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自8月中旬大宗交易成交量觸底後,近幾周,周內涉及大宗交易的公司數量日漸增多,尤其是中小板和創業板的公司,股東更是加大了持續減持的力度。
上週,從交易規模看,周內有四家公司減持量超過千萬股,分別爲精誠銅業(002171) 、山東章鼓(002598) 、樂普醫療(300003)和朗源股份(300175) ,其中三家交易爲股東套現。9月10日,精誠銅業通過大宗交易平臺分三筆成交1200萬股,交易總金額1.2億元,成交價格均爲10元,較當日收盤價折價11.19%。當日三次交易,成交股份均來自於公司第一大股東安徽楚江投資集團有限公司的減持套現,減持後,楚江投資仍持有公司股份1.6億股,佔公司總股本的48.30%。與此同時,和精誠銅業類似的還有山東章鼓和樂普醫療,期間的大宗交易也均爲公司大股東的減持套現,而公司所處板塊則均爲中小板或創業板。
有券商分析指出,進入10月底,首批登陸創業板的公司將邁入全流通隊列,當月解禁規模預計逾500億元,環比增加約15倍。未來一年的解禁規模預計將超過2000億元。公司曾與數家創業板公司大股東私下溝通,不少股東都懷揣減持想法,屆時創業板市場將不可避免的迎來較大沖擊,並可能波及中小板甚至A股。
儘管上週小盤股佔據了大宗交易成交量的絕對比重(9月10日~9月14日主板公司大宗交易合計成交7.64億元,中小板和創業板合計成交19.61億元),但其中也不乏大批量的藍籌股參與其中。如浦發銀行(600000) 、華夏銀行(600015) 、民生銀行(600016) 、中國石化(600028) 、中國聯通(600050)等。觀察此類公司大宗交易的買賣雙方,賣出席位主要是海通證券(600837)股份有限公司國際部,買入席位則均爲中信證券(600030)股份有限公司總部。對此,有業內人士認爲,很可能是QFII套現行爲所致,因爲海通證券國際部主要是QFII等席位集散地。不過畢竟該席位上的大宗交易數量雖然龐大,但實質減持金額並不大,所以對股價的影響力度也相對較小。而一些小市值品種的大宗交易極其頻繁,則導致了部分個股因此而股價急跌。9月10日,衆生藥業(002317)在大宗交易平臺出現兩次交易,分別爲160萬股、80萬股,成交額33.36億元,較當日收盤價折價5.47%。交易一出,公司即終結了上升之路,顯示公司二級市場的承接力度相對有限,略有賣盤股價即出現了逆轉下滑的趨勢。類似公司還有方直科技(300235) 、精誠銅業、翰宇藥業(300199)等。
由此可見,滬深兩市的大宗交易,存在着一定區別的,上交所的大宗交易主要體現在機構之間的換倉,並不涉及新增籌碼,因此個股雖然上週在大宗交易平臺成交有所增強,但對股價走勢的影響力度有限。而深交所的大宗交易則主要體現在大小非解禁股的拋售,市場由此新增了可流通的籌碼,從而也加劇了股價的不振走勢。