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1、流行觀點與偏差分析
目前市場流行的觀點:
1)宏觀、政策:財政部賈康?官方將宣布積極財政政策逐步淡出;
2)基金、券商:後市不容樂觀 緊密跟蹤藍籌板塊;
3)媒體:各地煤庫"告急" 電煤合約價創新高 電荒料提前到來;
今日消息面多空平衡,偏多的主要是在產業方面,比如習近平表示戰略性新興產業決定未來經濟發展制高點以及李克強表示鼓勵民間資本參與石油天然氣建設;而偏空的主要是財政部官員透露官方將宣布積極財政政策逐步淡出。
今日盤面走勢似乎對偏多的消息反應較為強烈,為何會有這種反應呢?我們萬隆成長投資顧問群認為一方面是12月份以來的被套者在這個位置普遍解套,經過幾個月的套牢之後心理極為脆弱,此時稍有利空或者下跌傾向就會加大他們的拋售意願;另外一方面是主力資金也有洗盤的傾向,從此前主力們入場的持續性和力度來看,他們的入場並非短期行為,而是在於一個中期的布局,因此,他們有進一步洗盤低位吸籌的欲望。
另外,最近券商機構們又紛紛發出相對謹慎的觀點,認為後市不容樂觀,而實際上他們在大多數板塊都是持續性流入,比如銀行、鋼鐵、電力等,這種情況更能夠說明他們這是為洗盤而發出的噪音觀點。
2、主力數據及行為分析
根據萬隆主力資金監測系統數據,基金、社保、QFII、保險四大主力今日出現中小規模的資金淨流出,總體流出額約16.98億。其中基金、社保、QFII、保險四大主力資金淨流量分別為:-4.29億、-3.18億、-4.12億和-5.39億。
在此前主力資金表現為持續流入,但今日突然出現一個中小規模的淨流出,伴隨著成交放量。從主力資金流出規模來看,並沒有發生大規模出逃行為,四大主力中流出最大的是保險資金,而保險一貫以波段操作著稱,不排除是這些短線投機資金的階段性套現,而放量的背後也顯示了更多的解套盤和獲利盤有短線了解的傾向同時接盤者也不再少數,顯然主力們還有進一步吸籌的欲望,那麼不排除他們在這個敏感位置進行洗盤的可能。
3、主力板塊路線圖及熱點風險點
今日主力資金在板塊方面流入靠前的是:銀行、鋼鐵、煤炭石油、鐵路基建、有色金屬、工程建築、電力、保險、通信等;而流出靠前的板塊主要是:房地產、太陽能,電子信息、儀電儀表、交通工具、核電、節能環保、電力設備等。
4、行為方向總結
今日主力資金繼續出現中小規模的淨流出,指數衝高回落,尾盤跳水。形態上來看有一種見頂的樣子,然而主力資金流出量與此前流入相比小得多。因此不排除是主力們的一種騙線洗盤行為,故意做出一種不好看的形態,目的在於降低散戶投資者情緒,誘使他們拋售手中籌碼,一旦主力們達到這個目的,市場有望很快企穩回昇。因此,作為中小投資者需要防范主力們的這種陰謀。
短期(1個月內)機會和風險:短期市場共振情緒指標為50.萬隆股票熱點跟蹤系統提示短期熱點板塊為:金融、地產、電力、煤炭、實質性重組個股等。
中期(1~3個月)機會和風險:中期市場共振情緒指標顯示為55.萬隆股票熱點跟蹤系統提示中期熱點板塊為:十二五規劃受益、農業、低碳經濟及資產注入重組預期個股。