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核心提示:今日主力資金出現較大規模的淨流出,近幾日流出量總和已經達到前期主力布局規模的三分之一水平,這個流出規模仍不支持主力出逃的判斷。最近監測到資金持續流出,一方面是目前這個位置正好是前期的一個高點,眾多套牢盤經歷一個多月的被套之後很有解套出局之意;另外一方面是抄底短線投機資金也有了獲利了解的動機,而長期布局主力依然留在場內,那麼對於這些資金來說,他們在洗盤之後依然有拉抬的需求。
1、流行觀點與偏差分析目前市場流行的觀點:
1)宏觀:人民幣對美元匯率中間價昇破6.58;
2)基金、券商:震蕩下行趨勢難改,風格失衡糾偏過程仍將持續;
3)媒體:1月68城市新房價格漲樓市調控仍將趨緊;
中國人民銀行行長周小川日前表示中國政府將自行決定人民幣的昇值步伐,不會妥協於其他國家的壓力,而事實上今日人民幣對美元匯率還中間價昇破了6.58,人民幣昇值勢不可擋。人民幣的持續走高背後,或許正如美財長所言,中國政府內部已經允許人民幣昇值,另外就是人民幣國際化進程的推進。因此,官員的某些發言有必要反著去理解。
此一事件對於股市也會產生一定的影響,一是熱錢的流入可能會加大,二是人民幣昇值受益板塊或迎來市場游資的關注。
而近期基金們普遍預期似乎相對悲觀,在樓價持續上漲背景之下,他們預期樓市調控或進一步加強,經濟向上、政策向下給市場格局帶來復雜性。近期基金們在行為上也是表現相對謹慎,不過他們的這種流出也有可能是騰出倉位以洗盤之後進行重新布局調倉換股,也就是說他們也並非真正的做空。
2、主力數據及行為分析根據萬隆主力資金監測系統數據,基金、社保、QFII、保險四大主力今日出現較大規模的資金淨流出,總體流出約51.7億。其中基金、社保、QFII、保險四大主力資金淨流量分別為:-16.5億、-10.1億、-9.6億和-15.5億。
今日主力資金出現較大規模的淨流出,根據萬隆主力資金監測系統數據,近幾日主力資金流出總規模差不多超過前期主力資金布局規模的三分之一,顯然這是這種規模還不至於是主力出逃的表現,因此更多的是一些短線投機資金獲利出局,而長期布局主力依然還在場內。如果後市調整過程中主力資金流出規模不大,那麼將可進一步判斷前期布局主力在洗盤之後還會發動新一輪進攻。
3、主力板塊路線圖及熱點風險點( 各方行為特點注釋,點擊查看 )今日主力資金在板塊方面流入靠前的是:建材、太陽能、新上海、化工化纖、銀行、s板塊等;而流出靠前的板塊主要是:機械、節能環保、鐵路基建、工程建築、房地產、航天軍工、煤炭石油、核電、有色金屬等。
4、行為方向總結今日主力資金出現較大規模的淨流出,近幾日流出量總和已經達到前期主力布局規模的三分之一水平,這個流出規模仍不支持主力出逃的判斷。最近監測到資金持續流出,一方面是目前這個位置正好是前期的一個高點,眾多套牢盤經歷一個多月的被套之後很有解套出局之意;另外一方面是抄底短線投機資金也有了獲利了解的動機,而長期布局主力依然留在場內,那麼對於這些資金來說,他們在洗盤之後依然有拉抬的需求。
短期(1個月內)機會和風險:短期市場共振情緒指標為50.萬隆股票熱點跟蹤系統提示短期熱點板塊為:建材、電子信息、新上海、化工化纖、實質性重組個股等。
中期(1~3個月)機會和風險:中期市場共振情緒指標顯示為45.萬隆股票熱點跟蹤系統提示中期熱點板塊為:十二五規劃受益、農業、低碳經濟及資產注入重組預期個股。