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滬指連續第六天下跌。本週三創業板在下調過程中的反彈被昨日行情證實無效,加之地產、金融兩大護盤藍籌板塊昨日難抗拋壓下挫,使得市場情緒遭到破壞。國泰君安日前發佈個人投資者投資景氣指數也顯示,5月A股市場升溫過快,市場短期內“危”或大於“機”。
外盤風向
市場資金面持續緊張
昨日兩市低開低走,前期對穩定大盤起到重要作用的房地產及金融板塊昨日普遍走弱,拖累大盤不斷擴大跌幅。而創業板在下午兩點前幾經掙扎“求生”,但在收盤前最後一個小時終告回天乏術,跌幅短時間內迅速擴大。
隨着年中將近,同時受到端午節假日效應的影響,市場資金面持續緊張,令大盤走勢雪上加霜。上海銀行間同業拆放利率中短期品種昨日全線走高,隔夜利率大漲135.9個基點,報5.982%。截至收盤,滬指收報2242.11點,下跌1.27%,成交752億元;深成指收報9001.09點,跌1.56%,成交855億元。創業板指收報1022.13點,跌1.03%。兩市成交量均較前個交易日小幅增長。
房地產板塊重挫
板塊方面,房地產板塊重挫成爲昨天大盤下行的主要誘因之一,近日謝國忠、王石等經濟學家及業內大佬分別在公開場合談及中國房地產市場的泡沫問題,雖對問題嚴重程度判斷不一,但資深人士的密集表態明顯在震盪市中觸及市場神經。申萬房地產指數昨日重挫2.43%;萬科A下跌2.87%。銀行股也隨之下行,申萬銀行業指數下跌1.63%,平安銀行下跌3.27%跌幅居前。
題材股中,3D打印、風沙治理昨日跌幅居前。3D打印題材昨日整體下跌3.32%,高樂股份、中航重機等跌幅居前。風沙治理題材整體下跌,蒙草抗旱、億利能源等跌幅居前。同時,創業板中還有東寶生物、金信諾、建新股份三隻個股跌停。
券商:短期內危大於機
國泰君安認爲,雖然前4個月的經濟數據不及預期,但5月中國製造業PMI升至50.8%,比前月提升0.2個百分點,經濟基本態勢穩中見升,對股市好轉形成了一定支持。然而,近期市場預期過度集中於穩定和增長等正面因素,而資金收益率下行空間有限,風險偏好下降可能驅動市場回調。5月個人投資者投資景氣指數大幅走強,已在一定程度上反映出A股市場升溫過快,A股市場短期內“危”或大於“機”。
分析師在線
滬指短期將回踩2200-2245區域整固
股指的中期反彈趨勢並沒有發生根本性變化,2200-2245點區域爲前期多空爭奪的焦點,支撐力度相對較強,滬指短期可能會重回這個區域進行整固。
近期的外圍市場整體低迷,歐美股市均出現大幅下挫,而日本股市更是出現暴跌之勢,這對A股市場無疑是一大打擊。當然,市場調整的真正誘因或並不在此。我們認爲,近期陸陸續續公佈的國內經濟數據整體上不甚樂觀,使投資者對經濟復甦的前景心存顧慮,而創業板指數連創新高之後權重板塊卻不能有效承繼,高位的獲利籌碼回吐自然會壓制市場。
不過,就目前而言,滬指再度大幅下探的概率相對較小。我們認爲,滬指一旦回落到2200-2245點區域,將不斷會有抄底買入盤出現,屆時或許是投資者逢低佈局的機會所在。
銀證轉賬結束四周淨流入
上週淨流出251億元
證券市場銀證轉賬繼連續四周淨流入之後,上週開始出現淨流出。據中國證券投資者保護基金最新披露的週報,上週(5月27日至5月31日)市場淨流出資金251億元,其中5月31日淨轉出資金218.17億元,爲2個月來淨流出最多的一週。這或許表明市場敏感資金對A股6月走勢態度較爲謹慎。
另據數據顯示,截至上週末,證券市場交易結算資金餘額爲6162億元,相比前一週減少了129億元。不過,日均餘額爲6389億元,較之前一週6331億元的日均餘額繼續微升0.9%,創出近10周新高。從5月份整體情況來看,5月交易結算資金銀證轉賬淨變動額爲172億元,即5月場外資金淨流入172億元,這也與市場表現活躍的特徵相符。現代快報記者曾雯璐
期指貼水轉升水現樂觀信號
週四,期指再度走弱。IF1306合約跌18.4點,跌幅0.72%。從期現價差看,IF1306合約升水7點,由多日貼水轉爲升水,並創近期新高,釋放出較明顯的積極信號。從持倉排名看,IF1306合約多空主力雙方均有增倉的動作,多頭主力加倉較明顯,淨空持倉近期降低。同時,期指持倉成交比維持在較低水平,短期下方空間或有限。專家表示,節前最後一個交易日期指或存小幅回升的可能。
格林期貨分析師石敏認爲,由於長假將至,部分股市資金兌現和銀行間拆借利率飆升,導致昨日面臨近期最緊張的資金壓力。但昨日期指期現價差升水並創近期新高,顯示出較明顯的積極信號。