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1、流行觀點與偏差分析
目前市場流行的觀點:
1)宏觀、政策:發改委:5月1日起商品房銷售明碼標價;
2)基金、券商:看多派終於看空了 券商喊出"敦刻爾克大撤退";
3)媒體:"雙率"齊動 通脹超預期加息在所難免;
今日消息面多多大於空,一是國務院副總理李克強表示,多種方式籌集保障性房源,確保完成今年建設目標;二是發改委發文5月1日起商品房銷售明碼標價;三是福島核電站6座機組全部接通外部電源。
發改委對商品房銷售的限價行為實際上其背後是對保障性住房建設的推進,因此市場上對此並沒有當做利空來看,反而加大了對地產板塊的布局。
另外,在上周末央行宣布再次調昇商業銀行存款准備金率消息後,大盤連續震蕩兩天並企穩,說明市場對這一消息反應平穩,有較強的消化和接受能力。而此時媒體再拿此時渲染加息預期,無獨有偶,券商機構們此刻也借機大肆唱空,似乎有意制造一種緊張氛圍,這與近期主力資金入場布局藍籌板塊完全相反。
根據這一系列主力行為可以判斷,他們在唱空降低市場情緒的同時,趁機低位布局價值低估藍籌板塊。
2、主力數據及行為分析
根據萬隆主力資金監測系統數據,基金、社保、QFII、保險四大主力今日出現中等規模的資金淨流入,總體流入額約33.63億。其中基金、社保、QFII、保險四大主力資金淨流量分別為:13.2億、4.33億、5.91億和10.19億。
今日主力資金發生突然扭轉,出現一定規模的淨流入,扭轉此前流出之勢。根據近期主力資金流監測,前兩日他們已經開始布局權重股,而今日更是出現大規模的入場,尤其是金融、地產、煤炭這些藍籌板塊,藍籌板塊的崛起也是的大盤扭轉陰跌局勢,市場人氣或將應聲而起。
3、主力板塊路線圖及熱點風險點
今日主力資金在板塊方面流入靠前的是:房地產,銀行、新能源、電力、煤炭、機械、工程建築、交通工具、航天軍工、數字電視等;而流出靠前的板塊主要是:醫藥、煤化工、釀酒食品、低碳經濟、節能環保、黃金股等。
4、行為方向總結
今日主力資金出現中等規模的淨流入,扭轉了此前持續流出的局面。而在板塊資金流方面,根據我們萬隆主力資金監測系統數據發現,早在兩日之前他們已經開始在布局權重藍籌板塊,今日更是加速入場,主要包括房地產、金融、煤炭、機械這些板塊。其投資主線似乎分為三條,一是保障房建設;二是替代能源;三是人民幣國際化。根據近期主力資金入場力度,不排除主力們圍繞這三條主線進行中期布局的可能。
短期(1個月內)機會和風險:短期市場共振情緒指標為55.萬隆股票熱點跟蹤系統提示短期熱點板塊為:保障房、金融、煤炭、實質性重組個股等。
中期(1~3個月)機會和風險:中期市場共振情緒指標顯示為55.萬隆股票熱點跟蹤系統提示中期熱點板塊為:十二五規劃受益、農業、低碳經濟及資產注入重組預期個股。