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序號 基金代碼 基金簡稱 單位淨值 累計淨值 日增長值 日增長率 前日單位淨值 前日累計淨值
1 000011華夏大盤精選 11.5880 12.0680 -0.4200 -3.4977% 12.0080 12.4880
2 070002嘉實理財增長 4.9300 5.5210 -0.1070 -2.1243% 5.0370 5.6280
3 163402興全趨勢投資(LOF) 1.0034 5.5133 -0.0266 -2.5825% 1.0300 5.6196
4 110012易方達科匯 1.6190 5.4050 -0.0450 -2.7043% 1.6640 5.4510
5 110013易方達科翔 1.3680 5.3150 -0.0390 -2.7719% 1.4070 5.3670
6 375010上投中國優勢 2.1964 5.2664 -0.0726 -3.1996% 2.2690 5.3390
7 162204泰達宏利行業精選 4.7795 4.9995 -0.1754 -3.5399% 4.9549 5.1749
8 260104景順長城內需增長 3.8520 4.9880 -0.0920 -2.3327% 3.9440 5.0800
9 519001銀華核心價值優選 1.4578 4.9325 -0.0412 -2.7485% 1.4990 5.0657
10 377010上投阿爾法 2.8994 4.8194 -0.0897 -3.0009% 2.9891 4.9091
11 110002易方達策略成長 3.6710 4.5410 -0.1190 -3.1398% 3.7900 4.6600
12 519008匯添富優勢精選 2.5000 4.5300 -0.0699 -2.7200% 2.5699 4.5999
13 070006嘉實服務增值 4.1080 4.4780 -0.1260 -2.9759% 4.2340 4.6040
14 240001華寶興業寶康消費品 1.4392 4.4220 -0.0343 -2.3278% 1.4735 4.5074
15 110005易方達積極成長 1.0269 4.2358 -0.0303 -2.8661% 1.0572 4.3122
16 270005廣發聚豐 0.7399 4.1759 -0.0248 -3.2431% 0.7647 4.2881
17 206001鵬華行業成長 1.0911 4.1418 -0.0223 -2.0029% 1.1134 4.2226
18 002011華夏紅利 1.7990 4.1220 -0.0560 -3.0189% 1.8550 4.1780
19 160314華夏行業精選(LOF) 0.9140 4.1200 -0.0290 -3.0753% 0.9430 4.2250
20 110029易方達科訊 0.7077 4.1127 -0.0190 -2.6146% 0.7267 4.1663
21 240005華寶興業多策略增長 0.5911 4.1029 -0.0192 -3.1460% 0.6103 4.1470
22 200002長城久泰300指數 1.1466 4.0066 -0.0380 -3.2078% 1.1846 4.0446
23 100020富國天益價值 0.9473 3.9586 -0.0284 -2.9107% 0.9757 3.9870
24 020001國泰金鷹增長 0.9290 3.9330 -0.0290 -3.0271% 0.9580 3.9620
25 519019大成景陽 0.8230 3.8610 -0.0250 -2.9481% 0.8480 3.8860
26 481001工銀瑞信核心價值 0.3632 3.8606 -0.0116 -3.0950% 0.3748 3.9027
27 519011海富通精選混合 0.8853 3.8245 -0.0234 -2.5751% 0.9087 3.9016
28 020003國泰金龍行業精選 0.5740 3.8230 -0.0150 -2.5467% 0.5890 3.8700
29 288002華夏收入股票 2.3680 3.7680 -0.0640 -2.6316% 2.4320 3.8320
30 159901易方達深證100ETF 0.7500 3.6750 -0.0300 -3.8462% 0.7800 3.8170
31 150103銀河銀泰理財分紅 1.0112 3.5512 -0.0270 -2.6007% 1.0382 3.5782
32 160311華夏藍籌核心(LOF) 0.8770 3.5490 -0.0240 -2.6637% 0.9010 3.6050
33 162006長城久富核心成長(LOF) 1.3297 3.5305 -0.0386 -2.8210% 1.3683 3.5691
34 340006興全全球視野 3.5244 3.5244 -0.1071 -2.9492% 3.6315 3.6315
35 270001廣發聚富 1.2058 3.5158 -0.0264 -2.1425% 1.2322 3.5422
36 090001大成價值增長 0.8344 3.4944 -0.0237 -2.7619% 0.8581 3.5181
37 040001華安創新 0.7190 3.4920 -0.0190 -2.5745% 0.7380 3.5730
38 350002天治品質優選 0.9603 3.4703 -0.0226 -2.2993% 0.9829 3.4929
39 217001招商安泰股票 0.4449 3.4489 -0.0098 -2.1553% 0.4547 3.4587
40 163801中銀中國(LOF) 1.4871 3.4471 -0.0390 -2.5555% 1.5261 3.4861
41 160605鵬華中國50 1.6390 3.4290 -0.0460 -2.7300% 1.6850 3.4750
42 160505博時主題行業(LOF) 1.6940 3.4220 -0.0540 -2.9492% 1.8310 3.4760
43 002001華夏回報 1.3120 3.3990 -0.0280 -2.0896% 1.3400 3.4270
44 163302摩根士丹利華鑫資源優選(LOF) 2.0243 3.3973 -0.0675 -3.2269% 2.0918 3.4648
45 040004華安寶利配置 1.0700 3.3950 -0.0320 -2.9038% 1.1020 3.4270
46 090003大成藍籌穩健 0.8152 3.3852 -0.0284 -3.3665% 0.8436 3.4136
47 240004華寶興業動力組合 0.8735 3.3835 -0.0269 -2.9876% 0.9004 3.4104
48 160603鵬華普天收益 0.9050 3.3510 -0.0170 -1.8438% 0.9220 3.3680
49 162703廣發小盤成長(LOF) 2.0408 3.3508 -0.0725 -3.4307% 2.1133 3.4233
50 020005國泰金馬穩健回報 0.8060 3.3450 -0.0240 -2.8916% 0.8300 3.4410
51 161005富國天惠精選成長(LOF) 1.6013 3.2813 0.0330 1.9984% 1.6513 3.3313
52 400003東方精選 0.9862 3.2661 -0.0236 -2.3371% 1.0098 3.3304
53 050001博時價值增長 0.7510 3.2530 -0.0170 -2.2135% 0.7680 3.2700
54 100022富國天瑞強勢地區 0.7576 3.2288 -0.0296 -3.5642% 0.8306 3.2952
55 000001華夏成長 1.1200 3.2210 -0.0270 -2.3540% 1.1470 3.2480
56 050009博時新興成長 0.7030 3.2080 -0.0220 -3.0345% 0.7250 3.2900
57 270002廣發穩健增長 1.4522 3.2072 -0.0337 -2.2680% 1.4859 3.2409
58 161706招商優質成長(LOF) 1.2733 3.1836 -0.0430 -3.2667% 1.3163 3.2266
59 151001銀河銀聯穩健 0.9746 3.1798 -0.0212 -2.1289% 0.9958 3.2089
60 288001華夏經典配置 1.0350 3.1750 -0.0260 -2.4505% 1.0610 3.2010
61 180010銀華優質增長 1.7162 3.1662 -0.0490 -2.7759% 1.7652 3.2152
62 161601融通新藍籌 0.8118 3.1068 -0.0159 -1.9210% 0.8277 3.1227
63 040002華安中國A股指數 0.8030 3.1040 -0.0270 -3.2530% 0.8300 3.1920
64 519035富國天博創新主題 0.8895 3.0708 -0.0302 -3.2837% 0.9197 3.1516
65 240002華寶興業寶康配置 1.3698 3.0598 -0.0294 -2.1012% 1.3992 3.0892
66 162605景順長城鼎益(LOF) 0.9510 3.0510 -0.0290 -2.9592% 0.9800 3.0800
67 162202泰達宏利周期 1.0213 3.0463 -0.0271 -2.5849% 1.0484 3.0734
68 070001嘉實成長收益 0.8640 3.0427 -0.0207 -2.3398% 0.8847 3.0777
69 240008華寶興業收益增長 3.0161 3.0161 -0.0731 -2.3663% 3.0892 3.0892
70 040005華安宏利 2.3955 3.0155 -0.0895 -3.6016% 2.4850 3.1050
71 202202南方避險增值 2.3862 3.0102 -0.0278 -1.1516% 2.4140 3.0380
72 320001諾安平衡 0.7403 3.0003 -0.0225 -2.9497% 0.7628 3.0228
73 519688交銀施羅德精選 0.8541 2.9999 -0.0261 -2.9652% 0.8802 3.0260
74 260101景順長城優選股票 1.0668 2.9975 -0.0309 -2.8150% 1.0977 3.0284
75 162201泰達宏利成長 1.1806 2.9956 -0.0384 -3.1501% 1.2190 3.0340
76 398001中海優質成長 0.6197 2.9876 -0.0188 -2.9444% 0.6385 3.0344
77 260103景順長城動力平衡 0.6958 2.9858 -0.0201 -2.8077% 0.7159 3.0059
78 360005光大保德信紅利 2.3255 2.9835 -0.0516 -2.1707% 2.3771 3.0351
79 519180萬家上證180指數 0.6376 2.9776 -0.0201 -3.0561% 0.6577 2.9977
80 090004大成精選增值 0.9613 2.9638 -0.0320 -3.2216% 0.9933 2.9958
81 257010國聯安德盛小盤 0.8310 2.9610 -0.0280 -3.2596% 0.8590 2.9890
82 510081長盛動態精選 1.0489 2.9489 -0.0331 -3.0591% 1.0820 2.9820
83 160106南方高增長(LOF) 1.5190 2.9460 -0.0460 -2.9393% 1.5650 2.9920
84 159902華夏中小板股票ETF 2.8430 2.9430 -0.1070 -3.6271% 2.9500 3.0500
85 112002易方達策略成長二號 1.3670 2.9220 -0.0430 -3.0496% 1.4100 2.9650
86 080001長盛成長價值 0.9710 2.9150 -0.0170 -1.7206% 0.9880 2.9320
87 121002國投瑞銀景氣行業 0.9326 2.9016 -0.0258 -2.6920% 0.9584 2.9274
88 320003諾安股票 1.0131 2.8966 -0.0249 -2.3988% 1.0380 2.9215
89 340001興全可轉債 1.1563 2.8833 -0.0121 -1.0356% 1.1684 2.8954
90 360001光大保德信量化核心 0.8715 2.8752 -0.0295 -3.2741% 0.9010 2.9047
91 050004博時精選 1.3477 2.8527 -0.0433 -3.1129% 1.3910 2.8960
92 161606融通行業景氣 0.9050 2.8450 -0.0330 -3.5181% 0.9380 2.8780
93 163803中銀增長 0.7169 2.8382 -0.0247 -3.3306% 0.7416 2.9011
94 070010嘉實主題精選 1.3230 2.8310 -0.0330 -2.4336% 1.3560 2.8640
95 519690交銀施羅德穩健配置 1.3719 2.8269 -0.0511 -3.5910% 1.4230 2.8780
96 162607景順長城資源(LOF) 0.7960 2.7970 -0.0260 -3.1630% 0.8220 2.8230
97 202001南方穩健成長 0.9490 2.7840 -0.0232 -2.3863% 0.9722 2.8072
98 050002博時滬深300 0.7990 2.7790 -0.0250 -3.0340% 0.8240 2.8040
99 519692交銀施羅德成長 2.5194 2.7644 -0.0793 -3.0515% 2.5987 2.8437
100 180001銀華優勢企業 1.1119 2.7419 -0.0258 -2.2677% 1.1377 2.7677
101 161610融通領先成長(LOF) 0.9090 2.7140 -0.0270 -2.8846% 0.9360 2.7830
102 519997長信銀利精選 0.7839 2.7039 -0.0196 -2.4393% 0.8035 2.7235
103 460001華泰柏瑞盛世中國 0.6374 2.6861 -0.0201 -3.0570% 0.6575 2.7342
104 270006廣發策略優選 1.4255 2.6855 -0.0402 -2.7427% 1.4657 2.7257
105 180003銀華道瓊斯88 0.8841 2.6841 -0.0289 -3.1654% 0.9130 2.7130
106 050008博時第三產業成長 1.0160 2.6680 -0.0270 -2.5887% 1.0430 2.7280
107 000021華夏優勢增長 1.8480 2.6680 -0.0530 -2.7880% 1.9010 2.7210
108 217005招商先鋒 0.7100 2.6600 -0.0158 -2.1769% 0.7258 2.6758
109 519005海富通股票 0.7090 2.6580 -0.0160 -2.2069% 0.7250 2.6740
110 519039長盛同德 0.9268 2.6558 -0.0330 -3.4382% 0.9598 2.7503
111 450002富蘭克林國海彈性市值 1.3780 2.6380 -0.0419 -2.9509% 1.4199 2.6799
112 110001易方達平穩增長 1.3760 2.6360 -0.0220 -1.5737% 1.3980 2.6580
113 257020國聯安德盛精選 0.8600 2.6280 -0.0340 -3.8031% 0.8940 2.6800
114 160706嘉實滬深300指數(LOF) 0.7592 2.6272 -0.0244 -3.1138% 0.7836 2.6516
115 217002招商安泰平衡 1.2090 2.6240 -0.0142 -1.1609% 1.2232 2.6382
116 162203泰達宏利穩定 0.6712 2.6112 -0.0167 -2.4277% 0.6879 2.6279
117 160105南方積極配置(LOF) 1.1030 2.5950 -0.0295 -2.6049% 1.1325 2.6245
118 161604融通深證100指數 1.2260 2.5890 -0.0450 -3.5405% 1.2710 2.6340
119 090006大成2020生命周期 0.7570 2.5790 -0.0180 -2.3226% 0.7750 2.5970
120 110003易方達50指數 0.7222 2.5722 -0.0228 -3.0604% 0.7450 2.5950
121 310328申萬巴黎新動力 0.7083 2.5664 -0.0240 -3.2773% 0.7323 2.6100
122 580001東吳嘉禾優勢 0.8416 2.5616 -0.0224 -2.5926% 0.8640 2.5840
123 310308申萬巴黎盛利精選 0.9087 2.5607 -0.0196 -2.1114% 0.9283 2.5803
124 590001中郵核心優選 1.3341 2.5541 -0.0497 -3.5916% 1.3838 2.6038
125 162102金鷹中小盤精選 1.1688 2.5288 -0.0329 -2.7378% 1.2017 2.5617
126 200001長城久恆 1.3680 2.5280 -0.0260 -1.8651% 1.3940 2.5540
127 121001國投瑞銀融華債券 1.4158 2.5178 -0.0029 -0.2044% 1.4187 2.5207
128 070003嘉實理財穩健 0.8530 2.5110 -0.0170 -1.9540% 0.8700 2.5450
129 360006光大保德信新增長 1.2144 2.4944 -0.0324 -2.5987% 1.2468 2.5268
130 110009易方達價值精選 1.1541 2.4941 -0.0412 -3.4468% 1.1953 2.5353
131 519087新華優選分紅 0.7972 2.4734 -0.0268 -3.2524% 0.8240 2.5165
132 121005國投瑞銀創新動力 0.7703 2.4718 -0.0148 -1.8851% 0.7851 2.4963
133 519018匯添富均衡增長 0.7915 2.4637 -0.0184 -2.2719% 0.8099 2.5115
134 210001金鷹成份股優選 0.7127 2.4597 -0.0167 -2.2896% 0.7294 2.4852
135 040007華安中小盤成長 1.1343 2.4492 -0.0396 -3.3734% 1.1739 2.4888
136 100016富國天源平衡 1.1167 2.4453 -0.0208 -1.8286% 1.1375 2.4661
137 050007博時平衡配置 1.0190 2.4340 -0.0150 -1.4507% 1.0340 2.4490
138 160607鵬華價值優勢(LOF) 0.7790 2.4300 -0.0190 -2.3810% 0.7980 2.4850
139 121003國投瑞銀核心企業 0.8989 2.4289 -0.0257 -2.7796% 0.9246 2.4546
140 290002泰信先行策略 0.6217 2.4250 -0.0216 -3.3577% 0.6433 2.4724
141 530003建信優選成長 0.9682 2.4182 -0.0292 -2.9276% 0.9974 2.4474
142 002021華夏回報二號 1.1010 2.4160 -0.0230 -2.0463% 1.1240 2.4390
143 510050華夏上證50ETF 1.8920 2.4140 -0.0580 -2.9744% 1.9500 2.4830
144 519003海富通收益增長混合 0.7980 2.4130 -0.0160 -1.9656% 0.8140 2.4290
145 400001東方龍 0.6505 2.4120 -0.0137 -2.0626% 0.6642 2.4257
146 202101南方寶元債券 1.1510 2.4110 -0.0129 -1.1083% 1.1639 2.4239
147 161605融通藍籌成長 1.1290 2.4090 -0.0210 -1.8261% 1.1500 2.4300
148 255010國聯安德盛穩健 0.9650 2.4050 -0.0240 -2.4267% 0.9890 2.4290
149 630002華商盛世成長 2.1381 2.4031 -0.0526 -2.4011% 2.1907 2.4557
150 213001寶盈鴻利收益 0.5532 2.3953 -0.0149 -2.6228% 0.5681 2.4156
151 510180華安上證180ETF 0.6170 2.3720 -0.0210 -3.2915% 0.6380 2.4500
152 162205泰達宏利風險預算 1.2656 2.3706 -0.0018 -0.1420% 1.2674 2.3724
153 161607融通巨潮100指數(LOF) 0.8540 2.3680 -0.0280 -3.1746% 0.8820 2.3960
154 260109景順長城內需增長貳號 1.0380 2.3640 -0.0260 -2.4436% 1.0640 2.3900
155 002031華夏策略精選 2.3310 2.3310 -0.0780 -3.2379% 2.4090 2.4090
156 100026富國天合穩健優選 0.9102 2.3277 -0.0288 -2.9534% 0.9759 2.3554
157 530001建信恆久價值 0.7434 2.3216 -0.0216 -2.8235% 0.7650 2.3432
158 519300大成滬深300指數 0.8911 2.3011 -0.0287 -3.1202% 0.9198 2.3298
159 350001天治財富增長 0.7530 2.2983 -0.0160 -2.0806% 0.7690 2.3143
160 160805長盛同智優勢成長(LOF) 0.9284 2.2976 -0.0242 -2.5404% 0.9526 2.3218
161 200006長城消費增值 0.8540 2.2940 -0.0215 -2.4557% 0.8755 2.3155
162 540002匯豐晉信龍騰 1.8278 2.2938 -0.0623 -3.2961% 1.8901 2.3561
163 519029華夏穩增 1.5750 2.2800 -0.0540 -3.3149% 1.6290 2.3340
164 373010上投雙息平衡 0.8466 2.2758 -0.0261 -2.9907% 0.8727 2.3019
165 040008華安策略優選 0.7307 2.2670 -0.0251 -3.3210% 0.7558 2.2921
166 260108景順長城新興成長 0.9000 2.2600 -0.0360 -3.8462% 0.9360 2.2960
167 519007海富通強化回報混合 0.7460 2.2420 -0.0170 -2.2280% 0.7630 2.2590
168 550002信誠精萃成長 0.9562 2.2334 -0.0391 -3.9285% 0.9953 2.3198
169 121008國投瑞銀成長優選 0.7399 2.2140 -0.0189 -2.4908% 0.7588 2.2555
170 550001信誠四季紅 0.9952 2.2062 -0.0271 -2.6509% 1.0223 2.2333
171 180012銀華富裕主題 1.2455 2.1985 -0.0300 -2.3520% 1.2755 2.2285
172 398011中海分紅增利 0.7908 2.1908 -0.0199 -2.4547% 0.8107 2.2107
173 519995長信金利趨勢 0.7266 2.1688 -0.0229 -3.0554% 0.7495 2.2243
174 163804中銀收益 0.9575 2.1575 -0.0198 -2.0260% 0.9773 2.1773
175 050201博時價值增長貳號 0.7000 2.1550 -0.0160 -2.2346% 0.7160 2.1710
176 202003南方績優成長 1.2359 2.1526 -0.0420 -3.2866% 1.2779 2.1946
177 540001匯豐晉信2016生命周期 2.0394 2.1394 -0.0284 -1.3734% 2.0678 2.1678
178 519017大成積極成長 1.0210 2.1390 -0.0320 -3.0389% 1.0530 2.1710
179 450001富蘭克林國海收益 0.6393 2.1346 -0.0173 -2.6348% 0.6566 2.1643
180 160910大成創新成長(LOF) 0.8990 2.1100 -0.0260 -2.8108% 0.9250 2.1360
181 163503天治核心成長(LOF) 0.5604 2.1035 -0.0174 -3.0114% 0.5778 2.1374
182 151002銀河銀聯收益 1.5225 2.1025 -0.0090 -0.5877% 1.5315 2.1115
183 378010上投成長先鋒 1.4170 2.0970 -0.0363 -2.4978% 1.4533 2.1333
184 240009華寶興業先進成長 2.0806 2.0806 -0.0532 -2.4932% 2.1338 2.1338
185 519013海富通風格優勢股票 0.9690 2.0750 -0.0270 -2.7108% 0.9960 2.1020
186 233001摩根士丹利華鑫基礎行業 0.5245 2.0695 -0.0138 -2.5636% 0.5383 2.0833
187 161903萬家公用事業(LOF) 0.7256 2.0634 -0.0276 -3.6644% 0.7532 2.1124
188 162207泰達宏利效率優選(LOF) 0.8493 2.0427 -0.0240 -2.7482% 0.8733 2.1004
189 410001華富競爭力優選 0.7096 2.0404 -0.0184 -2.5275% 0.7280 2.0741
190 213002寶盈泛沿海 0.4776 2.0247 -0.0129 -2.6300% 0.4905 2.0471
191 519021國泰金鼎價值精選 0.9110 2.0200 -0.0240 -2.5668% 0.9350 2.0590
192 519993長信增利動態策略 0.7691 2.0081 -0.0234 -2.9527% 0.7925 2.0315
193 310358申萬巴黎新經濟 0.6758 2.0077 -0.0192 -2.7626% 0.6950 2.0269
194 519089新華優選成長 1.5969 1.9969 -0.0447 -2.7230% 1.6416 2.0416
195 510080長盛全債指數增強 1.1787 1.9887 -0.0080 -0.6741% 1.1867 1.9967
196 020009國泰金鵬藍籌價值 0.9790 1.9750 -0.0300 -2.9732% 1.0090 2.0050
197 100018富國天利增長債券 1.2139 1.9739 -0.0058 -0.4755% 1.2197 1.9797
198 200007長城安心回報 0.7102 1.9088 -0.0171 -2.3512% 0.7273 1.9473
199 550003信誠盛世藍籌 1.8990 1.8990 -0.0550 -2.8147% 1.9540 1.9540
200 483003工銀平衡 0.6090 1.8948 -0.0119 -1.9166% 0.6209 1.9161
201 580002東吳價值成長雙動力 1.3629 1.8829 -0.0356 -2.5456% 1.3985 1.9185
202 320005諾安價值增長 0.9316 1.8766 -0.0294 -3.0593% 0.9610 1.9060
203 202002南方穩健成長貳號 0.5221 1.8749 -0.0128 -2.3930% 0.5349 1.9021
204 270008廣發核心 1.6500 1.8600 -0.0500 -2.9412% 1.7000 1.9100
205 070099嘉實優質 0.9270 1.8230 -0.0270 -2.8302% 0.9540 1.8500
206 660001農銀成長 1.1814 1.7814 -0.0325 -2.6773% 1.2139 1.8139
207 420001天弘精選 0.6133 1.7805 -0.0162 -2.5735% 0.6295 1.8168
208 070013嘉實研究精選 1.5690 1.7790 -0.0390 -2.4254% 1.6080 1.8180
209 310318申萬巴黎盛利配置 0.9855 1.7765 -0.0013 -0.1317% 0.9868 1.7778
210 070005嘉實理財債券 1.3440 1.7690 -0.0040 -0.2967% 1.3480 1.7730
211 110011易方達中小盤 1.7259 1.7659 -0.0541 -3.0393% 1.7800 1.8200
212 530006建信精選 1.1000 1.7650 -0.0250 -2.2222% 1.1250 1.7900
213 161609融通動力先鋒 1.2170 1.7620 -0.0260 -2.0917% 1.2430 1.7880
214 090007大成策略回報 1.0670 1.7610 -0.0350 -3.1760% 1.1020 1.7960
215 460005華泰柏瑞價值增長 1.2480 1.7580 -0.0425 -3.2933% 1.2905 1.8005
216 180013銀華領先 1.3514 1.7314 -0.0516 -3.6778% 1.4030 1.7830
217 240011華寶興業大盤 1.6210 1.7010 -0.0550 -3.2816% 1.6760 1.7560
218 450004富蘭克林國海深化價值 1.4848 1.6848 -0.0420 -2.7509% 1.5268 1.7268
219 100032富國天鼎 1.1170 1.6790 -0.0340 -2.9540% 1.1510 1.7180
220 253010國聯安德盛安心成長 0.7630 1.6740 -0.0040 -0.5215% 0.7670 1.6820
221 202011南方價值 1.2300 1.6700 -0.0340 -2.6899% 1.2640 1.7040
222 240003華寶興業寶康債券 1.1550 1.6650 -0.0042 -0.3623% 1.1592 1.6692
223 519069匯添富價值精選 1.5690 1.6490 -0.0370 -2.3039% 1.6060 1.6860
224 519668銀河競爭優勢 1.0804 1.6354 -0.0270 -2.4381% 1.1074 1.6624
225 217010招商大盤藍籌 1.2530 1.6330 -0.0260 -2.0328% 1.2790 1.6590
226 161902萬家增強收益債券 1.1209 1.6291 -0.0039 -0.3467% 1.1248 1.6332
227 310368申萬巴黎競爭優勢 1.4291 1.6291 -0.0492 -3.3281% 1.4783 1.6783
228 560002益民紅利成長 0.5778 1.6257 -0.0133 -2.2500% 0.5911 1.6498
229 481004工銀成長 1.3709 1.6209 -0.0308 -2.1973% 1.4017 1.6517
230 320006諾安靈活配置 1.0120 1.5920 -0.0210 -2.0329% 1.0330 1.6130
231 290004泰信優質生活 0.9910 1.5910 -0.0321 -3.1375% 1.0231 1.6231
232 519066匯添富藍籌穩健 1.4380 1.5780 -0.0220 -1.5068% 1.4600 1.6000
233 001001華夏債券A/B類 1.0660 1.5760 -0.0040 -0.3738% 1.0700 1.5800
234 040011華安核心優選 1.0744 1.5744 -0.0368 -3.3117% 1.1112 1.6112
235 070011嘉實策略增長 1.2960 1.5700 -0.0340 -2.5564% 1.3300 1.6040
236 121006國投瑞銀穩健增長 0.9780 1.5680 -0.0140 -1.4113% 0.9920 1.5820
237 340007興全社會責任 1.3760 1.5660 -0.0360 -2.5496% 1.4120 1.6020
238 160610鵬華動力增長(LOF) 1.1940 1.5590 -0.0310 -2.5306% 1.2250 1.5900
239 001003華夏債券C類 1.0470 1.5570 -0.0040 -0.3806% 1.0510 1.5610
240 270010廣發滬深300指數 1.2520 1.5420 -0.0400 -3.0960% 1.2920 1.5820
241 260111景順長城公司治理 1.1890 1.5370 -0.0540 -4.3443% 1.2430 1.5910
242 610002信達澳銀精華靈活配置 1.3360 1.5360 -0.0230 -1.6924% 1.3590 1.5590
243 217003招商安泰債券A類 1.0977 1.5342 -0.0015 -0.1365% 1.0992 1.5357
244 540004匯豐晉信2026生命周期 1.2138 1.5338 -0.0392 -3.1285% 1.2530 1.5730
245 090002大成債券A/B類 1.0118 1.5098 -0.0021 -0.2071% 1.0139 1.5119
246 288102中信穩定雙利債券 1.0314 1.5094 -0.0021 -0.2032% 1.0335 1.5115
247 217203招商安泰債券B類 1.1120 1.5085 -0.0016 -0.1437% 1.1136 1.5101
248 210002金鷹紅利 1.1099 1.4979 -0.0318 -2.7853% 1.1417 1.5297
249 166002中歐藍籌 0.9164 1.4964 -0.0222 -2.3652% 0.9386 1.5186
250 110010易方達價值成長 1.3983 1.4883 -0.0490 -3.3856% 1.4473 1.5373
251 092002大成債券C類 0.9967 1.4817 -0.0021 -0.2103% 0.9988 1.4838
252 161603融通債券 1.0370 1.4720 -0.0030 -0.2885% 1.0400 1.4750
253 160613鵬華創新(LOF) 1.4390 1.4690 -0.0450 -3.0323% 1.4840 1.5140
254 100029富國天成紅利 1.3163 1.4673 -0.0327 -2.4240% 1.3490 1.5000
255 020002國泰金龍債券A類 1.0370 1.4660 -0.0020 -0.1925% 1.0390 1.4680
256 519670銀河行業優選 1.1020 1.4620 -0.0250 -2.2183% 1.1270 1.4870
257 020012國泰金龍債券C類 1.0350 1.4530 -0.0020 -0.1929% 1.0370 1.4550
258 050010博時特許價值 1.1040 1.4490 -0.0370 -2.7653% 1.3380 1.4860
259 450003富蘭克林國海潛力組合 1.0957 1.4457 -0.0288 -2.5611% 1.1245 1.4745
260 510880華泰柏瑞上證紅利ETF 2.1090 1.4400 -0.0620 -2.8558% 2.1710 1.4800
261 163805中銀策略 1.1063 1.4363 -0.0256 -2.2617% 1.1319 1.4619
262 162208泰達宏利首選企業 1.3842 1.4342 -0.0421 -2.9517% 1.4263 1.4763
263 080002長盛創新先鋒 1.0623 1.4323 -0.0251 -2.3083% 1.0874 1.4574
264 217008招商安本增利 1.0774 1.4274 -0.0045 -0.4159% 1.0819 1.4319
265 519100長盛中證100指數 0.8073 1.4273 -0.0254 -3.0503% 0.8327 1.4527
266 519068匯添富成長焦點 1.2393 1.4193 -0.0320 -2.5171% 1.2713 1.4513
267 160602鵬華普天債券A類 1.2200 1.4190 -0.0010 -0.0819% 1.2210 1.4200
268 530005建信優化配置 0.8671 1.4171 -0.0306 -3.4087% 0.8977 1.4477
269 379010上投中小盤 1.3720 1.4120 -0.0570 -3.9888% 1.4290 1.4690
270 610001信達澳銀領先增長 1.1313 1.4113 -0.0353 -3.0259% 1.1666 1.4466
271 290005泰信優勢增長 0.9700 1.4100 -0.0180 -1.8219% 0.9880 1.4280
272 519183萬家雙引擎 0.9180 1.4080 -0.0194 -2.0696% 0.9374 1.4274
273 481008工銀瑞信大盤藍籌 1.0210 1.3910 -0.0270 -2.5763% 1.0480 1.4180
274 160608鵬華普天債券B類 1.1770 1.3760 -0.0020 -0.1696% 1.1790 1.3780
275 350005天治創新先鋒 1.3755 1.3755 -0.0338 -2.3984% 1.4093 1.4093
276 320007諾安成長 1.0750 1.3750 -0.0280 -2.5385% 1.1030 1.4030
277 398031中海藍籌 1.1045 1.3645 -0.0207 -1.8397% 1.1252 1.3852
278 290006泰信藍籌精選 0.9605 1.3605 -0.0182 -1.8596% 0.9787 1.3787
279 485105工銀瑞信增強收益A類 1.0802 1.3602 -0.0058 -0.5341% 1.0860 1.3660
280 110015易方達行業領先 1.3220 1.3570 -0.0410 -3.0081% 1.3630 1.3980
281 000031華夏復興 1.3540 1.3540 -0.0430 -3.0780% 1.3970 1.3970
282 400007東方策略成長 1.3481 1.3481 -0.0312 -2.2620% 1.3793 1.3793
283 485005工銀瑞信增強收益B類 1.0608 1.3408 -0.0057 -0.5345% 1.0665 1.3465
284 162211泰達宏利品質 1.2350 1.3350 -0.0340 -2.6793% 1.2690 1.3690
285 410004華富收益增強A 1.1609 1.3329 -0.0075 -0.6419% 1.1684 1.3404
286 530008建信穩定增利 1.2280 1.3230 -0.0060 -0.4862% 1.2340 1.3290
287 420003天弘永定 0.9880 1.3230 -0.0362 -3.5345% 1.0242 1.3592
288 410005華富收益增強B 1.1579 1.3199 -0.0076 -0.6521% 1.1655 1.3275
289 110017易方達增強回報A 1.1430 1.3080 -0.0020 -0.1747% 1.1450 1.3100
290 213003寶盈策略增長 0.9036 1.3036 -0.0284 -3.0472% 0.9320 1.3320
291 519181萬家和諧增長 0.5875 1.3017 -0.0194 -3.1966% 0.6069 1.3356
292 213007寶盈增強收益A/B 1.1176 1.2946 -0.0053 -0.4720% 1.1229 1.2999
293 110018易方達增強回報B 1.1380 1.2930 -0.0030 -0.2629% 1.1410 1.2960
294 050106博時穩定價值債券A類 1.0450 1.2910 -0.0140 -1.2378% 1.1310 1.3050
295 519025海富通領先成長股票 1.2910 1.2910 -0.0290 -2.1970% 1.3200 1.3200
296 519667銀河銀信添利A 1.0003 1.2843 -0.0030 -0.2990% 1.0033 1.2873
297 213917寶盈增強收益C 1.1066 1.2836 -0.0052 -0.4677% 1.1118 1.2888
298 257040國聯安德盛紅利 0.9190 1.2790 -0.0270 -2.8541% 0.9460 1.3060
299 050006博時穩定價值債券B類 1.0320 1.2780 -0.0130 -1.1638% 1.1170 1.2910
300 540003匯豐晉信動態策略 1.1532 1.2732 -0.0397 -3.3280% 1.1929 1.3129
301 519666銀河銀信添利B 0.9940 1.2720 -0.0030 -0.3009% 0.9970 1.2750
302 110008易方達穩健收益B 1.0573 1.2659 -0.0046 -0.4332% 1.0619 1.2705
303 377020上投內需動力 0.9967 1.2627 -0.0340 -3.2987% 1.0307 1.2967
304 485107工銀瑞信添利A 1.0766 1.2616 -0.0065 -0.6001% 1.0831 1.2681
305 080003長盛積極配置 1.0910 1.2610 -0.0050 -0.4562% 1.0960 1.2660
306 110007易方達穩健收益A 1.0558 1.2554 -0.0047 -0.4432% 1.0605 1.2601
307 320004諾安優化債券 1.1617 1.2513 -0.0043 -0.3688% 1.1660 1.2556
308 630001華商領先企業 1.1459 1.2509 -0.0296 -2.5181% 1.1755 1.2805
309 340008興全有機增長 1.2506 1.2506 -0.0329 -2.5633% 1.2835 1.2835
310 395001中海穩健收益 1.0600 1.2500 -0.0070 -0.6560% 1.0670 1.2570
311 485007工銀瑞信添利B 1.0631 1.2481 -0.0064 -0.5984% 1.0695 1.2545
312 660003農銀雙利 1.1351 1.2451 -0.0216 -1.8674% 1.1567 1.2667
313 070015嘉實多元A 1.0840 1.2440 -0.0080 -0.7326% 1.0920 1.2520
314 020015國泰區位優勢 1.1990 1.2440 -0.0330 -2.6786% 1.2320 1.2770
315 202211南方恆元保本 1.1890 1.2430 -0.0210 -1.7355% 1.2100 1.2640
316 160612鵬華豐收債券 1.0180 1.2380 -0.0030 -0.2938% 1.0210 1.2410
317 070016嘉實多元B 1.0770 1.2350 -0.0080 -0.7373% 1.0850 1.2430
318 519680交銀增利A/B 0.9773 1.2343 -0.0093 -0.9426% 0.9866 1.2436
319 373020上投雙核平衡 1.1329 1.2339 -0.0216 -1.8709% 1.1545 1.2555
320 001011華夏希望債券A級 1.0830 1.2330 -0.0050 -0.4596% 1.0880 1.2380
321 121009國投瑞銀穩定增利 1.0377 1.2327 -0.0027 -0.2595% 1.0404 1.2354
322 202103南方多利債券A 1.0252 1.2287 -0.0047 -0.4564% 1.0299 1.2334
323 163807中銀優選 1.0373 1.2273 -0.0240 -2.2614% 1.0613 1.2513
324 213008寶盈資源優選 0.9560 1.2248 -0.0256 -2.6080% 0.9816 1.2526
325 090008大成強化收益債券 1.0245 1.2245 -0.0059 -0.5726% 1.0304 1.2304
326 202102南方多利債券C 1.0259 1.2232 -0.0047 -0.4560% 1.0306 1.2279
327 001013華夏希望債券C級 1.0730 1.2230 -0.0050 -0.4638% 1.0780 1.2280
328 040009華安穩定收益A 1.0466 1.2216 -0.0034 -0.3238% 1.0500 1.2250
329 519682交銀增利C類 0.9803 1.2203 -0.0094 -0.9498% 0.9897 1.2297
330 571002諾德靈活配置 1.2201 1.2201 -0.0300 -2.3998% 1.2501 1.2501
331 360010光大保德信均衡精選 1.0976 1.2176 -0.0349 -3.0817% 1.1325 1.2525
332 519698交銀先鋒 1.1611 1.2161 -0.0347 -2.9018% 1.1958 1.2508
333 257030國聯安德盛優勢 0.9560 1.2160 -0.0380 -3.8229% 0.9940 1.2540
334 070017嘉實量化 1.1330 1.2130 -0.0340 -2.9135% 1.1670 1.2470
335 481009工銀滬深300 1.0265 1.2115 -0.0331 -3.1238% 1.0596 1.2446
336 630003華商收益增強A 1.1030 1.2110 -0.0040 -0.3613% 1.1070 1.2150
337 040010華安穩定收益B 1.0338 1.2088 -0.0034 -0.3278% 1.0372 1.2122
338 160211國泰中小盤成長(LOF) 1.0120 1.2080 -0.0290 -2.7858% 1.0410 1.2430
339 180015銀華增強收益 1.0340 1.2050 -0.0080 -0.7678% 1.0420 1.2130
340 580005東吳進取策略 1.2038 1.2038 -0.0276 -2.2414% 1.2314 1.2314
341 620002金元比聯成長動力 0.9830 1.2030 -0.0290 -2.8656% 1.0120 1.2320
342 290003泰信雙息債券 1.0335 1.2028 -0.0071 -0.6823% 1.0406 1.2099
343 410006華富策略精選 1.0409 1.2009 -0.0274 -2.5648% 1.0683 1.2283
344 233006摩根士丹利華鑫領先優勢 1.2008 1.2008 -0.0356 -2.8793% 1.2364 1.2364
345 630103華商收益增強B 1.1010 1.2000 -0.0040 -0.3620% 1.1050 1.2040
346 180018銀華和諧主題 1.1170 1.1970 -0.0270 -2.3601% 1.1440 1.2240
347 519519華泰柏瑞增利A 1.0362 1.1962 -0.0065 -0.6234% 1.0427 1.2027
348 320011諾安中小盤 1.1340 1.1940 -0.0400 -3.4072% 1.1740 1.2340
349 450007富蘭克林國海成長 1.1915 1.1915 -0.0446 -3.6081% 1.2361 1.2361
350 398021中海能源策略 0.8811 1.1911 -0.0290 -3.1865% 0.9101 1.2201
351 270009廣發增強債券 1.1110 1.1910 -0.0030 -0.2693% 1.1140 1.1940
352 217011招商安心收益 1.1890 1.1890 -0.0100 -0.8340% 1.1990 1.1990
353 150019銀華銳進 1.1890 1.1890 -0.0820 -6.4516% 1.2710 1.2710
354 253020國聯安德盛增利A 1.0630 1.1880 -0.0030 -0.2814% 1.0660 1.1910
355 460003華泰柏瑞增利B 1.0259 1.1859 -0.0065 -0.6296% 1.0324 1.1924
356 200009長城穩健增利 1.1140 1.1790 -0.0030 -0.2686% 1.1170 1.1820
357 253021國聯安德盛增利B 1.0690 1.1790 -0.0040 -0.3728% 1.0730 1.1830
358 020019國泰雙利債券A 1.1290 1.1790 -0.0080 -0.7036% 1.1370 1.1870
359 519078匯添富增強收益A 1.0770 1.1770 -0.0040 -0.3700% 1.0810 1.1810
360 590003中郵核心優勢 0.9940 1.1740 -0.0290 -2.8348% 1.0230 1.2030
361 470078匯添富增強收益C 1.0720 1.1720 -0.0040 -0.3717% 1.0760 1.1760
362 160119南方中證500(LOF) 1.1206 1.1706 -0.0400 -3.4465% 1.1606 1.2106
363 020020國泰雙利債券C 1.1190 1.1690 -0.0080 -0.7098% 1.1270 1.1770
364 200011長城景氣行業龍頭 1.1620 1.1620 -0.0310 -2.5985% 1.1930 1.1930
365 540006匯豐晉信大盤 1.1005 1.1605 -0.0354 -3.1165% 1.1359 1.1959
366 202015南方滬深300 0.9999 1.1599 -0.0323 -3.1292% 1.0322 1.1922
367 200010長城雙動力 1.1578 1.1578 -0.0339 -2.8447% 1.1917 1.1917
368 260112景順長城能源基建 1.1420 1.1570 -0.0440 -3.7099% 1.1860 1.2010
369 519991長信雙利優選 0.8520 1.1520 -0.0160 -1.8433% 0.8680 1.1680
370 163806中銀增利 1.1000 1.1500 -0.0010 -0.0908% 1.1010 1.1510
371 310378申萬巴黎添益寶A 1.0700 1.1470 -0.0040 -0.3724% 1.0740 1.1510
372 210004金鷹穩健成長 0.9670 1.1470 -0.0350 -3.4930% 1.0020 1.1820
373 660005農銀中小盤 1.1424 1.1424 -0.0293 -2.5006% 1.1717 1.1717
374 310379申萬巴黎添益寶B 1.0620 1.1390 -0.0040 -0.3752% 1.0660 1.1430
375 162212泰達宏利紅利先鋒 1.1160 1.1360 -0.0320 -2.7875% 1.1480 1.1680
376 420102天弘永利B 0.9982 1.1348 -0.0007 -0.0701% 0.9989 1.1355
377 519024海富通穩健添利債券A 1.0710 1.1310 -0.0050 -0.4647% 1.0760 1.1360
378 519026海富通中小盤 1.1310 1.1310 -0.0210 -1.8229% 1.1520 1.1520
379 519023海富通穩健添利債券C 1.0700 1.1300 -0.0050 -0.4651% 1.0750 1.1350
380 519989長信利豐 1.0090 1.1290 -0.0090 -0.8841% 1.0180 1.1380
381 070009嘉實超短債 1.0015 1.1289 -0.0002 -0.0200% 1.0017 1.1291
382 090009大成行業輪動 1.1280 1.1280 -0.0420 -3.5897% 1.1700 1.1700
383 360008光大保德信增利A 1.0730 1.1270 -0.0050 -0.4638% 1.0780 1.1320
384 610004信達澳銀中小盤 1.1270 1.1270 -0.0320 -2.7610% 1.1590 1.1590
385 660002農銀增利A 1.0732 1.1262 -0.0056 -0.5191% 1.0788 1.1318
386 020010國泰金牛創新成長 0.9680 1.1230 -0.0310 -3.1031% 0.9990 1.1540
387 420002天弘永利A 0.9977 1.1226 -0.0007 -0.0701% 0.9984 1.1233
388 580003東吳行業輪動 1.0426 1.1226 -0.0403 -3.7215% 1.0829 1.1629
389 166003中歐穩健收益A 1.0206 1.1222 -0.0029 -0.2833% 1.0235 1.1251
390 550004信誠三得益A 0.9980 1.1210 -0.0110 -1.0902% 1.0090 1.1320
391 590005中郵核心主題 0.9600 1.1200 -0.0290 -2.9323% 0.9890 1.1490
392 360009光大保德信增利C 1.0700 1.1180 -0.0050 -0.4651% 1.0750 1.1230
393 660004農銀策略 1.1175 1.1175 -0.0295 -2.5719% 1.1470 1.1470
394 470008匯添富策略回報 1.0960 1.1160 -0.0320 -2.7875% 1.1480 1.1480
395 540008匯豐晉信低碳先鋒股票 1.0142 1.1142 -0.0350 -3.3359% 1.0492 1.1492
396 166004中歐穩健收益C 1.0151 1.1141 -0.0029 -0.2849% 1.0180 1.1170
397 360012光大保德信中小盤 1.0836 1.1136 -0.0410 -3.6457% 1.1246 1.1546
398 270021廣發聚瑞股票 1.1130 1.1130 -0.0290 -2.5394% 1.1420 1.1420
399 161812銀華深證100指數分級 1.0960 1.1130 -0.0410 -3.6060% 1.1370 1.1540
400 530009建信收益增強A 1.1120 1.1120 -0.0080 -0.7143% 1.1200 1.1200
401 100035富國優化增強A/B 1.0470 1.1120 -0.0120 -1.1331% 1.0590 1.1240
402 550005信誠三得益B 0.9950 1.1080 -0.0110 -1.0934% 1.0060 1.1190
403 690002民生增強收益A 1.0760 1.1060 -0.0090 -0.8295% 1.0850 1.1150
404 040012華安強債A 1.0140 1.1040 -0.0040 -0.3929% 1.0180 1.1080
405 531009建信收益增強C 1.1040 1.1040 -0.0080 -0.7194% 1.1120 1.1120
406 100037富國優化增強C 1.0390 1.1040 -0.0120 -1.1418% 1.0510 1.1160
407 213006寶盈核心優勢 0.9023 1.1023 -0.0250 -2.6960% 0.9273 1.1273
408 560005益民多利 0.9999 1.1019 -0.0010 -0.0942% 1.0619 1.1029
409 690202民生增強收益C 1.0690 1.0990 -0.0090 -0.8349% 1.0780 1.1080
410 519697交銀保本 1.0590 1.0990 -0.0100 -0.9355% 1.0690 1.1090
411 210003金鷹行業優勢 1.0668 1.0968 -0.0417 -3.7618% 1.1085 1.1385
412 217009招商核心價值 0.9763 1.0963 -0.0274 -2.7299% 1.0037 1.1237
413 040013華安強債B 1.0060 1.0960 -0.0040 -0.3960% 1.0100 1.1000
414 450005富蘭克林國海強化收益A 1.0116 1.0946 -0.0055 -0.5408% 1.0171 1.1001
415 570005諾德成長優勢 1.0930 1.0930 -0.0360 -3.1887% 1.1290 1.1290
416 160615鵬華滬深300(LOF) 1.0320 1.0920 -0.0330 -3.0986% 1.0650 1.1250
417 519186萬家穩增A 1.0217 1.0917 -0.0025 -0.2441% 1.0242 1.0942
418 450006富蘭克林國海強化收益C 1.0082 1.0912 -0.0055 -0.5426% 1.0137 1.0967
419 420005天弘周期策略 1.0480 1.0900 -0.0280 -2.6022% 1.0760 1.1180
420 550006信誠經典優債A 1.0190 1.0890 -0.0080 -0.7790% 1.0270 1.0970
421 400009東方穩健回報 1.0190 1.0890 -0.0080 -0.7790% 1.0270 1.0970
422 690001民生藍籌 1.0590 1.0890 -0.0260 -2.3963% 1.0850 1.1150
423 050011博時信用A/B 1.0280 1.0880 -0.0080 -0.7722% 1.0360 1.0960
424 070019嘉實價值優勢 1.0880 1.0880 -0.0320 -2.8571% 1.1200 1.1200
425 360011光大保德信動態優選 0.9870 1.0870 -0.0250 -2.4704% 1.0120 1.1120
426 233005摩根士丹利華鑫強收益債券 1.0513 1.0863 -0.0042 -0.3979% 1.0555 1.0905
427 519187萬家穩增C 1.0155 1.0855 -0.0026 -0.2554% 1.0181 1.0881
428 310388申萬巴黎消費增長 0.9970 1.0820 -0.0330 -3.2039% 1.0300 1.1150
429 020018國泰金鹿保本混合 1.0030 1.0810 -0.0030 -0.2982% 1.0060 1.0840
430 050111博時信用C 1.0210 1.0810 -0.0080 -0.7775% 1.0290 1.0890
431 070018嘉實回報混合 1.0410 1.0780 -0.0310 -2.8918% 1.0720 1.1090
432 550007信誠經典優債B 1.0070 1.0770 -0.0090 -0.8858% 1.0160 1.0860
433 630005華商動態阿爾法 1.0770 1.0770 -0.0270 -2.4457% 1.1040 1.1040
434 162210泰達宏利集利A 1.0479 1.0759 -0.0017 -0.1620% 1.0496 1.0776
435 320008諾安增利債券A 1.0580 1.0730 -0.0020 -0.1887% 1.0600 1.0750
436 660102農銀增利C 1.0721 1.0721 -0.0056 -0.5196% 1.0777 1.0777
437 100039富國通脹通縮主題 1.0510 1.0710 -0.0260 -2.4141% 1.0770 1.0970
438 610003信達穩定價值A 1.0670 1.0670 -0.0080 -0.7442% 1.0750 1.0750
439 320009諾安增利債券B 1.0510 1.0660 -0.0020 -0.1899% 1.0530 1.0680
440 166001中歐新趨勢(LOF) 0.8054 1.0654 -0.0216 -2.6119% 0.8270 1.0870
441 162299泰達宏利集利C 1.0362 1.0642 -0.0017 -0.1638% 1.0379 1.0659
442 580006東吳新經濟 1.0640 1.0640 -0.0230 -2.1159% 1.0870 1.0870
443 510090建信上證社會責任ETF 0.8900 1.0620 -0.0290 -3.1556% 0.9190 1.0960
444 610103信達穩定價值B 1.0590 1.0590 -0.0070 -0.6567% 1.0660 1.0660
445 470009匯添富民營活力 1.0590 1.0590 -0.0270 -2.4862% 1.0860 1.0860
446 519095新華行業周期輪換 1.0590 1.0590 -0.0270 -2.4862% 1.0860 1.0860
447 398041中海量化策略 1.0360 1.0580 -0.0250 -2.3563% 1.0610 1.0830
448 580007東吳新創業 0.9970 1.0570 -0.0200 -1.9666% 1.0170 1.0770
449 150017興全合潤B 1.0570 1.0570 -0.0498 -4.4995% 1.1068 1.1068
450 161611融通內需驅動 0.9360 1.0560 -0.0310 -3.2058% 0.9670 1.0870
451 217016招商深證100指數 1.0560 1.0560 -0.0410 -3.7375% 1.0970 1.0970
452 217012招商行業領先 1.0550 1.0550 -0.0310 -2.8545% 1.0860 1.0860
453 519113浦銀生活 0.9900 1.0500 -0.0230 -2.2705% 1.0130 1.0730
454 582001東吳優信穩健A 1.0366 1.0486 -0.0032 -0.3078% 1.0398 1.0518
455 519700交銀主題優選 1.0330 1.0480 -0.0270 -2.5472% 1.0600 1.0750
456 573003諾德增強收益 1.0200 1.0470 -0.0080 -0.7782% 1.0280 1.0550
457 240012華寶興業增強收益A 1.0264 1.0464 -0.0039 -0.3785% 1.0303 1.0503
458 150012國聯安雙禧A 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000% 1.0440 1.0440
459 582201東吳優信穩健C 1.0300 1.0420 -0.0031 -0.3001% 1.0331 1.0451
460 290007泰信增強收益A 0.9920 1.0420 -0.0043 -0.4316% 0.9963 1.0463
461 519111浦銀收益A 1.0310 1.0410 -0.0030 -0.2901% 1.0340 1.0440
462 340009興全磐穩增利 0.9986 1.0386 -0.0022 -0.2198% 1.0008 1.0408
463 240013華寶興業增強收益B 1.0184 1.0384 -0.0039 -0.3815% 1.0223 1.0423
464 160611鵬華優質治理(LOF) 0.9680 1.0380 -0.0290 -2.9087% 0.9970 1.0670
465 150018銀華穩進 1.0030 1.0370 0.0000 0.0000% 1.0030 1.0370
466 291007泰信增強收益C 0.9899 1.0359 -0.0043 -0.4325% 0.9942 1.0402
467 519112浦銀收益C 1.0250 1.0350 -0.0040 -0.3887% 1.0290 1.0390
468 163406興全合潤分級股票 1.0342 1.0342 -0.0299 -2.8099% 1.0641 1.0641
469 371020上投純債A 1.0340 1.0340 -0.0010 -0.0966% 1.0350 1.0350
470 350006天治穩健雙盈 1.0330 1.0330 -0.0074 -0.7113% 1.0404 1.0404
471 550008信誠優勝精選 1.0330 1.0330 -0.0360 -3.3676% 1.0690 1.0690
472 270022廣發內需增長 0.9310 1.0310 -0.0270 -2.8184% 0.9580 1.0580
473 040016華安行業輪動 1.0289 1.0289 -0.0333 -3.1350% 1.0622 1.0622
474 371120上投純債B 1.0270 1.0270 -0.0010 -0.0973% 1.0280 1.0280
475 570006諾德中小盤 0.9970 1.0270 -0.0260 -2.5415% 1.0230 1.0530
476 253030國聯安信心增益債券 1.0250 1.0250 -0.0100 -0.9662% 1.0350 1.0350
477 162509國聯安雙禧中證100 1.0240 1.0240 -0.0320 -3.0303% 1.0560 1.0560
478 110021易方達上證中盤ETF聯接 1.0240 1.0240 -0.0350 -3.3050% 1.0590 1.0590
479 050014博時創業成長 1.0010 1.0240 -0.0350 -3.3050% 1.0590 1.0590
480 530010建信上證社會責任ETF聯接 1.0210 1.0210 -0.0320 -3.0389% 1.0530 1.0530
481 620003金元比聯豐利債券 0.9970 1.0190 -0.0090 -0.8946% 1.0060 1.0280
482 460002華泰柏瑞積極成長 0.9682 1.0182 -0.0296 -2.9665% 0.9978 1.0478
483 350007天治趨勢精選 1.0180 1.0180 -0.0260 -2.4904% 1.0440 1.0440
484 090011大成核心雙動力 1.0180 1.0180 -0.0270 -2.5837% 1.0450 1.0450
485 450008富蘭克林國海滬深300 1.0170 1.0170 -0.0320 -3.0505% 1.0490 1.0490
486 510160小康ETF 0.4080 1.0151 -0.0114 -2.7182% 0.4194 1.0434
487 202009南方盛元 0.9220 1.0150 -0.0330 -3.4555% 0.9550 1.0480
488 510130易方達上證中盤ETF 2.9520 1.0150 -0.1090 -3.5609% 3.0610 1.0530
489 150022申萬深成收益 1.0030 1.0140 0.0000 0.0000% 1.0030 1.0140
490 519015海富通精選貳號混合 0.6920 1.0120 -0.0170 -2.3977% 0.7090 1.0290
491 610005信達澳銀紅利回報 0.9910 1.0110 -0.0300 -2.9383% 1.0210 1.0410
492 162213泰達宏利中證財富大盤 0.9910 1.0110 -0.0300 -2.9383% 1.0210 1.0410
493 150013國聯安雙禧B 1.0110 1.0110 -0.0530 -4.9812% 1.0640 1.0640
494 519985長信中短債 1.0103 1.0103 -0.0001 -0.0099% 1.0104 1.0104
495 410003華富成長趨勢 0.7201 1.0101 -0.0210 -2.8336% 0.7411 1.0311
496 164207天弘添利A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000% 1.0040 1.0040
497 163811中銀雙利債券A 1.0040 1.0040 -0.0010 -0.0995% 1.0050 1.0050
498 163812中銀雙利債券B 1.0030 1.0030 -0.0010 -0.0996% 1.0040 1.0040
499 630007華商穩健雙利A 1.0030 1.0030 -0.0070 -0.6931% 1.0100 1.0100
500 180002銀華保本增值(三期) 0.9945 1.0022 -0.0013 -0.1305% 0.9958 1.0035
501 233007摩根士丹利華鑫卓越成長 1.0016 1.0016 -0.0300 -2.9081% 1.0316 1.0316
502 519030海富通穩固收益債券 1.0010 1.0010 -0.0020 -0.1994% 1.0030 1.0030
503 206003鵬華信用增利A 1.0010 1.0010 -0.0020 -0.1994% 1.0030 1.0030
504 630107華商穩健雙利B 1.0010 1.0010 -0.0070 -0.6944% 1.0080 1.0080
505 620001金元比聯寶石動力 0.9407 1.0007 -0.0230 -2.3866% 0.9637 1.0237
506 150016興全合潤A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 1.0000 1.0000
507 163809中銀藍籌精選 0.9800 1.0000 -0.0160 -1.6064% 0.9960 1.0160
508 550009信誠中小盤 0.8690 0.9990 -0.0210 -2.3596% 0.8900 1.0200
509 206005鵬華上證民企50ETF聯接 0.9990 0.9990 -0.0320 -3.1038% 1.0310 1.0310
510 540007匯豐晉信中小盤 0.9787 0.9987 -0.0289 -2.8682% 1.0076 1.0276
511 206004鵬華信用增利B 0.9980 0.9980 -0.0030 -0.2997% 1.0010 1.0010
512 160807長盛滬深300(LOF) 0.9480 0.9980 -0.0310 -3.1665% 0.9790 1.0290
513 162711廣發中證500(LOF) 0.9970 0.9970 -0.0360 -3.4850% 1.0330 1.0330
514 510070鵬華上證民企ETF 1.1620 0.9960 -0.0390 -3.2473% 1.2010 1.0290
515 180025銀華信用雙利A 0.9950 0.9950 -0.0020 -0.2006% 0.9970 0.9970
516 180026銀華信用雙利C 0.9940 0.9940 -0.0020 -0.2008% 0.9960 0.9960
517 485111工銀瑞信雙利A 0.9920 0.9920 -0.0040 -0.4016% 0.9960 0.9960
518 217013招商中小盤精選 0.9920 0.9920 -0.0230 -2.2660% 1.0150 1.0150
519 202105南方廣利A/B 0.9910 0.9910 -0.0040 -0.4020% 0.9950 0.9950
520 166006中歐中小盤(LOF) 0.9407 0.9907 -0.0312 -3.2102% 0.9719 1.0219
521 485011工銀瑞信雙利B 0.9900 0.9900 -0.0040 -0.4024% 0.9940 0.9940
522 202107南方廣利C 0.9900 0.9900 -0.0050 -0.5025% 0.9950 0.9950
523 163810中銀價值混合 0.9700 0.9900 -0.0070 -0.7165% 0.9770 0.9970
524 121012國投瑞銀增強債A/B 0.9880 0.9880 -0.0070 -0.7035% 0.9950 0.9950
525 540005匯豐晉信平穩增利 0.9821 0.9872 -0.0022 -0.2235% 0.9843 0.9894
526 166007中歐滬深300指數增強(LOF) 0.9421 0.9871 -0.0294 -3.0262% 0.9715 1.0165
527 040015華安動態靈活配置 0.9870 0.9870 -0.0270 -2.6627% 1.0140 1.0140
528 128112國投瑞銀增強債C 0.9860 0.9860 -0.0070 -0.7049% 0.9930 0.9930
529 460009華泰柏瑞量化先行 0.9660 0.9860 -0.0280 -2.8169% 0.9940 1.0140
530 050012博時策略 0.9620 0.9860 -0.0430 -4.2157% 1.0200 1.0290
531 070020嘉實穩固收益債券 0.9840 0.9840 -0.0030 -0.3040% 0.9870 0.9870
532 100051富國可轉債 0.9840 0.9840 -0.0070 -0.7064% 0.9910 0.9910
533 050019博時轉債A 0.9830 0.9830 -0.0070 -0.7071% 0.9900 0.9900
534 050119博時轉債C 0.9830 0.9830 -0.0070 -0.7071% 0.9900 0.9900
535 630006華商產業昇級 0.9830 0.9830 -0.0150 -1.5030% 0.9980 0.9980
536 050016博時宏觀回報A/B 0.9790 0.9790 -0.0090 -0.9109% 0.9880 0.9880
537 519185萬家精選 0.8984 0.9784 -0.0253 -2.7390% 0.9237 1.0037
538 398051中海環保新能源主題 0.9770 0.9770 -0.0050 -0.5092% 0.9820 0.9820
539 050116博時宏觀回報C 0.9770 0.9770 -0.0090 -0.9128% 0.9860 0.9860
540 161213國投瑞銀中證消費服務指數(LOF) 0.9770 0.9770 -0.0110 -1.1134% 0.9880 0.9880
541 210005金鷹主題優勢股票 0.9760 0.9760 -0.0120 -1.2146%未公布未公布
542 161810銀華內需精選(LOF) 1.0240 0.9740 -0.0240 -2.2901% 1.0480 0.9960
543 180020銀華成長先鋒混合 0.9480 0.9730 -0.0170 -1.7617% 0.9650 0.9900
544 050018博時行業輪動 0.9700 0.9700 -0.0150 -1.5228% 0.9850 0.9850
545 481006工銀瑞信紅利 0.9291 0.9691 -0.0266 -2.7833% 0.9557 0.9957
546 481010工銀瑞信中小盤 0.9690 0.9690 -0.0320 -3.1968% 1.0010 1.0010
547 080005長盛量化紅利 0.9280 0.9680 -0.0280 -2.9289% 0.9560 0.9960
548 519672銀河藍籌精選 0.9660 0.9660 -0.0210 -2.1277% 0.9870 0.9870
549 090010大成中證紅利 0.9640 0.9640 -0.0280 -2.8226% 0.9920 0.9920
550 163001長信中證央企100(LOF) 0.9630 0.9630 -0.0260 -2.6289% 0.9890 0.9890
551 166005中歐價值發現 0.9550 0.9550 -0.0290 -2.9472% 0.9840 0.9840
552 530011建信內生 0.9540 0.9540 -0.0180 -1.8519% 0.9720 0.9720
553 620004金元比聯價值增長 0.9540 0.9540 -0.0270 -2.7523% 0.9810 0.9810
554 519116浦銀滬深300 0.9530 0.9530 -0.0230 -2.3566% 0.9760 0.9760
555 165508信誠深度價值(LOF) 0.9520 0.9520 -0.0290 -2.9562% 0.9810 0.9810
556 519093新華鑽石品質 0.9520 0.9520 -0.0330 -3.3503% 0.9850 0.9850
557 040190華安上證龍頭ETF聯接 0.9490 0.9490 -0.0240 -2.4666% 0.9730 0.9730
558 519091新華泛資源 0.9480 0.9480 -0.0150 -1.5576% 0.9630 0.9630
559 202021南方小康ETF聯接 0.9480 0.9480 -0.0253 -2.5994% 0.9733 0.9733
560 217017招商上證消費80ETF聯接 0.9470 0.9470 -0.0180 -1.8653% 0.9650 0.9650
561 240016華寶興業上證180價值ETF聯接 0.9170 0.9470 -0.0250 -2.6539% 0.9420 0.9720
562 161612融通深證成指 0.9460 0.9460 -0.0350 -3.5678% 0.9810 0.9810
563 481012工銀深證紅利ETF聯接 0.9407 0.9407 -0.0338 -3.4684% 0.9745 0.9745
564 570001諾德價值優勢 0.9399 0.9399 -0.0253 -2.6212% 0.9652 0.9652
565 510190華安上證龍頭ETF 2.4500 0.9390 -0.0690 -2.7392% 2.5190 0.9650
566 160616鵬華中證500(LOF) 0.9380 0.9380 -0.0330 -3.3986% 0.9710 0.9710
567 377530上投行業輪動 0.9370 0.9370 -0.0220 -2.2941% 0.9590 0.9590
568 159905工銀深紅利ETF 0.9341 0.9341 -0.0347 -3.5818% 0.9688 0.9688
569 320012諾安主題精選 0.9330 0.9330 -0.0240 -2.5078% 0.9570 0.9570
570 163407興全滬深300指數(LOF) 0.9324 0.9324 -0.0220 -2.3051% 0.9544 0.9544
571 240010華寶興業行業精選 0.9302 0.9302 -0.0235 -2.4641% 0.9537 0.9537
572 070021嘉實主題新動力 0.9290 0.9290 -0.0260 -2.7225% 0.9550 0.9550
573 690003民生精選 0.9280 0.9280 -0.0280 -2.9289% 0.9560 0.9560
574 620005金元比聯核心動力 0.9270 0.9270 -0.0310 -3.2359% 0.9580 0.9580
575 470006匯添富醫藥保健 0.9210 0.9210 -0.0260 -2.7455% 0.9470 0.9470
576 160215國泰價值經典(LOF) 0.9210 0.9210 -0.0270 -2.8481% 0.9480 0.9480
577 620006金元比聯消費主題股票 0.9210 0.9210 -0.0270 -2.8481% 0.9480 0.9480
578 110019易方達深證100ETF聯接 0.9190 0.9190 -0.0340 -3.5677% 0.9530 0.9530
579 202005南方成份精選 0.8972 0.9172 -0.0278 -3.0054% 0.9250 0.9450
580 560003益民創新優勢 0.8965 0.9165 -0.0269 -2.9131% 0.9234 0.9434
581 110022易方達消費行業 0.9160 0.9160 -0.0240 -2.5532% 0.9400 0.9400
582 206002鵬華精選成長 0.9150 0.9150 -0.0230 -2.4520% 0.9380 0.9380
583 202019南方策略 0.9150 0.9150 -0.0280 -2.9692% 0.9430 0.9430
584 690004民生穩健成長 0.9140 0.9140 -0.0270 -2.8693% 0.9410 0.9410
585 257050國聯安主題 0.9130 0.9130 -0.0240 -2.5614% 0.9370 0.9370
586 510110海富通周期ETF 2.2760 0.9130 -0.0740 -3.1489% 2.3500 0.9430
587 040180華安上證180ETF聯接 0.9120 0.9120 -0.0290 -3.0818% 0.9410 0.9410
588 630008華商策略精選 0.9100 0.9100 -0.0210 -2.2556% 0.9310 0.9310
589 660006農銀大盤藍籌 0.9095 0.9095 -0.0207 -2.2253% 0.9302 0.9302
590 000061華夏盛世精選 0.9040 0.9040 -0.0270 -2.9001% 0.9310 0.9310
591 100038富國滬深300 0.9010 0.9010 -0.0260 -2.8047% 0.9270 0.9270
592 164205天弘深證成份指數(LOF) 0.9000 0.9000 -0.0370 -3.9488% 0.9370 0.9370
593 161811銀華滬深300(LOF) 0.8970 0.8970 -0.0290 -3.1317% 0.9260 0.9260
594 257060國聯安商品ETF聯接 0.8970 0.8970 -0.0380 -4.0642% 0.9350 0.9350
595 110020易方達滬深300 0.8930 0.8930 -0.0280 -3.0402% 0.9210 0.9210
596 400011東方核心動力 0.8884 0.8884 -0.0261 -2.8540% 0.9145 0.9145
597 519110浦銀價值 0.8870 0.8870 -0.0290 -3.1659% 0.9160 0.9160
598 270007廣發大盤成長 0.8868 0.8868 -0.0308 -3.3566% 0.9176 0.9176
599 202017南方深證成份ETF聯接 0.8826 0.8826 -0.0359 -3.9085% 0.9185 0.9185
600 161207國投瑞和滬深300 0.9180 0.8790 -0.0290 -3.0623% 0.9470 0.9060
601 150008國投瑞和小康 0.9180 0.8790 -0.0290 -3.0623% 0.9470 0.9060
602 150009國投瑞和遠見 0.9180 0.8790 -0.0290 -3.0623% 0.9470 0.9060
603 519115浦銀紅利 0.8710 0.8710 -0.0310 -3.4368% 0.9020 0.9020
604 159903南方深證成份ETF 1.1734 0.8658 -0.0502 -4.1026% 1.2236 0.9029
605 470007匯添富上證綜指 0.8580 0.8580 -0.0240 -2.7211% 0.8820 0.8820
606 163109申萬巴黎深證成指分級 0.8480 0.8530 -0.0310 -3.5267% 0.8790 0.8840
607 213010寶盈中證100 0.8500 0.8500 -0.0280 -3.1891% 0.8780 0.8780
608 020011國泰滬深300 0.5930 0.8490 -0.0190 -3.1046% 0.6120 0.8760
609 510030華寶興業上證180價值ETF 2.4670 0.8450 -0.0720 -2.8358% 2.5390 0.8690
610 460007華泰柏瑞行業領先 0.8450 0.8450 -0.0280 -3.2073% 0.8730 0.8730
611 519027海富通上證ETF聯接 0.8380 0.8380 -0.0250 -2.8969% 0.8630 0.8630
612 165309建信滬深300(LOF) 0.8360 0.8360 -0.0270 -3.1286% 0.8630 0.8630
613 000051華夏滬深300 0.8340 0.8340 -0.0270 -3.1359% 0.8610 0.8610
614 410007華富價值增長混合 0.8329 0.8329 -0.0235 -2.7440% 0.8564 0.8564
615 399001中海上證50 0.8260 0.8260 -0.0240 -2.8235% 0.8500 0.8500
616 510060工銀上證央企ETF 1.2909 0.8257 -0.0332 -2.5074% 1.3241 0.8469
617 163808中銀中證100 0.8150 0.8250 -0.0260 -3.0916% 0.8410 0.8510
618 519987長信恆利 0.8230 0.8230 -0.0330 -3.8551% 0.8560 0.8560
619 240014華寶興業中證100指數 0.8115 0.8115 -0.0253 -3.0234% 0.8368 0.8368
620 519686交銀治理ETF聯接 0.8090 0.8090 -0.0250 -2.9976% 0.8340 0.8340
621 260110景順長城精選藍籌 0.8080 0.8080 -0.0230 -2.7677% 0.8310 0.8310
622 519671銀河滬深300價值 0.8070 0.8070 -0.0230 -2.7711% 0.8300 0.8300
623 310398申萬巴黎滬深300 0.8030 0.8030 -0.0220 -2.6667% 0.8250 0.8250
624 162307海富通中證100(LOF) 0.8010 0.8010 -0.0250 -3.0266% 0.8260 0.8260
625 510010交銀上證180公司治理ETF 0.7160 0.7970 -0.0230 -3.1123% 0.7390 0.8230
626 161211國投滬深300金融地產指數(LOF) 0.7960 0.7960 -0.0230 -2.8083% 0.8190 0.8190
627 410008華富中證100 0.7909 0.7909 -0.0274 -3.3484% 0.8183 0.8183
628 320010諾安中證100 0.7790 0.7790 -0.0240 -2.9888% 0.8030 0.8030
629 519694交銀施羅德藍籌 0.7608 0.7758 -0.0239 -3.0457% 0.7847 0.7997
630 162209泰達宏利市值優選 0.7593 0.7593 -0.0270 -3.4338% 0.7863 0.7863
631 200008長城品牌優選 0.7592 0.7592 -0.0187 -2.4039% 0.7779 0.7779
632 050013博時超大ETF聯接 0.7350 0.7350 -0.0140 -1.8692% 0.7490 0.7490
633 360007光大保德信優勢配置 0.7255 0.7255 -0.0219 -2.9302% 0.7474 0.7474
634 160716嘉實基本面50指數(LOF) 0.7253 0.7253 -0.0178 -2.3954% 0.7431 0.7431
635 510020博時超大ETF 0.1960 0.7230 -0.0040 -2.0000% 0.2000 0.7380
636 202007南方隆元 0.7090 0.7090 -0.0170 -2.3416% 0.7260 0.7260
637 150023申萬深成進取 0.6930 0.6930 -0.0620 -8.2119% 0.7550 0.7550
638 590002中郵核心成長 0.6555 0.6555 -0.0203 -3.0038% 0.6758 0.6758
639 233008大摩消費領航混合 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
640 510170國聯安上證大宗商品ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
641 270025廣發行業領先股票 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
642 240017華寶興業新興產業 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
643 450009富蘭克林國海中小盤 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
644 161815銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF) 未公布未公布未公布未公布0.9930 0.9930
645 460010華泰亞洲領導企業(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0160 1.0160
646 160121南方金磚(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0030 1.0030
647 540009匯豐晉信消費紅利 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
648 510153招商上證消費80ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
649 165510信誠四國配置(QDII-FOF-LOF) 未公布未公布未公布未公布1.0010 1.0010
650 519702交銀趨勢 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
651 040019華安穩固收益債券 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
652 376510上投摩根大盤藍籌 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
653 159906大成深證成長40ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
654 090012大成深證成長40聯接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
655 290008泰信發展主題 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
656 519674銀河創新成長 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
657 206007鵬華消費優選股票 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
658 320013諾安全球黃金(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
659 200012長城中小盤 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
660 519602海富通大中華股票(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
661 530012建信保本混合 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
662 510223華泰柏瑞中小ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
663 460220華泰柏瑞上證中小盤ETF聯接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
664 671010紐銀策略優選股票 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
665 690005民生加銀內需增長 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
666 110023易方達醫療保健行業 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
667 510213富國上證綜指ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
668 100053富國上證綜指ETF聯接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
669 161714招商標普金磚四國指數(QDII-LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
670 202023南方優選成長 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
671 162214泰達宏利中小盤股票 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
672 470018匯添富保本混合 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
673 310508申萬巴黎穩益寶 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
674 519097新華中小市值 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
675 165511信誠中證500指數 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
676 166009中歐新動力股票(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
677 163813中銀全球策略(QDII-FOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
678 378006上投摩根全球新興市場(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
679 585001東吳中證新興產業 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
680 470888匯添富亞洲澳洲優勢精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.1000 1.1200
681 161210國投瑞銀新興市場(QDII-LOF) 未公布未公布未公布未公布1.0890 1.0890
682 050015博時大中華亞太精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0470 1.0530
683 270023廣發亞太精選股票(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0480 1.0480
684 040018華安香港精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9950 0.9950
685 539001建信全球機遇(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0060 1.0060
686 519983長信量化先鋒 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
687 100050富國全球債券(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0000 1.0000
688 160717嘉實H股(QDII-LOF) 未公布未公布未公布未公布0.9242 0.9242
689 206006鵬華環球(QDII-FOF) 未公布未公布未公布未公布0.9940 0.9940
690 486002工銀瑞信全球精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0650 1.0650
691 080006長盛環球景氣(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0400 1.0900
692 160213國泰納斯達克100指數(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.1550 1.1550
693 217015招商全球資源(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.2190 1.2190
694 118001易方達亞洲精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0820 1.0820
695 519696交銀環球(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.5800 1.7050
696 486001工銀瑞信全球配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0180 1.0180
697 070012嘉實海外(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.6980 0.6980
698 377016上投亞太優勢(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.7010 0.7010
699 040006華安國際配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
700 000041華夏全球精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9170 0.9170
701 519601海富通中國海外股票(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.4950 1.7650
702 241001華寶海外中國(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.1310 1.1310
703 183001銀華全球(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9970 0.9970
704 202801南方全球精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.7670 0.7670
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