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今日消息面多空平衡。早盤延續上週五的強勢高開7.89點,隨即便向上攻擊,連續兩次在3047點受阻後,股指出現小幅回落。10:30後,在石油煤炭和鋼鐵板塊的拉動下,大盤強勢上攻,一度衝至3059.57點,再次刷新日線新高,其中兩油貢獻較大。午後大盤由於背離明顯出現回落,在期指合約的帶動下,尾盤更是出現放量跳水,轉漲爲跌。收盤下跌7.27,收在3022.75點,成交量有所放大,爲1843.87億,報收一根放量的帶長上影的小陰線。
盤面來看,抗通脹的煤炭石油、有色板塊強勢,拉擡積極,但銀行、地產受調控消息的影響表現弱勢,調整爲主拖累大盤,水泥板塊領跌出現前期築頂判斷的走勢,多晶硅、觸摸屏等概念股跌幅居前。另外中小板開始殺跌,創業板更是大跌達1%,個股跌多漲少,說明3000點上方主力資金開始大力調倉,板塊和個股已出現分化嚴重,因此,操作上投資者應順勢而爲,跟隨主力機構進行適當調整和優化持倉結構。
今日大盤如我們上週五收評《四連陽逼空暗藏三點隱憂》判斷,在衝擊周線下降趨勢線3050附近的壓力位受阻後如期出現衝高回落的走勢,和我們判斷的如出一轍。那麼到底是什麼原因導致的?我們認爲主要由以下三大因素:
1.技術面MACD頂背離級別加大。我們在上週五就指出“大盤連續四天的逼空上漲在1、5、15分鐘分時圖上MACD指標出現明顯的頂背離,並且如果大盤下週不能大力上漲,日線圖MACD指標也有可能會出現頂背離”。今日大盤在30、60分鐘分時圖上MACD指標出現明顯的頂背離,級別加大,明日如果不能大漲日線也將出現頂背離,這就意味着調整可能會延長。
2.地產、銀行嚴重拖累。上週五我們就指出:3000點關口的有效突破必須要有銀行、地產等權重的表態,今日地產板塊在調控消息的打壓下出現大幅殺跌的走勢,並抑制銀行股的上漲,嚴重拖累了大盤的上漲。
3.股指期貨合約空頭髮力。根據我們觀察,今日股指期貨合約IF1104的走勢一直比滬深300指數低,主要表現爲上漲時拖累,下跌時帶動,尤其是午後的大幅回落主要是期指合約帶動的,說明空頭開始逐漸發力。
總的來看,經過上述多重因素的疊加,導致股指午後出現跳水,我們廣州萬隆認爲後市的走勢將取決於權重板塊的行爲,由於5日線明日將上升至3025點附近,和今日收盤價基本重合,投資者可關注股指在5日線附近的表現。如果能夠守住5日線,則屬強勢;如果放量跌破,則說明調整可能會延長宜出局觀望。(廣州萬隆)
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