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週四A股市場小幅收高,主要受到外圍市場的強勁升勢帶動。但中國央行今起上調人民幣存款準備金率,令市場資金面明顯收緊,從而限制了大盤升幅。按照新財富行業分類,除了農林牧漁和醫藥生物兩個行業小幅下跌外,其餘行業全線上漲,鋼鐵行業勁升逾3%,煤炭開採、非金屬建材、造紙印刷、汽車及零部件等行業也漲幅居前。
大盤顯著回暖,濟南鋼鐵已連續7個漲停,萊鋼股份亦接近漲停,帶動鋼鐵板塊整體向好;醫藥股繼續表現活躍,魯抗醫藥衝擊漲停;摘帽概念、高送轉概念股依然漲幅居前——豫能控股連續兩日封板,今日除權的宏圖高科與公佈10轉增10方案的巨星科技等走高;中小盤股的抗跌性開始顯現。熱點逐漸蔓延,大科技板塊出現集體走高,雲計算、物聯網等概念均出現強勢品種,其中浪潮軟件漲8%以上。
在負利率及寬鬆的貨幣環境下,各類資產雞犬升天,股市已成爲價值投資的窪地和貨幣泡沫最後的"避風港"。縱觀未來幾年,在內生動力的驅動下,中國經濟仍將沿着增長的軌道曲折向上,一旦通脹下行,緊縮趨緩,民間利率回落,從房地產市場流出的資金將涌入股市,A股市場未來增長的前景值得期待。
短期來看,大盤震盪緩升的格局仍未改變。在具體的投資策略上,可遵循三個方向:一是受益於城鎮化特別是保障房建設投資拉動的行業,比如水泥、工程器械、房地產。二是目前估值相對比較低的行業,這中間是與第一個方向有一些交叉的,包括水泥、地產,以及個別銀行股,當然銀行股出現超預期受益的可能性比較小。三是找一些具有確定性高成長的個股,在一季度報披露期間,中小盤有活躍跡象,適當關注商業連鎖、造紙、出版及季報預增板塊個股機會。
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