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周二、受偏空的消息面及中國水電上市的影響,滬深兩市股指雙雙低開,隨著雲計算、釀酒等板塊的上漲,股指小幅反彈,但隨著券商、銀行、水泥、有色金屬等多數板塊全線下跌,股指掉頭震蕩下行,隨著中國水電的爆炒,場內資金分流明顯,股指承壓加速下行,所有板塊指數泛墨,滬指2400點整數關失守,滬指在10日線附近得到一定的支橕,步入橫盤整理的走勢,隨著中國水電恢復交易後持續滑落,股指繼續下行,隨著金融、地產等權重股的大肆做空,滬指沽穿10日均線,各板塊加速下跌,2380點亦一定失守,終盤報收於2383.49點,跌56.91點,跌幅2.33%,呈現一根中陰線,全日成交量693.4億元,放大了近兩成,僅船舶指數呈現上漲之勢,其餘板塊指數悉數泛墨,其中非金屬品、稀土永磁、觸摸屏、水泥、水利、稀缺資源、有色指數跌幅居前,創業板指數跌幅3.09%,中小板指數跌幅2.49%。今日上市新股N水電漲幅17.11%,N永大漲幅30.60%。
財緣未聚又聞緣散
在消息面上、食品價格轉跌,10月CPI料大降。此消息利好,物價回落,增加了貨幣政策繼續定向寬松乃至進一步轉向的可能性。未來一段時間經過築底或者探底的餘波,或有迎來降低存准率的可能。相關的板塊可以考慮逢低戰略性建倉。財政部專家稱國內近20%市級地方政府負債率超100%,此消息利空,表明地方債問題較為嚴重;高利貸危機開始波及上市公司,此消息對市場構成利空及心理壓力;ETF連續六周獲資金淨投入、RQFII產品准備就緒,細則將出臺,均屬利好資訊;
國內14個城市上調首套房貸利率,部分銀行最高調昇50%,此消息繼續利空房地產業;發改委重金支持雲計算,扶持資金規模或將達到15億元,此消息利好於雲計算業及相關品種;收市後客戶保證金可交券商去“生錢”。此消息對於券商板塊,構成利好,但短線謹防利好兌現成短空。中國1-8月黃金產量同比增3.87%企業利潤增四成,1-8月黃金企業實現利潤204.325億元,同比增長41.11% 。該板塊的靜態市盈率普遍中等、個別較低。其未來走勢,還取決於未來大盤和期金的影響。招行配股方案獲銀監會批准。銀行股市盈率普遍較低。配股或者增發之後,資本金指標、或者淨資產指標可能有提昇。經過或者不經過短線震蕩之後,不排除還有機會。房貸再度收緊樓市或陷入“深寒”。該行業業績前景不明。謹防其中出現業績地雷。中央財政三農投入達萬億元左右,此消息對無疑對三農構成了利好;南寧市城市總體規劃獲批、天府新區總規劃亮相等消息對南寧市城市區域、天府新區的受益品種構成了利好;全國漁業十二五規劃出臺的消息對漁業構成利好;中藥產業十二五規劃預計年內推出對中藥產業構成利好、但中草藥價格高位暴跌的消息對中藥種植和采購構成利空;鞍鋼武鋼下調11月鋼價則對鋼鐵業構成了利空;
在國際方面、昨夜美股大幅收低,道指下跌2.13%,納指下跌1.98%,標普下跌1.94%,歐洲主要國家股市有兩個點左右的跌幅。美股連續上漲之後出現急跌,回抽中期均線的支橕。不排除帶來滬深的短線震蕩。美股後市取決於第三次量化寬松等多個因素。紐約原油期貨下跌42美分,報收於每桶86.38美元,跌幅為0.5%;紐約黃金期貨下跌6.4美元,報收於每盎司1676.6美元,跌幅為0.4%。大宗商品價格的下跌對相關品種構成一定的壓制作用;
德國稱歐盟不會在峰會上推出決定性危機解決方案。為終結這場危機而尋找解決方案的努力“肯定會延伸到明年”。此消息明顯利空,意味著於10月23日召開的歐盟各國領導人峰會定為推出這項計劃的最後期限將難以實現。如果歐盟無法控制這場危機,那麼就將對全球經濟造成威脅。傳中國願意斥巨資救歐洲,此消息偏暖,這對緩解歐債危機大有益處;
今日消息面總體偏空,外圍股市收低、歐盟不會在峰會上推出決定性危機解決方案、國內近20%市級地方政府負債率超100%、三季度GDP增速9.1%,連續三個季度回落、國內14個城市上調首套房貸利率,部分銀行最高調昇50%,等均為利空資訊,均對市場信心造成打擊。給人“財緣未聚又聞緣散”的感覺。
惡炒中國水電令市場承壓下挫
今日滬深兩市呈現出跳空低開、單邊走低的盤勢,幾大股指集體大跌,除船舶板塊稍有上漲外,諸板塊指數全線翻墨,其中、金融、地產、煤炭、鋼鐵等權重板塊全線做空,大打出手,個股呈現普跌態勢,其中跌幅5%以上的達340家,哀鴻篇野,是什麼原因誘發了今日的大跌呢?
今日市場關注度最高的資訊非今日公布的宏觀數據莫屬,據國家統計局今日公布的數據顯示,初步測算,前三季度國內生產總值320692億元,按可比價格計算,同比增長9.4%。其中,第三季度國內生產總值增長9.1%。連續三個季度回落,由此可見全年經濟增速仍可能將超過9%。明顯好於預期,“硬著陸”的警報基本解除,但必然連續三個季度處於回落中,由於持續的緊縮政策和流動性控制,經濟增速將有進一步放緩的可能,明年一季度經濟或將延續緩慢下滑走勢。這也使得市場對上市公司未來的業績預期有所降低,通脹是面臨的最大問題,但隨著經濟減速變得越來越明顯,未來或可能將放松政策。而全球經濟放緩或衰退將是中國未來一年內面臨的最大風險,未明朗全球經濟形勢也使得市場的擔懮情緒有所昇溫;
9月份我國CPI同比上漲6.1%,CPI正在呈現逐漸回落的局面,今日有媒體報道食品價格轉跌,10月CPI料大降。可見、隨著豬肉、蔬菜、油脂等食品價格上漲放緩,今年四季度食品類價格上漲對CPI的拉動作用將逐步減弱。預計四季度CPI水平會回落到5.6%左右,樂觀預計全年CPI均值將會在5%左右水平的調控目標。但目前國內通脹水平畢竟處於高位,在此背景下,未來貨幣政策調整,或者放松的可能性不大。另外未來不可預測的因素仍然存在,市場對此仍持謹慎態度;
另外、房地產調控方面。從今日公布的9月70個大中城市新房價格僅1個城市同比下降等情況看,形勢仍未嚴峻,從國內14個城市上調首套房貸利率,部分銀行最高調昇50%等消息來看,房地產調控短期不僅不會松動,反而還會加強;
從今日市況來看,今日上市的中國水電無疑成為最大的亮點,在市場一片“破發”聲中,該股不僅高開,而且盤中凌厲高走,其漲幅一度高達38.44%,遭到市場的惡炒,其全日換手率也高達93.96%,盤中遭到特別停牌後方顯回落,大有1993年惡炒延中實業的意味,早盤隨著中國水電價量齊昇,場內資金紛紛追逐,對市場資金產生分流也令股指不斷承壓,大盤一路失血下行。而後繼的陝西煤業、中交股份、新華人壽等大盤股以及每周數只小盤股的上市仍將不斷稀釋著市場資金,涸澤而漁纔是最大的利空。從無限制擴容和資金面緊張的角度來看,股指的反彈夭折或是必然結果;
總之、目前A股面臨著歐債危機昇級、全球經濟衰退、國內通脹保持高位、經濟增速減緩、政策緊縮、市場擴容等諸多問題考驗,致使超跌反彈受阻且面臨夭折,市場仍將維持尋底築底的運行格局,因而、操作中、仍宜以輕倉觀望為主,多看少動,投資者仍宜以短線運作為主,避免戀戰,見好收兵。
機構來源:深圳智多盈