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週四,受歐美股大漲的刺激,滬深兩市股指雙雙高開,雖一度衝高回落,但隨着以廣鋼股份(600894)爲代表的鋼鐵股、以興業證券(601377)爲代表的金融股、以昊華能源(601101)爲代表的煤炭股以及以青松建化(600425)爲代表的水泥股的相繼走強,股指震盪回升推高,隨後窄幅震盪,滬指終盤以3026點報收,漲19點,漲幅0.65%。呈現一根帶上下影線的小陽線。中小板指數上漲0.65%,創業板指數上漲0.24%。鋼鐵、水泥、煤炭、稀土永磁、開發區、稀缺資源、造紙等板塊指數漲幅居前,水利建設、紡織機械、生物製藥、黃金、農藥化肥等板塊指數呈微跌態勢。新股N天喻破發跌7.40%。
一襲春風一襲暖重在甄別
消息面上,溫總理主持召開國務院常務會議,研究部署2011年深化經濟體制改革重點工作,推進轉變經濟發展方式的改革,促進科學發展;深化社會領域改革,保障和改善民生;深化行政體制改革,加強廉政建設;深化農村改革,完善體制機制。其中會議決定,中央財政增加安排180億元,用於公共租賃住房和廉租住房建設、城市棚戶區改造及相關基礎設施配套補助;增加安排123億元,用於新農保試點補助。可見、此消息對相關保障房板塊構成了實質性利好,2011年中央財政用於棚戶區改造、公共租賃住房和廉租住房建設的資金總共1030億元,現在增加超過17%,明顯減輕了保障房建設的資金壓力,此舉措無疑再次表明了政府在保障房建設上的決心。財政部部長謝旭人表示個稅免徵額擬上調爲3000元;總體而言此消息屬利多資訊,根據個人所得稅法修正案草案的內容,扣除三險一金後月收入在1.9萬元以上的個人將增加稅收負擔,減稅力度最明顯的是月收入7500元到10000元階層,中低收入階層減負而中產階級增加負擔。
可見,從提升消費潛力的角度來看,基礎消費將是長期受益的領域。國資委20日公佈的數據顯示,2011年一季度中央企業累計實現淨利潤2085.8億元,同比增長22.4%,其中歸屬於母公司所有者的淨利潤1385.4億元,同比增長27.6%。數據還顯示,一季度央企累計實現營業收入44496.8億元,同比增長25.7%;應交稅費總額4217.1億元,同比增長26.6%。該資訊明顯屬於利多性質,對於央企類藍籌品種構成利好,對股指也起到支撐作用;
在行業方面,工信部正在制定“十二五”互聯網發展規劃,將會對今後一個時期我國互聯網發展起到更好的促進和推動作用。此消息對相關互聯網概念品種構成了利好;
“十二五”國家廢物資源化科技發展專項規劃將於近期發佈,大力發展節能環保產業成爲國家未來政策重點支持的方向。此消息明顯對污水處理、廢氣處理、垃圾處理及節能等概念品種構成了利好;新聞出版總署發佈新聞出版業“十二五”時期發展規劃,指出到十二五期末,基本扭轉新聞出版產品和服務的出口逆差狀況,大幅度提升中華文化的國際傳播力和影響力,這對相關新聞傳媒概念品種構成一定程度的利好,隨着手機等移動終端的普及,數字出版正在迎來發展良機,因而數字出版品種受益程度將會更爲明顯一些,同時爲做大做強會使得未來新聞出版業兼併重組將得到提速,新聞傳媒業的兼併重組品種機會將更大;而九部委緊急通知遏制電解鋁產能過剩的消息則對鋁業類生產企業構成利多,畢竟產能受控將爲鋁價提供一定的支撐;而山西煤礦重組工作將在今年全面完成的資訊則對煤炭板塊構成利多;
國際市場而言,昨夜美股高收,道指上漲1.52%,納指上漲2.1%,標普上漲1.35%,歐洲主要國家股市漲幅在2個點以上。美股已經創兩年新高,歐美股市的走強對國內A股將構成一定的支撐作用;昨夜紐約原油期貨上漲3.17美元,漲幅2.93%,報111.45美元/桶;紐約黃金期貨上漲3.8美元,報收於每盎司1498.9美元,漲幅爲0.3%,再創歷史新高。國際大宗商品昨天全線上揚,這也將對相關的品種構成了一定程度的支撐作用;
今日消息面暖風頻吹,一襲春風一襲暖,明顯偏多,古語說得好,“利之所在,天下趨之”,但對其“利之好”也需甄別,及時搞清其性質、程度、影響及時效,同時“先之則太過,後之則不及”,操作中捕捉時機更爲重要。
幾多歡喜幾多愁貴在選擇
從盤面觀察,今日市況有以下幾個特點:
一是低估值藍籌板塊成爲領漲板塊;緣於重組題材而受到市場的熱情追捧,今日濟南鋼鐵(600022)、萊鋼股份(600102)衝擊第七個漲停板,在其彪悍走勢的刺激下,鋼鐵板塊全線走強,廣鋼股份、韶鋼松山(000717)、三鋼閩光(002110)相繼衝擊漲停,光正鋼構(002524)、河北鋼鐵(000709)、杭鋼股份(600126)、杭蕭鋼構(600477)等紛紛走高;而山西證券(002500)衝擊漲停及興業證券的快速上揚也有效地帶動了券商及整個金融板塊的走強,而昊華能源的大幅拉昇則有效地刺激着煤炭板塊的回暖,這些低股指權重板塊的走強有效地帶動股指回升,也及時地提振了市場做多的信心;同時也應驗了筆者反覆強調的“機會在估值安全性兼增長確定性潛力品種”的觀點及昨日在題爲《A股窄幅縮量震盪中的機會?》一文中“結構性調整改變不了低估值價值品種趨強的總體趨勢”的預言,智多盈認爲估值安全性兼增長確定性潛力板塊和品種仍孕育着估值修復性上行空間及機會,仍可長期跟蹤及關注。
二是高送轉品種強勢上行;宏圖高科(600122)緣於推出10送2轉8派0.3元的高送轉分紅方案,今日除權後快速封於漲停,受其有效帶動,高送轉含權填權品種繼續整體活躍,天業股份(600807)、南國置業(002305)、四川九洲(000801)、常鋁股份(002160)、龍元建設(600491)、廣安愛衆(600979)等高送轉填權品種強勢上揚,但從今日10送15股派15元除權的中瑞思創(300078)一度跌停的走勢可知,市場的對高送轉題材的興趣還是集中在中低價品種身上;
三是重組題材股繼續活躍:因重組題材而崛起的濟南鋼鐵、萊鋼股份今日衝擊第七個漲停板,具有重組預期的韶鋼松山亦封於漲停,具有重組題材的ST摘帽股豫能控股(001896)今日再度漲停,具有資產注入題材的銀鴿投資(600069)放量上攻,因山西煤礦重組工作將在今年全面完成,刺激着炭板塊整體轉強等等,重組題材股的持續活躍應驗了筆者‘緣於烏雞變鳳凰’的傳奇,使得市場對重組品種趨之若鶩”的觀點,但對重組題材品種仍需甄別,以免誤入“鏡中花水中月”似的虛景之中。
四是“地雷股”頻頻引爆:近日市場“地雷股”頻頻引爆,從受瘦肉精事件影響的雙匯發展(000895)到涉嫌“商業賄賂行爲”的三一重工(600031),從因一季度業績驟降近四成的海普瑞(002399)到單季虧損環比擴大超2倍的漢王科技(002362),今日同樣雷聲不斷,狼煙瀰漫,中天科技(600522)因公佈第一季報淨利潤同比減-19.77%,海南椰島(600238)公佈第一季報淨利潤同比減-96.91%%而相繼跳空放量下行,跌幅居前;勁勝股份(300083)因公佈第一季報淨利潤同比減-29.56%且預計2011年1月-6月歸屬於母公司所有者的淨利潤比上年同期下降約50%左右。受其影響其股價繼續放量下挫;證通電子(002197)因公佈《公司關於深圳證監局現場檢查發現問題的整改方案》,受其利空影響,跳空放量下行,跌幅居前;因證監會已對中國寶安(000009)石墨礦和日信研報門事件展開調查,受其影響中國寶安放量下行等等。可見,如何規避“地雷股”和繞開“地雷陣”已成爲投資者的一大新課題。
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