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週一、受歐美股市全線上漲的刺激,今日滬深兩市早盤雙雙小幅高開。在鋰電、黃金、有色、汽車、地產等板塊紛紛上揚的帶動下,股指一路震盪走高,在煤炭、石油、券商、銀行、保險、水泥等權重及前期強勢板塊再拾升勢的推助下,兩市股指繼續脫稿,滬指衝上年線震盪走高且衝上2800點。各板塊相繼活躍。熱點快速蔓延,成交量迅猛放大,滬指終盤報收於2812.76點,漲53.40點,漲幅1.94%,全日成交1455.48億元,呈現一根光腳光頭的中陽線,黃金、鋰電池、多晶硅、稀土永磁、有色、西藏、非金屬品、稀缺資源等板塊指數漲幅居前,無下跌板塊指數,創業板指數漲幅2.44%,中小板指數漲幅2.21%。
匯清泉而成長江
在消息面上、王岐山:要求一行三會要營造良好的金融環境,把握好穩健的貨幣政策執行力度,堅持有保有壓,着力優化信貸結構,加強小企業等薄弱環節的資金支持,此消息偏暖,這樣看下半年物價漲幅趨緩之後,貨幣政策是否有一個的相對於上半年的寬鬆期,值得期待;新興市場苦尋通脹見頂信號,貨幣政策可繼續緊縮,爲應對通脹,緊縮貨幣政策成爲新興市場國家的首選“武器。上證發文《下半年通脹壓力有望明顯緩解》,此消息偏多,如果“6月CPI或將見頂,下半年有望回落”,則股市經過震盪,可能出現曲折的反彈波。可以繼續積極把握;中證發文《險資成本輪反彈重要推手,連續加倉,逾百億元資金入場》,此消息明顯利多,對市場的資金面和心理面皆有提振作用;中國6月製造業經理指數創28個月來新低,此消息明顯利淡,引發市場對經濟增速的憂慮;保險機構可作爲特殊機構客戶入市,此消息明顯利好於市場,從而緩解市場資金面緊張的態勢i,對市場信心也起到一定的提振作用;
在國際市場方面、上週五美股收高,道指上漲1.36%,納指上漲1.53%,標普上漲1.44%,上週美股上漲5%以上,歐洲主要國家股市有一個點左右的漲幅美股形成小雙底之後連續上漲,對於A股反彈形成有利氛圍。紐約原油期貨下跌48美分,報收於每桶94.94美元,跌幅爲0.5;紐約黃金期貨下跌20.20美元,報收於每盎司1482.60美元,跌幅爲1.3%。隨着大宗商品價格的調整,下半年輸入型通脹不完全排除舒緩的可能性。歐盟決定對希臘發放129億歐元貸款,此消息屬明顯的利好,對緩解希望債務危機大有益處;
在行業及區域方面、國務院召集各部委研究出臺汽車鼓勵政策,此消息利好於汽車業及相關品種;環保部稱電廠脫硝優惠政策正抓緊協調中,此消息對相關環保業及品種構成利好;成品油關稅下降,國內成品油下調預期強烈,此消息利淡於石油業,但對緩解輸入性通脹大有益處;進口煤稅率有望下降,此消息對煤炭業及相關品種構成利淡;而多晶硅價格有望反彈的消息則對有關多晶硅品種構成利好;北京試點電子護照,明年全國推行,該消息對相關電子品種構成利好;
今天消息面明顯偏暖,王岐山:要求把握好穩健的貨幣政策執行力度、下半年通脹壓力有望明顯緩解、險資成本輪反彈重要推手,連續加倉,逾百億元資金入場以及國務院召集各部委研究出臺汽車鼓勵政策等行業資訊,均屬於利好,俗話說“匯清泉而成長江”,在各種利好的推助下,多頭信心不斷得到提振,多頭勢力也將不斷成長及強大起來。
聚塵土而成泰山
今日滬深兩市呈現價量齊升的良好態勢,尤其是一舉攻破年線壓力,表現十分強勁,股指到底緣何凌厲上漲呢?主要是市場對拐點出現的預期,雖說市場對6月份的宏觀經濟數據普遍持有擔憂情緒,但畢竟通脹可控,CPI峯值即將出現,6月份CPI的創新高早已是市場預期中的事情,而緊縮政策即將鬆動,經濟拐點即將到來,下半年通脹壓力有望明顯緩解,由此以來市場對未來經濟走向便持有相對樂觀的心理預期,王岐山要求把握好穩健的貨幣政策執行力度,多舉措解決中小企業融資難問題,這是政策明顯趨緩的重要信號、加之上市公司中報預喜預增比例大幅提高,歐美股市連續走強、險資逾百億元資金入場等因素均成爲今日兩市股指上行的動能。加之兩市股指經過兩個多月的下跌後,市場估值水平業已進入歷史地位,對場外資金已具較強的吸引力,而市場的估值修復要求仍然存在,各種因素彙集一體,最終起到“聚塵土而成泰山”的效果。因而、今天的大幅上漲仍在情理之中且符合市場預期及要求;
在良好的市況背景下,未來可重點捕捉哪些投資性機會呢?從盤面、首先可見,煤炭、石油、銀行、地產等低估值的藍籌品種漲勢良好,可見,估值修復機會仍未最大的投資機會之一;其次、因國務院召集各部委研究出臺汽車鼓勵政策,此消息利好於汽車尤其是新能源汽車業,受此刺激、福田汽車(600166)等汽車、西藏礦業(000762)等鋰電池等品種表現十分強勁,因而對具有政策預期的新興產業、保障房等仍可重點挖掘;再次、中環股份(002129)等中報預增預喜品種普遍漲勢良好,而業績成長是股市永恆的主題,可繼續深度挖掘和關注;
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