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私募基金憑藉着敏銳的投資嗅覺和兇猛異常的操作風格,在市場上往往能夠搶得先機,並由此獲取高額收益。
他們的重倉股往往成爲市場炒作的一個指向標,對於普通投資者來說,私募的操作思路可以拿過來做參考。
數據顯示,截至3月10日,陽光私募現身22家上市公司的前十大流通股股東,最偏愛的是機械和新興產業股。
雖然整體地產板塊仍然受調控,但是已有私募基金開始轉向地產炒作。3月以來,地產板塊的分化,說明了部分地產股得到一些資金的青睞。
要時刻清醒的是,私募的重倉股不能盲目跟進,要看看今年以來的漲幅情況。 《投資者報》記者找到了10只滯漲的股票,或許它們就是下一次爆發的主力。
需要提醒的是,私募的重倉股不能盲目跟進,要看看今年以來的漲幅情況。 《投資者報》記者統計,在陽光私募中倉持有的22只股票中,大部分已經大幅上漲,依然還有10只沒有明顯上漲。
這10只股票或許是投資者需要關注的重點。
偏好機械和新興產業
去年,漲勢最好的板塊莫過於醫藥、新興科技、有色等行業,但是隨着估值的增高,風險的加大,很多機構投資者將目光轉向了高端裝備製造業,這從去年年底,機構的調倉可見一斑。陽光私募並不例外,他們也跟隨大勢,進行了調倉。
截至3月10日,有379家公司發佈了年報,其中22只股票的前十大流通股裏有陽光私募基金的身影。他們有一個共同點就是多集中於機械製造公司裏。
數據顯示,重倉的公司中,有5家屬於機械製造業板塊,佔到總數的1/4,包括宗申動力、精工科技、瀋陽機牀、華意壓縮和方大集團。
僅次於機械製造業板塊的,則是新興產業板塊,有恆星科技、沃爾核材、銀輪股份三家公司。此外,食品、農產品也是私募關注的重點,包括天寶股份和三全食品。
值得注意的一點是,淡水泉旗下有三隻產品抱團出現在三友化工的前十大流通股當中,這三隻產品四季度共增持了1455萬股。
化工股也是私募重點重倉的行業。一位上海的私募告訴《投資者報》記者,從今年2月份就開始炒作化工板塊。以威遠生化爲例,儘管沒有公佈年報,但是最近有增發,前十大股東中,也有私募的身影。報告顯示,新價值系列的4只產品抱團持有1118萬股,是第一大流通股股東。
實際上從去年的三季度末,化工板塊就已經成爲私募的新寵。數據顯示,截止到去年的三季度末,私募出現在251家公司的前十大流通股東,其中化工股就佔了34只產品,數量佔比排名第二。
私募佈局化工行業,主要是看到了化工行業的復甦。根據中信建投研究,雖然2月份中國製造業採購經理指數環比回落,但化工行業PMI進入2011年後卻持續上升,其中化學原料PMI指數達到53.4,化學纖維PMI指數達到53.1.
重新配置地產股
去年4月以來,有關房地產調控政策密集發佈,從“國十條”、“國五條”、新“國八條”,到春節前夕滬渝房產稅的試點,國家堅決調控房價的決心表露無遺。
反映股市上,地產板塊陷入長達一年的調整,很多機構投資者紛紛從地產板塊撤離。但是隨着各種利空因素的出盡,又有不少的投資者將目光重新轉向地產板塊。
例如,去年四季度末,羅偉廣管理的新價值9期大舉進入天保基建,新增178萬股,位居第十大流通股東;新價值成長一期持股未動,保持746萬股,爲第二大流通股股東。
年報顯示,還有一隻新私募基金——富錦9號也新增了346萬股,值得注意的是,這隻產品的投資經理是上海尚雅的石波。
上海澤熙去年四季度也開始進入地產行業,例如新增華麗家族。年報顯示,截至去年12月31日,澤熙瑞金1號重倉263.68萬股,當日的收盤價爲14.88元,目前的價位爲20.68元,中間漲幅達到39%。
有人在買,就有人在賣。當羅偉廣、石波和徐翔重新關注地產股的時候,重陽3期將華僑車A進行了大減倉,減倉的幅度幾乎佔到了一部分。3月份以來,華僑城大漲17%,重陽3期彈錯了節奏。
還有10只滯漲重倉股
漲幅過大的私募重倉股切忌追高,而對於那些股價還沒有啓動的私募重倉股,則可以認真研究。
2011年以來,A股持續向好,很多私募重倉的股票也都有一個大幅度的上漲。數據顯示,有7只股票的漲幅超過了15%,最高的幅度甚至達到53%,包括華茂股份、華麗家族、華僑城A、精功科技、三友化工、瀋陽機牀、凱恩股份等。這些私募重倉的股票,投資者要跟蹤的話,需要謹慎。
除了上述的7只大漲的股票,還有10只股票沒有或者剛跑贏大盤,處於滯漲狀態,有一定的上漲空間。
它們分別爲宗申動力、方大集團、天寶股份、銀輪股份、豫金剛石、萬順股份、天保基建、蘭生股份、恆星科技、衆業達,它們今年來的漲幅分別爲7.48%、6.96%、6.95%、6.42%、5.23%、5%、4.23%、1.97%、1.65%。
重倉宗申動力和恆星科技的私募經理是上海澤熙的徐翔;北京鴻道投資公司的孫建冬,原是華夏基金的明星經理,重倉了銀輪股份和豫金剛石;杭州慧安投資公司的沈一慧重倉的是方大集團;平安信託重倉的是天寶股份;上海尚雅的石波重倉的則是萬順股份,此外還和羅偉廣重倉了天保基建;重倉衆業達的私募股東爲深圳市同威資產公司的李馳。
在私募重倉的名單中,還有虧損的股票,共有三隻,分別爲三全食品、ST長信、華意壓縮。前兩個公司都是上海朱雀李華輪的重倉股。後一隻則是山西信託發行的產品。這些股票在大盤整體向上的情況下,仍然處於虧損狀態,有可能買錯了公司,建議投資者回避一下。
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