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周二股指早盤衝高後迅速回落,最終上證收盤2286點,跌1.04%。股指由近期的震蕩節奏轉為急速殺跌,和四大利空的襲擊有關。不過,大盤仍處於近期平臺區域內,投資者無需過度恐慌,可適當關注部分被錯殺的成長型個股的反彈機會!
利空方面看,一是央行資金面『急剎車』,今日開展260億元的正回購操作,加大資金回籠力度。同時,周小川有望繼續留任央行行長,貨幣政策收緊的概率正在加大,引發市場擔懮。其次,審計署官員在兩會上表示,鐵路2.6萬億債務可考慮上市融資解決。這將對市場資金面和信心造成較大衝擊。再次,銀監會警告商業銀行,資金池理財違規或停止業務資格。被外界詬病為『龐氏騙局』的理財業務引起高層關注,銀行股全線下挫拖累股指。最後,基金年內首度大幅砍倉、高倉位基金數量急降。表明主力機構對後市態度轉向謹慎,誘發出逃情緒。四大利空夾擊,導致各大指數展開下挫。
不過,除了創業板跌幅仍然較大外,各指數尾盤均出現一波相對縮量的反攻,護盤資金再度出手的可能性較大。同時從滬指看,並未跌破本月以來大平臺的底部,表明震蕩將繼續展開。從目前的盤面看,市場對於兩會、尤其是改革預期有一定程度的落空,進而在利空打擊下產生宣泄情緒,城鎮化、傳媒等板塊有資金出逃。不過,我們廣州萬隆認為,投資者對政策的失望或存在偏差,因為改革將是一個循序漸進的過程,隨著『大部制』改革的推進,各項政策調整方向勢必要跟中央同步,股市仍有較大的『改革紅利』想象空間。
而近期,符合轉型政策的高新技術成長類個股獲得資金青睞,投資者可繼續關注此類個股,結合其業績超預期、產業資本運作、盤子價格適中等要素,挖掘其被短期殺跌而出現的錯殺機會。一旦股指止跌企穩,此類個股有望在政策導向、資金關注等共同作用下,率先展開反彈,甚至成為下一階段的領漲熱點。如新能源、特殊功能金屬、光熱、高新科技(如眼球追蹤技術)等;此外,中美博弈之下的部分農產品(000061)、部分『殼資源』概念也值得關注!
總的來說,股指在利空打擊下展開短暫宣泄後,將繼續維持震蕩節奏。投資者可在近幾個交易日中圍繞上述成長類個股,展開逢低布局操作。
機構來源:廣州萬隆