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基本面:
美國:昨晚公佈的數據顯示,美國5月份ADP私人就業人數增加13.5萬人,低於預期增加16.5萬人,前值從增加11.9萬人修正爲增加11.3萬人。
另外,今日凌晨美聯儲發佈5月份經濟褐皮書顯示,在12個地方聯儲轄區之中,其中11個地區經濟擴張速度已經由“緩慢到溫和”,而達拉斯聯儲轄區增長“強勁”。從商業服務到施工建築和製造業,多個領域增長已全面取得進展,這爲美國後期經濟增長提供了一定的參考,但經濟褐皮書也表明,就業形勢不容樂觀,增長仍略顯緩慢,遠未能達到美聯儲設定的目標。
昨晚美國供應鏈管理協會公佈的數據顯示,美國5月份ISM製造業指數爲53.7,略高於預期53.5。
昨晚美國勞工部公佈的數據顯示,美國一季度非農生產力終值小幅下修,數據顯示,美國第一季度非農生產力終值季率增長0.5%,低於初值增長0.7%。0.5%的季率增長反映了2.1%的產出增長和1.6%的工時增長。三個主要行業勞工成本均大幅下滑,製造業成本季率下滑10.0%,耐用品行業下降11.2%,非耐用品行業則下降8.5%。
以上數據表明,美國的經濟增長仍屬於緩慢增長,未能達到美聯儲設定的增長目標,預計6月份的美聯儲議息決議會按兵不動。
歐洲:昨晚歐元區公佈的數據顯示,歐元區4月份零售銷售月率下降0.5%,低於預期下降0.1%,年率下降1.1%,高於預期下降2.4%,第一季度GDP季率修正值下降0.2%,符合預期,第一極度GDP年率修正值下降1.1%,略低於前值下降1.0%。此數據表明,歐元區的經濟仍處於萎縮狀態,且下滑較爲明顯,今晚關注歐元區6月份央行利率決議和行長德拉基的講話,將爲歐元的走勢提供一定的指引。
亞洲:昨日亞盤中國公佈了5月份匯豐服務業採購經理人指數,數據顯示,5月份我國匯豐服務業採購經理人指數爲51.2,略高於前值51.1,顯示我國採購服務業仍處於緩慢增長階段,此爲我國經濟向好的發展的暗示,爲貴金屬後期的上漲提供了一定的依據。
技術面:
美元指數:昨日美元指數小幅下跌,受美國經濟數據的影響,特別是ADP就業數據不及預期,引發市場對於週五非農數據的不樂觀態度,從近期公佈的數據來看,美國經濟的發展一直未能出現持續增長態勢,常常會出現時好時壞的跡象,目前市場重點關注週五的非農數據,這數據將會給全球匯市和貴金屬市場帶來一定的影響,並且是6月份美聯儲議息會議上重點參考的數據,若數據良好的話,則美聯儲有可能在9月份的議息會議上有所行動,若數據過差的話,則美聯儲會依舊維持目前的寬鬆規模而按兵不動。從昨晚的數據來看,預計本次非農的數據可能表現不佳,而本次美國經濟的復甦遠沒有經濟危機之前來的強勁。技術上看,美元指數仍有下跌至82.30的可能,此位置爲美元的支撐位,若晚間有效下破的話,則美元會有一波不小的回調,上方則關注82.80和83.00,除非美元指數站穩82.80,則纔有可能進一步打開上行空間。操作上建議逢高做空美元的策略,而非美貨幣中,建議做多英鎊和歐元,做空日元和澳元。
貴金屬:昨晚貴金屬小幅橫盤整理,目前依舊在1385-1420的大區間震盪,由於印度提高黃金進口關稅,對於印度的黃金需求會造成一定的影響,此消息爲利空黃金的。而利多黃金的消息在於國際投資大師羅傑斯6月4日在上海出席商業活動期間曾表示,黃金接下來可能進入一個複雜的築底期,但之後還會有牛市。目前黃金的走向在於週五晚的非農數據,料可能走出目前的震盪調整區間,無論好壞都會產生較大的影響,料週五晚的波動較大,只要週五的非農數據不是特別好的話(20萬人),則黃金的跌幅有限,目前從日線上看,MA5上穿MA10和MA20產生交匯,而MA20產生了下壓,對於黃金上行產生了壓力,MACD在0軸下方成功金叉,紅色能量柱開始增長,但是隨機指標KDJ產生了死叉,上行阻力較大,操作上建議區間交易。(文王晶)
參考建議:
歐元/美元:在1.3050作多,止損1.3000,目標1.3140。
英鎊/美元:在1.5350作多,止損1.5300,目標1.5440。
美元/瑞郎:在0.9470作空,止損0.9520,目標0.9390。
美元/加元:觀望。
澳元/美元:在0.9540作空,止損0.9590,目標0.9470。
美元/日元:在99.70做空,止損100.10,目標98.80。
現貨黃金:1396美元附近做多,目標1410美元,止損1390美元,1420美元做空,目標1405美元,止損1425美元。
現貨白銀:22.40美元做多,目標22.80美元,止損22.20美元,23.00美元做空,目標22.50美元,止損23.20美元。