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人物
此狼被賭場永久禁入
溫斯坦的“算計”天賦在學生時代已經顯露。高中時期,溫斯坦參加了學校一場模擬炒股大賽,經常收看財經節目的他根據報紙信息選出了一段時期內的表現最佳股票而奪魁。
溫斯坦精於棋牌,愛好國際象棋的他16歲時已經獲得大師稱號。他擅長牌局計算,在二十一點等撲克玩法上勝率頗高。2005年,股神巴菲特的伯克希爾—哈撒韋公司贊助一項撲克牌巡回賽,當時還是德意志銀行高管的溫斯坦參賽奪魁,贏得跑車。
再往前追溯幾年,喜好賭博的溫斯坦因保持長期勝率,被美國一家賭場永久禁入。一些敗在他手下的交易員描述,溫斯坦總能提前於他們下手,即使只有半秒的優勢,他也足以利用價格差給對手致命一擊。
結論
教訓只是另一種刺激
華爾街的對衝基金界如今流傳著這樣的玩笑:溫斯坦之所以嗅出“倫敦鯨”的失誤,完全因為他自己曾經也是一頭被屠宰的“鯨魚”。
現年38歲的溫斯坦早年即顯露交易天賦,就職德意志銀行後從事衍生品交易,11年中有10年保持盈利,最多時一年幫銀行進賬大約4000萬美元,一度被視作銀行的賺錢機器。27歲時,溫斯坦成為德意志銀行歷史上最年輕的常務董事之一。
2008年,噩夢降臨。溫斯坦的團隊在交易中為銀行帶來18億多美元虧損。不久,溫斯坦和其他12名同事離開銀行,創立對衝基金“薩巴資本管理公司”,“薩巴”在希伯來語中有“祖父的智慧”一意,溫斯坦希望以此顯露其猶太根源。
過去幾年中,全球金融市場動蕩不安,不少對衝基金只能做到勉強保本,但溫斯坦卻保持不斷盈利,旗下基金規模從創立之初的1.4億美元膨脹至如今的55億美元以上。對高風險收益的極度喜好也讓不少人擔心溫斯坦的巨虧失誤將重演。
“如果你給我一份這個領域最佳表現者名單,我估計會看到溫斯坦的名字。”一名銀行高管告訴《紐約時報》記者,“如果你給我另一份可能爆掉的對衝基金名單,我估計也會看到他的名字。”
鏈接
那些魔鬼交易員們
姓名:阿多博利
公司:瑞銀集團
瑞銀集團2011年9月15日發表簡短聲明,稱受旗下投行部門一名交易員進行的未授權交易影響,該集團出現約23億美元的損失。這位闖禍的交易員名叫阿多博利,31歲。
結果:英國警方逮捕阿多博利。
姓名:傑洛米·科維爾
公司:法國興業銀行
歷史上最著名的虧損案注定少不了法國興業銀行。其71.6億美元的巨額虧損,始作俑者正是31歲的巴黎交易員傑洛米·科維爾。自2007年開始,科維爾用公司資金對歐洲股指期貨未來的走向投下了做空的巨額籌碼,導致銀行巨虧。
結果:科維爾被判5年監禁,並向興業銀行賠償49億歐元損失。
姓名:布萊恩·亨特
公司:Amaranth基金
Amaranth基金的布萊恩·亨特最初在天然氣期貨中獲得了不錯的成績。不幸的是,當天然氣期貨價格開始與亨特的預測反向而行時,他在2006年9月14日一天時間裡,就虧損了5.6億美元。最後他判斷失誤後共造成65億美元的巨額虧損。
結果:Amaranth基金因此破產。
姓名:約翰·魯斯納克
公司:聯合愛爾蘭銀行
2001年聯合愛爾蘭銀行的交易員約翰·魯斯納克通過大量偽造交易文件掩蓋交易虧空,造成聯合愛爾蘭銀行近7億美元的巨額損失,同時導致愛爾蘭銀行市值大幅縮水。
結果:被判處有期徒刑7年半。
姓名:濱中泰男
公司:住友銀行
住友商社的交易員濱中泰男於1996年企圖在金屬期貨市場大量做多推高全球銅價,失敗後致住友銀行虧損26億美元。濱中泰男一度是全球期貨市場的風雲人物,掌握著全球5%的銅交易量,素有“銅先生”的美譽。該事件全面爆發,終結了期銅市場的一個時代。
結果:被判處8年徒刑。
姓名:尼克·理森
公司:巴林銀行
1995年巴林銀行28歲的年輕交易員尼克·理森,在未經授權的情況下,以銀行的名義認購了價值70億美元的日本股票指數期貨。隨後,日本債券市場一直下跌,巴林銀行因此而損失近14億美元。
結果:巴林銀行宣布倒閉,理森因欺詐罪被判有期徒刑6年半。
(包興安)