|
||||
一、主線下的機會和風險
中國網絡電視臺消息:明年,京津冀和長三角、珠三角等重點區域以及直轄市和省會城市將開展PM2.5和臭氧監測。昨天,在第七次全國環境保護工作大會上,環保部部長周生賢公佈了PM2.5和臭氧監測時間表,PM2.5監測全國將分"四步走".他表示,2012年,將在京津冀、長三角、珠三角等重點區域以及直轄市和省會城市開展PM2.5和臭氧監測;2013年在113個環境保護重點城市和環保模範城市開展監測;2015年在所有地級以上城市開展監測,而2016年則是新標準在全國實施的關門期限,屆時全國各地都要按照該標準監測和評價環境空氣質量狀況,並向社會發布監測結果。
從蛛網博弈推演平臺的分析,可以看到空氣質量標準的提高,必然帶動政府及相關企業對空氣淨化方面的投入;同時隨着人們收入水平的提高,健康意識日漸增強,必然要求更潔淨和更健康的空氣。所以空氣淨化行業存在機會。而我國地產蕭條,現在開工和未來開工的面積將大幅減少,由此而引發的建築建材的需求必定不足,警惕建築建材行業帶來的投資風險。
二、爲什麼我們此時選擇空氣淨化行業(機會)
1.標準提高
從行爲分析來看,我國的空氣標準有個逐年提高到PM2.5的過程,標準提高,必定帶動政府及相關企業加大對空氣淨化的投入。從環保部長公佈的時間表,我們可以知道政府對空氣質量標準的提高,有一個以點帶面,逐步走向全面實施的過程。PM10快速上升爲PM2.5,同時拓展臭氧監督,必將帶來政府對空氣淨化方面投入和相關企業對空氣淨化技術能力的提升。這都有利於空氣淨化行業。而PM2.5和臭氧將覆蓋全國,空氣淨化行業提升空間巨大。所以,空氣淨化行業存在較大投資機會,值得關注。
從資金偏好來看,空氣淨化類上市公司,屬於環保行業,是朝陽行業,一向爲進取型公募基金和私募所重視,一旦預期標準不久將提高,必定能夠吸引他們動用資金入場。
2.消費趨勢
我國城鎮居民人均收入接近小康水平,必然要求更潔淨的空氣,甚至願意付錢購買相關的空氣淨化設備。連日來,大霧成了華北等地天氣的主角,一些城市灰濛濛的,難見天日。霧霾、口罩、PM2.5也成爲人們熱議的話題。恰在12月5日,《環境空氣質量標準》二次公開徵求意見截止,民意普遍贊成PM2.5納入標準。而2010年我國城鎮居民人均收入19109元。較高的人均收入,必將更加重視身體健康,也就是已經不會再忍受較差的空氣傷害身心健康。更乾淨的空氣,更健康的空氣,是人們的追求。所以,空氣淨化行業,值得中長期關注。
三、爲什麼我們近期警惕建築建材行業(風險),主要受到地產蕭條導致開工面積大幅減少影響。
從好股道金融終端的財經信息顯示,我國地產蕭條,目前還處於去庫存階段,現在開工面積已經大爲減少;而明年我國的房地產調控依舊,在可以預見的未來,開工面積依然不容樂觀。這樣必然減少對建築建材的需求,所以,建築建材行業存在較大風險。建議投資者回避相關的題材個股。
|
||