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承接昨日跌勢,滬深股指今日雙雙低開,而後震盪回升,在以武鋼股份爲龍頭的鋼鐵股衝高帶動下,股指一度震盪上行,因有色、稀土、煤炭、黃金、稀缺資源等板塊股步入回調走勢,加之能量不濟而回落,隨着資源類品種加速下行及“兩桶油”回落。股指出現連續急挫,滬指終盤以3021點報收,跌幅0.05%,呈現一根帶上下影線的小陽線,鋼鐵、造船、公路橋樑、交通運輸、電力等板塊指數漲幅居前,而黃金、稀土、有色、煤炭等板塊指數跌幅居前;
暖風頻吹此刻臨風需謹慎
消息上,亞太旅遊協會成立60週年慶典召開,王岐山表態要把旅遊業培育成國民經濟戰略性支柱行業,這無疑對旅遊品種構成一定程度的利好,但不同區域、業務構成及所處地位的品種其受益程度將有所區別;財政部規範物聯網發展專項資金管理,用於支持物聯網研發、應用和服務等方面,此消息對相關的物聯網品種構成實質性利好;發改委等多部委共同參與的加快發展高技術服務業的指導意見已進入起草階段,其中雲計算產業將被作爲未來高技術服務業的主角,這對包括雲計算概念股在內的高技術服務業構成實質性的利多;中國民用航空發展第十二個五年規劃日前正式出臺,到2015年民航運輸總週轉量將達990億噸公里,旅客運輸量達4.5億人次,貨郵運輸量達900萬噸,年均分別增長13%、11%和10%。規劃明確到十二五末其作業量和飛機數量翻番,通航補貼政策正在制定,鼓勵併購重組完善扶持政策,此消息對相關的品種亦構成利好支撐作用,但此利好極可能被加息、油價大漲等因素對衝掉;上週單日證監會批准9只基金募集,上月新審批兩家GFII,此消息亦屬實質性利好,基金規模擴大對市場的資金面補充大有益處;國土部20項措施支持海南國際旅遊島建設的消息則對海南區域經濟板塊構成利好;十二五光電規劃擴容、電池行業清潔生產推行方案即將出臺、財政部表示今年高效電機的推廣任務是3177萬千瓦、鐵路貨運提價等消息則分別對光電、電池、高效電機、鐵路貨運等行業構成利多;而人民幣中間價連創新高的消息對人民幣升值受益品種構成利好。
可見,今天暖風頻吹且大多是行業性的利好。緣於CPI可能高企使得加息的壓力加大的背景下,政策性利好刺激的行業的景氣度卻在上升,而市場主力機構恰恰對國家產業政策傾斜且行業景氣度上調的板塊及品種情有獨鍾,但在此刻時點需謹慎。
泥濘識馬選擇品種正當時
今日市場中最大的亮點莫過於鋼鐵了,在河北鋼鐵強勢拉昇封於漲停的刺激下,南鋼股份、韶鋼松山、安陽鋼鐵等低價鋼鐵股及寶鋼股份、武鋼股份等龍頭品種全線崛起,鋼鐵股的良好表現一是受上週的鋼材市場數據顯示的旺季需求已逐步啓動,鋼材出貨量顯著增加信息的提振,二是緣於其具有低估值的吸引力,三是緣於大多數品種前期漲幅滯後且已深度調整;而鋼鐵股的逆勢走強不僅僅只是相繼鐵礦石概念股繼續走好,更最要的是在調整市道中對股指起到一定的維穩作用,同時也聚集了市場人氣,但在黃金、有色、稀土、煤炭、稀缺資源全線調整的大背景下,鋼鐵板塊也成了難支獨木,而云計算、上海重組、造船及其它題材品種的活躍雖說增添了市場亮點,也展示了市場的賺錢效應,但對股指的影響力卻相對有限。好在調整是短期的,尚未改變股指中期上行的趨勢,水無常形需看勢,流行是短暫的,趨勢纔是長久的。不去追逐短時流行的題材機會,而去精心捕捉市場主流性趨勢機會纔會成爲最大的贏家。同時是否能把握板塊及品種的漲消時點也成爲成功與否的關鍵。“患難識人,泥濘識馬”,在調整的洗禮中去尋覓未來價值型主流投資機會正值時節。
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