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行情回顧
上週美國就債務上限兩黨勉強達成一致,本想問題可以得到暫時性的解決,不料標普並不買賬,週末將美國長期債務主權由3A下調至2A+,隨即的影響週一在資本市場上迅速的得到了體現,全球股市暴跌,大宗商品暴跌,原油大跌,唯有黃金一枝獨秀。昨日我國又公佈了7月份的CPI,爲6.7%.創造了三年來的新高,表明我國的通貨膨脹正在愈演愈烈,對央行的加息預期又提上了日程。黃金白銀成了市場唯獨少數的避險工具之一,黃金昨日大幅波動,並快速拉昇創造歷史新高,盤中最高1779美元,最低1714美元,最終收於1740美元。白銀最高39.5美元,最低36.9美元,最終收於37.5美元。黃金白銀分別以一根中陽線和中陰線報收。
基本面分析
上週五,標普宣佈調低美國國債AAA級至AA+級,評級展望爲負面。美國的首次降級猶如重磅炸彈,市場恐慌情緒加劇,亞太股市遭遇“黑色星期一”。在這樣的背景下,黃金避險魅力凸顯,不僅不費吹灰之力突破每盎司1700美元大關,還在兩天內屢創新高。昨日,現貨黃金突破每盎司1750美元阻力位,最高觸及每盎司1771.94美元,紐約黃金期貨電子盤中一度突破1770美元,最高達到1774美元,再創歷史新高。從每盎司1600美元到1700美元,黃金只花了14個交易日,就飆漲了100美元。不少業內人士認爲,短期內黃金有望突破1800美元。
面對黃金如此迅猛的漲勢,和不容樂觀的國際經濟形勢,越來越多的人被黃金的避險魅力所吸引。高盛集團已將黃金6個月和1年的目標價分別從此前的每盎司1635美元和1730美元,調高至1730美元和1860美元。有分析師甚至預測,金價在未來幾周內就能站上2000美元大關。摩根大通8日表示,現貨金將可能於2011年年底漲至2500美元/盎司,而在美國評級遭調降前該機構對金價年底水平的預期爲1800美元/盎司。有樂觀的分析師則認爲,中長期來看,黃金依然值得持有。上海中期就認爲,目前全球經濟低迷及地緣政治緊張都將促使投資者傾向於持有黃金,通脹因素也令黃金更好地發揮其資產保值的功能,綜合來看,黃金仍在上漲通道中,逢低建立中期多單將是良好的投資策略。
金價處在如此高位,不僅不少投資者不敢貿然進入,一些業內人士也表示,黃金短期內有調整風險。從技術角度來看,黃金強勢突破1700整數關口,新一輪買盤再度涌向黃金。目前市場中堆積了較多因價格過高不敢追多、更不敢逆市做空的投資者,因此往往會因爲較多的獲利了結而瞬間打壓價格,並明確指出金價將回調至1680美元/盎司以下。有分析師表示,受標普下調美國信用評級影響,避險情緒推高金價,金價以罕見的強勢連續上漲多日,自1478美元反彈以來每盎司上行近280美元,還未出現明顯調整,但金融市場亙古不變的定律是“價格怎麼漲上去,必然怎樣跌下來”,所以黃金價格必然面臨大幅調整。
現貨需求給白銀提供了強勁的支撐,但其中主要爲投資需求,而並非消費需求拉動,缺乏有力的實物消費需求配合。生意社分析師範豔霞預計,在國內白銀陷入需求淡季的局面下,白銀嚴重依賴投資需求,後期可能面臨較大的回調風險。實際上,7月份整個有色市場全線飄紅,表現出強勁的漲勢。範豔霞認爲,在下游消費還沒有真正轉入旺季之前,價格的飆漲背離了供需,可能會招致下游的牴觸,預計8月份市場在整體高位運行的同時或出現局部回調。
技術面分析
黃金:從日K線來看,昨日金價受經濟因素影響,寬幅整理,全球性的金融市場整體陷入動盪當中。由於當前市場背景較爲惡劣,多空因素交織,導致黃金處於無序的動盪之中。從現階段分析,金價在昨日觸及1770美元的歷史高點後,金價開始進行回調整理,最低觸及1720美元附近。日內看,金價短期內仍然會受此風險情緒影響而進行多空整理,因此建議投資者現階段仍然以觀望爲主,且目前全球金融市場動盪,不確定性因素較多,不建議投資者盲目入場操作。
白銀:長線趨勢:白銀7月13日線突破36.7後進入多頭波段, 8月3日精確到達指出的日線壓力位41.8,8月4日大幅回調。日線敏感指標已經發出賣出信號,昨日下破38.3,再次顯示多頭非常疲弱,中期可能在反彈後繼續走弱。但昨日的回調低點37已到達一個短期支撐點,反彈可期。短線趨勢:8月8日跌破多頭止損39後昨日白天反彈到提示的多頭出場點39.4後一路下跌,最低36.98,今早上破38.34後進入多頭波段,多頭波段的確認點爲38.74,由於日線在37這裏形成支撐點,小時圖上的反彈概率較大。目前注意逢低做多。
操作建議:近期市場擔心美國經濟二次探底,第二輪金融危機的到來,避險情緒持續高脹,我們仍以逢低做多爲主,黃金1750多至1780,止損1740以下,白銀37.5多至40.0,止損36.7以下。爲了您的資金安全,請下單時嚴格止損,輕倉操作。
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