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核心提示:今日主力資金淨流出量有所放大,不過日前流入較多的地產、煤炭等藍籌股流出量較小,而流出的主要是以中小盤股為主,這背後或許是主力有意通過大盤藍籌股穩定大盤以在中小盤股上階段性套現的目的。
1.流行觀點與偏差分析
目前市場流行的觀點:
1)媒體消息:戰略性新興產業規劃或延遲至明年上半年出臺;
2)基金:基金首批2011年策略報告:一致看好大消費大裝備;
今日一則媒體消息稱戰略新興產業規劃或延遲至明年上半年出臺,而今日盤面上大多新興產業題材股資金淨流出,說明這則消息有一定一影響力,而實際上主力資金在前幾日已經開始有轉向的跡象,尤其是周二頗為明顯。
周二主力資金大規模殺入地產等藍籌板塊,拉昇指數,而周三、周四主力資金流出的多疑中小盤股為主,不排除主力在周二的拉昇是一種護盤行為,穩定指數以階段性套現。
而基金們在三季度大規模殺入新興產業板塊,目前其大部分倉位已經在這些股,如今遇到這種情況頗為尷尬,於是在他們策略報告上多吹捧結構性牛市,機會點在新興產業等觀點,而實際上近日新興產業板塊資金套現意圖明顯,這不排除是基金們為了自己逃命而唱多的一種行為。
2.主力數據及行為分析
根據萬隆主力資金監測系統數據,基金、社保、QFII、保險四大主力今日出現較大規模的資金淨流出,總體流出約66.58億。基金、社保、QFII、保險四大主力資金淨流量分別為:-18億、-12.3億、-14.08億和-22.2億。
今日主力們在行為上再度表現出謹慎的態度,在周二主力資金回流之後,周三、周四主力皆處於流出,且今日流出量有所放大。不過從日前流入較多的地產、煤炭板塊在最近兩日流出量都不大,從主力資金的板塊分布可以看到開始有些分化,主要轉為流出中小盤股為主。
3.主力板塊路線圖及熱點風險點
今日主力資金在板塊方面淨流入的僅有S板和青海區域兩個板塊,其餘板塊悉數淨流出,流出靠前的是:機械、低碳經濟、新材料、電子信息、有色金屬、儀電儀表、醫藥、化工等板塊。
4.行為方向總結
今日主力資金淨流出量有所放大,不過日前流入較多的地產、煤炭等藍籌股流出量較小,而流出的主要是以中小盤股為主,這背後或許是主力有意通過大盤藍籌股穩定大盤以在中小盤股上階段性套現的目的。事實上今年大部分時間都是結構性行情為主,中小盤股炒作相當火熱,從漲幅來看大多數個股似乎也是到了套現階段,因此主力們通過藍籌穩住指數以階段性套現行為完全是可能的。
短期(1個月內)機會和風險:短期市場共振情緒指標為38.萬隆股票熱點跟蹤系統提示短期熱點板塊為:央企重組、核電以及實質性重組個股等。
中期(1~3個月)機會和風險:中期市場共振情緒指標顯示為45.萬隆股票熱點跟蹤系統提示中期熱點板塊為:十二五規劃受益、農業、低碳經濟及資產注入重組預期個股。