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週一、受偏空的消息面影響,今日滬深兩市股指跳空低開,地產、鋼鐵、金融、石油等權重板塊紛紛走低,加之甬溫線動車追尾事故引發高鐵概念股及鐵路基建板塊暴跌,致使股指呈現單邊大幅下挫的盤勢,滬指一舉沽穿2750點心理關及30日均線,雖銀行股小幅回升推動股指盤中小幅反彈,但買盤不濟,市場做多意願明顯匱乏,致使沽空盤再度涌出,成交量明顯放大,諸板塊集體走低,所有板塊指數相繼泛綠,致使股指連續急挫,滬指逼近2700點整數關口,隨着創業板、中小板指數的跌幅加大,兩市股指呈繼續下挫態勢,滬指終盤報收於2688.75點,跌82.04點,跌幅2.96%,無板塊指數上漲,所有板塊皆墨,其中水利建設、鐵路基建、自行車、觸摸屏、三網融合、物聯網等板塊指數跌幅居前。創業板指數跌幅高達4%,中小板指數跌幅3.74%。
路長多彎-少通途
在消息面上、周小川表示中國將繼續投資歐洲金融市場,此消息在此刻美歐債危機交織侵襲時明顯偏空,投資美債有美債危機,投資歐債有歐債危機。中國鉅額外匯儲備的投資管理面臨各類風險。還需要在大宗商品、資源、債券、股票等之間尋求多元化平衡。政治局召開會議稱下半年房地產市場調控力度不放鬆、多地樓市庫存持續上升,凸顯調控效果,及下半年全國樓市供應潛力巨大,等消息對市場明顯屬於利空資訊。下半年樓市放量是否導致樓價下跌,有待觀察。但明顯供應量已經增加,而需求受到控制。對於股市也是一種考驗。融資融券試點轉常規,轉融通業務獲批提速,此消息對市場偏空,明顯增添了做空機制和力量,但對券商股構成了利好;
在國際市場方面、上週五美股漲跌互現,道指下跌0.34%,納指上漲0.86%,標普上漲0.09%,歐洲主要國家股市小幅上漲。美股短線整理,月底美債問題的明朗將決定中期趨勢,需靜待觀察;紐約原油期貨上漲74美分,報收於每桶99.87美元,漲幅爲0.8%,上週油價上漲2.7%;紐約黃金期貨上漲14.5美元,報收於每盎司1601.5美元,漲幅爲0.9%。避險情緒推助國際黃金價格,目前黃金類股票短線處於20、30天線的支撐附近;美國債務談判再度破裂,奧巴馬錶示美國可能將債務違約;此消息屬實質性利空,由此市場憂慮情緒升溫,美國債務上限沒有上調之前,市場情緒將會如履薄冰。美國將向市場投放3000萬桶石油穩定供應。此消息對遏制輸入性通脹壓力大有益處,但對石油生產企業則構成利空;
在行業及區域方面、甬溫線動車追尾事故致35人死亡192人受傷,此消息對於高鐵板塊和鐵路物流板塊,短線構成利空因素、震盪因素。審慎對待。國稅總局擬降低農產品(000061)加工企業增值稅,此消息對農產品加工企業構成實質性利好,環保大會召開,節能減排重大政策即將出臺,此消息對環保及節能減排業和相關品種構成利多資訊;松山湖集成電路產業政策即將出臺,此消息對相關區域品種構成利好;而保健業藍皮書下半年將發佈的消息對保健業及相關品種構成長期利好;硝酸價格大幅上漲、氧化鋁價格下跌、維生素漲價等產品漲跌價對相關產業及品種分別構成或多或空的影響;
今日消息面利空居多且空氣瀰漫,美國債務談判再度破裂及奧巴馬錶示美國可能將債務違約、下半年房地產市場調控力度不放鬆、融資融券試點轉常規、甬溫線動車追尾事故等均屬利空資訊,在“內憂外患”交織侵襲下,“路長多彎-少通途”,市場必然會有一定程度的消極反應。
河長多灘-多逆流
今日兩市股指呈現單邊大幅下挫的盤勢,並伴隨着成交量的放大,市場恐慌情緒明顯在蔓延之中,地產、鋼鐵、金融、石油等權重板塊紛紛走低,成爲做空股指的最大力量,同時、因甬溫線動車追尾事故而誘發的高鐵概念股及鐵路基建板塊的暴跌,以及前期強勢表現的水泥、觸摸屏、外資背景等板塊的掉頭急挫均加大了市場的拋壓,也極大地挫傷了市場的做多信心,以致恐慌殺跌盤不斷涌出,諸板塊盡墨,可見在市場出現系統性風險的情況下,覆巢之下已無完卵。正如俗話所說“河長多灘-多逆流”。在缺乏上漲動力的環境下,市場選擇下行,但一舉打破2750箱底大幅恐慌下跌卻出乎市場意料之外,前期相對強勢的創業板亦出現遠遠大於主板的跌幅,跌幅高達4%,中小板指數也有3.74%的跌幅,可見市場正處於極度恐慌之中。且空頭力量正在宣泄途中,滬指沽穿前期箱底長陰下行預示着股指有再次探底要求和動能,因而操作上、仍宜對形成破位之勢的品種執行止損止賺指令,進一步控制倉位待機,在諸多不確定因素明朗之前,多看少動,投機參與者仍以短線運作爲主,不宜追漲殺跌和戀戰。
今日市場到底爲何如此恐慌?以致2750點心理關及30日線均被輕易沽穿,且放量長陰宣泄。僅僅還只是因爲房地產調控的加碼和銀行股的再融資利空的影響嗎?顯然不僅僅是如此了,誘發今日暴跌的主要原因有三:
首先、是因爲市場對下半年政策放鬆的預期有所破滅:中央政治局21日會議對下半年的經濟工作作了定調,胡錦濤就繼續做好經濟工作提出6點意見,強調穩定物價依然是宏觀調控的首要任務,房地產調控決不動搖和放鬆。國務院總理溫家寶也強調,穩定物價總水平仍然是宏觀調控的首要任務,宏觀調控的取向不能變。由此可見、高層更明確強調的是穩定物價的政策取向,爲穩定物價或將繼續加強調控力度,至少緊縮政策放鬆的可能性大大降低,爲市場對下半年政策放鬆的預期也有所破滅,這對股市的投資情緒構成了一定的影響。
其次、美國債務問題惡化所誘發的市場擔心心理:歐盟上週五果斷做出了一攬子債務解決方案,使得歐債危機有所緩解,但美國兩黨提高債務上限的談判再次失敗,奧巴馬首次承認,美國有債務違約的風險。而我國持有大量的美元債券以及美元資產,美國債務危機的懸而未決將導致一種不確定性,一個直接的風險就是美元價格下跌導致的貶值風險。因而受此影響,具有避險功能的黃金不斷上揚,也從而誘發了A股市場的憂慮及恐慌情緒,但美國債務問題的解決應該是大概率事件,但在懸而未決之時依然成爲一大空頭理由;
再次、甬溫線動車追尾事故增添了市場的恐慌情緒:甬溫線動車追尾重大事故致35人死亡192人受傷,引發高鐵概念股及鐵路基建板塊暴跌,高鐵概念股時代新材(600458)、晉億實業(601002)、鼎漢技術(300011)(300011 )、天業通聯(002459)、南方匯通(000920)等封於跌停,中國北車(601299)觸及跌停,中國南車(601766)、太原重工(600169)、天馬股份(002122)、青海華鼎(600243)、特銳 德(300001)等高鐵概念股均呈現暴跌的盤勢,國恆鐵路(000594)、廣深鐵路(601333)、中國鐵建(601186)(01186)、中國中鐵(601390)、鐵龍物流(600125)等鐵路股、鐵路基建股及鐵路物流股均呈現大幅急挫的態勢。甬溫線動車追尾事故原本爲一行業利空資訊,但高鐵概念股及鐵路基建板塊卻成爲新的做空羣,其風險仍有一個釋放過程,其今日的羣體性暴跌已引發出市場新的恐慌情緒和恐慌沽空盤,並由此波及到相關板塊,增添了市場的賣壓且影響着到股指下行。
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