週四早盤兩市震盪下挫,市場人氣持續低迷,午後連續跳水跌幅擴大,滬指再度跌破5日和10日線,結束三連陽,後市考驗前期低點的支撐;板塊方面,黃金等資源股強勢,高送轉股活躍,上海本地股逆勢走強,物流股高開低走,國際板概念“坐過山車”,水利、農業等抗旱概念退潮;兩市個股漲跌比約爲1:10,成交量有所放大。市場出現利空,但是同時出現又放量和主流熱點,這些都意味着大盤近期有望見底並且形成向上突破。
目前A股市場的整體估值水平已經處於歷史低位,而近期包括中石油在內的一些產業資本開始增持上市公司股份,也在一定程度上顯示了市場整體已經低估。目前系統性風險或許僅存在於一些高估值股票上面,低估值的權重藍籌等品種繼續殺跌的空間已經有限。經歷大幅下跌後的中小企業結構性機會也開始顯現,建議關注動態估值在25倍左右,盈利增長較爲確定的中小板。同時建議投資者關注光伏太陽能板塊。
中國的太陽能,多晶硅個股走的是出口路線,過去一年來,這一板塊一直受壓,正是源於市場對歐洲補貼削減的明確預期,如今可能因爲關閉核電的要求,歐洲最強大的國家德國撤銷削減補貼提案,這不僅僅是像徵性事件,其它國家將面臨德國的難題——在關閉核電後將不得不更多的依賴光伏太陽能,這對於主打出口路線的中國廠商來說,無疑是個實質性利好。餘峻威
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