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一、主線下的機會和風險
據伊朗官方英文報紙《德黑蘭時報》報道,伊朗已經掌握了"4架以色列無人機和3架美國無人機",其中包括不久前在伊朗境內截獲的RQ-170"哨兵"偵察機。爲了支持這一說法,伊朗當局很快將展示這些無人機。伊朗稱"誘導"無人機,GPS專家指有可能。
從蛛網博弈推演平臺的分析,可以看到電子信息行業作爲軍用和民用的交叉點,同時其細分行業——新一代信息技術是戰略產業,必將受到中國政府的重點的支持。而目前電子信息行業虧損嚴重,處於去庫存階段。所以電子信息行業存在機會。
而全球經濟放緩和經濟增長模式轉變,特別是中國漸漸擺脫了僅僅依靠拼資源求發展的困局,令有色金屬需求不足。警惕有色金屬行業帶來的投資風險。
二、爲什麼我們此時選擇電子信息行業(機會)
1.國家重點支持
從行爲分析來看,我國目前整體的軍事裝備的硬實力已經漸漸趕上世界先進,但在軟實力特別是電子信息能力方面卻需要大幅度加強。電子信息行業不僅僅是我國重要的民用產業,更是我國軍事裝備擺脫蘇俄落後的電子信息系統的着力點。而根據"十二五"規劃綱要,新一代信息技術作爲戰略性新興行業之一,在"十二五"期間國家經濟轉型中將受政策重點支持。電子信息作爲軍用和民用交叉的產業,由於有政府的重點支持,行業整體生存環境改善,有利於整個行業的發展。特別是美國無人機在戰場上的作用和失敗,令全世界看到電子信息系統在軍工方面的重要作用,必將加大對電子信息產業的投入。所以,電子信息行業存在較大投資機會,值得關注。
從資金偏好來看,電子信息類上市公司,近年新技術變革較多,一向爲遊資及私募基金所重視,一旦預期政策加碼,必定能夠吸引他們動用資金入場。
2.行業低谷
目前,電子信息行業處於行業低谷期。據工信部數據顯示,前三季度我國電子信息製造業增速開始放緩,全行業虧損企業爲3017個,佔到總數的五分之一,虧損額同比增長72.1%.造成全行業企業虧損面擴大的主要原因是生產經營成本居高不下。而另外一個重要原因,則是電子信息行業過去兩年投入過快,目前還處於去庫存階段。正因爲處於行業低谷,所以,電子信息行業值得中長期關注。
三、爲什麼我們近期警惕有色金屬行業(風險),主要受到全球經濟放緩和經濟模式轉變影響。
從好股道金融終端的財經信息顯示,全球經濟正在放緩,舊的經濟增長模式難以爲繼,新的經濟增長點還在培養之中。特別是,中國漸漸擺脫單純依靠拼資源謀發展的困局。這些因素,都令全球對有色金屬的需求不足。所以,有色金屬行業存在較大風險。建議投資者回避相關的題材個股。
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