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基本面分析:
美國債務上限問題剛過,意大利和西班牙又有陷入債務危機之嫌。昨日意大利和西班牙的10年期國債收益率分別高達6.16%和6.45%,通常國債收益率超過66%就被認爲是不可持續的。兩國的國債收益率均創出歐元區成立以來的新高,而兩國與德國國債的息差也達到了高位,無論是收益率還是息差的水平,都已接近迫使希臘、愛爾蘭和葡萄牙接受紓困時的水平。
在加上歐元區近期公佈的數據包括PMI數據以及個人消費者指數均不及預期,加重了市場對歐元的擔憂。市場預期今日兩大央行的利率決議均會維持在原來的記錄,因歐元區疲弱的經濟數據以及恐外圍國家借貸成本繼續升高,連續生息步伐恐將暫停。
美國方面:昨日公佈的ADP數據好於預期但ISM非製造業指數以及6月工廠訂單不及預期,美國數據好壞參半。昨日美元指數快速下滑,擊穿74.20之後受到日本當局干預匯市的影響美元指數在今日強勢反彈,交易商提示,日本當局大量買入美元/日元,造成美元/日元的大幅上漲,拉昇美元指數的上漲;瑞士央行的干預預期也使得美元/瑞郎有所上漲。
美元指數的反彈將對金銀上漲造成壓力,而且面臨非農之際,市場謹慎情緒升溫。若明天非農數據利好美元指數,或將對金銀造成一波打壓。
但從長期來看,黃金牛市仍然繼續,數據顯示6月到7月份之間韓國、泰國央行分別購進25噸和16.99噸,以及俄羅斯、哈薩克斯坦乃至西方發達國家均購進黃金,這也足以證明在主權債務危機下黃金纔是最安全的資產。
昨日天通金維持漲勢,但由於創新高後前期漲幅過大造成上漲乏力以及明天非農數據即將公佈導致部分獲利盤出局。天通金在多次上攻高點未果的情況下在尾盤小幅回落,但全天仍收出一根上影的小陽線。從日K線看,黃金將延續強勢,但日內黃金價格或將小幅回落,在非農前大幅上漲的可能性不大。昨日美國ADP公佈的就業人數變化好於預期,如果本次非農數據好於7月份,那麼將支撐美元反彈,對黃金形成一定的壓力。
預計今日天通金波動區間342--346.60;日內可以維持區間操作,激進投資者可於342.45--343.56區間選擇買入,目標看至346.20,嚴格止損341。若受阻346附近,亦可空單介入。
現貨白銀:
昨日現貨白銀在早盤一波快速上拉後回落盤整,但在美盤現貨白銀仍延續強勢,而在黃金上漲較弱的情況下現貨白銀依然維持強勢,並在尾盤小幅收高,全天振幅達306元/千克。由於黃金的強勢現貨白銀將繼續維持強勢上揚,日內交易仍以多頭思路爲主。
預計今日波動區間8510--8823。激進的投資者可選擇8550--8600區間選擇買入,目標看至8700附近,嚴格止損8470,謹慎做空。
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