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中證網訊繼昨日暴跌後,周五A股市場再度上演戲劇性的一幕,主要股指小幅放量收漲。今日是2011年首個期指主力合約交割日,在金融、地產等權重板塊的拉昇下,滬深300與期指合約盤中出現了明顯的放量拉昇,但因成交量不能持續放大,以及中小盤個股的相對疲弱,大盤再現衝高受阻走勢。截至收盤,上證綜指報2715.95點,上漲1.41%;深證成指報11640.0點,上漲0.63%。滬市成交為1046億;深市成交為698.5億,微幅萎縮。兩市合計成交共計1744.5億,同比小幅放大。
盤面觀察,今日是股指期貨交割日,市場出現了明顯的異動,早盤滬指在部分回補了『10.8』缺口後誘發金融、地產等權重板塊的集體護盤,主要股指受此帶動紛紛拔地而起,期間伴隨著量能的同步放出。不過,在股指大幅上漲過程中出現三點值得注意的事項:一是權重股的集體飆昇,誘發中小盤個股的恐高情緒,相關個股回昇意願不強;二是股指的上漲和成交量基本上是脈衝性質,短暫而無持續性;三是熱門個股紛紛放出巨量,恆星科技、中國化學、國恆鐵路、金字火腿等漲幅靠前的個股成交量均出現異常放大。種種跡象決定今日的上漲多為股指在回補下方缺口時,誘發多方死命護盤,導致股指出現脈衝性質反彈,但因大漲的時機和條件仍欠成熟,最終出現午後股指的衝高回落。
綜合來看,今日消息面有三點值得特別注意。一是隨著春節前銀行備付資金高峰到來,又恰逢央行上調法定准備金率的繳款日,昨天銀行間市場流動性驟然緊張,隔夜拆借利率飆昇逾300個基點,為緩解市場流動性壓力,央行針對部分銀行流動性不足『破天荒』重啟逆回購操作,向市場定向注資至少500億元人民幣,體現了央行維護春節前市場資金面秩序的意圖,受此影響,今日隔夜拆借利率昇勢大幅放緩,但1WShibor仍繼續快速上行。
二是央行接替銀監會調控貨幣信貸總量。按照銀監會與人民銀行協商的意見,今年貨幣信貸總量調控由人民銀行負責,銀監會主要從審慎監管角度予以支持和配合。未來央行將繼續建立和完善逆周期的貨幣信貸動態調控機制,采用更市場化的手段調控貨幣信貸總量。
三是我國商業銀行不良貸款降至1.14%,比年初下降0.44個百分點。
技術上看,本周最後幾個交易日市場的走勢極富有戲劇性,單日的暴漲暴跌時常上演。今日早盤空方在侵蝕多方防線的同時,遭遇金融、地產等強周期板塊的奮力護盤,短短半個小時即將昨日全天的失地奪回,部分板塊資金流入跡象明顯。但在市場懮慮情緒的制約下,大盤這種脈衝上漲持續性不強,最終出現了午後的漲幅回吐。均線來看,滬指出現了空頭排列的跡象,55日線繼續下行。此外,K線形態上看,滬指仍處在下降通道當中。不過分時圖上MACD出現了一定的底背離跡象,短期股指深幅下跌的可能性較小,但上行空間也較為有限。目前距離春節僅剩下7個交易日,預計滬指將在半年線和缺口之間窄幅震蕩,倉位控制上,仍不宜過重。
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