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核心提示:今日主力資金出現中等規模的淨流出。從今日盤中走勢來看,有幾個特點值得關注,一是大盤指數跌幅較小,而個股普遍跌幅慘重,賺錢效應明顯弱化,這種情況對散戶投資情緒極為不利;二是盤中多次出現以地產、金融為首的權重股快速拉昇,企圖強橕指數,但最終還是回落下來,如果是主力建倉,肯定也不會以這種脈衝式拉昇做得這麼明顯,因此要排除這種可能。基於這兩種情況,後市繼續走弱可能性偏大。
1、流行觀點與偏差分析目前市場流行的觀點:
1)宏觀:1月信貸萬億調查,央行舉棋未定銀監會督導月度均衡;
2)基金:基金4季報落幕,去年底全面加倉強周期行業成新寵;
3)媒體:消息稱央行與銀監會雖略有分歧,但對2011年的信貸調控收緊,高度一致;
周末消息面有些偏空,一是新華社連發兩篇文章,對房產稅相關問題進行深度解讀,顯示了中央與地方對這一問題的分歧與拉鋸;二是證監會官員表示破發不會影響IPO進度,暗示了擴容不會因為弱勢而放緩;三是消息稱央行與銀監會雖略有分歧,但對2011年的信貸調控收緊,高度一致。
這一系列利空在一定程度上對目前偏弱的市場情緒以進一步打擊,如果沒有主力護盤或者吸籌的話,那麼散戶情緒或將進一步惡化的可能。而從萬隆主力資金監測系統發現,近日那些先知先覺主力資金似乎也沒有借利空吸籌的傾向,普遍是出多進少,這種局勢下面,對於他們來說即便要吸籌,也會先打壓出更低位再反手做多會更有利。
而今日盤中雖然地產股表現強勢,但是多以快拉慢跌走勢為主,而地產板塊總體資金處於淨流出狀,因此主力們似乎並未在建倉。
2、主力數據及行為分析根據萬隆主力資金監測系統數據,基金、社保、QFII、保險四大主力今日出現中等規模的資金淨流出,總體流出約34.3億。其中基金、社保、QFII、保險四大主力資金淨流量分別為:-12、-5.3億、-7.1億和-9.9億。
在上周五主力資金微量淨流入之後,今日主力資金再度表現出明顯的流出之勢,四大主力流出力度都明顯放大了。顯然在上周反彈過程中的主力流入不是以建倉為目的,而是以拉昇制造反彈為目的,這種現象在今日盤中亦表現了多次,以地產、金融為首的藍籌股盤中多次脈衝式拉昇,但最終還是回落下來,說明了主力們依然在為撤退做掩護。
3、主力板塊路線圖及熱點風險點( 各方行為特點注釋,點擊查看 )今日主力資金在板塊方面流入只有少數幾個板塊:工程建築、通信、電器、旅游酒店;而流出靠前的板塊則是:有色金屬、新材料、節能環保、交通工具、銀行類、電子信息、醫藥、化工、地產、鋰電池等。
4、行為方向總結今日主力資金出現中等規模的淨流出。從今日盤中走勢來看,有幾個特點值得關注,一是大盤指數跌幅較小,而個股普遍跌幅慘重,賺錢效應明顯弱化,這種情況對散戶投資情緒極為不利;二是盤中多次出現以地產、金融為首的權重股快速拉昇,企圖強橕指數,但最終還是回落下來,如果是主力建倉,肯定也不會以這種脈衝式拉昇做得這麼明顯,因此要排除這種可能。基於這兩種情況,後市繼續走弱可能性偏大。
短期(1個月內)機會和風險:短期市場共振情緒指標為35.萬隆股票熱點跟蹤系統提示短期熱點板塊為:機械、鐵路基建、實質性重組個股等。
中期(1~3個月)機會和風險:中期市場共振情緒指標顯示為45.萬隆股票熱點跟蹤系統提示中期熱點板塊為:十二五規劃受益、農業、低碳經濟及資產注入重組預期個股。