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【盤面簡述】
早盤兩市平開,小幅震蕩後,繼續走高,其中國證券股主動調整,銀行股小幅攀昇,中信銀行(601998)依然是領頭羊;午後,房地產、證券、銀行衝高回落,大盤再次上演過山車走勢。
縱觀整個盤面,今天中小盤表現出色,熱點紛呈。創業板盤中再度大漲,已逼近前期平臺位置。
汽車股延續強勢,一汽轎車(000800)繼續領漲,輪胎生產企業今天盤中大幅上漲,雙錢股份(600623)、黔輪胎A(000589)漲停、青島雙星(000599)、S佳通(600182)大幅上漲。頁岩氣概念中的寶莫股份(002476)中標大單大幅上漲,廣匯股份一季度業績預增150%而表現強勢,午後江鑽股份(000852)、神開股份(002278)逆勢上漲。重組股依然是市場的熱點:福建南紙(600163)、青鳥華光(600076)大漲。
《海南省新型城鎮化發展戰略規劃》有望有本月內編制完成,受此刺激,海南概念股集體飆昇,海南橡膠(601118)衝擊漲停,羅牛山(000735)、海德股份(000567)、海南瑞澤(002596)、海南高速(000886)等盡皆出現飆漲。
本周的極端天氣及全國防沙治沙規劃發布,引發了市場資金對環保概念股的追捧,創業環保(600874)、首創股份(600008)漲停。
截止發稿,漲幅居前的板塊是燃氣水務、環保工程、空氣污染、苹果概念;跌幅居前的是證券、摘帽預期、房地產開發、飲料制造、銀行。
【重點消息】
1、五大行去年淨利或超7500億元
工、農、中、建、交五家大型商業銀行2012年實現淨利潤合計有望超過7500億元,較2011年增長近12%。業內人士認為,中國經濟復蘇將有助中國銀行(601988)業延續良好的業績表現,預計今年五大行盈利增速在8-10%。
2、1月央行口徑外匯佔款新增3515億
歷史數據顯示,月度央行口徑外匯佔款增量的最高點為2008年1月,金額超過5500億元。外匯佔款是中央銀行及商業銀行收購外匯資產而相應投放的本國貨幣。居民和企業往往在獲得外匯收入後,會將部分出售給商業銀行,商業銀行再將之出售給央行。在統計口徑上分為央行外匯佔款及央行與金融機構全口徑外匯佔款。
3、71億債權銀行逼宮無錫尚德破產重整
20日,無錫市中級人民法院依據《破產法》裁定,對無錫尚德太陽能電力有限公司實施破產重整。同日,無錫尚德母公司美國上市公司尚德電力公告,任命此前在無錫國聯集團任職的周衛平為總裁。這意味著無錫國資正式介入尚德重組。
4、香港RQFII指數基金:從賣斷貨到折價交易
從去年底備受資金青睞的RQFIIA股交易型開放式指數基金(ETF)自2月初以來連連下挫。數據顯示,截至3月19日,通過RQFII額度投資A股市場的4只跨境ETF整體規模縮水高達25%,均由此前的溢價交易大幅回落至折價交易,反映資金樂觀情緒退卻,開始流出A股。
5、黃金白銀期貨擬開夜市交易
上海期貨交易所20日發布《上海期貨交易所連續交易細則(征求意見稿)》(以下簡稱《細則》)就『連續交易』向市場征求意見。『連續交易』首批試點品種為黃金、白銀期貨。
6、QFII中國A股基金今年前兩月盈利近12%
根據理柏中國的統計,截至2月末,納入統計的QFII中國A股基金已經斬獲平均11.7%的收益,表現明顯優於中國內地股票型基金。
【巨豐觀點】
今天大盤再度上演過山車行情,巨豐投顧認為有四組數據值得我們重視:
三大關鍵數據提振股市:
其一、匯豐中國制造業PMI初值為51.7(2月為50.4),創兩個月以來最高。這一關鍵數據揭示中國經濟的復蘇正走在希望的大道上。
其二、1月央行口徑外匯佔款新增3515億暗示熱錢湧入加速及出口的復蘇。
其三、五大行去年淨利或超7500億元,較2011年增長近12%。這一關鍵數據有力回擊了摩根大通唱空A股,建議做空四大行的言論。
面對熱錢湧入,央行再度出手:
央行今日通過28天期正回購操作,回籠資金480億人民幣。比周二進行的390億元規模再擴,成為央行自2月19日重啟正回購以來最大規模的一次操作。由於本周有400億元正回購到期,央行本周淨回籠資金為470億元,上周則淨回籠440億元。央行持續的淨回籠也給A股市場帶來了衝擊。
近期市場指數震蕩幅度不大,但是個股及板塊的表現可謂跌宕起伏。下面我們分析一下本周火爆的三大板塊,從中可以探悉主力資金的運作手法。
汽車股:3.15晚會曝光汽車質量問題後,汽車板塊借利空連續2天大幅打壓,隨後主力資金借助於公務車偏向自主品牌的舊利好,啟動一汽轎車連續拉抬,2天汽車板塊漲幅超過5%,一汽轎車兩天漲幅逼近20%。
銀行股:外資大力唱空A股,並建議做空四大行。銀行股持續下跌後,主力資金啟動中信銀行,3天漲幅超過20%,銀行指數同期也獲得7%的漲幅,遠遠超越大盤。
輸變電:3月18日市場傳言國家電網一分五,許繼電氣(000400)、國電南瑞(600406)跌停,智能電網概念板塊遭到血洗。3月19日該板塊早盤大幅下探後,主力資金介入許繼電氣,股價快速回昇,3月20日、21日2天持續大漲。雖然從股價上看,目前價格尚未恢復至前期高點,但是近三天,板塊振幅15%,抄底資金收益豐厚。
從汽車、銀行、輸變電本周的巨幅震蕩行情可以看出,主力資金借助於消息,借助於資金優勢,運作越來越純熟。從操作手法來看,不排除是為未來T+0打開做預演。主力資金的運作越來越隨心所欲,翻手為雲覆手為雨。
從主力資金逢低堅決介入,充分利用利空後市場的暴力情緒宣泄,快速抄底等行為看,A股的巨大投資價值依然凸顯。
巨豐投顧認為,隨著市場的逐步變化,A股越來越向機構投資者傾斜,以機構投資者的資金規模而言,圍獵中小盤的概率已經越來越低。從近期熱炒汽車、銀行、電力設備這些大盤權重股可見端倪。
市場連續3天的上漲,似乎一夜間春回大地,似乎3000點就在眼前;但別忘了北京、廣州剛剛遭遇了暴雪冰雹的襲擊,機會有時候就在眼前,關鍵時刻你能否管住自己的手。
建議投資者把握好B浪反彈逢高減倉之良機,切莫盲目追漲。
機構來源:巨豐投顧