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1、受海外股指大漲的利好消息推動,週四滬深股指跳空高開,但多頭無力推高,遂逐節走低,尾盤雙雙再創近期新低。滬指終於跌破2300點整數關,最低在2288點企穩,收盤仍在2300點整數關下,跌幅爲0.71%,成交596.5億元,較週三略有放大;深成指高開在5日線附近,最低探至半年線暫獲支撐,收跌0.58%,成交542.4億元,較週三放大9%;中小板指下跌0.79%,跌破半年線;創業板指收跌0.53%,一陰破5日線、10日線、20日線、30日線、60日線和半年線,形成斷頭鍘刀,提示後市不樂觀。從消息面來看,並沒有特別的利空,而歐美同時釋放信號,可能推出新一輪刺激措施,助長了投資者對QE3的預期,且歐盟和德國緊急制定援助西班牙銀行的計劃也一定程度上安撫了投資者的恐慌,歐美股市大幅收漲,對國內A股構成間接利好。我們分析,導致週四股指走弱的一個主要原因,應是統計局即將於週六公佈的5月宏觀數據,市場預期數據較差。另外,人保集團可能展開IPO上市衝刺,約募資300億元;IPO巨無霸中國核電漸行漸近,擬募資1735億元等,加上此前已經過會的中國郵政、中信重工、中國交建、陝西煤業等大盤藍籌股正在排隊中,資金面和投資者的心理都面臨巨大的壓力。
2、從技術面來看,週四滬深股指雙雙以高開低走的中陰線報收,本週連收四陰,弱勢一覽無餘。從空間來看,3月底到5月初,滬指從2442點反彈到2453點,共計上漲211個點,回調80%的關鍵點位於2284點。週四滬指最低探至2288點,距離該關鍵點只有一步之遙。如果週五沒有特別的利好消息推出,估計短線跌破的問題不大。如是,則按照一般規律,可確認爲本輪調整是新的下跌,2242點擋不住空方的腳步。不過,從時間來看,6月8日(週五)是甲子週期的轉折日,6月9日(週六)是螺旋週期的轉折日,6月10日(週日)是測量週期的轉折日,諸多時間窗口開啓;從技術指標來看,目前滬深股指均行至BOLL線的下軌附近,不排除短線反彈的機會。不過行情弱勢基本確定,短線反彈不看太高。結合神光啓明星證券服務專家系統來看,週四滬指依然在生命線之下運行,未來3個交易日的生命線依次位於2276、2316、2361點,其中週五的生命線位置較低,對應短線反彈的機會。不過未來的生命線次高點位於2316點,提示該點位附近也有強阻力。
3、從盤面看:農林牧漁、房地產、供水供氣、券商、釀酒食品、電力等少數板塊飄紅,兩市共有6家個股漲停,活躍個股、板塊數量大幅減少。美元指數維持強勢,黃金、 有色金屬等資源類板塊跌幅居前;國家尚未出臺汽車下鄉補貼政策,地方補跌政策低於預期,重慶出臺地方補跌新政,重慶只補貼當地產汽車,汽車板塊整體走低。券商公佈5月份經營情況,券商整體淨利潤環比增長在30%附近,中信證券、 海通證券、 廣發證券淨利潤排名居前,東北證券、 國元證券、 西部證券環比增速居前。但券商普遍高開低走,說明市場信心不足,對券商業績連續增長不看好。
4、操作策略:行情在政策和經濟基本面之間搖擺,在經濟基本面連續釋放利空之後,政策利好遲遲不見就是新的利空,指數轉而向下。操作上建議順勢而爲,降低倉位。
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