003 國富潛力組合股票 35.66 0.9508 0.9998 1.3608 0.9998 2007-03-22 朱國慶
289 660005 農銀中小盤股票 35.6 1.3180 1.0000 1.3480 1.0000 2010-03-25 付娟
290 020010 國泰金牛創新股票 35.49 1.1750 0.9990 1.3300 0.9990 2007-05-18 範迪釗
291 217011 招商安心收益債券 35.15 1.1310 1.0000 1.3310 1.0000 2008-10-22 孫海波
292 070015 嘉實多元債券A 35.06 1.0930 1.0000 1.3220 1.0000 2008-09-10 王茜
293 110015 易方達行業領先股票 34.64 1.2550 1.0000 1.3450 1.0000 2009-03-26 馮波
294 320004 諾安優化收益債券 34.54 1.0852 1.0106 1.3548 1.0252 2006-07-17 汪洋
295 020023 國泰事件驅動股票 34.5 1.3450 1.0000 1.3450 1.0000 2011-08-17 王航
296 320005 諾安價值增長股票 34.17 0.6751 1.0001 1.6201 1.0001 2006-11-21 劉紅輝 周心鵬
297 270009 廣發增強債券 33.91 1.1120 1.0000 1.3150 1.0000 2008-03-27 謝軍
298 001013 華夏希望債券C 33.8 1.0540 1.0000 1.3140 1.0000 2008-03-10 韓會永
299 253020 國聯安增利債券A 32.97 1.0800 1.0000 1.3050 1.0000 2009-03-11 馮俊
300 070016 嘉實多元債券B 32.94 1.0870 1.0003 1.3040 1.0003 2008-09-10 王茜
301 040009 華安穩定收益債券A 32.71 1.0696 1.0000 1.3046 1.0000 2008-04-30 賀濤
302 162212 泰達宏利紅利先鋒股票 31.96 1.2410 1.0000 1.3130 1.0000 2009-12-03 樑輝
303 100060 富國高新技術產業股票 31.6 1.3160 1.0000 1.3160 1.0000 2012-06-27 王海軍
304 240017 華寶興業新興產業 31.5 1.3158 1.0006 1.3158 1.0006 2010-12-07
305 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票 31.48 1.2094 1.0031 1.3094 1.0031 2010-06-08 劉輝
306 519991 長信雙利優選混合 31.35 0.9880 1.0000 1.2880 1.0000 2008-06-19 談潔穎
307 253021 國聯安增利債券B 31.04 1.0790 1.0000 1.2870 1.0000 2009-03-11 馮俊
308 519095 新華行業週期輪換股票 31 1.3100 1.0000 1.3100 1.0000 2010-07-21 何瀟
309 050022 博時回報混合 30.9 1.3090 1.0000 1.3090 1.0000 2011-11-08 姜文濤
310 163806 中銀增利債券 30.89 1.1210 1.0000 1.2910 1.0000 2008-11-13 李建 奚鵬洲
311 213917 寶盈增強收益債券C 30.62 1.0868 1.0418 1.3388 1.0418 2008-05-15 陳若勁
312 519519 華泰柏瑞穩本增利債券A 30.07 1.0896 1.0001 1.2796 1.0001 2006-04-13 陳東
313 400007 東方策略成長股票 30.07 1.3007 1.0000 1.3007 1.0000 2008-06-03 於鑫
314 040010 華安穩定收益債券B 30.02 1.0555 1.0000 1.2805 1.0000 2008-04-30 賀濤
315 630003 華商收益增強債券A 29.84 1.0580 1.0000 1.2830 1.0000 2009-01-23 樑偉泓
316 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 29.79 1.2978 0.9999 1.2978 0.9999 2011-07-27 曹慶 曹晉
317 360008 光大保德信增利收益債券A 29.55 1.0220 1.0000 1.2680 1.0000 2008-10-29 陸欣
318 519989 長信利豐債券 29.39 1.0600 1.0000 1.2730 1.0000 2008-12-29 李小羽
319 519078 匯添富增強收益債券A 29.21 1.0700 1.0000 1.2700 1.0000 2008-03-06 陸文磊
320 000031 華夏復興股票 29.1 1.2910 1.0000 1.2910 1.0000 2007-09-10 程海泳 崔同魁
321 163807 中銀優選混合 28.9 1.0933 1.0000 1.2833 1.0000 2009-04-03 張琦
322 020019 國泰雙利債券A 28.72 1.0820 1.0000 1.2680 1.0000 2009-03-11 胡永青
323 519017 大成積極成長股票 28.71 0.8310 1.5548 1.9490 1.5548 1992-04-01 孫蓓琳
324 270028 廣發製造業精選股票 28.5 1.2850 1.0000 1.2850 1.0000 2011-09-20 李巍
325 100032 富國天鼎中證指數增強 28.3 0.9210 1.0880 1.4880 1.0880 1994-01-01 徐幼華
326 290004 泰信優質生活股票 27.87 0.8386 1.0000 1.4386 1.0000 2006-12-15 戴宇虹 劉毅
327 050008 博時第三產業股票 27.79 0.9090 2.1740 2.7700 2.1740 1992-06-01 劉彥春
328 159915 易方達創業板ETF 27.72 1.1130 0.9983 1.2750 0.9983 2011-09-20 王建軍
329 519021 國泰金鼎價值混合 27.42 0.6830 1.5210 1.9210 1.5210 1992-05-31 鄧時鋒
330 630103 華商收益增強債券B 27.33 1.0550 1.0000 1.2610 1.0000 2009-01-23 樑偉泓
331 110010 易方達價值成長混合 27.17 1.2005 1.0000 1.2905 1.0000 2007-04-02 潘峯
332 360009 光大保德信增利收益債券C 26.88 1.0170 1.0000 1.2460 1.0000 2008-10-29 陸欣
333 163412 興全輕資產股票(LOF) 26.7 1.2670 1.0000 1.2670 1.0000 2012-04-05 陳揚帆
334 210002 金鷹紅利價值混合 26.45 0.9352 0.9999 1.3232 0.9999 2008-12-04 朱丹
335 020020 國泰雙利債券C 26.43 1.0760 1.0000 1.2480 1.0000 2009-03-11 胡永青
336 110023 易方達醫療行業股票 26.1 1.2610 1.0000 1.2610 1.0000 2011-01-28 李文健
337 485114 工銀添頤債券A 26 1.2600 1.0000 1.2600 1.0000 2011-08-10 杜海濤 宋炳珅
338 420102 天弘永利債券B 25.87 1.0010 1.0007 1.2373 1.0007 2008-04-18 陳鋼 姜曉麗
339 202103 南方多利增強債券A 25.84 1.0815 1.0255 1.3820 1.1387 2006-03-27 李璇
340 630001 華商領先企業混合 25.82 1.1730 1.0000 1.2780 1.0000 2007-05-15 田明聖 申豔麗
341 270050 廣發新經濟股票 25.7 1.2570 1.0000 1.2570 1.0000 2013-02-06 劉明月
342 020012 國泰金龍債券C 25.52 1.0470 1.0250 1.5130 1.2740 2003-12-05 吳晨
343 233007 大摩卓越成長股票 25.48 1.2547 0.9999 1.2547 0.9999 2010-05-18 盛軍鋒 錢斌
344 040025 華安科技動力股票 25.4 1.2540 1.0000 1.2540 1.0000 2011-12-20 汪光成 李冠宇
345 050006 博時穩定價值債券B 25.32 0.9850 1.0000 1.2440 1.0000 2005-08-24 張勇
346 660003 農銀平衡雙利混合 24.96 1.1393 1.0017 1.2493 1.0017 2009-04-08 付柏瑞
347 020015 國泰區位優勢股票 24.91 1.1990 1.0000 1.2440 1.0000 2009-05-27 鄧時鋒
348 690002 民生加銀增強收益債券A 24.78 1.1170 1.0000 1.2470 1.0000 2009-07-21 樂瑞祺
349 290003 泰信雙息雙利債券 24.74 1.0550 1.0101 1.2663 1.0344 2006-06-15 何俊春
350 519150 新華優選消費股票 24.6 1.2460 1.0000 1.2460 1.0000 2012-06-13 崔建波
351 080003 長盛積極配置債券 24.52 1.0747 1.0000 1.2477 1.0000 2008-10-08 賈志敏
352 485014 工銀添頤債券B 24.4 1.2440 1.0000 1.2440 1.0000 2011-08-10 杜海濤 宋炳珅
353 610001 信達澳銀領先增長股票 24.39 1.0238 1.0000 1.3038 1.0000 2007-03-08 王戰強
354 070009 嘉實超短債債券 24.26 1.0128 1.0000 1.2187 1.0000 2006-04-26 魏莉
355 202211 南方恆元保本混合 24.24 1.0340 1.0000 1.2340 1.0000 2008-11-12 陳虎
356 519979 長信內需成長股票 24.1 1.0790 1.0000 1.2290 1.0000 2011-10-20 安昀
357 560006 益民核心增長混合 23.8 1.2380 1.0000 1.2380 1.0000 2012-08-16 韓寧 侯燕琳
358 166003 中歐穩健收益債券A 23.77 1.0876 1.0000 1.2231 1.0000 2009-04-24 姚文輝
359 200009 長城穩健增利債券 23.54 1.1240 1.0000 1.2290 1.0000 2008-08-27 史彥剛
360 213008 寶盈資源優選股票 23.5 1.1010 1.1205 1.3825 1.1205 1993-04-15 彭敢
361 460003 華泰柏瑞穩本增利債券B 23.47 1.0704 1.0028 1.2604 1.0358 2006-04-13 陳東
362 420002 天弘永利債券A 23.33 1.0004 1.0006 1.2140 1.0006 2008-04-18 陳鋼 姜曉麗
363 166011 中歐盛世成長分級股票 23.3 1.2330 1.0000 1.2330 1.0000 2012-03-29 周蔚文 魏博
364 519033 海富通國策導向股票 23.3 1.2330 1.0000 1.2330 1.0000 2011-11-16 牟永寧
365 519674 銀河創新股票 23.11 1.2311 1.0000 1.2311 1.0000 2010-12-29 王培
366 519667 銀河銀信添利債券A 23.06 1.0136 1.0683 1.3746 1.1263 2007-03-14 韓晶
367 519186 萬家穩健增利債券A 22.86 1.1101 1.0001 1.2201 1.0001 2009-08-12 唐俊傑 朱虹
368 400015 東方增長中小盤混合 22.8 1.2281 1.0001 1.2281 1.0001 2011-12-28 呼振翼
369 050106 博時穩定價值債券A 22.77 0.9960 1.0030 1.2670 1.0410 2005-08-24 張勇
370 690202 民生加銀增強收益債券C 22.72 1.0970 1.0000 1.2270 1.0000 2009-07-21 樂瑞祺
371 257070 國聯安優選行業股票 22.7 1.2270 1.0000 1.2270 1.0000 2011-05-23 王忠波
372 040011 華安核心股票 22.47 0.8543 1.0000 1.3543 1.0000 2008-10-22 陳俏宇 楊鑫鑫
373 233005 大摩強收益債券 21.86 1.1796 1.0000 1.2146 1.0000 2009-12-29 洪天陽
374 350006 天治穩健雙盈債券 21.83 1.2183 1.0000 1.2183 1.0000 2008-11-05 秦娟
375 040012 華安強化收益債券A 21.71 1.0640 1.0000 1.2060 1.0000 2009-04-13 蘇玉平
376 160613 鵬華盛世創新股票(LOF) 21.52 1.1830 1.0010 1.2130 1.0010 2008-10-10 伍旋
377 166004 中歐穩健收益債券C 21.46 1.0801 1.0000 1.2031 1.0000 2009-04-24 姚文輝
378 519698 交銀先鋒股票 21.45 1.1614 1.0000 1.2164 1.0000 2009-04-10 王少成
379 350008 天治成長精選股票 21.3 1.2130 1.0000 1.2130 1.0000 2011-08-04 章旭峯
380 550006 信誠經典優債債券A 21.17 1.0440 1.0000 1.1980 1.0000 2009-03-11 李僕
381 519187 萬家穩健增利債券C 21.11 1.0935 1.0001 1.2035 1.0001 2009-08-12 唐俊傑 朱虹
382 519111 浦銀安盛優化收益債券A 20.96 1.1980 1.0000 1.2080 1.0000 2008-12-30 蔣建偉
383 161813 銀華信用債券(LOF) 20.89 1.0120 1.0000 1.1970 1.0000 2010-06-29 張翼
384 340008 興全有機增長混合 20.87 1.2088 1.0001 1.2088 1.0001 2009-03-25 陳揚帆
385 257030 國聯安優勢股票 20.82 0.9440 1.0080 1.2250 1.0080 2007-01-24 韋明亮
386 217010 招商大盤藍籌股票 20.66 0.9300 1.0000 1.3100 1.0000 2008-06-19 袁野 陳玉輝
387 310378 申萬菱信添益寶債券A 20.66 1.1150 1.0000 1.2020 1.0000 2008-12-04 周鳴
388 050010 博時特許價值股票 20.62 0.9210 0.9970 1.2660 0.9970 2008-05-28 胡俊敏
389 090018 大成新銳產業股票 20.6 1.2060 1.0000 1.2060 1.0000 2012-03-20 袁巍
390 560002 益民紅利成長混合 20.32 0.4410 1.0000 1.3785 1.0000 2006-11-21 蔣俊國
391 481015 工銀主題策略股票 20.18 1.2090 1.0060 1.2090 1.0060 2011-10-24 曹冠業 黃安樂
392 200015 長城優化升級股票 20.15 1.0760 1.0000 1.1910 1.0000 2012-04-20 劉穎芳 於雷
393 519023 海富通穩健添利債券C 19.95 1.1040 1.0010 1.1950 1.0010 2008-10-24 邵佳民
394 450005 國富強化收益債券A 19.87 1.1060 1.0003 1.1890 1.0003 2008-10-24 劉怡敏
395 530005 建信優化配置混合 19.79 0.8220 1.0102 1.3720 1.0102 2007-03-01 陶燦 喬林建
396 040035 華安逆向策略股票 19.7 1.1970 1.0000 1.1970 1.0000 2012-08-16 陸從珍
397 320007 諾安成長股票 19.67 0.8010 1.0000 1.2460 1.0000 2009-03-10 劉紅輝
398 040013 華安強化收益債券B 19.58 1.0440 1.0000 1.1860 1.0000 2009-04-13 蘇玉平
399 270010 廣發滬深300指數 19.4 0.9770 1.0000 1.2670 1.0000 2008-12-30 陳盛業
400 163811 中銀雙利債券A類 19.4 1.1940 1.0000 1.1940 1.0000 2010-11-24 奚鵬洲 陳國輝
401 519112 浦銀安盛優化收益債券C 19.26 1.1800 0.9990 1.1900 0.9990 2008-12-30 蔣建偉
402 180018 銀華和諧主題混合 19.07 1.1070 1.0000 1.1870 1.0000 2009-04-27 陸文俊 周晶
403 660002 農銀恆久增利債券A 18.95 1.1158 1.0015 1.1868 1.0015 2008-12-23 史嚮明
404 310379 申萬菱信添益寶債券B 18.82 1.1040 1.0000 1.1850 1.0000 2008-12-04 周鳴
405 485111 工銀瑞信雙利債券A 18.8 1.1880 1.0000 1.1880 1.0000 2010-08-16 歐陽凱 王佳 等
406 660004 農銀策略價值股票 18.59 1.1855 0.9997 1.1855 0.9997 2009-09-29 李洪雨
407 550007 信誠經典優債債券B 18.54 1.0380 1.0000 1.1750 1.0000 2009-03-11 李僕
408 163812 中銀雙利債券B類 18.2 1.1820 1.0000 1.1820 1.0000 2010-11-24 奚鵬洲 陳國輝
409 519683 交銀雙利債券A/B 18.19 1.1320 1.0000 1.1770 1.0000 2011-09-26 李家春
410 540003 匯豐晉信動態策略混合 17.74 1.0611 1.0000 1.1811 1.0000 2007-04-09 王春
411 530009 建信收益增強債券A 17.66 1.0570 1.0000 1.1720 1.0000 2009-06-02 李菁
412 213006 寶盈核心優勢混合 17.66 0.9766 1.0000 1.1766 1.0000 2009-03-17 王茹遠
413 510880 華泰柏瑞上證紅利ETF 17.46 1.6800 1.0160 1.2080 1.0160 2006-11-17 張婭 柳軍
414 165516 信誠週期輪動股票(LOF) 17.4 1.1740 1.0000 1.1740 1.0000 2012-05-07 張光成
415 519024 海富通穩健添利債券A 17.38 1.1150 1.0330 1.2060 1.0330 2008-10-24 邵佳民
416 485011 工銀瑞信雙利債券B 17.3 1.1730 1.0000 1.1730 1.0000 2010-08-16 歐陽凱 王佳 等
417 519685 交銀雙利債券C 17.17 1.1220 1.0000 1.1670 1.0000 2011-09-26 李家春
418 700001 平安大華行業先鋒股票 17.07 1.1660 0.9960 1.1660 0.9960 2011-09-20 焦巍
419 020026 國泰成長優選股票 16.9 1.1690 1.0000 1.1690 1.0000 2012-03-20 張瑋
420 360013 光大保德信信用添益債券A類 16.76 1.0260 1.0000 1.1610 1.0000 2011-05-16 陸欣
421 290009 泰信債券週期回報 16.46 1.0800 1.0000 1.1600 1.0000 2011-02-09 何俊春
422 370027 上投摩根智選30股票 16.4 1.1640 1.0000 1.1640 1.0000 2013-03-06 杜猛
423 470078 匯添富增強收益債券C 16.37 1.0570 1.0470 1.2570 1.0970 2008-03-06 陸文磊
424 610003 信達澳銀穩定價值債券A 16.3 1.1630 1.0000 1.1630 1.0000 2009-04-08 孔學峯 吳江
425 360014 光大保德信信用添益債券C類 16.03 1.0190 1.0000 1.1540 1.0000 2011-05-16 陸欣
426 630010 華商價值精選股票 16 1.1600 1.0000 1.1600 1.0000 2011-05-31 劉宏
427 470006 匯添富醫藥保健股票 16 1.1600 1.0000 1.1600 1.0000 2010-09-21 周睿
428 531009 建信收益增強債券C 15.95 1.0400 1.0000 1.1550 1.0000 2009-06-02 李菁
429 160311 華夏藍籌混合(LOF) 15.85 0.7920 2.2100 3.3510 2.8200 1992-05-31 王怡歡 董陽陽
430 290007 泰信債券增強收益A 15.79 1.0534 1.0012 1.1514 1.0012 2009-07-29 何俊春
431 550004 信誠三得益債券A 15.56 1.0140 1.0000 1.1520 1.0000 2008-09-27 王國強 李僕
432 700003 平安大華策略先鋒混合 15.54 1.0560 1.0000 1.1560 1.0000 2012-05-29 黃建軍
433 290014 泰信現代服務業 15.5 1.1550 1.0000 1.1550 1.0000 2013-02-07 戴宇虹
434 217020 招商安達保本混合 15.5 1.1550 1.0000 1.1550 1.0000 2011-09-01 張國強 鄧棟
435 162210 泰達宏利集利債券A 15.33 1.0414 1.0000 1.1494 1.0000 2008-09-26 卓若偉 熊壯
436 090008 大成強化收益債券 15.24 0.9590 1.0000 1.1590 1.0000 2008-08-06 陳尚前
437 450006 國富強化收益債券C 15.13 1.0949 1.0312 1.1779 1.0312 2008-10-24 劉怡敏
438 050026 博時醫療保健行業股票 14.9 1.1490 1.0000 1.1490 1.0000 2012-08-28 李權勝
439 630005 華商動態阿爾法混合 14.83 1.1230 0.9780 1.1230 0.9780 2009-11-24 樑永強
440 590003 中郵核心優勢靈活配置混合 14.75 0.9750 1.0000 1.1550 1.0000 2009-10-28 鄧立新
441 110027 易方達安心回報債券A 14.74 1.1120 1.0000 1.1470 1.0000 2011-06-21 鐘鳴遠
442 420003 天弘永定價值成長股票 14.69 0.8561 1.0001 1.1911 1.0001 2008-12-02 李蘊煒
443 290006 泰信藍籌精選股票 14.64 0.7994 1.0013 1.1994 1.0013 2009-04-22 柳菁 車廣路
444 610007 信達澳銀消費優選股票 14.6 1.1460 1.0000 1.1460 1.0000 2012-09-04 錢翔
445 206003 鵬華信用增利債券A 14.21 1.1120 1.0000 1.1420 1.0000 2010-05-31 劉建巖
446 690007 民生加銀景氣行業股票 14.2 1.1420 1.0000 1.1420 1.0000 2011-11-22 樂瑞祺 吳劍飛
447 100058 富國產業債 14.12 1.0370 1.0000 1.1380 1.0000 2011-12-05 鍾智倫
448 291007 泰信債券增強收益C 14.11 1.0480 1.0012 1.1360 1.0012 2009-07-29 何俊春
449 610103 信達澳銀穩定價值債券B 14.1 1.1410 1.0000 1.1410 1.0000 2009-04-08 孔學峯 吳江
450 110028 易方達安心回報債券B 14.04 1.1050 1.0000 1.1400 1.0000 2011-06-21 鐘鳴遠
451 100035 富國優化增強債券A/B 13.82 1.0720 1.0000 1.1370 1.0000 2009-06-10 陳曙亮
452 740001 長安宏觀策略 13.8 1.1380 1.0000 1.1380 1.0000 2012-03-09 雷宇
453 400009 東方穩健回報債券 13.67 1.0650 1.0000 1.1350 1.0000 2008-12-10 楊林耘
454 320008 諾安增利債券A 13.62 1.1200 1.0000 1.1350 1.0000 2009-05-27 汪洋
455 750001 安信靈活配置混合 13.59 1.0930 1.0000 1.1330 1.0000 2012-06-20 陳振宇
456 260117 景順長城支柱產業股票 13.5 1.1350 1.0000 1.1350 1.0000 2012-11-20 陳暉 賈殿村
457 720001 財通價值動量混合 13.46 1.0430 1.0000 1.1330 1.0000 2011-12-01 吳鬆凱
458 519120 浦銀安盛新興產業混合 13.2 1.1320 1.0000 1.1320 1.0000 2013-03-25 吳勇
459 040019 華安穩固收益債券 13.18 1.0390 1.0000 1.1290 1.0000 2010-12-21 鄭可成
460 660009 農銀增強收益債券A 13.17 1.0955 1.0000 1.1305 1.0000 2011-07-01 史嚮明
461 161019 富國新天鋒定期開放債券 13.12 1.0170 0.9990 1.1250 0.9990 2012-05-07 趙恆毅 鄒卉
462 550005 信誠三得益債券B 13.11 1.0010 1.0000 1.1290 1.0000 2008-09-27 王國強 李僕
463 165512 信誠新機遇股票(LOF) 13.1 1.1310 1.0000 1.1310 1.0000 2011-08-01 楊建標
464 161910 萬家中證創業成長指數分級 13.06 1.1150 1.0000 1.1285 1.0000 2012-08-02 吳濤
465 519185 萬家精選股票 13.04 1.0500 0.9986 1.1300 0.9986 2009-05-18 吳印
466 110035 易方達雙債增強債券A 12.98 1.0990 1.0000 1.1290 1.0000 2011-12-01 張磊
467 206004 鵬華信用增利債券B 12.91 1.0990 1.0000 1.1290 1.0000 2010-05-31 劉建巖
468 161818 銀華消費分級股票 12.88 1.1060 1.0000 1.1250 1.0000 2011-09-28 韓廣哲
469 162299 泰達宏利集利債券C 12.81 1.0216 1.0043 1.1246 1.0043 2008-09-26 卓若偉 熊壯
470 310518 申萬菱信可轉債債券 12.78 0.9830 1.0000 1.1330 1.0000 2011-12-09 周鳴
471 233001 大摩基礎行業混合 12.65 0.4207 1.0001 1.9657 1.0001 2004-03-26 盛軍鋒
472 163822 中銀主題策略股票 12.6 1.1260 1.0000 1.1260 1.0000 2012-07-25 甘霖 史彬
473 240012 華寶興業增強收益債券A 12.52 1.1040 1.0001 1.1240 1.0001 2009-02-17 王瑞海
474 540006 匯豐晉信大盤股票 12.51 1.0620 1.0000 1.1220 1.0000 2009-06-24 王品
475 580008 東吳新產業精選股票 12.5 1.1250 1.0000 1.1250 1.0000 2011-09-28 劉元海
476 660109 農銀增強收益債券C 12.36 1.0876 1.0000 1.1226 1.0000 2011-07-01 史嚮明
477 217022 招商產業債券 12.28 1.0070 1.0000 1.1200 1.0000 2012-03-21 張國強 胡慧穎
478 110036 易方達雙債增強債券C 12.28 1.0920 1.0000 1.1220 1.0000 2011-12-01 張磊
479 040026 華安信用四季紅債券 12.22 1.0340 1.0000 1.1200 1.0000 2011-12-08 黃勤 蘇玉平
480 200013 長城積極增利債券A 12.2 1.1220 1.0000 1.1220 1.0000 2011-04-12 鍾光正
481 210006 金鷹保本混合 11.9 1.1190 1.0000 1.1190 1.0000 2011-05-17 邱新紅 洪利平
482 206008 鵬華豐盛債券 11.9 1.1190 1.0000 1.1190 1.0000 2011-04-25 初冬
483 100037 富國優化增強債券C 11.84 1.0530 1.0000 1.1180 1.0000 2009-06-10 陳曙亮
484 253030 國聯安信心增益債券 11.84 1.0070 1.0000 1.1150 1.0000 2010-06-22 袁新釗
485 050011 博時信用債券A/B 11.75 1.0560 1.0000 1.1160 1.0000 2009-06-10 過鈞
486 530017 建信雙息紅利債券 11.57 1.0440 1.0000 1.1150 1.0000 2011-12-13 鍾敬棣
487 519181 萬家和諧增長混合 11.52 0.5407 1.0000 1.2199 1.0000 2006-11-30 寧冬莉 華光磊 等
488 164207 天弘添利分級債券A 11.34 1.0050 1.0000 1.1150 1.0000 2010-12-03 陳鋼
489 320009 諾安增利債券B 11.19 1.0960 1.0000 1.1110 1.0000 2009-05-27 汪洋
490 310508 申萬菱信穩益寶債券 11.1 1.1110 1.0000 1.1110 1.0000 2011-02-11 古平
491 200113 長城積極增利債券C 11.1 1.1110 1.0000 1.1110 1.0000 2011-04-12 鍾光正
492 160211 國泰中小盤成長股票(LOF) 10.99 1.0440 1.1230 1.2460 1.1230 1994-12-01 張瑋 周偉鋒
493 350009 天治穩定收益債券 10.93 1.0370 1.0010 1.1070 1.0010 2011-12-28 秦娟 吳亮谷
494 070025 嘉實信用債券A 10.81 1.0020 1.0000 1.1050 1.0000 2011-09-14 萬曉西
495 519034 海富通中證內地低碳指數 10.8 1.1080 1.0000 1.1080 1.0000 2012-05-25 劉瓔
496 360011 光大保德信動態優選混合 10.78 0.9800 0.9990 1.1100 0.9990 2009-10-28 王健
497 320018 諾安新動力混合 10.7 1.1070 1.0000 1.1070 1.0000 2012-03-05 趙蘇
498 160217 國泰信用互利分級債券 10.67 1.0720 1.0000 1.1060 1.0000 2011-12-29 吳晨
499 630007 華商穩健雙利債券A 10.62 1.0470 1.0000 1.1080 1.0000 2010-08-09 張永志
500 166801 浙商聚潮新思維混合 10.6 1.1060 1.0000 1.1060 1.0000 2012-03-08 陳志龍 張文潔
501 180028 銀華永祥保本混合 10.6 1.1060 1.0000 1.1060 1.0000 2011-06-28 姜永康
502 240013 華寶興業增強收益債券B 10.55 1.0845 1.0000 1.1045 1.0000 2009-02-17 王瑞海
503 377530 上投摩根行業輪動股票 10.5 1.1050 1.0000 1.1050 1.0000 2010-01-28 馮剛
504 372010 上投摩根強化回報債券A類 10.39 1.0620 1.0000 1.1020 1.0000 2011-08-10 楊成 趙峯
505 160514 博時裕祥分級債券A 10.37 1.0050 1.0000 1.1040 1.0000 2011-06-10 陳芳菲
506 320015 諾安保本混合 10.3 1.1030 1.0000 1.1030 1.0000 2011-05-13 張樂賽
507 229002 泰達宏利逆向股票 10.3 1.1030 1.0000 1.1030 1.0000 2012-05-23 焦雲
508 161016 富國天盈分級債券A 10.26 1.0070 1.0010 1.1000 1.0010 2011-05-23 刁羽 趙恆毅
509 160123 南方中證50債券指數(LOF)A 10.25 1.0716 1.0001 1.1016 1.0001 2011-05-17 劉朝陽
510 161118 易方達中小板指數分級 10.24 1.1024 1.0000 0.0000 0.0000 2012-09-20 王建軍
511 519676 銀河保本混合 10.2 1.1020 1.0000 1.1020 1.0000 2011-05-31 索峯 孫偉倉
512 206009 鵬華新興產業股票 10.2 1.1020 1.0000 1.1020 1.0000 2011-06-15 樑浩
513 571002 諾德靈活配置混合 10.15 1.1016 1.0001 1.1016 1.0001 2008-11-05 陳國光
514 070022 嘉實領先成長股票 10.1 1.1010 1.0000 1.1010 1.0000 2011-05-31 邵秋濤
515 050111 博時信用債券C 10.1 1.0400 1.0000 1.1000 1.0000 2009-06-10 過鈞
516 165508 信誠深度價值股票(LOF) 10 1.1000 1.0000 1.1000 1.0000 2010-07-30 譚鵬萬
517 519030 海富通穩固收益債券 10 1.1000 1.0000 1.1000 1.0000 2010-11-23 邵佳民
518 070026 嘉實信用債券C 9.97 0.9980 1.0000 1.0970 1.0000 2011-09-14 萬曉西
519 470098 匯添富逆向投資股票 9.9 1.0990 1.0000 1.0990 1.0000 2012-03-09 顧耀強
520 519985 長信中短債債券 9.82 1.0982 1.0000 1.0982 1.0000 2010-06-28 張文琍
521 580005 東吳進取策略混合 9.8 1.0257 1.0000 1.0957 1.0000 2009-05-06 唐祝益
522 161909 萬家利A 9.71 1.0971 1.0000 1.0971 1.0000 2011-06-02 朱虹
523 180031 銀華中小盤股票 9.66 1.0190 1.0000 1.0990 1.0000 2012-06-20 金斌 廖平
524 519704 交銀先進製造股票 9.59 1.0970 1.0010 1.0970 1.0010 2011-06-22 王少成
525 253060 國聯安定期開放債券A 9.55 1.0820 1.0000 1.0950 1.0000 2012-02-22 袁新釗
526 372110 上投摩根強化回報債券B類 9.48 1.0530 1.0000 1.0930 1.0000 2011-08-10 楊成 趙峯
527 163816 中銀轉債增強債券A類 9.4 1.0940 1.0000 1.0940 1.0000 2011-06-29 李建
528 371020 上投摩根純債債券A 9.4 1.0940 1.0000 1.0940 1.0000 2009-06-24 王亞南
529 161693 融通債券C類 9.36 1.0630 1.0070 1.5600 1.4490 2003-09-30 張李陵
530 770001 德邦優化股票 9.35 1.0937 1.0002 1.0937 1.0002 2012-09-25 白仲光
531 630107 華商穩健雙利債券B 9.34 1.0410 1.0000 1.0950 1.0000 2010-08-09 張永志
532 160124 南方中證50債券指數(LOF)C 9.31 1.0623 1.0001 1.0923 1.0001 2011-05-17 劉朝陽
533 163004 長信利鑫分級債A 9.27 1.0031 1.0008 1.0905 1.0008 2011-06-24 張文琍
534 530016 建信恆穩價值混合 9.2 1.0920 1.0000 1.0920 1.0000 2011-11-22 許傑
535 582002 東吳增利債券A 9.13 1.0500 1.0000 1.0900 1.0000 2011-07-27 韋勇
536 166010 中歐鼎利分級債券 9.1 1.0910 1.0000 1.0910 1.0000 2011-06-16 聶曙光
537 160128 南方金利定期開放債券A 9.07 1.0360 1.0000 1.0900 1.0000 2012-05-17 李璇
538 253061 國聯安定期開放債券B 9.04 1.0770 1.0000 1.0900 1.0000 2012-02-22 袁新釗
539 159918 中創400ETF 8.94 1.0890 0.9996 1.0890 0.9996 2012-03-22 楊宇
540 710002 富安達策略精選混合 8.9 1.0508 1.0000 1.0908 1.0000 2012-04-25 黃強
541 160129 南方金利定期開放債券C 8.88 1.0340 1.0000 1.0870 1.0000 2012-05-17 李璇
542 270041 廣發消費品精選股票 8.8 1.0880 1.0000 1.0880 1.0000 2012-06-12 馮永歡
543 166008 中歐增強回報債券(LOF) 8.73 1.0106 1.0000 1.0856 1.0000 2010-12-02 聶曙光
544 210009 金鷹核心資源股票 8.7 0.9930 1.0000 1.0930 1.0000 2012-05-23 馮文光 陳曉
545 470088 匯添富信用債A 8.6 1.0860 1.0000 1.0860 1.0000 2011-12-20 陳加榮
546 163817 中銀轉債增強債券B類 8.6 1.0860 1.0000 1.0860 1.0000 2011-06-29 李建
547 202105 南方廣利回報債券A/B 8.6 1.0760 1.0000 1.0860 1.0000 2010-11-03 韓亞慶
548 620007 金元惠理保本混合 8.58 1.0650 1.0000 1.0850 1.0000 2011-08-16 李傑
549 261002 景順長城優信增利債券A類 8.52 1.0750 1.0000 1.0850 1.0000 2012-03-15 佘春寧
550 070030 嘉實中創400聯接 8.52 1.0852 1.0000 1.0852 1.0000 2012-03-22 楊宇
551 630016 華商價值共享 8.42 1.0660 1.0240 1.1110 1.0240 2013-03-18 田明聖
552 001021 華夏亞債中國指數A 8.42 1.0540 1.0000 1.0840 1.0000 2011-05-25 鄧湘偉
553 070019 嘉實價值優勢股票 8.38 1.0520 1.0000 1.0840 1.0000 2010-06-07 陳勤 顧義河
554 200010 長城雙動力股票 8.36 1.0600 1.0000 1.0850 1.0000 2009-01-15 王文祥
555 582202 東吳增利債券C 8.21 1.0410 1.0000 1.0810 1.0000 2011-07-27 韋勇
556 050027 博時信用純債債券 8.17 1.0340 1.0000 1.0810 1.0000 2012-09-07 皮敏
557 161117 易方達永旭定期開放債券 8.13 1.0060 1.0010 1.0800 1.0010 2012-06-19 胡劍 劉琦
558 180029 銀華永泰積極債券A 8.1 1.0810 1.0000 1.0810 1.0000 2011-12-28 王懷震 姜永康
559 020022 國泰保本混合 8.1 1.0810 1.0000 1.0810 1.0000 2011-04-19 沙駸 邱曉華 等
560 163411 興全保本混合 8.06 1.0807 1.0001 1.0807 1.0001 2011-08-03 楊雲 張睿
561 217023 招商信用增強債券 8.02 1.0240 1.0000 1.0740 1.0000 2012-07-20 胡慧穎
562 470089 匯添富信用債C 8 1.0800 1.0000 1.0800 1.0000 2011-12-20 陳加榮
563 163409 興全綠色投資股票(LOF) 8 1.0800 1.0000 1.0800 1.0000 2011-05-06 陳錦泉
564 261102 景順長城優信增利債券C類 7.92 1.0690 1.0000 1.0790 1.0000 2012-03-15 佘春寧
565 163209 諾安中證創業成長指數分級 7.88 1.0540 1.0000 1.0750 1.0000 2012-03-29 梅律吾
566 582001 東吳優信穩健債券A 7.83 1.0659 1.0002 1.0779 1.0002 2008-11-05 丁蕙
567 161820 銀華純債信用債券(LOF) 7.8 1.0780 1.0000 1.0780 1.0000 2012-08-09 於海穎
568 400013 東方保本混合型基金 7.8 1.0780 1.0000 1.0780 1.0000 2011-04-14 張崗 楊林耘
569 540005 匯豐晉信平穩增利債券A 7.79 0.9974 1.0000 1.0514 1.0000 2008-12-03 鄭宇塵
570 270029 廣發聚財信用債券A類 7.74 1.0680 1.0000 1.0770 1.0000 2012-03-13 代宇
571 395011 中海增強收益債券A 7.6 1.0760 1.0000 1.0760 1.0000 2011-03-23 江小震
572 560005 益民多利債券 7.59 0.9573 1.0000 1.0783 1.0000 2008-05-21 李勇鋼 鄭研研
573 164209 天弘豐利分級債券A類 7.54 1.0064 1.0003 1.0758 1.0003 2011-11-23 陳鋼 劉冬
574 001023 華夏亞債中國指數C 7.52 1.0450 1.0000 1.0750 1.0000 2011-05-25 鄧湘偉
575 371120 上投摩根純債債券B 7.5 1.0750 1.0000 1.0750 1.0000 2009-06-24 王亞南
576 202107 南方廣利回報債券C 7.49 1.0650 1.0000 1.0750 1.0000 2010-11-03 韓亞慶
577 519710 交銀榮安保本混合 7.49 1.0240 1.0000 1.0740 1.0000 2012-06-20 項廷鋒
578 487016 工銀保本混合 7.48 1.0780 1.0030 1.0780 1.0030 2011-12-27 何秀紅 歐陽凱 等
579 160619 豐澤A 7.44 1.0050 1.0000 1.0740 1.0000 2011-12-08 戴鋼
580 541005 匯豐晉信平穩增利債券C 7.27 0.9969 1.0034 1.0761 1.0034 2008-12-03 鄭宇塵
581 121010 國投瑞銀瑞源保本混合 7.24 1.0570 1.0000 1.0720 1.0000 2011-12-20 李怡文
582 519678 銀河消費股票 7.2 1.0720 1.0000 1.0720 1.0000 2011-07-29 盧軼喬
583 519977 長信可轉債債券A 7.2 1.0722 1.0002 1.0722 1.0002 2012-03-30 李小羽 劉波
584 270030 廣發聚財信用債券B類 7.13 1.0630 1.0000 1.0710 1.0000 2012-03-13 代宇
585 070020 嘉實穩固收益債券 7.11 1.0510 1.0000 1.0710 1.0000 2010-09-01 陳緒新
586 090015 大成內需增長股票 7.1 1.0710 1.0000 1.0710 1.0000 2011-06-14 李本剛
587 470008 匯添富策略回報股票 7.09 1.0580 1.0060 1.0780 1.0060 2009-12-22 顧耀強
588 519113 浦銀安盛精緻生活混合 7.02 1.0150 1.0000 1.0750 1.0000 2009-06-04 吳勇
589 180030 銀華永泰積極債券C 7 1.0700 1.0000 1.0700 1.0000 2011-12-28 王懷震 姜永康
590 519908 華夏興華混合 6.94 1.0070 0.9910 5.3940 5.3250 1998-04-28 陽琨 楊明韜
591 290011 泰信中小盤精選 6.92 1.0540 1.0000 1.0690 1.0000 2011-10-26 柳菁
592 530019 建信社會責任股票 6.8 1.0680 1.0000 1.0680 1.0000 2012-08-14 姚錦 許傑
593 550016 信誠歲歲添金 6.8 1.0680 1.0000 1.0680 1.0000 2012-12-12 王國強 王旭巍
594 519118 浦銀安盛幸福回報債券A類 6.76 1.0540 1.0000 1.0670 1.0000 2012-09-18 薛錚
595 395012 中海增強收益債券C 6.6 1.0660 1.0000 1.0660 1.0000 2011-03-23 江小震
596 630009 華商穩定增利債券A 6.6 1.0660 1.0000 1.0660 1.0000 2011-03-15 張永志
597 121012 國投瑞銀優化增強債券A/B 6.6 1.0660 1.0000 1.0660 1.0000 2010-09-08 李怡文
598 519119 浦銀安盛幸福回報債券B類 6.56 1.0520 1.0000 1.0640 1.0000 2012-09-18 薛錚
599 340009 興全磐穩增利債券 6.47 1.0241 1.0001 1.0641 1.0001 2009-07-23 毛水榮
600 160718 嘉實多利分級債券(LOF) 6.46 0.9817 1.0001 1.0622 1.0001 2011-03-23 王茜
601 450007 國富成長動力股票 6.42 0.9057 1.0001 1.0857 1.0001 2009-03-25 劉偉亭
602 519976 長信可轉債債券C 6.42 1.0643 1.0001 1.0643 1.0001 2012-03-30 李小羽 劉波
603 202212 南方保本混合 6.41 1.0540 1.0000 1.0640 1.0000 2011-06-21 孫魯閩
604 660014 農銀深證100指數 6.4 0.9936 1.0001 1.0736 1.0001 2012-09-04 宋永安
605 110037 易方達純債債券A 6.4 1.0640 1.0000 1.0640 1.0000 2012-05-03 胡劍 劉琦
606 510660 華夏醫藥ETF 6.33 1.0612 0.9980 1.0612 0.9980 2013-03-28 張弘弢
607 590009 中郵穩定收益債券A 6.32 1.0450 1.0000 1.0630 1.0000 2012-11-21 張萌
608 620008 金元惠理新經濟主題股票 6.3 1.0630 1.0000 1.0630 1.0000 2012-07-31 潘江 晏斌
609 590010 中郵穩定收益債券C 6.22 1.0440 1.0000 1.0620 1.0000 2012-11-21 張萌
610 040037 華安安心收益債券B類 6.14 1.0530 1.0000 1.0610 1.0000 2012-09-07 鄭可成
611 393001 中海保本混合 6.11 1.0460 1.0000 1.0610 1.0000 2012-06-20 劉俊
612 360016 光大保德信行業輪動股票 6.1 1.0610 1.0000 1.0610 1.0000 2012-02-15 於進傑 魏曉雪
613 165518 信誠雙盈分級債券A 6.05 1.0120 1.0000 1.0590 1.0000 2012-04-13 曾麗瓊
614 040036 華安安心收益債券A類 6.04 1.0520 1.0000 1.0600 1.0000 2012-09-07 鄭可成
615 110038 易方達純債債券C 6 1.0600 1.0000 1.0600 1.0000 2012-05-03 胡劍 劉琦
616 165706 諾德雙翼分級債券A 5.97 1.0170 1.0000 1.0590 1.0000 2012-02-16 趙滔滔
617 261001 景順長城穩定收益債券A類 5.9 1.0490 1.0000 1.0590 1.0000 2011-03-25 佘春寧
618 370023 上投摩根中證消費服務指數 5.9 1.0590 1.0000 1.0590 1.0000 2012-09-25 黃棟
619 080007 長盛同鑫保本混合 5.87 1.0270 1.0000 1.0580 1.0000 2011-05-24 蔡賓
620 162106 回報A 5.84 1.0149 1.0010 1.0595 1.0010 2012-03-09 邱新紅
621 164702 匯添富季季紅定期開放債券 5.81 1.0280 1.0000 1.0580 1.0000 2012-07-26 陸文磊
622 090013 大成保本混合 5.81 1.0480 1.0000 1.0580 1.0000 2011-04-20 陳尚前 朱文輝
623 166902 民生加銀平穩增利債券A 5.79 1.0250 1.0000 1.0570 1.0000 2012-11-15 陳薇薇
624 121007 國投瑞銀瑞福優先封閉 5.74 1.0250 0.8850 1.0570 0.9400 2007-07-17 LU RONGQIANG
625 510440 中證500滬市ETF 5.72 1.0530 0.9960 1.0530 0.9960 2012-08-24 蘇秉毅
626 180025 銀華信用雙利債券A 5.7 1.0570 1.0000 1.0570 1.0000 2010-12-03 王懷震
627 050016 博時宏觀回報債券A/B類 5.68 1.0350 1.0000 1.0570 1.0000 2010-07-27 皮敏
628 166013 信用A 5.59 1.0110 1.0010 1.0560 1.0010 2012-04-16 聶曙光 姚文輝
629 630109 華商穩定增利債券C 5.5 1.0550 1.0000 1.0550 1.0000 2011-03-15 張永志
630 166903 民生加銀平穩增利債券C 5.49 1.0220 1.0000 1.0540 1.0000 2012-11-15 陳薇薇
631 530012 建信保本混合 5.4 1.0540 1.0000 1.0540 1.0000 2011-01-18 黎穎芳
632 128112 國投瑞銀優化增強債券C 5.3 1.0530 1.0000 1.0530 1.0000 2010-09-08 李怡文
633 000029 富國宏觀策略靈活配置混合 5.3 1.0530 1.0000 1.0530 1.0000 2013-04-12 袁宜
634 580009 東吳內需增長混合 5.2 1.0520 1.0000 1.0520 1.0000 2013-01-30 劉元海
635 700004 平安大華保本混合 5.2 1.0520 1.0000 1.0520 1.0000 2012-09-11 孫健
636 690009 民生加銀紅利回報混合 5.2 1.0520 1.0000 1.0520 1.0000 2012-08-09 吳劍飛
637 161506 通利債A 5.2 1.0090 1.0000 1.0510 1.0000 2012-04-25 索峯 張矛
638 070027 嘉實週期優選股票 5.19 0.9940 1.0000 1.0540 1.0000 2011-12-08 詹凌蔚
639 159921 諾安中小板等權重ETF 5.16 1.0600 1.0080 1.0600 1.0080 2012-12-10 宋德舜
640 202108 南方潤元純債債券A/B 5.12 1.0410 1.0000 1.0510 1.0000 2012-07-20 夏晨曦
641 750002 安信目標收益A 5.11 1.0210 1.0000 1.0510 1.0000 2012-09-25 李勇
642 519026 海富通中小盤股票 5.11 1.0490 0.9980 1.0490 0.9980 2010-04-14 程崬
643 166106 信達澳銀穩定增利債券A 5.09 1.0080 1.0000 1.0510 1.0000 2012-05-07 孔學峯
644 240010 華寶興業行業精選股票 5.04 1.0508 1.0004 1.0508 1.0004 2007-06-14 蔣寧
645 162512 國聯安雙佳A信用分級債券 5.02 1.0050 1.0010 1.0510 1.0010 2012-06-04 馮俊
646 020027 國泰信用債券A類 5 1.0500 1.0000 1.0500 1.0000 2012-07-31 胡永青
647 270043 廣發理財年年紅債券 5 1.0500 1.0000 1.0500 1.0000 2012-07-19 譚昌傑
648 163823 中銀保本混合 5 1.0500 1.0000 1.0500 1.0000 2012-09-19 李建
649 261101 景順長城穩定收益債券C類 5 1.0400 1.0000 1.0500 1.0000 2011-03-25 佘春寧
650 370021 上投摩根分紅添利債券A類 4.91 1.0100 1.0000 1.0490 1.0000 2012-06-25 趙峯
651 460008 華泰柏瑞穩健收益債券A 4.9 1.0490 1.0000 1.0490 1.0000 2012-12-04 沈濤
652 470010 匯添富多元收益債券A 4.9 1.0440 1.0000 1.0490 1.0000 2012-09-18 曾剛
653 202110 南方潤元純債債券C 4.82 1.0380 1.0000 1.0480 1.0000 2012-07-20 夏晨曦
654 270024 廣發聚祥保本混合 4.8 1.0480 1.0000 1.0480 1.0000 2011-03-15 謝軍 李琛
655 470018 匯添富保本混合 4.8 1.0480 1.0000 1.0480 1.0000 2011-01-26 陳加榮
656 206015 鵬華純債債券 4.79 1.0240 1.0000 1.0480 1.0000 2012-09-03 劉太陽
657 233006 大摩領先優勢股票 4.78 1.0476 0.9998 1.0476 0.9998 2009-09-22 錢斌
658 750003 安信目標收益C 4.71 1.0170 1.0000 1.0470 1.0000 2012-09-25 李勇
659 570008 諾德週期策略股票基金 4.7 1.0470 1.0000 1.0470 1.0000 2012-03-21 胡志偉 陳國光
660 660013 農銀信用添利債券 4.67 1.0100 0.9997 1.0460 0.9997 2012-06-19 吳江
661 164810 工銀純債定期開放債券 4.62 1.0450 1.0010 1.0470 1.0010 2012-06-21 杜海濤
662 163809 中銀藍籌混合 4.62 1.0270 1.0000 1.0470 1.0000 2010-02-11 甘霖 孫慶瑞
663 260112 景順長城能源基建股票 4.61 1.0330 1.0000 1.0480 1.0000 2009-10-20 餘廣
664 270044 廣發雙債添利債券A類 4.6 1.0460 1.0000 1.0460 1.0000 2012-09-20 譚昌傑
665 040020 華安升級主題股票 4.6 1.0460 1.0000 1.0460 1.0000 2011-04-22 陳俏宇
666 180026 銀華信用雙利債券C 4.6 1.0460 1.0000 1.0460 1.0000 2010-12-03 王懷震
667 690006 民生加銀信用雙利債券A 4.52 1.0160 1.0000 1.0460 1.0000 2012-04-25 樂瑞祺 陳薇薇
668 020028 國泰信用債券C類 4.5 1.0450 1.0000 1.0450 1.0000 2012-07-31 胡永青
669 460108 華泰柏瑞穩健收益債券C 4.5 1.0450 1.0000 1.0450 1.0000 2012-12-04 沈濤
670 519669 銀河領先債券 4.5 1.0450 1.0000 1.0450 1.0000 2012-11-29 韓晶
671 470011 匯添富多元收益債券C 4.5 1.0400 1.0000 1.0450 1.0000 2012-09-18 曾剛
672 660102 農銀恆久增利債券C 4.4 1.1060 1.0773 1.1240 1.0773 2008-12-23 史嚮明
673 050116 博時宏觀回報債券C類 4.37 1.0290 1.0000 1.0440 1.0000 2010-07-27 皮敏
674 160916 大成優選股票(LOF) 4.35 1.0720 0.7840 0.8710 0.7840 2007-08-01 湯義峯 劉明
675 519697 交銀優勢行業混合 4.35 1.1030 1.0770 1.1630 1.1170 2009-01-21 張迎軍
676 370022 上投摩根分紅添利債券B類 4.31 1.0100 1.0000 1.0430 1.0000 2012-06-25 趙峯
677 519714 交銀施羅德滬深300分層等權 4.28 1.0150 1.0000 1.0450 1.0000 2012-11-07 蔡錚
678 270045 廣發雙債添利債券C類 4.2 1.0420 1.0000 1.0420 1.0000 2012-09-20 譚昌傑
679 720002 財通多策略穩健增長債券 4.14 1.0250 1.0000 1.0410 1.0000 2012-07-13 曹麗娟
680 519188 萬家信用恆利債券A 4.13 1.0413 1.0000 1.0413 1.0000 2012-09-21 朱虹 唐俊傑
681 070033 嘉實增強收益定期債券 4.11 1.0100 1.0000 1.0410 1.0000 2012-09-24 萬曉西
682 582201 東吳優信穩健債券C 3.96 1.0497 1.0217 1.0617 1.0217 2008-11-05 丁蕙
683 100070 富國強收益A 3.9 1.0390 1.0000 1.0390 1.0000 2012-12-18 馮彬
684 000083 匯添富消費行業股票 3.9 1.0390 1.0000 1.0390 1.0000 2013-05-03 朱曉亮
685 519015 海富通精選貳號混合 3.84 0.6310 1.0070 0.9510 1.0070 2007-04-09 蔣徵
686 690206 民生加銀信用雙利債券C 3.81 1.0090 1.0000 1.0390 1.0000 2012-04-25 樂瑞祺 陳薇薇
687 000020 景順長城品質投資股票 3.8 1.0390 1.0010 1.0390 1.0010 2013-03-19 餘廣
688 163406 興全合潤分級股票 3.76 1.0434 0.9990 1.0366 0.9990 2010-04-22 謝治宇
689 730001 方正富邦創新動力股票 3.76 0.9590 0.9980 1.0390 0.9980 2011-12-26 劉晨
690 400016 東方強化收益債券 3.74 1.0374 1.0000 1.0374 1.0000 2012-10-09 王丹丹
691 519189 萬家信用恆利債券C 3.7 1.0370 1.0000 1.0370 1.0000 2012-09-21 朱虹 唐俊傑
692 001031 華夏安康債券A 3.7 1.0370 1.0000 1.0370 1.0000 2012-09-11 曲波
693 420009 天弘安康養老混合 3.7 1.0370 1.0000 1.0370 1.0000 2012-11-28 李蘊煒 姜曉麗
694 686868 浙商聚盈信用債債券A 3.7 1.0370 1.0000 1.0370 1.0000 2012-09-18 洪慧梅
695 050023 博時天頤債券A類 3.64 1.0150 1.0000 1.0370 1.0000 2012-02-29 楊永光
696 100071 富國強收益C 3.6 1.0360 1.0000 1.0360 1.0000 2012-12-18 馮彬
697 100066 富國純債債券發起A/B 3.5 1.0140 1.0000 1.0350 1.0000 2012-11-22 鄒卉 馮彬
698 380005 中銀純債債券A類 3.5 1.0350 1.0000 1.0350 1.0000 2012-12-12 陳國輝
699 519152 新華純債添利債券發起A類 3.5 1.0350 1.0000 1.0350 1.0000 2012-12-21 賁興振 於澤雨
700 519672 銀河藍籌股票 3.5 1.0350 1.0000 1.0350 1.0000 2010-07-16 徐小勇
701 100072 富國強回報定期開放債券A 3.4 1.0330 0.9990 1.0330 0.9990 2013-01-29 鄭迎迎 黃紀亮
702 485119 工銀信用純債債券A 3.4 1.0340 1.0000 1.0340 1.0000 2012-11-14 何秀紅
703 001033 華夏安康債券C 3.4 1.0340 1.0000 1.0340 1.0000 2012-09-11 曲波
704 320020 諾安匯鑫保本混合 3.4 1.0340 1.0000 1.0340 1.0000 2012-05-28 張樂賽
705 530020 建信轉債增強債券A 3.4 1.0340 1.0000 1.0340 1.0000 2012-05-29 彭雲峯
706 686869 浙商聚盈信用債債券C 3.3 1.0330 1.0000 1.0330 1.0000 2012-09-18 洪慧梅
707 700005 平安大華添利債券A 3.3 1.0330 1.0000 1.0330 1.0000 2012-11-27 孫健
708 380006 中銀純債債券C類 3.3 1.0330 1.0000 1.0330 1.0000 2012-12-12 陳國輝
709 420008 天弘債券發起式A類 3.28 1.0040 1.0000 1.0330 1.0000 2012-08-10 劉冬
710 573003 諾德增強收益債券 3.27 1.0060 1.0000 1.0330 1.0000 2009-03-04 趙滔滔
711 100073 富國強回報定期開放債券C 3.2 1.0310 0.9990 1.0310 0.9990 2013-01-29 鄭迎迎 黃紀亮
712 100068 富國純債債券發起C 3.2 1.0110 1.0000 1.0320 1.0000 2012-11-22 鄒卉 馮彬
713 519153 新華純債添利債券發起C類 3.2 1.0320 1.0000 1.0320 1.0000 2012-12-21 賁興振 於澤雨
714 675011 紐銀穩健雙利債券A 3.2 1.0320 1.0000 1.0320 1.0000 2012-06-26 李健 閆旭
715 161618 融通歲歲添利定期開放債券A 3.12 1.0080 1.0000 1.0310 1.0000 2012-11-06 蔡奕奕
716 485019 工銀信用純債債券B 3.1 1.0310 1.0000 1.0310 1.0000 2012-11-14 何秀紅
717 159917 國泰中小板300成長ETF 3.1 1.0310 1.0000 1.0310 1.0000 2012-03-15 章贇
718 050123 博時天頤債券C類 3.04 1.0120 1.0000 1.0310 1.0000 2012-02-29 楊永光
719 700006 平安大華添利債券C 3 1.0300 1.0000 1.0300 1.0000 2012-11-27 孫健
720 200016 長城保本混合 3 1.0300 1.0000 1.0300 1.0000 2012-08-02 鍾光正 於雷
721 580007 東吳新創業股票 2.97 0.9760 1.0000 1.0360 1.0000 2010-06-29 周健
722 161619 融通歲歲添利定期開放債券B 2.92 1.0070 1.0000 1.0280 1.0000 2012-11-06 蔡奕奕
723 582003 東吳保本混合 2.9 1.0290 1.0000 1.0290 1.0000 2012-08-13 丁蕙
724 080015 長盛同鑫二號保本混合 2.9 1.0290 1.0000 1.0290 1.0000 2012-07-10 蔡賓
725 240021 華寶興業中證短融50指數債券 2.9 1.0290 1.0000 1.0290 1.0000 2012-06-12 陳昕
726 531020 建信轉債增強債券C 2.9 1.0290 1.0000 1.0290 1.0000 2012-05-29 彭雲峯
727 420108 天弘債券發起式B類 2.88 1.0010 1.0000 1.0290 1.0000 2012-08-10 劉冬
728 519100 長盛中證100指數 2.84 0.6463 1.0000 1.2663 1.0000 2006-11-22 馮雨生
729 710301 富安達增強收益債券A 2.81 1.0084 1.0000 1.0284 1.0000 2012-07-25 黃強 李飛
730 206013 鵬華金剛保本混合 2.8 1.0290 1.0010 1.0290 1.0010 2012-06-13 戴鋼 王宗合
731 166009 中歐新動力股票(LOF) 2.76 1.0276 1.0000 1.0276 1.0000 2011-02-10 苟開紅
732 376510 上投摩根大盤藍籌股票 2.71 1.0240 0.9970 1.0240 0.9970 2010-12-20 羅建輝
733 217019 招商深證TMT50ETF聯接 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2011-06-27 王平 羅毅
734 675013 紐銀穩健雙利債券C 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2012-06-26 李健 閆旭
735 161120 易方達中債新綜指發起式(LO 2.69 1.0269 1.0000 1.0269 1.0000 2012-11-08 胡劍 張非默
736 570006 諾德中小盤股票 2.62 0.9980 1.0000 1.0280 1.0000 2010-06-28 周勇
737 450011 國富研究精選股票 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2012-05-22 徐荔蓉
738 270048 廣發純債債券A類 2.59 1.0110 1.0000 1.0260 1.0000 2012-12-12 任爽 張芊
739 550015 信誠季季添金 2.57 1.0050 1.0000 1.0250 1.0000 2012-12-12 王國強 王旭巍
740 161119 易方達中債新綜指發起式(LO 2.56 1.0256 1.0000 1.0256 1.0000 2012-11-08 胡劍 張非默
741 530021 建信純債債券A 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2012-11-15 黎穎芳 朱建華
742 050028 博時安心收益定期開放債券A 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2012-12-06 陳凱楊
743 160811 長盛同豐分級債券A 2.43 1.0030 1.0000 0.0000 0.0000 2012-12-27 楊衡
744 550008 信誠優勝精選股票 2.4 1.0230 0.9990 1.0230 0.9990 2009-08-26 黃小堅 楊建標
745 020033 國泰民安增利債券A類 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2012-12-26 張一格
746 070037 嘉實純債債券A 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2012-12-11 曲揚
747 070038 嘉實純債債券C 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2012-12-11 曲揚
748 233012 大摩多元收益債券A 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2012-08-28 李軼
749 450018 國富恆久信用債券A/C 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2012-09-11 劉怡敏 刁暉宇
750 217024 招商安盈保本混合 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2012-08-20 吳昊 孫海波
751 270049 廣發純債債券C類 2.39 1.0100 1.0000 1.0240 1.0000 2012-12-12 任爽 張芊
752 165707 諾德S300 2.38 1.0150 1.0000 1.0240 1.0000 2012-09-10 張敬燕 薛珠
753 163908 中海惠裕分級債券發起式A 2.37 1.0020 1.0000 1.0240 1.0000 2013-01-07 江小震 陸成來
754 710302 富安達增強收益債券C 2.37 1.0040 1.0000 1.0240 1.0000 2012-07-25 黃強 李飛
755 050128 博時安心收益定期開放債券C 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2012-12-06 陳凱楊
756 290012 泰信保本混合 2.29 1.0130 1.0000 1.0230 1.0000 2012-02-22 董山青
757 162907 泰信基本面400分級 2.23 1.0120 1.0000 1.0230 1.0000 2012-09-07 馮張鵬
758 531021 建信純債債券C 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2012-11-15 黎穎芳 朱建華
759 380009 中銀添利債券 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2013-02-04 陳國輝
760 519726 交銀榮祥保本混合 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2013-04-24 項廷鋒
761 000039 農銀高增長股票 2.12 1.0205 0.9993 1.0205 0.9993 2013-03-26 曹劍飛
762 128013 國投瑞銀純債債券B 2.11 1.0010 1.0000 1.0210 1.0000 2012-12-11 李怡文 劉興旺
763 020034 國泰民安增利債券C類 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2012-12-26 張一格
764 000017 財通可持續股票 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2013-03-27 吳鬆凱 趙媛媛
765 450019 國富恆久信用債券C類 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2012-09-11 劉怡敏 刁暉宇
766 519099 新華靈活主題股票 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2011-07-13 李昱 賁興振
767 620009 金元惠理惠利保本 2.1 1.0230 1.0020 1.0230 1.0020 2013-02-05 李傑
768 161824 永興A 2.08 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 2013-01-18 張翼
769 163006 長信利衆分級債A 2.04 1.0209 1.0005 1.0209 1.0005 2013-02-04 劉波
770 121013 國投瑞銀純債債券A 2.01 1.0000 1.0000 1.0200 1.0000 2012-12-11 李怡文 劉興旺
771 620002 金元惠理成長動力混合 2.01 0.8460 1.0000 1.0660 1.0000 2008-09-03 侯斌 晏斌
772 166017 純債A 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2013-01-31 袁爭光
773 233013 大摩多元收益債券C 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2012-08-28 李軼
774 160127 南方新興消費增長分級股票 1.86 1.0610 1.0000 1.0190 1.0000 2012-03-13 杜冬鬆 張旭
775 161821 銀華50A 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2012-12-13 張翼
776 253070 國聯安中債信用債指數增強 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2012-12-12 薛琳
777 090017 大成可轉債增強債券 1.74 1.0080 1.0000 1.0180 1.0000 2011-11-30 朱文輝
778 040022 華安可轉債債券A類 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2011-06-22 賀濤
779 161822 銀華50C 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2012-12-13 張翼
780 159909 深證TMT50ETF 1.61 3.3240 1.0060 1.0220 1.0060 2011-06-27 王平 羅毅
781 200017 長城歲歲金債券 1.6 1.0070 1.0000 1.0160 1.0000 2013-01-23 史彥剛
782 100056 富國低碳環保股票 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2011-08-10 李曉銘
783 163818 中銀中小盤成長股票 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2011-11-23 王濤
784 164813 工銀增A 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-03-06 江明波
785 519718 交銀純債債券發起A/B 1.6 1.0090 1.0000 1.0160 1.0000 2012-12-19 胡軍華
786 161717 雙債增強A 1.6 1.0170 1.0010 1.0170 1.0010 2013-03-01 張婷
787 213003 寶盈策略增長股票 1.53 0.7714 1.0000 1.1714 1.0000 2007-01-19 餘述勝
788 260115 景順長城中小盤股票 1.49 1.0190 1.0040 1.0190 1.0040 2011-03-22 王鵬輝 楊鵬
789 000066 諾安鴻鑫保本混合 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-05-03 謝志華
790 166019 中歐價值智選混合 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-05-14 苟開紅
791 519720 交銀純債債券發起C 1.4 1.0070 1.0000 1.0130 1.0000 2012-12-19 胡軍華
792 210010 金鷹元泰信用債A 1.24 1.0122 0.9998 1.0122 0.9998 2012-11-29 汪儀
793 320022 諾安中小板等權重ETF聯接 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2012-12-10 宋德舜
794 210008 金鷹策略配置股票 1.17 1.0117 1.0000 1.0117 1.0000 2011-09-01 陳曉
795 762001 國金通用國鑫發起 1.15 0.9753 1.0000 1.0153 1.0000 2012-08-28 吳強 徐豔芳
796 160720 嘉實中證中期企業債指數(LO 1.12 1.0115 1.0003 1.0115 1.0003 2013-02-05 楊宇
797 511880 銀華交易型貨幣 1.11 101.1080 1.0000 101.1080 1.0000 2013-04-01 於海穎
798 000054 鵬華雙債增利債券 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-03-13 初冬
799 160623 鵬華豐利分級債券A 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-04-23 戴鋼 劉太陽
800 000120 中銀美麗中國股票 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-06-07 陳軍
801 206018 鵬華產業債債券 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-02-06 劉建巖
802 166301 華商中證500指數分級 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2012-09-06 田明聖
803 000022 南方中票A 1.03 1.0103 1.0000 1.0103 1.0000 2013-05-03 劉朝陽
804 420005 天弘週期策略股票 1.02 0.9730 0.9990 1.0150 0.9990 2009-12-17 錢文成
805 257050 國聯安主題驅動股票 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2009-08-26 韋明亮
806 210014 金鷹元豐保本混合 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-01-30 邱新紅 洪利平
807 165808 鼎利優先 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-04-25 丁蕙 楊慶定
808 162109 元盛A 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-05-02 邱新紅
809 000118 廣發聚鑫債券A 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-06-05 代宇 張芊
810 000119 廣發聚鑫債券C 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-06-05 代宇 張芊
811 206007 鵬華消費優選股票 0.99 1.0180 1.0080 1.0180 1.0080 2010-12-28 王宗合
812 000023 南方中票C 0.99 1.0099 1.0000 1.0099 1.0000 2013-05-03 劉朝陽
813 160721 嘉實中證中期企業債指數(LO 0.97 1.0099 1.0002 1.0099 1.0002 2013-02-05 楊宇
814 210011 金鷹元泰信用債C 0.95 1.0093 0.9998 1.0093 0.9998 2012-11-29 汪儀
815 481008 工銀大盤藍籌股票 0.91 0.7380 1.0000 1.1480 1.0000 2008-08-04 胡文彪 王筱苓
816 040040 華安純債債券A 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-02-05 蘇玉平 張晟剛
817 040023 華安可轉債債券B類 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2011-06-22 賀濤
818 000084 博時安盈債券A 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-04-23 張勇
819 163210 諾安純債定期開放債券 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-03-27 汪洋 謝志華
820 161911 萬家強化收益定期開放債券 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-05-07 孫馳 蘇謀東
821 000092 信誠新雙盈分級債券A 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-05-09 王旭巍
822 000117 廣發輪動配置股票 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-05-28 朱紀剛
823 519025 海富通領先成長股票 0.87 0.8870 1.0000 1.0370 1.0000 2009-04-30 陳靜
824 510630 華夏消費ETF 0.83 1.0050 0.9967 1.0050 0.9967 2013-03-28 王路
825 000014 華夏一年定開債券 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-03-19 李中海
826 000129 大成景安短融債券B 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-05-24 陶鑠 李達夫
827 000074 工銀信用純債一年定開債券A 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-05-22 何秀紅
828 163211 諾安債C 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-03-27 汪洋 謝志華
829 000085 博時安盈債券C 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-04-23 張勇
830 000057 中銀消費主題股票 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-04-25 甘霖
831 519190 萬家歲得利定期開放債券 0.79 1.0029 1.0000 1.0079 1.0000 2013-03-06 朱虹
832 040041 華安純債債券C 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-02-05 蘇玉平 張晟剛
833 000024 大摩雙利增強債券A 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-03-26 洪天陽
834 167701 德邦德信中高企業指數分級 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-04-25 何晶
835 519723 交銀雙輪動債券A/B 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-04-18 胡軍華
836 000077 工銀信用純債一年定開債券C 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-05-22 何秀紅
837 000128 大成景安短融債券A 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-05-24 陶鑠 李達夫
838 000122 匯添富實業債債券A 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-06-14 曾剛
839 000123 匯添富實業債債券C 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-06-14 曾剛
840 519091 新華泛資源優勢混合 0.7 1.0090 1.0020 1.0090 1.0020 2009-07-13 崔建波 桂躍強
841 000087 嘉實中證金邊中期國債ETF聯 0.68 1.0068 1.0000 1.0068 1.0000 2013-05-10 楊宇
842 000088 嘉實中證金邊中期國債ETF聯 0.63 1.0063 1.0000 1.0063 1.0000 2013-05-10 楊宇
843 165310 建信雙利分級股票 0.62 0.9560 1.0000 1.0000 1.0000 2011-05-06 馬志強
844 410010 華富中小板指數增強 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2011-12-09 朱蓓
845 000025 大摩雙利增強債券C 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-03-26 洪天陽
846 000015 華夏純債債券A 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-03-08 韓會永
847 000105 建信安心回報債券A 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-05-14 朱建華
848 000151 諾安信用債券一年定期開放 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-06-18 謝志華
849 040045 華安信用增強債券 0.59 0.9990 1.0000 1.0060 1.0000 2012-12-24 賀濤 鄭可成
850 000005 嘉實增強信用定期債券 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-03-08 劉寧
851 090019 大成景恆保本混合 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2012-06-15 朱文輝 王磊
852 000149 華安雙債添利債券A 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-06-14 賀濤
853 000150 華安雙債添利債券C 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-06-14 賀濤
854 000173 匯添富美麗30股票 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-06-25 王栩
855 000197 富國目標收益一年期純債債券 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-06-27 饒剛 刁羽
856 000106 建信安心回報債券C 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-05-14 朱建華
857 000069 國投瑞銀中高等級債券A 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-05-14 陳翔凱 劉興旺
858 000070 國投瑞銀中高等級債券C 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-05-14 陳翔凱 劉興旺
859 000062 銀華成長股績30/70指數 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-05-22 王懷震 周大鵬
860 610008 信達澳銀信用債債券A 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-05-14 孔學峯
861 000116 嘉實豐益純債定期債券 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-05-21 曲揚
862 000107 富國信用增強債券A 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-05-21 馮彬
863 519725 交銀雙輪動債券C 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-04-18 胡軍華
864 000028 華富保本 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-04-24 胡偉
865 000053 鵬華實業債純債債券 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-05-03 劉太陽
866 000174 匯添富高息債債券A 0.5 1.0060 1.0010 1.0060 1.0010 2013-06-27 陳加榮
867 000175 匯添富高息債債券C 0.5 1.0060 1.0010 1.0060 1.0010 2013-06-27 陳加榮
868 000110 金鷹元安保本混合 0.43 1.0047 1.0004 1.0047 1.0004 2013-05-20 邱新紅
869 610108 信達澳銀信用債債券C 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-05-14 孔學峯
870 000109 富國信用增強債券C 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-05-21 馮彬
871 163112 申萬菱信定期開放債券 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-03-29 古平
872 000169 泰達高票息債券A 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-06-14 卓若偉
873 000170 泰達高票息債券B 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-06-14 卓若偉
874 000064 大摩18個月定期開放債券 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-06-25 李軼
875 000142 融通通泰保本 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-05-30 韓海平
876 000113 嘉實如意寶定期債券A/B 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-06-04 劉寧
877 000115 嘉實如意寶定期債券C 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-06-04 劉寧
878 487021 工銀保本2號混合發起 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-02-07 歐陽凱 王勇
879 000016 華夏純債債券C 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-03-08 韓會永
880 000050 長盛純債債券A 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-03-13 楊衡
881 470028 匯添富社會責任股票 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2011-03-29 歐陽沁春
882 000078 工銀信用純債兩年定開債券A 0.4 1.0050 1.0010 1.0050 1.0010 2013-06-24 何秀紅 歐陽凱
883 000079 工銀信用純債兩年定開債券C 0.4 1.0050 1.0010 1.0050 1.0010 2013-06-24 何秀紅 歐陽凱
884 200011 長城景氣行業龍頭混合 0.37 0.9910 1.0090 1.0160 1.0090 2009-06-30 蔣勁剛
885 000052 長盛純債債券C 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-03-13 楊衡
886 000007 鵬華國企債債券 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-03-08 劉建巖
887 320021 諾安雙利債券發起 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2012-11-29 夏俊傑 汪洋
888 519727 交銀成長30股票 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-06-05 管華雨 王少成
889 000143 鵬華雙債加利債券 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-05-27 初冬
890 000130 大成景興信用債債券A 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-06-04 陶鑠
891 000200 博時歲歲增利一年定期開放債 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-06-26 陳凱楊 魏楨
892 000195 工銀保本3號混合A 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-06-26 歐陽凱 王勇
893 000124 華寶興業服務股票 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-06-27 邵喆陽
894 519156 新華行業靈活配置混合 0.3 1.0040 1.0010 1.0040 1.0010 2013-06-05 何瀟
895 700002 平安大華深證300指數增強 0.29 0.9310 1.0000 1.0110 1.0000 2011-12-20 黃建軍
896 160809 長盛同輝深100等權重分級 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2012-09-13 劉斌 王超
897 000131 大成景興信用債債券C 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-06-04 陶鑠
898 000191 富國信用債債券A 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-06-25 鄒卉
899 000192 富國信用債債券C 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-06-25 鄒卉
900 519123 浦銀安盛季季添利A 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-06-14 薛錚
901 519124 浦銀安盛季季添利C 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-06-14 薛錚
902 000145 長盛季季紅A 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-06-14 賈志敏
903 000146 長盛季季紅C 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-06-14 賈志敏
904 000196 工銀保本3號混合B 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-06-26 歐陽凱 王勇
905 000127 農銀行業領先 0.17 1.0036 1.0019 1.0036 1.0019 2013-06-25 徐莉
906 400020 東方安心收益保本 0.1 1.0012 1.0002 1.0012 1.0002 2013-07-03 張崗 王丹丹
907 160130 南方永利1年期定期開放債券 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-04-25 韓亞慶
908 233011 大摩主題優選股票 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2012-03-13 盛軍鋒
909 000045 工銀產業債券A 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-03-29 何秀紅
910 163111 申萬中小 0.06 0.9655 1.0000 1.0005 1.0000 2012-05-08 張少華
911 510450 180高ETF 0.03 0.9981 0.9978 0.9981 0.9978 2013-07-08 黃棟
912 519660 銀河增利債券A 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-07-17 孫偉倉
913 519661 銀河增利債券C 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-07-17 孫偉倉
914 518880 華安黃金易(ETF) 0 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2013-07-18 許之彥 徐宜宜
915 518800 國泰黃金ETF 0 1.0013 1.0013 1.0013 1.0013 2013-07-18 楊旭蔚
916 400022 東方利羣混合 0 1.0001 1.0001 1.0001 1.0001 2013-07-17 於鑫 朱曉棟
917 000209 信誠新興產業股票 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-07-17 譚鵬萬
918 000125 上投摩根天頤年豐混合 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-07-18 楊成 趙峯
919 000212 泰信鑫益定期開放債券A 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-07-17 何俊春
920 000213 泰信鑫益定期開放債券C 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-07-17 何俊春
921 000056 建信消費升級混合 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-06-14 邱宇航
922 000046 工銀產業債券B 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-03-29 何秀紅
923 202213 南方安心保本混合 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2012-12-21 陳鍵 李璇
924 511010 國泰上證5年期國債ETF -0.09 99.6330 100.0000 0.9990 1.0000 2013-03-05 張一格
925 511210 博時上證企債30ETF -0.09 0.9962 0.9971 0.9962 0.9971 2013-07-11 楊永光 趙雲陽
926 000032 易方達信用債債券A -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2013-04-24 胡劍
927 000026 泰達信用合利債券A -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2013-03-19 胡振倉 卓若偉
928 159926 嘉實中證中期國債ETF -0.2 99.8020 1.0000 0.9980 1.0000 2013-05-10 楊宇
929 000033 易方達信用債債券C -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2013-04-24 胡劍
930 000060 國聯安股債動態 -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2013-06-26 黃欣
931 000027 泰達信用合利債券B -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2013-03-19 胡振倉 卓若偉
932 519002 華安安信消費股票 -0.27 1.0170 1.0370 1.0340 1.0370 1998-06-22 陳俏宇
933 650001 英大純債債券A -0.28 0.9975 1.0003 0.9975 1.0003 2013-04-24 劉熹
934 166005 中歐價值發現股票 -0.3 1.0030 1.0060 1.0030 1.0060 2009-07-24 苟開紅
935 000030 長城久利保本 -0.3 0.9970 1.0000 0.9970 1.0000 2013-04-18 史彥剛 於雷
936 162715 廣發聚源定期債券A(LOF) -0.3 0.9970 1.0000 0.9970 1.0000 2013-05-08 謝軍
937 650002 英大純債債券C -0.38 0.9965 1.0003 0.9965 1.0003 2013-04-24 劉熹
938 620003 金元惠理豐利債券 -0.39 0.9760 1.0010 0.9980 1.0010 2009-03-23 李傑
939 000073 上投摩根成長動力混合 -0.4 0.9990 1.0030 0.9990 1.0030 2013-05-15 杜猛
940 162716 廣發聚源定期債券C -0.4 0.9960 1.0000 0.9960 1.0000 2013-05-08 謝軍
941 720003 財通保本混合發起式 -0.4 0.9960 1.0000 0.9960 1.0000 2012-12-20 曹麗娟 趙媛媛
942 070099 嘉實優質企業股票 -0.5 0.9970 1.0020 1.8940 1.8990 2004-12-01 邵健
943 675021 紐銀穩定增利債券A -0.5 0.9950 1.0000 0.9950 1.0000 2012-12-25 李健
944 020035 國泰上證5年期國債ETF聯接A -0.5 0.9950 1.0000 0.9950 1.0000 2013-03-07 張一格
945 217018 招商安瑞進取債券 -0.5 0.9950 1.0000 0.9950 1.0000 2011-03-17 王景
946 240018 華寶興業可轉債債券 -0.5 0.9951 1.0001 0.9951 1.0001 2011-04-27 華志貴
947 519050 海富通養老收益混合 -0.5 0.9930 0.9980 0.9930 0.9980 2013-05-29 位健 程崬
948 162216 泰達中證500 -0.52 0.9640 1.0000 0.9940 1.0000 2011-12-01 劉欣
949 519020 國泰金泰 -0.54 0.9930 0.9150 0.9100 0.9150 1998-03-27 程洲
950 160212 國泰估值優勢股票(LOF) -0.6 0.8220 0.8270 0.8220 0.8270 2010-02-10 劉夫
951 160611 鵬華優質治理股票(LOF) -0.69 0.8990 0.9950 0.9990 0.9950 1992-05-29 謝可
952 000136 民生加銀策略精選混合 -0.7 0.9960 1.0030 0.9960 1.0030 2013-06-07 樂瑞祺
953 020036 國泰上證5年期國債ETF聯接C -0.7 0.9930 1.0000 0.9930 1.0000 2013-03-07 張一格
954 675023 紐銀穩定增利債券C -0.7 0.9930 1.0000 0.9930 1.0000 2012-12-25 李健
955 162214 泰達宏利中小盤股票 -0.7 0.9930 1.0000 0.9930 1.0000 2011-01-26 陳少平
956 710001 富安達優勢成長股票 -0.79 0.9921 1.0000 0.9921 1.0000 2011-09-21 孔學兵
957 550018 信誠優質純債債券A -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2013-02-07 李僕
958 519712 交銀阿爾法核心股票 -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2012-08-03 龍向東
959 000047 華夏雙債債券A -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2013-03-14 鄧湘偉
960 370025 上投摩根輪動添利債券A類 -0.9 0.9920 1.0010 0.9920 1.0010 2013-02-04 楊成
961 630015 華商大盤量化精選混合 -0.9 0.9910 1.0000 0.9910 1.0000 2013-04-09 費鵬
962 481017 工銀量化策略股票 -0.9 0.9910 1.0000 0.9910 1.0000 2012-04-26 遊凜峯
963 000048 華夏雙債債券C -0.9 0.9910 1.0000 0.9910 1.0000 2013-03-14 鄧湘偉
964 519121 浦銀安盛6個月定期債券A -1 0.9900 1.0000 0.9900 1.0000 2013-05-16 薛錚
965 519122 浦銀安盛6個月定期債券C -1 0.9900 1.0000 0.9900 1.0000 2013-05-16 薛錚
966 370026 上投摩根輪動添利債券C類 -1 0.9900 1.0000 0.9900 1.0000 2013-02-04 楊成
967 550019 信誠優質純債債券B -1 0.9900 1.0000 0.9900 1.0000 2013-02-07 李僕
968 000075 華夏恆生ETF聯接(美元匯) -1.08 0.1563 0.1580 0.1563 0.1580 2012-08-21 張弘弢 王路
969 000076 華夏恆生ETF聯接(美元鈔) -1.08 0.1563 0.1580 0.1563 0.1580 2012-08-21 張弘弢 王路
970 730002 方正富邦紅利精選股票 -1.1 0.9900 1.0010 0.9900 1.0010 2012-11-20 張璐
971 020025 國泰中小板300成長ETF聯接 -1.1 0.9890 1.0000 0.9890 1.0000 2012-03-15 章贇
972 470058 匯添富可轉換債券A -1.2 0.9880 1.0000 0.9880 1.0000 2011-06-17 曾剛 樑珂
973 000126 招商安潤保本混合 -1.2 0.9880 1.0000 0.9880 1.0000 2013-04-19 鄧棟
974 000072 華安保本混合 -1.4 0.9860 1.0000 0.9860 1.0000 2013-05-14 鄭可成 吳豐樹 等
975 750005 安信平穩增長混合發起 -1.4 0.9860 1.0000 0.9860 1.0000 2012-12-18 李勇 汪建
976 740101 長安滬深300非週期指數 -1.4 0.9850 0.9990 0.9850 0.9990 2012-06-25 王磊
977 450009 國富中小盤股票 -1.5 0.9860 1.0010 0.9860 1.0010 2010-11-23 趙曉東
978 000008 嘉實中證500ETF聯接基金 -1.5 0.9850 1.0000 0.9850 1.0000 2013-03-22 楊宇
979 000080 天治可轉債增強債券A級 -1.5 0.9850 1.0000 0.9850 1.0000 2013-06-04 秦娟
980 000081 天治可轉債增強債券C級 -1.6 0.9840 1.0000 0.9840 1.0000 2013-06-04 秦娟
981 202027 南方金糧油商品股票 -1.67 0.9660 1.0000 0.9860 1.0000 2012-09-25 杜冬鬆
982 320011 諾安中小盤精選股票 -1.78 0.9310 1.0000 0.9910 1.0000 2010-04-28 周心鵬
983 000082 嘉實研究阿爾法股票 -1.8 0.9820 1.0000 0.9820 1.0000 2013-05-28 張琦
984 000093 信誠新雙盈分級債券B -1.9 0.9810 1.0000 0.9810 1.0000 2013-05-09 王旭巍
985 160808 長盛同瑞中證200分級 -1.98 0.9510 1.0000 0.9810 1.0000 2011-12-06 王超
986 470059 匯添富可轉換債券C -2 0.9800 1.0000 0.9800 1.0000 2011-06-17 曾剛 樑珂
987 161507 銀河滬深300成長分級 -2.1 0.9790 1.0000 0.9790 1.0000 2013-03-29 羅博 王培
988 350007 天治趨勢精選混合 -2.1 0.9790 1.0000 0.9790 1.0000 2009-07-15 吳戰峯
989 040015 華安動態靈活配置混合 -2.2 0.9780 1.0000 0.9780 1.0000 2009-12-22 陳遜 李冠宇
990 510510 廣發中證500ETF -2.25 0.9609 0.9830 0.9609 0.9830 2013-04-11 陳盛業
991 159920 華夏恆生ETF -2.27 0.9774 1.0001 0.9774 1.0001 2012-08-09 張弘弢 王路
992 000058 國聯安保本 -2.3 0.9770 1.0000 0.9770 1.0000 2013-04-23 袁新釗
993 000065 國富焦點驅動混合 -2.4 0.9760 1.0000 0.9760 1.0000 2013-05-07 趙曉東
994 162107 金鷹中證500指數分級 -2.44 0.9552 1.0001 0.9756 1.0001 2012-06-05 林華顯 張永東
995 000264 博時內需增長混合 -2.46 0.8720 0.8940 0.8720 0.8940 1998-07-25 王燕
996 162510 國聯安雙力中小板綜指分級 -2.64 0.9390 1.0000 0.9740 1.0000 2012-03-23 黃志鋼
997 160218 國泰國證房地產行業指數分級 -2.7 0.9740 1.0010 0.9740 1.0010 2013-02-06 章贇
998 217021 招商優勢企業混合 -2.7 0.9730 1.0000 0.9730 1.0000 2012-02-01 趙龍 郭銳
999 217013 招商中小盤股票 -2.8 0.9720 1.0000 0.9720 1.0000 2009-12-25 吳昊
1000 202023 南方優選成長混合 -2.9 0.9710 1.0000 0.9710 1.0000 2011-01-30 談建強
1001 090016 大成中證內地消費主題指數 -2.96 0.9260 1.0000 0.9760 1.0000 2011-11-08 劉波
1002 519097 新華中小市值優選股票 -3 0.9700 1.0000 0.9700 1.0000 2011-01-28 桂躍強
1003 161624 融通標普中國可轉債指數增強 -3.1 0.9690 1.0000 0.9690 1.0000 2013-03-26 張李陵
1004 519115 浦銀安盛紅利精選股票 -3.11 0.9670 0.9980 0.9670 0.9980 2009-12-03 吳勇
1005 570005 諾德成長優勢股票 -3.2 0.9680 1.0000 0.9680 1.0000 2009-09-22 胡志偉
1006 590007 中郵上證380指數增強 -3.28 0.9140 1.0000 0.9740 1.0000 2011-11-22 方何
1007 161625 融通標普中國可轉債指數增強 -3.3 0.9670 1.0000 0.9670 1.0000 2013-03-26 張李陵
1008 673010 紐銀新動向混合 -3.4 0.9660 1.0000 0.9660 1.0000 2011-08-18 閆旭
1009 000071 華夏恆生ETF聯接 -3.5 0.9650 1.0000 0.9650 1.0000 2012-08-21 張弘弢 王路
1010 000067 民生加銀轉債優選債券A -3.5 0.9650 1.0000 0.9650 1.0000 2013-04-18 樂瑞祺
1011 000068 民生加銀轉債優選債券C -3.5 0.9650 1.0000 0.9650 1.0000 2013-04-18 樂瑞祺
1012 162010 長城久兆中小板300指數分級 -3.82 0.9380 1.0000 0.9610 1.0000 2012-01-30 餘禮冰
1013 310318 申萬菱信滬深300 -3.84 0.9822 1.0214 1.7747 1.8139 2004-11-29 劉忠勳
1014 580006 東吳新經濟 -3.9 0.9620 1.0010 0.9620 1.0010 2009-12-30 鄒國英
1015 000003 中海可轉債債券A -3.9 0.9610 1.0000 0.9610 1.0000 2013-03-20 周其源
1016 000004 中海可轉債債券C -4 0.9600 1.0000 0.9600 1.0000 2013-03-20 周其源
1017 217027 招商央視財經50指數 -4 0.9600 1.0000 0.9600 1.0000 2013-02-05 王平
1018 290008 泰信發展主題股票基金 -4.1 0.9580 0.9990 0.9580 0.9990 2010-12-15 劉毅
1019 164811 工銀深證100指數分級 -4.24 0.9353 1.0000 0.9575 1.0000 2012-10-25 何江
1020 080009 長盛同禧信用增利債券A -4.5 0.9550 1.0000 0.9550 1.0000 2011-12-06 賈志敏
1021 160512 博時卓越品牌股票(LOF) -4.58 0.9960 1.0660 1.0170 1.0660 1996-05-31 聶挺進
1022 165313 建信優勢動力股票(LOF) -4.62 0.9080 0.9520 0.9080 0.9520 2008-03-19 萬志勇 姜鋒
1023 159922 嘉實中證500ETF -4.66 3.4167 1.0048 0.9580 1.0048 2013-02-06 楊宇
1024 165312 建信央視50 -4.76 0.9524 1.0000 0.9524 1.0000 2013-03-28 葉樂天
1025 690011 民生加銀積極成長髮起式 -4.9 0.9510 1.0000 0.9510 1.0000 2013-01-31 李海
1026 510500 南方中證500ETF -4.92 0.9529 1.0022 0.9529 1.0022 2013-02-06 羅文傑
1027 233015 大摩量化配置股票 -5 0.9500 1.0000 0.9500 1.0000 2012-12-11 張靖
1028 164809 工銀中證500指數 -5.1 0.9224 1.0000 0.9480 1.0000 2012-01-31 何江
1029 090020 大成中證500滬市ETF聯接基金 -5.3 0.9470 1.0000 0.9470 1.0000 2012-08-28 蘇秉毅
1030 080010 長盛同禧信用增利債券C -5.5 0.9450 1.0000 0.9450 1.0000 2011-12-06 賈志敏
1031 610006 信達澳銀產業升級股票 -5.6 0.9440 1.0000 0.9440 1.0000 2011-06-13 張俊生
1032 161017 富國中證500指數增強(LOF) -5.7 0.9430 1.0000 0.9430 1.0000 2011-10-12 李笑薇 徐幼華
1033 160314 華夏行業股票(LOF) -5.86 0.9300 3.6020 4.1780 4.3890 1992-12-29 孫彬 賀振華
1034 590006 中郵中小盤靈活配置混合 -5.9 0.9410 1.0000 0.9410 1.0000 2011-05-10 方何 許進財
1035 070032 嘉實優化紅利股票 -5.9 0.9410 1.0000 0.9410 1.0000 2012-06-26 趙勇
1036 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯接 -6.01 0.9399 1.0000 0.9399 1.0000 2012-05-29 張婭 柳軍
1037 050014 博時創業成長股票 -6.3 0.9160 1.0000 0.9390 1.0000 2010-06-01 孫佔軍
1038 530011 建信內生動力股票 -6.5 0.9350 1.0000 0.9350 1.0000 2010-11-16 萬志勇
1039 163415 興全商業模式優選(LOF) -6.9 0.9310 1.0000 0.9310 1.0000 2012-12-18 董承非 吳聖濤
1040 660011 農銀中證500指數 -7.09 0.9275 0.9983 0.9275 0.9983 2011-11-29 Denis Zhang
1041 161610 融通領先成長股票(LOF) -7.29 0.7250 2.3230 2.2400 2.3230 1992-05-31 餘志勇
1042 160417 華安滬深300指數分級 -7.3 0.9110 1.0000 0.9290 1.0000 2012-06-25 牛勇 張昊
1043 660010 農銀策略精選股票 -7.3 0.9271 1.0001 0.9271 1.0001 2011-09-06 Denis Zhang
1044 080008 長盛同祥泛資源股票 -7.32 0.8830 1.0000 0.9330 1.0000 2011-10-26 王克玉
1045 206012 鵬華價值精選股票 -7.4 0.9260 1.0000 0.9260 1.0000 2012-04-16 程世傑 王學兵
1046 400018 東方央視財經50指數 -7.48 0.9255 1.0003 0.9255 1.0003 2012-12-19 吳長鳳
1047 519093 新華鑽石品質企業股票 -7.52 0.9220 0.9970 0.9220 0.9970 2010-02-03 曹名長
1048 481009 工銀滬深300指數 -7.55 0.7914 1.0000 0.9864 1.0000 2009-03-05 何江
1049 590005 中郵核心主題股票 -7.55 0.8010 1.0010 0.9610 1.0010 2010-05-19 劉霄漢
1050 200012 長城中小盤股票 -7.7 0.9230 1.0000 0.9230 1.0000 2011-01-27 於雷
1051 110032 易方達恆生國企聯接(QDII)美 -7.85 0.1456 0.1580 0.1456 0.1580 2012-08-21 張勝記
1052 110033 易方達恆生國企聯接(QDII)美 -7.85 0.1456 0.1580 0.1456 0.1580 2012-08-21 張勝記
1053 360010 光大保德信均衡精選股票 -7.88 0.8269 1.0000 0.9469 1.0000 2009-03-04 李陽
1054 263001 景順長城上證180等權重指數 -7.9 0.9210 1.0000 0.9210 1.0000 2012-06-25 江科宏
1055 233009 大摩多因子策略股票 -8 0.9200 1.0000 0.9200 1.0000 2011-05-17 張靖 劉釗
1056 163821 中銀滬深300等權重指數(LOF -8.1 0.9190 1.0000 0.9190 1.0000 2012-05-17 周小丹
1057 410007 華富價值增長混合 -8.13 0.9181 0.9993 0.9181 0.9993 2009-07-15 郭晨
1058 660006 農銀大盤藍籌股票 -8.26 0.9174 1.0000 0.9174 1.0000 2010-09-01 李洪雨
1059 481013 工銀消費服務股票 -8.3 0.9170 1.0000 0.9170 1.0000 2011-04-21 何江旭 王勇
1060 217012 招商行業領先股票 -8.3 0.9170 1.0000 0.9170 1.0000 2009-06-19 張慎平
1061 470068 匯添富深證300ETF聯接 -8.38 0.9162 1.0000 0.9162 1.0000 2011-09-28 吳振翔
1062 240019 華寶興業上證180成長ETF聯接 -8.39 0.9170 1.0010 0.9170 1.0010 2011-08-09 胡潔
1063 360012 光大保德信中小盤股票 -8.55 0.8881 0.9999 0.9181 0.9999 2010-04-14 戴奇雷
1064 080005 長盛量化紅利股票 -8.74 0.8750 1.0000 0.9150 1.0000 2009-11-25 劉斌
1065 110029 易方達科訊股票 -8.8 0.8108 2.5449 4.4039 4.6299 1993-01-12 宋昆
1066 206010 鵬華深證民營ETF聯接 -8.84 0.9051 0.9929 0.9051 0.9929 2011-09-02 崔俊傑
1067 050019 博時轉債增強債券A類 -8.9 0.9110 1.0000 0.9110 1.0000 2010-11-24 過鈞
1068 270025 廣發行業領先股票 -9 0.9100 1.0000 0.9100 1.0000 2010-11-23 劉曉龍
1069 460002 華泰柏瑞積極成長混合 -9.09 0.8660 1.0000 0.9160 1.0000 2007-05-29 方倫煜
1070 410006 華富策略精選混合 -9.22 0.7945 1.0000 0.9545 1.0000 2008-12-24 郭晨 劉文正
1071 159911 民營ETF -9.27 2.9295 0.9783 0.8877 0.9783 2011-09-02 崔俊傑
1072 688888 浙商聚潮產業成長股票 -9.32 0.9050 0.9980 0.9050 0.9980 2011-05-17 姜培正 方維
1073 206005 鵬華上證民企50ETF聯接 -9.4 0.9060 1.0000 0.9060 1.0000 2010-08-05 崔俊傑
1074 000042 中證財通可持續發展100指數 -9.5 0.9050 1.0000 0.9050 1.0000 2013-03-22 關家雄
1075 510430 銀華上證50等權ETF -9.6 0.9040 1.0000 0.9040 1.0000 2012-08-23 周大鵬
1076 050119 博時轉債增強債券C類 -9.7 0.9030 1.0000 0.9030 1.0000 2010-11-24 過鈞
1077 510330 華夏滬深300ETF -9.83 2.2357 1.0149 0.9151 1.0149 2012-12-25 張弘弢
1078 398051 中海環保新能源混合 -9.9 0.9010 1.0000 0.9010 1.0000 2010-12-09 夏春暉
1079 163110 申萬菱信量化小盤股票(LOF) -9.9 0.9010 1.0000 0.9010 1.0000 2011-06-16 劉忠勳
1080 510070 鵬華上證民企50ETF -9.92 1.0520 1.0010 0.9020 1.0010 2010-08-05 崔俊傑
1081 160119 南方中證500指數(LOF) -10.04 0.8427 0.9970 0.9127 0.9970 2009-09-25 羅文傑
1082 110031 易方達恆生國企聯接(QDII) -10.08 0.8993 1.0001 0.8993 1.0001 2012-08-21 張勝記
1083 510090 建信上證社會責任ETF -10.17 0.7530 1.0000 0.8980 1.0000 2010-05-28 葉樂天
1084 519117 浦銀安盛基本面400指數 -10.2 0.8980 1.0000 0.8980 1.0000 2012-05-14 陳士俊
1085 110030 易方達滬深300量化 -10.27 0.9957 1.1096 0.9957 1.1096 2012-07-05 羅山
1086 167901 華宸300 -10.3 0.8970 1.0000 0.8970 1.0000 2013-04-26 王宇
1087 399011 中海上證380指數 -10.3 0.8970 1.0000 0.8970 1.0000 2012-03-07 陳明星
1088 070018 嘉實回報混合 -10.33 0.8700 1.0030 0.9070 1.0030 2009-08-18 趙勇
1089 690001 民生加銀品牌藍籌混合 -10.57 0.8720 1.0000 0.9020 1.0000 2009-03-27 江國華
1090 000063 長盛上證市值百強ETF聯接 -10.6 0.8940 1.0000 0.8940 1.0000 2013-05-10 趙宏宇
1091 398041 中海量化策略股票 -10.64 0.8630 1.0000 0.9000 1.0000 2009-06-24 俞忠華
1092 540012 匯豐晉信恆生行業龍頭指數 -10.67 0.8933 1.0000 0.8933 1.0000 2012-08-01 方磊
1093 510420 180ETF -10.72 0.8910 0.9980 0.8910 0.9980 2012-06-12 江科宏
1094 070021 嘉實主題新動力股票 -10.8 0.8920 1.0000 0.8920 1.0000 2010-12-07 齊海滔
1095 510280 上證180成長ETF -10.95 0.8860 0.9950 0.8860 0.9950 2011-08-04 胡潔
1096 233010 大摩深證300指數增強 -11.02 0.8880 0.9980 0.8880 0.9980 2011-11-15 劉釗
1097 100051 富國可轉債 -11.1 0.8890 1.0000 0.8890 1.0000 2010-12-08 趙恆毅 陳曙亮
1098 510700 長盛上證市值百強(ETF) -11.26 1.5960 1.0000 0.8870 1.0000 2013-04-24 趙宏宇
1099 510650 華夏金融ETF -11.29 0.8785 0.9903 0.8785 0.9903 2013-03-28 王路 徐猛
1100 160806 長盛同慶中證800分級 -11.64 0.8570 0.8800 0.7810 0.8800 2009-05-12 王超
1101 620006 金元惠理消費主題股票 -11.7 0.8830 1.0000 0.8830 1.0000 2010-09-15 晏斌
1102 202015 南方滬深300指數 -11.83 0.7730 1.0000 0.9330 1.0000 2009-03-25 楊德龍 羅文傑
1103 550009 信誠中小盤股票 -11.98 0.7790 1.0000 0.9090 1.0000 2010-02-10 閭志剛 程亮
1104 510900 易方達恆生國企(QDII-ETF) -12.02 0.8799 1.0001 0.8799 1.0001 2012-08-09 張勝記
1105 163810 中銀價值混合 -12.05 0.8630 1.0000 0.8830 1.0000 2010-08-25 張發餘
1106 540009 匯豐晉信消費紅利股票 -12.12 0.8792 1.0005 0.8792 1.0005 2010-12-08 王品
1107 233008 大摩消費領航混合基金 -12.29 0.8772 1.0001 0.8772 1.0001 2010-12-03 卞亞軍
1108 161611 融通內需驅動股票 -12.69 0.7830 1.0000 0.9030 1.0000 2009-04-22 周珺
1109 620001 金元惠理寶石動力混合 -12.82 0.8527 1.0419 0.9127 1.0519 2007-08-15 侯斌 晏斌
1110 530010 建信上證社會責任ETF聯接 -12.9 0.8710 1.0000 0.8710 1.0000 2010-05-28 葉樂天
1111 610004 信達澳銀中小盤股票 -13.21 0.8670 0.9990 0.8670 0.9990 2009-12-01 曾國富
1112 320012 諾安主題精選股票 -13.3 0.8670 1.0000 0.8670 1.0000 2010-09-15 楊谷
1113 510310 易方達滬深300ETF發起式 -13.33 0.8692 1.0029 0.8692 1.0029 2013-03-06 林飛 林偉斌
1114 217009 招商核心價值混合 -13.35 0.7780 1.0000 0.8980 1.0000 2007-03-30 趙龍
1115 180033 銀華上證50等權ETF聯接 -13.4 0.8660 1.0000 0.8660 1.0000 2012-08-29 周大鵬
1116 159924 景順長城滬深300等權重ETF -13.51 0.8710 1.0070 0.8710 1.0070 2013-05-07 江科宏
1117 460009 華泰柏瑞量化先行股票 -13.81 0.8450 1.0000 0.8650 1.0000 2010-06-22 王本昌
1118 460007 華泰柏瑞行業領先股票 -13.84 0.8030 0.9320 0.8030 0.9320 2009-08-03 呂慧建
1119 159919 嘉實滬深300ETF -13.88 2.2309 0.9901 0.8527 0.9901 2012-05-07 楊宇
1120 040016 華安行業輪動股票 -13.92 0.8608 1.0000 0.8608 1.0000 2010-05-11 吳豐樹
1121 165515 信誠滬深300指數分級 -14.01 0.8330 1.0000 0.8660 1.0000 2012-02-01 吳雅楠
1122 159925 南方開元滬深300ETF -14.03 0.8497 0.8783 0.7450 0.8783 1998-03-27 楊德龍 羅文傑
1123 519110 浦銀安盛价值成長股票 -14.06 0.8560 0.9960 0.8560 0.9960 2008-04-16 蔣建偉
1124 040007 華安中小盤成長股票 -14.09 0.8278 2.2306 2.1427 2.2306 1992-04-29 康平 吳豐樹
1125 690005 民生加銀內需增長股票 -14.1 0.8590 1.0000 0.8590 1.0000 2011-01-28 蔡鋒亮
1126 450010 國富策略回報混合 -14.49 0.8500 0.9940 0.8500 0.9940 2011-08-02 朱國慶
1127 110022 易方達消費行業股票 -14.5 0.8550 1.0000 0.8550 1.0000 2010-08-20 蕭楠 蔡海洪
1128 310388 申萬菱信消費增長股票 -14.59 0.7910 1.0000 0.8760 1.0000 2009-06-12 歐慶鈴 單黎鳴
1129 090011 大成核心雙動力股票型 -14.6 0.8540 1.0000 0.8540 1.0000 2010-06-22 孫蓓琳
1130 020021 國泰上證180金融ETF聯接 -14.6 0.8540 1.0000 0.8540 1.0000 2011-03-31 章贇
1131 180020 銀華成長先鋒混合 -14.62 0.8360 1.0030 0.8610 1.0030 2010-10-08 李宇家
1132 070017 嘉實量化阿爾法股票 -14.74 0.7990 1.0000 0.8790 1.0000 2009-03-20 陶羽
1133 166802 浙商滬深300指數分級 -14.75 0.8340 1.0000 0.8550 1.0000 2012-05-07 關永祥
1134 166006 中歐中小盤股票(LOF) -14.89 0.8115 1.0000 0.8615 1.0000 2009-12-30 王海
1135 206002 鵬華精選成長股票 -14.9 0.8510 1.0000 0.8510 1.0000 2009-09-09 劉蘇
1136 050012 博時策略混合 -15.16 0.8260 0.9970 0.8500 0.9970 2009-08-11 張勇 王燕
1137 100039 富國通脹通縮主題股票 -15.44 0.8300 1.0000 0.8500 1.0000 2010-05-12 尚鵬嶽 趙濤
1138 050009 博時新興成長股票 -15.48 0.5360 2.8380 2.5810 2.8380 1992-12-31 韓茂華 曾鵬
1139 162209 泰達宏利市值優選股票 -15.56 0.8490 1.0055 0.8490 1.0055 2007-08-03 吳俊峯
1140 510230 國泰上證180金融ETF -15.59 2.9750 1.0010 0.8450 1.0010 2011-03-31 章贇
1141 210004 金鷹穩健成長股票 -15.85 0.7160 1.0000 0.8960 1.0000 2010-04-14 馮文光
1142 159912 匯添富深證300ETF -16.08 0.8390 0.9998 0.8390 0.9998 2011-09-16 吳振翔
1143 398021 中海能源策略混合 -16.19 0.5741 1.0005 0.8841 1.0005 2007-03-13 許定晴 王巍
1144 160615 鵬華滬深300指數(LOF) -16.21 0.8010 1.0010 0.8610 1.0010 2009-04-03 楊靖
1145 159913 交銀深證300價值ETF -16.23 0.8360 0.9980 0.8360 0.9980 2011-09-22 蔡錚
1146 166001 中歐新趨勢股票(LOF) -16.37 0.7044 0.9992 0.9644 0.9992 2007-01-29 周蔚文 魏博
1147 671010 紐銀策略優選股票 -16.4 0.8360 1.0000 0.8360 1.0000 2011-01-25 閆旭
1148 510620 華夏材料ETF -16.45 0.7956 0.9522 0.7956 0.9522 2013-03-28 王路
1149 162714 廣發深證100指數分級 -16.54 0.8131 0.9995 0.8360 0.9995 2012-05-07 陸志明
1150 540007 匯豐晉信中小盤股票 -16.54 0.8196 1.0000 0.8396 1.0000 2009-12-11 侯玉琦
1151 630008 華商策略精選混合 -16.58 0.8300 0.9950 0.8300 0.9950 2010-11-09 田明聖
1152 519706 交銀深證300價值ETF聯接 -16.6 0.8340 1.0000 0.8340 1.0000 2011-09-28 蔡錚
1153 510300 華泰柏瑞滬深300ETF -16.62 2.2323 1.0070 0.8403 1.0070 2012-05-04 張婭 柳軍
1154 530018 建信深證100指數增強 -16.83 0.8317 1.0000 0.8317 1.0000 2012-03-16 樑洪昀
1155 217017 招商上證消費80ETF聯接 -17 0.8300 1.0000 0.8300 1.0000 2010-12-08 王平 羅毅
1156 165806 東吳深證100指數增強(LOF) -17.1 0.8290 1.0000 0.8290 1.0000 2012-03-09 周健
1157 510150 招商上證消費80ETF -17.18 2.5130 1.0000 0.8280 1.0000 2010-12-08 王平 羅毅
1158 161213 國投瑞銀中證消費服務指數( -17.3 0.8270 1.0000 0.8270 1.0000 2010-12-16 倪文昊
1159 240016 華寶興業上證180價值ETF聯接 -17.55 0.8020 1.0000 0.8320 1.0000 2010-04-23 徐林明
1160 160415 華安深證300指數(LOF) -17.6 0.8240 1.0000 0.8240 1.0000 2011-09-02 許之彥
1161 400011 東方核心動力股票 -17.71 0.8229 1.0000 0.8229 1.0000 2009-06-24 張崗
1162 450008 國富滬深300指數增強 -17.86 0.8280 1.0080 0.8280 1.0080 2009-09-03 趙曉東 張志強
1163 620004 金元惠理價值增長股票 -18.1 0.8190 1.0000 0.8190 1.0000 2009-09-11 潘江 晏斌
1164 162213 泰達宏利財富大盤指數 -18.24 0.8020 1.0000 0.8220 1.0000 2010-04-23 劉欣
1165 210007 金鷹中證技術領先指數增強 -18.26 0.8175 1.0001 0.8175 1.0001 2011-06-01 張永東
1166 202009 南方盛元紅利股票 -18.28 0.7450 1.0040 0.8430 1.0040 2008-03-21 張旭
1167 159923 大成100ETF -18.56 0.8160 1.0020 0.8160 1.0020 2013-02-07 蘇秉毅
1168 202025 南方上證380ETF聯接 -19.04 0.8097 1.0001 0.8097 1.0001 2011-09-20 楊德龍 柯曉
1169 481006 工銀紅利股票 -19.15 0.7819 1.0009 0.8219 1.0009 2007-07-18 楊軍
1170 090009 大成行業輪動股票 -19.5 0.8050 1.0000 0.8050 1.0000 2009-09-08 曹雄飛 徐雄暉
1171 510290 南方上證380ETF -19.61 0.8037 0.9997 0.8037 0.9997 2011-09-16 楊德龍 柯曉
1172 270022 廣發內需增長混合 -19.78 0.7330 1.0000 0.8330 1.0000 2010-04-19 陳仕德
1173 481010 工銀瑞信中小盤股票 -19.9 0.8010 1.0000 0.8010 1.0000 2010-02-10 郝聯峯 胡文彪 等
1174 519702 交銀趨勢股票 -20 0.8000 1.0000 0.8000 1.0000 2010-12-22 張迎軍
1175 560003 益民創新優勢混合 -20.26 0.7854 1.0000 0.8054 1.0000 2007-07-11 李勇鋼 韓寧
1176 320016 諾安多策略股票 -20.3 0.7970 1.0000 0.7970 1.0000 2011-08-09 楊谷
1177 260110 景順長城精選藍籌股票 -20.34 0.7950 0.9980 0.7950 0.9980 2007-06-18 唐鹹德
1178 570007 諾德30股票 -20.4 0.7960 1.0000 0.7960 1.0000 2011-05-05 李聖春
1179 050018 博時行業輪動股票 -20.6 0.7940 1.0000 0.7940 1.0000 2010-12-10 劉建偉
1180 510610 華夏能源ETF -20.66 0.7833 0.9873 0.7833 0.9873 2013-03-28 張弘弢
1181 202005 南方成份精選股票 -20.83 0.7671 3.1658 0.7871 3.1658 1992-05-28 陳鍵
1182 162509 國聯安雙禧中證100指數分級 -20.89 0.8810 0.9990 0.8120 0.9990 2010-04-16 黃欣
1183 270026 廣發中小板300聯接 -20.96 0.7904 1.0000 0.7904 1.0000 2011-06-09 陸志明 魏軍
1184 690004 民生加銀穩健成長股票 -21.5 0.7850 1.0000 0.7850 1.0000 2010-06-29 蔡鋒亮
1185 159907 廣發中小板300ETF -21.54 0.8642 1.0007 0.7852 1.0007 2011-06-03 陸志明 魏軍
1186 210003 金鷹行業優勢股票 -21.67 0.7645 0.9999 0.7945 0.9999 2009-07-01 何曉春
1187 610005 信達澳銀紅利回報股票 -21.75 0.7680 1.0000 0.7880 1.0000 2010-07-28 林鐘斌
1188 161812 銀華深證100指數分級 -21.83 0.7160 1.0030 0.7950 1.0030 2010-05-07 周毅
1189 160807 長盛滬深300指數(LOF) -22.14 0.7400 1.0000 0.7900 1.0000 2010-08-04 馮雨生
1190 121008 國投瑞銀成長優選股票 -22.33 0.6134 2.3520 1.9367 2.3520 1993-02-05 綦縛鵬
1191 510110 海富通上證週期ETF -22.72 1.9160 0.9950 0.7690 0.9950 2010-09-19 劉瓔
1192 162711 廣發中證500指數(LOF) -22.87 0.7690 0.9970 0.7690 0.9970 2009-11-26 陳盛業
1193 166007 中歐滬深300指數增強(LOF) -22.93 0.7386 1.0000 0.7836 1.0000 2010-06-24 袁爭光 凌莉
1194 161211 國投滬深300金融地產指數(L -23.03 0.7620 0.9900 0.7620 0.9900 2010-04-09 LU RONGQIANG
1195 570001 諾德價值優勢股票 -23.14 0.7686 1.0000 0.7686 1.0000 2007-04-19 胡志偉 薛珠
1196 217016 招商深證100指數 -23.5 0.7650 1.0000 0.7650 1.0000 2010-06-22 王平
1197 161907 萬家中證紅利指數(LOF) -23.59 0.7641 1.0000 0.7641 1.0000 2011-03-17 吳濤 張鵬
1198 100038 富國滬深300指數增強 -23.59 0.7610 0.9960 0.7610 0.9960 2009-12-16 李笑薇
1199 160215 國泰價值經典股票(LOF) -23.6 0.7640 1.0000 0.7640 1.0000 2010-08-13 黃焱
1200 519987 長信恆利優勢股票 -23.7 0.7630 1.0000 0.7630 1.0000 2009-07-30 葉鬆
1201 519700 交銀主題優選混合 -23.85 0.7510 1.0000 0.7660 1.0000 2010-06-30 李永興
1202 510030 華寶興業上證180價值ETF -23.99 2.1450 0.9660 0.7340 0.9660 2010-04-23 徐林明
1203 040190 華安上證龍頭ETF聯接 -24.53 0.7570 1.0030 0.7570 1.0030 2010-11-18 牛勇
1204 110021 易方達上證中盤ETF聯接 -24.71 0.7529 1.0000 0.7529 1.0000 2010-03-31 張勝記
1205 519694 交銀藍籌股票 -24.91 0.7442 1.0048 0.7592 1.0048 2007-08-08 張媚釵
1206 690003 民生加銀精選股票 -24.97 0.7480 0.9970 0.7480 0.9970 2010-02-03 江國華
1207 240022 華寶興業資源優選股票 -25 0.7500 1.0000 0.7500 1.0000 2012-08-21 蔡目榮
1208 090010 大成中證紅利指數 -25.13 0.7480 0.9990 0.7480 0.9990 2010-02-02 劉波
1209 161715 招商中證大宗商品指數分級 -25.25 0.7350 1.0010 0.7520 1.0010 2012-06-28 王平
1210 519039 長盛同德主題股票 -25.38 0.7752 2.9767 2.2213 2.9767 1992-12-01 鄧永明
1211 630006 華商產業升級股票 -25.6 0.7440 1.0000 0.7440 1.0000 2010-06-18 劉宏
1212 530015 建信深證基本面60ETF聯接 -25.71 0.7429 1.0000 0.7429 1.0000 2011-09-08 樑洪昀
1213 510190 華安上證龍頭ETF -25.93 1.9310 0.9990 0.7400 0.9990 2010-11-18 牛勇
1214 163407 興全滬深300指數(LOF) -25.99 0.7405 1.0005 0.7405 1.0005 2010-11-02 申慶
1215 159916 深證基本面60ETF -26.07 1.3567 0.9998 0.7392 0.9998 2011-09-08 樑洪昀
1216 510270 中銀上證國企100ETF -26.1 0.6320 0.9980 0.7370 0.9980 2011-06-16 周小丹
1217 040180 華安上證180ETF聯接 -26.13 0.7380 0.9990 0.7380 0.9990 2009-09-29 許之彥 章海默
1218 519019 大成景陽領先股票 -26.15 0.6410 3.6940 3.6790 3.6940 1992-05-31 劉澤兵
1219 070023 嘉實深證基本面120聯接 -26.23 0.7378 1.0001 0.7378 1.0001 2011-08-01 楊陽
1220 161810 銀華內需精選股票(LOF) -26.26 0.7260 0.9360 0.6900 2.3660 1999-07-12 鄒積建
1221 510130 易方達上證中盤ETF -26.49 2.1436 1.0030 0.7373 1.0030 2010-03-29 張勝記
1222 410009 華富量子生命力股票 -26.85 0.7316 1.0001 0.7316 1.0001 2011-04-01 朱蓓
1223 585001 東吳中證新興 -26.9 0.7310 1.0000 0.7310 1.0000 2011-02-01 周健
1224 090012 大成深證成長40ETF聯接 -27.23 0.7270 0.9990 0.7270 0.9990 2010-12-21 蘇秉毅
1225 519116 浦銀安盛滬深300指數增強 -27.5 0.7250 1.0000 0.7250 1.0000 2010-12-10 陳士俊
1226 100053 富國上證綜指ETF聯接 -27.6 0.7240 1.0000 0.7240 1.0000 2011-01-30 王保合
1227 510160 南方小康ETF -27.86 0.2895 0.9984 0.7203 0.9984 2010-08-27 柯曉
1228 519032 海富通上證非週期ETF聯接 -27.9 0.7210 1.0000 0.7210 1.0000 2011-04-27 劉瓔
1229 519983 長信量化先鋒股票 -28 0.7200 1.0000 0.7200 1.0000 2010-11-18 胡倩
1230 165511 信誠中證500指數分級 -28.2 0.6690 1.0000 0.7210 1.0000 2011-02-11 吳雅楠
1231 163001 長信中證中央企業100指數(L -28.4 0.7160 1.0000 0.7160 1.0000 2010-03-26 胡倩
1232 410003 華富成長趨勢股票 -28.59 0.5600 0.9988 0.8500 0.9988 2007-03-19 龔煒
1233 510210 富國上證綜指ETF -28.68 2.0860 1.0010 0.7140 1.0010 2011-01-30 王保合
1234 159906 大成深證成長40ETF -28.99 0.7080 0.9970 0.7080 0.9970 2010-12-21 蘇秉毅
1235 160616 鵬華中證500指數(LOF) -29.1 0.7090 1.0000 0.7090 1.0000 2010-02-05 楊靖
1236 160910 大成創新成長混合 -29.16 0.7250 2.2630 1.9360 2.2630 1992-07-01 楊建勳
1237 320014 諾安上證新興產業ETF聯接 -29.2 0.7080 1.0000 0.7080 1.0000 2011-04-07 宋德舜
1238 519027 海富通上證週期ETF聯接 -29.5 0.7050 1.0000 0.7050 1.0000 2010-09-28 劉瓔
1239 161811 銀華滬深300指數(LOF) -29.6 0.7040 1.0000 0.7040 1.0000 2009-10-14 周大鵬
1240 510120 海富通上證非週期ETF -29.73 1.6680 1.0000 0.7030 1.0000 2011-04-22 劉瓔
1241 159910 嘉實深證基本面120ETF -29.91 0.6998 0.9984 0.6998 0.9984 2011-08-01 楊陽
1242 110020 易方達滬深300指數 -29.92 0.6994 0.9980 0.6994 0.9980 2009-08-26 張勝記
1243 510260 諾安上證新興產業ETF -31 0.6900 1.0000 0.6900 1.0000 2011-04-07 宋德舜
1244 660008 農銀滬深300指數 -31.01 0.6940 1.0059 0.6940 1.0059 2011-04-12 宋永安
1245 620005 金元惠理核心動力股票 -31.2 0.6880 1.0000 0.6880 1.0000 2010-02-11 林材 晏斌
1246 000061 華夏盛世股票 -31.4 0.6860 1.0000 0.6860 1.0000 2009-12-11 陽琨
1247 160620 鵬華資源分級 -31.46 0.6800 1.0000 0.6880 1.0000 2012-09-27 楊靖
1248 290010 泰信中證200指數基金 -31.55 0.6710 1.0000 0.6910 1.0000 2011-06-09 馮張鵬
1249 310398 申萬滬深300價值指數 -31.71 0.6829 1.0000 0.6829 1.0000 2010-02-11 張少華
1250 519686 交銀上證180公司治理ETF聯接 -32.8 0.6720 1.0000 0.6720 1.0000 2009-09-29 蔡錚
1251 470007 匯添富上證綜合指數 -32.8 0.6780 1.0090 0.6780 1.0090 2009-07-01 吳振翔
1252 519671 銀河滬深300價值指數 -33.17 0.6690 1.0010 0.6690 1.0010 2009-12-28 羅博
1253 110025 易方達資源行業股票 -33.2 0.6680 1.0000 0.6680 1.0000 2011-08-16 郭傑 王超
1254 200008 長城品牌優選股票 -33.26 0.6674 1.0000 0.6674 1.0000 2007-08-06 楊建華
1255 202021 南方小康ETF聯接 -33.35 0.6537 1.0002 0.6737 1.0002 2010-08-27 柯曉
1256 110019 易方達深證100ETF聯接 -33.38 0.6669 1.0010 0.6669 1.0010 2009-12-01 林飛 王建軍
1257 161207 國投瑞銀瑞和滬深300指數 -33.66 0.9460 1.0000 0.6630 1.0000 2009-10-14 路榮強
1258 213010 寶盈中證100指數增強 -33.8 0.6620 1.0000 0.6620 1.0000 2010-02-08 溫勝普 餘述勝
1259 000051 華夏滬深300ETF聯接 -34 0.6600 1.0000 0.6600 1.0000 2009-07-10 方軍 張弘弢
1260 163808 中銀中證100指數增強 -34.35 0.6500 1.0000 0.6600 1.0000 2009-09-04 陳軍 周小丹
1261 510010 交銀上證180公司治理ETF -34.43 0.5890 1.0000 0.6560 1.0000 2009-09-25 蔡錚
1262 360007 光大保德信優勢配置股票 -34.63 0.6583 1.0070 0.6583 1.0070 2007-08-24 周煒煒
1263 240014 華寶興業中證100指數 -34.82 0.6518 1.0000 0.6518 1.0000 2009-09-29 徐林明 陳建華
1264 210005 金鷹主題優勢股票 -34.9 0.6490 0.9970 0.6490 0.9970 2010-12-20 冼鴻鵬
1265 165309 建信滬深300指數(LOF) -35.03 0.6490 0.9990 0.6490 0.9990 2009-11-05 樑洪昀
1266 460220 華泰柏瑞上證中小盤ETF聯接 -35.5 0.6450 1.0000 0.6450 1.0000 2011-01-26 張婭 柳軍
1267 410008 華富中證100指數 -35.72 0.6426 0.9997 0.6426 0.9997 2009-12-30 朱蓓
1268 162307 海富通中證100指數(LOF) -35.8 0.6420 1.0000 0.6420 1.0000 2009-10-30 劉瓔
1269 050021 博時深證基本面200ETF聯接 -36.27 0.6374 1.0001 0.6374 1.0001 2011-06-10 趙雲陽
1270 510220 華泰柏瑞上證中小盤ETF -36.28 2.3360 1.0020 0.6380 1.0020 2011-01-26 張婭 柳軍
1271 161612 融通深證成分指數 -36.28 0.6410 1.0060 0.6410 1.0060 2010-11-15 王建強 李勇
1272 481012 工銀深證紅利ETF聯接 -36.58 0.6325 0.9973 0.6325 0.9973 2010-11-09 何江 趙栩
1273 161816 銀華中證等權90指數分級 -37.11 0.9300 1.0000 0.6330 1.0000 2011-03-17 張凱
1274 320010 諾安中證100指數 -37.2 0.6280 1.0000 0.6280 1.0000 2009-10-27 梅律吾
1275 159908 博時深證基本面200ETF -37.41 0.6260 1.0002 0.6260 1.0002 2011-06-10 趙雲陽
1276 159905 工銀深證紅利ETF -37.61 0.6241 1.0003 0.6241 1.0003 2010-11-05 何江 趙栩
1277 399001 中海上證50指數增強 -37.9 0.6210 1.0000 0.6210 1.0000 2010-03-25 彭海平
1278 510060 工銀上證央企50ETF -38.03 0.9669 0.9980 0.6185 0.9980 2009-08-26 何江 趙栩
1279 161819 銀華資源 -38.06 0.6000 1.0000 0.6300 1.0000 2011-12-08 馬君
1280 270007 廣發大盤成長混合 -38.66 0.6134 1.0000 0.6134 1.0000 2007-06-13 馮永歡 程琨
1281 164205 天弘深證成份指數(LOF) -38.7 0.6130 1.0000 0.6130 1.0000 2010-08-12 李蘊煒
1282 050024 博時上證自然資源ETF聯接 -38.81 0.6120 1.0001 0.6120 1.0001 2012-04-10 胡俊敏
1283 202017 南方深證成份ETF聯接 -38.99 0.6101 1.0000 0.6101 1.0000 2009-12-09 柯曉
1284 202019 南方策略優化股票 -39.16 0.5970 1.0010 0.6170 1.0010 2010-03-30 楊德龍 羅文傑
1285 690008 民生加銀中證內地資源主題指 -39.2 0.6080 1.0000 0.6080 1.0000 2012-03-08 黃一明
1286 580003 東吳行業輪動股票 -39.84 0.5750 1.0187 0.6550 1.0187 2008-04-23 任壯
1287 040008 華安策略優選股票 -39.92 0.5749 2.4268 2.1112 2.4268 1992-08-31 汪光成 楊明
1288 510410 博時上證自然資源ETF -40.46 0.6012 1.0098 0.6012 1.0098 2012-04-10 胡俊敏
1289 160716 嘉實基本面50指數(LOF) -40.55 0.5945 1.0000 0.5945 1.0000 2009-12-30 楊陽
1290 159903 南方深證成份ETF -41.39 0.7935 0.9990 0.5855 0.9990 2009-12-04 柯曉
1291 163109 申萬深證成分分級 -42.17 0.5214 1.0000 0.5880 1.0000 2010-10-22 張少華
1292 050013 博時上證超大盤ETF聯接 -44.35 0.5565 1.0000 0.5565 1.0000 2009-12-29 方維玲
1293 161217 國投瑞銀中證資源指數(LOF) -45.1 0.5490 1.0000 0.5490 1.0000 2011-07-21 劉偉 董晗
1294 510020 博時上證超大盤ETF -46.31 1.4644 1.0060 0.5401 1.0060 2009-12-29 方維玲
1295 257060 國聯安上證商品ETF聯接 -52.75 0.4720 0.9990 0.4720 0.9990 2010-12-01 黃欣
1296 020011 國泰滬深300指數 -53.95 0.4590 1.4270 0.6570 1.4270 2004-11-10 章贇
1297 510170 國聯安上證商品ETF -54.33 1.4680 0.9970 0.4550 0.9970 2010-11-26 黃欣
1298 590002 中郵核心成長股票 -56.04 0.4562 1.0377 0.4562 1.0377 2007-08-17 鄧立新
1299 202007 南方隆元產業主題股票 -57.11 0.4450 3.9959 0.4450 3.9959 1992-12-29 蔣朋宸 汪澂