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白酒股這尊神終於倒下來了,現在的市場氛圍與8月底古井貢勾兌門事件時候的氛圍十分相似,就是由一家公司的事件擔憂到整個行業,在一批價和銷售一般的背景下,形成了白酒板塊的短期大幅度調整。
今年白酒的終端銷售是差於往年的,不僅僅是高端酒,低端酒也差於往年,業績大增主要是來自於去年的猛烈漲價,以及壓貨給經銷商。白酒是交際的應酬品,經濟越好,白酒的銷量越好;經濟越差,白酒的銷量越差。
可見,白酒股也是有經濟週期的,但比較弱週期,往往體現在經濟蕭條的尾端。今後的經濟走好、股市走好,白酒股依舊還是超級大牛股!
深圳林園資產管理公司旗下林園系列產品和但斌的東方港灣系列產品今年比較抗跌主要原因就是因爲重倉白酒和醫藥類股票。在深圳私募界,林園、但斌也是兩位知名的看好白酒並重倉持有的私募經理。
深圳市格林施通資產管理有限公司董事長表示:“首先是塑化劑在某一家酒也公司的產品中發現超標,目前沒有證據在其他家產品也有;二、白酒生產過程中有一些塑料管道,想想我們的自來水,純淨水,食品加工,包裝等,哪個生產廠家沒有塑料設備呢,要有就都有了,其他怎麼不報道呢;三如果真有問題,大家也要看看是不是可以解決的問題,還是對企業永久的傷害,更換塑料管道,改善相關工藝,對於這些毛利高的盈利企業並不是什麼解決不了的難事。我想投資者在市場中一定要養成獨立的理性的思維習慣,不要有從衆思維,不要人云亦云,這樣才能夠提高自己的投資水平”。
林園認爲,白酒文化在中國已經有幾千年的歷史,喝酒也是人類的八大享樂之一,而且他日常接觸的人中也都是喝白酒,因此他有理由繼續看好,不會因爲這次事件而改變態度,投資方向也不會更換。林園並沒有持有酒鬼酒(000799),投資的全都是行業龍頭,主要是五糧液(000858)和茅臺,倉位高達近7成。“股票漲漲跌跌,但我們不能只看一時,而是要看公司的經營情況。目前爆出的塑化劑問題在工藝上很容易進行改進,如將塑料管改成鋼管,而公司在根本上並沒有受到影響。”
林園表示,長期以來一直有很多因素影響着白酒行業,此前“酒駕入刑”等都對釀酒板塊產生了一定的影響,短期之內股價也有所波動,但這些都不會對白酒行業帶來根本性的影響,長期來看白酒股價也還是會持續走高。
根據林園的調查,只要市面上茅臺酒零售價在850元/瓶以上,他的業績就有保障,哪怕把股票扔在一旁睡大覺,幾年之後也照樣能收回。而目前市場上茅臺的售價爲1700元/瓶,最高可達1900元/瓶,因此可以說幾乎沒有任何風險。