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昨日,大成基金發布公告表示,根據《大成優選股票型證券投資基金基金合同》的約定,大成優選股票型證券投資基金2011年度業績表現與業績基准表現的差異達到運用業績風險准備金彌補持有人損失的條件。基金管理人將於2012年1月30日按照基金合同的約定,將截至2011年12月31日本基金業績風險准備金賬戶應計提金額合計23234775.34元(含賬戶累計利息365636.20元)一次性劃入基金財產。上述資金的劃入將對本基金基金份額淨值產生約0.005元的影響。
一位大成基金的持有者胡先生告訴金證券記者,他去年上半年以每份1.02元的價格持有10萬份大成優選股票型基金,而目前每份的份額是0.7504元,按照最新的淨值來算,他已經產生了2.696萬元的損失。如果大成基金此次計提2323萬彌補給基金持有人,將對該基金的份額淨值產生約0.005元的影響。算到胡先生的持有的10萬份份額裡,只能衝抵胡先生500元的損失,而這樣的計提對於已經損失了2.696萬元的胡先生來說,幾乎可以忽略不計。(管偉)
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