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編者按:海富通基金作為中國首批獲准成立的中外合資基金管理公司,被市場視為老資格的基金公司之一。其中方股東——海通證券是目前國內綜合實力較強的創新類券商之一;外方股東富通基金是歐洲著名的基金管理公司之一。然而,如此好的背景卻未能為其換來相應的市場地位。
數據顯示,海富通基金最近三年發行的11只基金縮水三成,遭遇規模困境。更加令人意外的是,海富通基金在投資股票方面『獨具慧眼』,持倉中源協和、中航黑豹、眾和股份三只股票完敗,被投資者戲稱,『海富通是重組股最牛反向指標』
三年11只新基縮水三成遭遇規模困境
據媒體報道,海富通基金最近三年發行了多達11只基金,但是公司管理的總資產反而從455億元減少到303億元,規模減少超過1/3。
規模減少最多的是海富通貨幣,該基金在2009年二季度末還是規模達到114億元的大基金,但是到三年之後的規模僅為31億元,縮水超過了80億元。同期,海富通股票和海富通風格優勢兩只基金的規模減少都超過20億元,其餘一些基金的規模減少也在10億左右。
海富通股票2005年就已經成立,累計淨值達到2.4790元。盡管如此,該基金近5年的業績難言出色。2007年股市大漲,海富通股票僅上漲97.09%,排在同類基金的後1/4;2008年股市大跌,海富通股票又下跌58.77%,又排在後1/4;2009年和2010年海富通股票略有起色,排進了前1/2;但是2011年再次排在後1/4,下跌29.05%;2012年該基金依舊表現不佳,迄今已經虧損3.80%,排在同類基金的後1/4。有市場人士表示,雖說基金排名跌宕難聞,但是海富通基金的整體表現並不樂觀。
從新發基金來看,從2009年10月到今年上半年新發的11只基金僅有3只規模超過10億元——海富通中證100指數20.87億元、海富通中小盤股票12.37億元、海富通穩固收益債券26.97億元。在2011年開始的一年半時間內,海富通的6只新基金規模都沒有達到10億元,甚至連海富通穩進增利分級債券這樣的大熱債券型基金都只有區區2.20億元的首募規模。
更讓人煩惱的是,這些基金不但發行規模不大,而且之後縮水嚴重:海富通國策導向首募只有5.53億元,但是二季度末規模只剩下了5237萬元,幾近全盤縮水;首募8.22億元的海富通大中華股票二季度末只有7640萬元;之前募集規模較大的海富通穩固收益債券到二季度末只剩下4.29億元;海富通中證100指數只剩下10.60億元。
持股『獨具慧眼』網友戲言成反向指標
海富通基金遭遇規模困境與其業績有很大關系,其在重倉股票方面,不是失誤就是看走眼,投資者實難對其有什麼信心。
中源協和是海富通基金旗下海富通精選的獨門重倉股,這是一家乾細胞生物工程類上市公司,作為高科技生物醫藥企業,卻並為海富通帶來『高端』的收益,恰恰相反,為其帶來的卻是極其『高端』的虧損。
數據顯示,中源協和的股價三季度伊始便出現大幅跳水,隨後一路陰跌,截止到9月28日收盤,收盤價為16.28元,三季度跌幅達到34.30%。資料顯示,海富通精選進場的時間早在去年四季度。一舉買入600.04萬股的大手筆讓其迅速成為中源協和的第二大流通股股東。隨後,在今年一季度,海富通精選持股未動,二季度則小幅減持了29.14萬股,將持股數量下調至570.90萬股,但是依舊為第二大流通股股東。
海富通精選自去年四季度持股以來,基本上很難從中源協和身上賺錢。如果三季度未進行任何減持動作,其浮虧將達到5075.30萬元。
海富通喜好重組股可謂由來已久,早在2011年,海富通旗下三只基金堅守一年,重倉豪賭中航黑豹重組。2011年11月10日,在停牌近3個月後,中航黑豹宣布復牌並宣布在未來3個月內不再籌劃資產重組事項,隨即開盤跌停。在苦等中航黑豹這一年內,海富通旗下數只產品,倉位數次變化,但持股數量一直在千萬股級別之上。即使根據最保守的算法,以2011年3季報公布1470萬股為基數,以12.8元為成本價,海富通成本為1.88億,以當時第一個跌停後的9.98元計算,虧損依然超4000萬之多。
更加令人大跌眼鏡的是眾和股份,由於具有重組概念,於7月9日開始停牌,原因是公司正在籌劃收購資產事項。海富通旗下基金『獨具慧眼』,根據眾和股份2011年年報顯示,海富通收益增長基金、海富通強化回報基金首次買入眾和股份,分別持有361.30萬股、231.40萬股。此後,海富通兩只基金開始堅守,甚至在2012年公司的一季報中,還顯示海富通強化回報基金增持了17.94萬股。
但不幸的是,就在停牌前夕,根據眾和股份2012年二季報顯示,海富通精選還持有356.61萬股,但是海富通強化回報持有的249.33萬股,已經全部減持了。以8月21日收盤價11.15計算,海富通最少和1200萬的利潤擦肩而過。
有投資者戲言,『下次炒重組股、概念股的時候一定要好好研究下海富通的倉位變化,海富通真是重組股最牛反向指標』(李孟鵬綜編)