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一、主線下的機會和風險
"他乾得很深了。"12月2日,中國核工業集團公司總經理孫勤在北京召開的2011中國年度管理大會上發言時,透露了一個天大的新聞:比爾·蓋茨與中國核工業集團聯合開發核能。在中國核工業集團的公開網站上有一條消息:孫勤總經理會見比爾·蓋茨一行。消息稱,今年6月9日,孫勤和副總經理餘劍鋒會見了美國泰拉能源公司董事長比爾·蓋茨一行,雙方就中核集團和美國泰拉能源公司能源領域合作進行了洽談。
從蛛網博弈推演平臺的分析,可以看到由於石化類能源已經難以滿足全球消費者的需求並有可能衰竭,我國能源供給大量依靠國際市場,迫切需要尋求大量穩定甚至是廉價的能源。核電是一個很好的選擇,還能降低碳排放,符合節能減排的大趨勢。所以核電行業存在機會。而國家長期房地產調控,年末將至,令本已下跌的房價很可能加速下滑。未來房產稅擴大範圍開徵,會大大打擊房地產的投資。警惕房地產行業帶來的投資風險。
二、爲什麼我們此時選擇核電行業(機會)
1.國家安全,政府支持
從行爲分析來看,由於國內對石化類能源的需求過於旺盛,時常出現電荒和油荒,能源供給受制於國際市場,令我國的能源安全得不到根本的保證。現在國際風雲變化,中國在非洲和亞洲都受到歐美勢力的壓制。一旦國際原油通道被切斷,中國的經濟安全將受到重創。國家迫切需要發展各種自有能源,特別是穩定的能源供給。近年來發展風能、太陽能和其他新能源,但這些能源暫時影響有限。發展核電,則可以提供大量穩定甚至是廉價的能源。我國政府也正在保證核電設施安全性的前提下,大力發展核電產業。即使是中國發改委負責人,在福島核危機事件後,還是表示中國未來依然是核電的最大市場。目前全國進行核電設施安全檢查即將完成,情況良好。據《上海證券報》報道,原國家能源局局長張國寶日前透露,明年3月後核電有可能恢復發展,而中廣核集團董事長賀禹稱,目前核安全規劃、核電中長期發展規劃兩個規劃正在推進,有望年底前完成。可見,核電行業存在糾偏機會,值得關注。
從資金偏好來看,核電類上市公司,以往一直盈利穩定,備受穩健性公募基金所重視,一旦預期政府重新加大核電投入,必定能夠吸引他們動用資金入場。
2.節能減排大趨勢
大量使用石化類能源,是全球氣候變暖的重要原因。目前,全球大多數國家都在支持減少二氧化碳的排放量。碳排放權價格越來越貴。加上石化類能源的價格不斷攀升,已經令石化類能源的應用遇到重大經濟和環境障礙。因此,全球都在掀起綠色能源革命,各股勢力都在發展風能、潮汐能和太陽能等。其中核能也是一個重要的方向。即使是現在的核電技術,已經比火力發電減少大量的二氧化碳排放。而且目前核電發展,有可能發生技術革命。特別比爾·蓋茨認爲,"變零"的希望,可能就在行波堆這種新型核反應堆技術,該堆不同於現有商業化的堆,它可以把現在的核廢料當燃料用:一般的核反應堆通過燃燒鈾235來獲取能量,而鈾235在天然鈾中只佔1%;相比之下,行波堆燃燒的則是天然鈾中剩下的99%,即鈾238.也就是說如果行波堆能夠吃進去的是核廢料,產出來的是無污染能源。這可能成爲一種重大的技術突破,顛覆整個核電行業,帶來突飛猛進的發展。所以,行業值得中長期關注。
三、爲什麼我們近期警惕房地產行業(風險),主要受國家長期調控引發房價加快下滑和房產稅擴大實施範圍的影響
從好股道金融終端的財經信息顯示,由於國家長期宏觀調控,已經令地產商的資金鍊非常緊張和消費者都預期房價下滑,而事實正是如此。房價已經下滑,在年底債權人的催收下,房產商被迫降價衝量,加大資金回籠力度,再次下跌概率較高。所以房地產行業存在較大風險。建議投資者回避相關的題材個股。
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