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週五股指展開跳水,上證最終收盤2243點,跌1.78%。從主力資金流向看,週五單日主力出逃近百億之多,或將正式開啓階段性的調整週期。我們認爲,在大盤跳水過程中,個股仍維持近3 0股漲停,可以預見分化仍是常態,部分熱點概念後市將有將大的反撲機會,值得投資者把握。
根據好股道資金監測數據,今日主力資金淨流出91.77億,其中以房地產、券商等權重板塊流出較大,進而拖累股指跌破近期平臺。回過頭看,對於此次調整我們已早有準備,如1-10文章《主力第四次陷“空中無油”窘境策略需調整》中,指出了“作爲市場重要主力之一的基金目前已經彈藥接近耗盡、後備不足。因此我們認爲,投資者不宜過分追高”;還在《週五防一件事》中,提示了“從本月11日起,2012年全年及12月份經濟數據將陸續發佈。在近日多次上衝無果的背景下,需防止主力借數據公佈展開中陰線洗盤。”等等,均強調不能追高。就當前走勢看出,確實說明了盲目追高後遭受調整衝擊的風險和被動性其實不小。
但另一方面,我們注意到今天仍有一大部分個股不懼調整,截至收盤漲停個股仍維持在30家左右。板塊方面,軍工航天、飛機制造、衛星導航、業績送轉等以及部分補漲概念仍繼續強勢,熱點的賺錢效應並未消失。並且,在大幅反彈後的首次較大調整中,暫不能影響中期趨勢的轉變。因此,投資者慢人一步的追高不可取,但先人一步的提前挖掘是可行和必要的。
由於當前是兩會召開前夕的政策敏感時期,我們廣州萬隆認爲,後市與兩會主題相關的兩大主線有較大的反撲機會,值得投資者把握:一是民生改革、而是反腐。其中,民生改革方向包括計劃生育、醫療改革、教育改革、戶籍改革、土地流轉與確權、海洋強國、食品安全等;而反腐方向包括政務公開、財產公開、政府招投標、三公消費、領導幹部個人事項報告制度、財政預算決算公開等。依據往年經驗,此時是熱點炒作的良好時期,相關個股正是投資者需重點挖掘的最佳對象,龍頭個股將隨時率先逆市跑出。
綜上來說,在當前股指已經超買的情況下,適當的調整修復是必經過程。投資者無需過分驚慌,回調也是機會,不妨深入挖掘上述主線熱點,尋找下一階段的領漲龍頭!
機構來源:廣州萬隆