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週二、受歐債危機蔓延至意大利及歐美股市大幅收跌的影響,今日滬深兩市股指雙雙大幅低開,滬指開盤後略有回升,但受制於10日均線壓制而再度下行,雖有水利、鋰電池、船舶、水泥等題材股保持活躍盤勢,但煤炭、金融、地產、石油等權重股低迷不振,拖累股指創出新低,隨着股指的走軟,各板塊繼續走弱,臨近尾盤,伴隨着恐慌盤的涌出,股指再下臺階,創業板和中小板指數也出現明顯的補跌走勢,滬指終盤報收於2754.58點,跌48.11點,跌幅1.72%,呈現一個光頭中陰線,全日成交量達1123.9億元,較週一放大了一成有餘,僅水利建設板塊指數呈現4.39%的漲幅,其他諸板塊指數均呈現下跌態勢,其中紡織機械、有色金屬、傢俱、多晶硅、煤炭、石油、電力等板塊指數跌幅居前,創業板指數跌幅1.31%,中小板指數跌幅1.13%,今日上市新股N瑞豐光漲幅74.54%,N瑞豐高漲幅65.81%,N明家漲幅62.30%。
激流觀魚挑時捕
在消息面上、周小川表示要保持必要調控力度,避免經濟出現大波動,可見、進一步落實好穩健的貨幣政策,積極穩妥地處理好保持經濟平穩較快發展、調整經濟結構、管理通脹預期的關係至關重要,同時也應該避免股市出現大的波動;發改委智囊預測中國經濟將連續三年減速,此消息屬明顯的利空資訊;新華社稱A股驅動力有望迴歸基本面,近期多家券商、基金公司也在其下半年投資策略報告中,表達了對A股市場環境改善的樂觀判斷。事實上,已披露的預報數據也在很大程度上支持着市場的樂觀情緒。統計顯示,截至7月8日已有878家上市公司發佈中報業績預告,其中536家預增、102家預盈、42家扭虧。“報喜”公司佔比高達78%,使得多數公司上半年業績穩健增長成爲“大概率事件”。華夏基金二季度積極調倉,王亞偉增持成長性股票,此消息透露了基金投資的趨向,對普通投資者具有一定的參考和借鑑價值;
在國際市場方面、昨夜美股收跌,道指下跌1.2%,納指下跌2%,標普下跌1.81%,歐洲主要國家股市有2個點左右的跌幅。意大利金融時報MIB指數下跌了4%,意大利與西班牙國債遭到拋售,加深了市場對歐洲主權債務危機可能擴散的憂慮。美股在前期高點附近遭遇歐債危機的利空出現大跌,對於滬深A股是一個考驗。紐約原油期貨下跌1.05美元,報收於每桶95.15美元,跌幅爲1.1%;紐約黃金期貨上漲7.6美元,報收於每盎司1549.2美元,漲幅爲0.5%。紐約黃金期貨價格週一收盤上漲,原因是市場對歐元區的主權債務危機及其可能對全球經濟增長造成損害的後果感到擔心。大宗商品出現短線的下跌。目前尚未演變成主跌浪。但不排除有色股經過前期反彈之後短線震盪。該板塊存在隨大宗商品而動的相關性。
在行業及區域方面、溫家寶強調穩定豬肉價格,堅持宏觀調控取向,該消息對於飼料業、養殖業構成利好,同時對於物流業構成利好,可以捕捉其中的低市盈率新股的行業性、波段性機會;工信部加力淘汰落後產能,18個行業目標均有所提高,對處於被淘汰產能之列的企業,原則上審慎對待或者回避;電子元器件十二五規劃將出臺,該消息利好於電子元器件產業,相關電子元器件的需求也受到提振。水利部表示土地出讓收益10%需用於水利建設,該消息明顯利好於水利建設業及相關品種;寶鋼股份(600019)小幅上調8月鋼價,此消息利好於鋼鐵業;國新辦發表《西藏解放60週年》白皮書,該消息利好於西藏板塊;
今天消息面空氣瀰漫,寒意有加,歐美股市紛紛收跌,發改委智囊預測中國經濟將連續三年減速、工信部加力淘汰落後產能等均屬利空資訊,由此可知,市場調幅、震幅加大在所難免,俗話說“激流觀魚挑時捕”,既要學會挑魚,更要擅於挑時機。
泥濘識馬擇質騎
歐洲債務危機波及到意大利正成爲市場討論的焦點話題,意大利債券收益率的上漲意味着歐洲債務危機正從歐元區外圍國家向核心國家蔓延的風險或將爆發,意大利是歐元區第三大經濟體,一旦該國出現債務違約風險,則將引發較希臘、葡萄牙更大規模的系統性問題,對於歐元區來說將是更大的一場風暴。由此引發投資者的憂慮情緒,以致歐美股指相繼收低,意大利金融時報MIB指數更是下跌了4%,這種憂慮情緒和擔心心理也不可避免的傳導A股市場,致使今日滬深兩市股指低開低走,市場又開始對後市持有憂慮情緒和恐慌心理了。歐洲債務危機蔓延和外圍市場不佳是誘發今日A股下挫的直接誘因,也是拖累A股和亞太地區市場的最主要因素,同樣亞太主要股市今日全線下挫。
就國內而言,6月份的CPI數據超出市場預期,通脹壓力依然嚴峻,但隨着加息的推出以及6月份宏觀數據的出臺,主要影響A股市場的利空因素也暫時得以解除,但畢竟尚未解除通脹警報,對未來的諸多不確定因素市場仍然心存疑慮,加之滬指200餘點的快速反彈積蓄了一定的獲利籌碼,而在技術上60日均線附近阻力重重,且面臨着上方半年線一帶的技術關口,短線需要充分的震盪整固已是市場的內在要求,經充分震盪消化整固纔有可能維持和延續中期反彈走勢。滬指下檔2730和2718點具有一定的支撐。
今日煤炭、石油、地產、金融、有色、電力等權重板塊集體下行,成爲最大的做空勢力,對股指起到輪番打壓作用,也致使主板的跌幅明顯大於創業板和中小板指數的跌幅,我們從滬深300指數跌幅達1.81%亦可看出端倪,因而未來的調幅和震幅或將取決於上述權重板塊的趨向及力道,宜密切跟蹤,以之作爲研判股指運行趨勢、力道和時間的一大依據。操作上,仍可藉此次調整積極主動地調整倉位和籌碼,對純題材股、績差超跌反彈股、可能隱藏中報風險及行業景氣度大幅下調的品種宜堅決予以減持,俗話說“泥濘識馬擇質騎”,藉此次調整可積極挖掘、考察具有政策支持且行業景氣度大幅提升及中報主業預增預喜的品種,以備戰下一個戰役。
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