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序號 基金代碼 基金簡稱 單位淨值 累計淨值 日增長值 日增長率 前日單位淨值 前日累計淨值
1 000011華夏大盤精選 12.9820 13.4620 0.2300 1.8036% 12.7520 13.2320
2 070002嘉實理財增長 5.5080 6.0990 0.0210 0.3827% 5.4870 6.0780
3 163402興業趨勢投資(LOF) 1.0870 5.8472 0.0143 1.3331% 1.0727 5.7901
4 162204泰達宏利行業精選 5.4924 5.7124 0.0545 1.0022% 5.4379 5.6579
5 110012易方達科匯 1.8230 5.6160 0.0160 0.8854% 1.8070 5.5990
6 110013易方達科翔 1.5510 5.5600 0.0240 1.5717% 1.5270 5.5280
7 519001銀華核心價值優選 1.6346 5.5040 0.0110 0.6775% 1.6236 5.4684
8 375010上投中國優勢 2.3767 5.4467 0.0743 3.2271% 2.3024 5.3724
9 260104景順長城內需增長 4.3140 5.3120 0.0120 0.2789% 4.3020 5.3000
10 377010上投阿爾法 3.3040 5.2240 0.0313 0.9564% 3.2727 5.1927
11 110002易方達策略成長 4.2030 5.0530 0.0520 1.2527% 4.1510 5.0010
12 070006嘉實服務增值 4.5890 4.9590 0.0280 0.6139% 4.5610 4.9310
13 519008匯添富優勢精選 2.7960 4.8260 0.0297 1.0736% 2.7663 4.7963
14 240001華寶興業寶康消費品 1.5701 4.6979 0.0237 1.5326% 1.5464 4.6390
15 110005易方達積極成長 1.1697 4.5958 0.0069 0.5934% 1.1628 4.5784
16 270005廣發聚豐 0.8227 4.5507 0.0089 1.0936% 0.8138 4.5104
17 206001鵬華行業成長 1.1932 4.5119 0.0107 0.9049% 1.1825 4.4731
18 160314華夏行業精選(LOF) 1.0110 4.4730 0.0030 0.2976% 1.0080 4.4620
19 110029易方達科訊 0.7957 4.3613 0.0065 0.8236% 0.7892 4.3429
20 002011華夏紅利 2.0260 4.3490 0.0170 0.8462% 2.0090 4.3320
21 240005華寶興業多策略增長 0.6665 4.2759 0.0065 0.9848% 0.6600 4.2610
22 159901易方達深證100ETF 0.8460 4.1300 0.0170 2.0507% 0.8290 4.0500
23 200002長城久泰300指數 1.2652 4.1252 0.0246 1.9829% 1.2406 4.1006
24 519011海富通精選混合 0.9747 4.1191 0.0113 1.1729% 0.9634 4.0819
25 020003國泰金龍行業精選 1.0090 4.1180 0.0080 0.7992% 1.0010 4.0930
26 100020富國天益價值 1.0311 4.0424 0.0102 0.9991% 1.0209 4.0322
27 020001國泰金鷹增長 1.0380 4.0400 0.0150 1.4663% 1.0230 4.0250
28 481001工銀瑞信核心價值 0.4110 4.0341 0.0060 1.4815% 0.4050 4.0124
29 288002華夏收入股票 2.6030 4.0030 0.0370 1.4419% 2.5660 3.9660
30 519019大成景陽 0.9810 3.9600 0.0030 0.3067% 0.9780 3.9570
31 040001華安創新 0.8220 3.8480 0.0100 1.2315% 0.8120 3.8050
32 340006興業全球視野 3.8214 3.8214 0.1005 2.7010% 3.7209 3.7209
33 160311華夏藍籌核心(LOF) 0.9630 3.7490 0.0090 0.9434% 0.9540 3.7280
34 020005國泰金馬穩健回報 0.8980 3.7120 0.0150 1.6988% 0.8830 3.6520
35 162006長城久富核心成長(LOF) 1.4788 3.6796 -0.0041 -0.2765% 1.4829 3.6837
36 163302摩根士丹利華鑫資源優選(LOF) 2.2917 3.6647 0.0214 0.9426% 2.2703 3.6433
37 150103銀河銀泰理財分紅 1.1208 3.6608 -0.0012 -0.1070% 1.1220 3.6620
38 160605鵬華中國50 1.9940 3.6240 0.0150 0.7580% 1.9790 3.6090
39 163801中銀中國(LOF) 1.9095 3.6195 0.0129 0.6802% 1.8966 3.6066
40 270001廣發聚富 1.3084 3.6184 0.0127 0.9802% 1.2957 3.6057
41 162703廣發小盤成長(LOF) 2.3035 3.6135 0.0432 1.9113% 2.2603 3.5703
42 350002天治品質優選 1.0912 3.6012 0.0081 0.7479% 1.0831 3.5931
43 090001大成價值增長 0.9154 3.5754 0.0021 0.2299% 0.9133 3.5733
44 160505博時主題行業(LOF) 1.9070 3.5520 0.0370 1.9786% 1.8700 3.5150
45 400003東方精選 1.0821 3.5273 0.0180 1.6916% 1.0641 3.4783
46 002001華夏回報 1.4520 3.5120 0.0090 0.6237% 1.4430 3.5030
47 217001招商安泰股票 0.6181 3.4921 0.0072 1.1786% 0.6109 3.4849
48 040004華安寶利配置 1.2100 3.4900 0.0150 1.2552% 1.1950 3.4750
49 050009博時新興成長 0.7780 3.4890 0.0080 1.0390% 0.7700 3.4590
50 240004華寶興業動力組合 0.9674 3.4774 0.0140 1.4684% 0.9534 3.4634
51 090003大成藍籌穩健 0.8805 3.4505 0.0110 1.2651% 0.8695 3.4395
52 160603鵬華普天收益 0.9890 3.4350 0.0040 0.4061% 0.9850 3.4310
53 161005富國天惠精選成長(LOF) 1.7540 3.4340 0.0180 1.0369% 1.7360 3.4160
54 180010銀華優質增長 1.9728 3.4228 0.0101 0.5146% 1.9627 3.4127
55 040002華安中國A股指數 0.9050 3.4060 0.0150 1.6854% 0.8900 3.3560
56 159902華夏中小板股票ETF 3.3030 3.4030 0.0230 0.7012% 3.2800 3.3800
57 161706招商優質成長(LOF) 1.4637 3.3740 0.0106 0.7295% 1.4531 3.3634
58 100022富國天瑞強勢地區 0.8632 3.3726 0.0381 4.6176% 0.8251 3.2822
59 270002廣發穩健增長 1.7145 3.3595 0.0216 1.2759% 1.6929 3.3379
60 240008華寶興業收益增長 3.3414 3.3414 0.0140 0.4207% 3.3274 3.3274
61 519035富國天博創新主題 0.9867 3.3309 0.0147 1.5123% 0.9720 3.2916
62 151001銀河銀聯穩健 1.1010 3.3261 0.0072 0.6583% 1.0938 3.3162
63 000001華夏成長 1.2160 3.3170 0.0050 0.4129% 1.2110 3.3120
64 040005華安宏利 2.6889 3.3089 0.0510 1.9334% 2.6379 3.2579
65 050001博時價值增長 0.8030 3.3050 0.0190 2.4235% 0.7840 3.2860
66 288001華夏經典配置 1.1230 3.2630 0.0050 0.4472% 1.1180 3.2580
67 398001中海優質成長 0.7070 3.2049 0.0094 1.3475% 0.6976 3.1815
68 360005光大保德信紅利 2.5437 3.2017 0.0502 2.0132% 2.4935 3.1515
69 161601融通新藍籌 0.9005 3.1955 0.0056 0.6258% 0.8949 3.1899
70 070001嘉實成長收益 0.9477 3.1841 -0.0001 -0.0106% 0.9478 3.1842
71 162201泰達宏利成長 1.3628 3.1778 0.0046 0.3387% 1.3582 3.1732
72 240002華寶興業寶康配置 1.4812 3.1712 0.0160 1.0920% 1.4652 3.1552
73 160106南方高增長(LOF) 1.8119 3.1659 0.0106 0.5885% 1.8013 3.1553
74 162202泰達宏利周期 1.1353 3.1603 0.0053 0.4690% 1.1300 3.1550
75 162605景順長城鼎益(LOF) 1.0450 3.1450 0.0150 1.4563% 1.0300 3.1300
76 112002易方達策略成長二號 1.5730 3.1080 0.0190 1.2227% 1.5540 3.0890
77 519688交銀施羅德精選 0.9511 3.0969 0.0096 1.0196% 0.9415 3.0873
78 260101景順長城優選股票 1.1687 3.0894 0.0119 1.0287% 1.1568 3.0775
79 163803中銀增長 0.8942 3.0859 0.0119 1.3487% 0.8823 3.0556
80 202202南方避險增值 2.4861 3.0801 0.0181 0.7334% 2.4680 3.0620
81 519692交銀施羅德成長 2.8315 3.0765 0.0156 0.5540% 2.8159 3.0609
82 090004大成精選增值 1.0832 3.0687 0.0115 1.0731% 1.0717 3.0572
83 320001諾安平衡 0.8065 3.0665 0.0080 1.0019% 0.7985 3.0585
84 519690交銀施羅德穩健配置 1.6009 3.0559 0.0102 0.6412% 1.5907 3.0457
85 260103景順長城動力平衡 0.7605 3.0505 0.0069 0.9156% 0.7536 3.0436
86 510081長盛動態精選 1.2479 3.0479 0.0081 0.6533% 1.2398 3.0398
87 161610融通領先成長(LOF) 1.0710 3.0410 0.0030 0.2809% 1.0680 3.0330
88 519180萬家上證180指數 0.6960 3.0360 0.0146 2.1426% 0.6814 3.0214
89 257010國聯安德盛小盤 0.9000 3.0300 0.0220 2.5057% 0.8780 3.0080
90 070010嘉實主題精選 1.5140 3.0220 0.0000 0.0000% 1.5140 3.0220
91 320003諾安股票 1.1297 3.0132 0.0117 1.0465% 1.1180 3.0015
92 080001長盛成長價值 1.1440 2.9880 0.0050 0.4390% 1.1390 2.9830
93 050004博時精選 1.4817 2.9867 0.0079 0.5360% 1.4738 2.9788
94 121002國投瑞銀景氣行業 1.0126 2.9816 0.0076 0.7562% 1.0050 2.9740
95 161606融通行業景氣 1.0280 2.9680 0.0250 2.4925% 1.0030 2.9430
96 340001興業可轉債 1.2494 2.9444 0.0058 0.4664% 1.2436 2.9386
97 360001光大保德信量化核心 0.9347 2.9384 0.0218 2.3880% 0.9129 2.9166
98 000021華夏優勢增長 2.1020 2.9220 0.0210 1.0091% 2.0810 2.9010
99 519039長盛同德 1.0130 2.9028 0.0100 0.9970% 1.0030 2.8741
100 270006廣發策略優選 1.8895 2.8895 0.0091 0.4839% 1.8804 2.8804
101 050008博時第三產業成長 1.1140 2.8850 0.0150 1.3649% 1.0990 2.8510
102 460001華泰柏瑞盛世中國 0.7202 2.8840 0.0034 0.4743% 0.7168 2.8759
103 202001南方穩健成長 1.0573 2.8723 0.0134 1.2836% 1.0439 2.8589
104 162607景順長城資源(LOF) 0.8930 2.8690 0.0110 1.2472% 0.8820 2.8580
105 050002博時滬深300 0.8750 2.8550 0.0170 1.9814% 0.8580 2.8380
106 180001銀華優勢企業 1.2214 2.8514 0.0133 1.1009% 1.2081 2.8381
107 257020國聯安德盛精選 0.9650 2.7890 0.0190 2.0085% 0.9460 2.7600
108 519997長信銀利精選 0.8630 2.7830 0.0181 2.1423% 0.8449 2.7649
109 180003銀華道瓊斯88 0.9802 2.7802 0.0224 2.3387% 0.9578 2.7578
110 450002富蘭克林國海彈性市值 1.5110 2.7710 0.0376 2.5519% 1.4734 2.7334
111 110001易方達平穩增長 1.5190 2.7690 0.0100 0.6627% 1.5090 2.7590
112 590001中郵核心優選 1.5456 2.7656 0.0301 1.9861% 1.5155 2.7355
113 519005海富通股票 0.8060 2.7550 0.0040 0.4988% 0.8020 2.7510
114 310328申萬巴黎新動力 0.8128 2.7471 0.0056 0.6938% 0.8072 2.7369
115 217005招商先鋒 0.7966 2.7466 0.0040 0.5047% 0.7926 2.7426
116 161604融通深證100指數 1.3870 2.7370 0.0270 1.9853% 1.3600 2.7100
117 519018匯添富均衡增長 0.8928 2.7268 0.0080 0.9042% 0.8848 2.7061
118 162203泰達宏利穩定 0.7820 2.7220 0.0039 0.5012% 0.7781 2.7181
119 160105南方積極配置(LOF) 1.2969 2.7209 0.0147 1.1465% 1.2822 2.7062
120 630002華商盛世成長 2.4462 2.7112 0.0021 0.0859% 2.4441 2.7091
121 160706嘉實滬深300指數(LOF) 0.8325 2.7005 0.0170 2.0846% 0.8155 2.6835
122 217002招商安泰平衡 1.5489 2.6939 0.0140 0.9121% 1.5349 2.6799
123 310308申萬巴黎盛利精選 1.1184 2.6904 0.0040 0.3589% 1.1144 2.6864
124 162102金鷹中小盤精選 1.3177 2.6777 0.0228 1.7608% 1.2949 2.6549
125 090006大成2020生命周期 0.8380 2.6600 0.0040 0.4796% 0.8340 2.6560
126 290002泰信先行策略 0.7285 2.6595 0.0018 0.2477% 0.7267 2.6556
127 580001東吳嘉禾優勢 0.9308 2.6508 0.0107 1.1629% 0.9201 2.6401
128 360006光大保德信新增長 1.3643 2.6443 0.0284 2.1259% 1.3359 2.6159
129 070003嘉實理財穩健 0.9190 2.6440 0.0040 0.4372% 0.9150 2.6360
130 110009易方達價值精選 1.2959 2.6359 0.0295 2.3294% 1.2664 2.6064
131 110003易方達50指數 0.7820 2.6320 0.0209 2.7460% 0.7611 2.6111
132 519087新華優選分紅 0.8922 2.6262 0.0207 2.3752% 0.8715 2.5929
133 121005國投瑞銀創新動力 0.9880 2.6174 0.0008 0.0810% 0.9872 2.6161
134 002031華夏策略精選 2.6120 2.6120 0.0340 1.3189% 2.5780 2.5780
135 160607鵬華價值優勢(LOF) 0.8390 2.6040 0.0150 1.8204% 0.8240 2.5600
136 040007華安中小盤成長 1.2852 2.6001 0.0040 0.3122% 1.2812 2.5961
137 510050華夏上證50ETF 2.0460 2.5960 0.0500 2.5050% 1.9960 2.5370
138 510180華安上證180ETF 0.6760 2.5920 0.0150 2.2693% 0.6610 2.5360
139 200001長城久恆 1.4190 2.5790 0.0210 1.5021% 1.3980 2.5580
140 210001金鷹成份股優選 0.7984 2.5752 0.0161 2.0580% 0.7823 2.5507
141 530003建信優選成長 1.0880 2.5380 0.0110 1.0214% 1.0770 2.5270
142 161605融通藍籌成長 1.2860 2.5360 0.0070 0.5473% 1.2790 2.5290
143 121001國投瑞銀融華債券 1.4839 2.5359 -0.0004 -0.0269% 1.4843 2.5363
144 540002匯豐晉信龍騰 2.0687 2.5347 0.0319 1.5662% 2.0368 2.5028
145 100016富國天源平衡 1.2003 2.5289 0.0204 1.7290% 1.1799 2.5085
146 050007博時平衡配置 1.2440 2.5230 0.0100 0.8104% 1.2340 2.5130
147 121003國投瑞銀核心企業 0.9889 2.5189 0.0147 1.5089% 0.9742 2.5042
148 255010國聯安德盛穩健 1.0770 2.5170 0.0150 1.4124% 1.0620 2.5020
149 002021華夏回報二號 1.2240 2.5120 0.0070 0.5752% 1.2170 2.5050
150 550002信誠精萃成長 1.0766 2.4995 0.0159 1.4990% 1.0607 2.4644
151 519029華夏穩增 1.7930 2.4980 0.0420 2.3986% 1.7510 2.4560
152 519003海富通收益增長混合 0.8660 2.4810 0.0070 0.8149% 0.8590 2.4740
153 213001寶盈鴻利收益 0.6092 2.4717 0.0057 0.9445% 0.6035 2.4639
154 260109景順長城內需增長貳號 1.2700 2.4580 0.0030 0.2368% 1.2670 2.4550
155 400001東方龍 0.6878 2.4493 0.0135 2.0021% 0.6743 2.4358
156 100026富國天合穩健優選 1.0687 2.4482 0.0168 1.5971% 1.0519 2.4314
157 202101南方寶元債券 1.2072 2.4472 0.0015 0.1244% 1.2057 2.4457
158 161607融通巨潮100指數(LOF) 0.9330 2.4470 0.0220 2.4149% 0.9110 2.4250
159 162205泰達宏利風險預算 1.3147 2.4197 -0.0036 -0.2731% 1.3183 2.4233
160 121008國投瑞銀成長優選 0.9813 2.4144 0.0125 1.2903% 0.9688 2.3870
161 530001建信恆久價值 0.8378 2.4060 0.0114 1.3795% 0.8264 2.3946
162 160805長盛同智優勢成長(LOF) 1.0382 2.4024 0.0105 1.0217% 1.0277 2.3919
163 373010上投雙息平衡 0.9629 2.3921 0.0106 1.1131% 0.9523 2.3815
164 519300大成滬深300指數 0.9800 2.3900 0.0203 2.1152% 0.9597 2.3697
165 350001天治財富增長 0.8397 2.3850 0.0039 0.4666% 0.8358 2.3811
166 040008華安策略優選 0.8355 2.3718 0.0108 1.3096% 0.8247 2.3610
167 200006長城消費增值 0.9281 2.3681 0.0006 0.0647% 0.9275 2.3675
168 260108景順長城新興成長 1.0060 2.3660 0.0200 2.0284% 0.9860 2.3460
169 180012銀華富裕主題 1.4069 2.3599 0.0067 0.4785% 1.4002 2.3532
170 550001信誠四季紅 1.1684 2.3294 0.0158 1.3708% 1.1526 2.3136
171 202003南方績優成長 1.5139 2.3239 0.0138 0.9199% 1.5001 2.3101
172 519007海富通強化回報混合 0.8220 2.3180 0.0090 1.1070% 0.8130 2.3090
173 378010上投成長先鋒 1.6258 2.3058 0.0144 0.8936% 1.6114 2.2914
174 519995長信金利趨勢 0.7824 2.3041 0.0097 1.2553% 0.7727 2.2806
175 162207泰達宏利效率優選(LOF) 0.9538 2.2941 0.0024 0.2523% 0.9514 2.2883
176 398011中海分紅增利 0.8804 2.2804 0.0135 1.5573% 0.8669 2.2669
177 240009華寶興業先進成長 2.2558 2.2558 0.0554 2.5177% 2.2004 2.2004
178 540001匯豐晉信2016生命周期 2.1546 2.2546 0.0099 0.4616% 2.1447 2.2447
179 163804中銀收益 1.0622 2.2522 0.0057 0.5395% 1.0565 2.2465
180 519017大成積極成長 1.1870 2.2440 0.0030 0.2534% 1.1840 2.2410
181 163503天治核心成長(LOF) 0.6309 2.2410 0.0097 1.5615% 0.6212 2.2221
182 410001華富競爭力優選 0.8179 2.2388 0.0023 0.2820% 0.8156 2.2346
183 450001富蘭克林國海收益 0.6988 2.2369 0.0030 0.4312% 0.6958 2.2318
184 161903萬家公用事業(LOF) 0.8229 2.2360 0.0229 2.8625% 0.8000 2.1954
185 160910大成創新成長(LOF) 1.0110 2.2220 0.0010 0.0990% 1.0100 2.2210
186 519013海富通風格優勢股票 1.1080 2.2140 0.0090 0.7206% 1.2490 2.2050
187 050201博時價值增長貳號 0.7490 2.2040 0.0180 2.4624% 0.7310 2.1860
188 519089新華優選成長 1.7861 2.1861 0.0081 0.4556% 1.7780 2.1780
189 519021國泰金鼎價值精選 1.1080 2.1770 0.0020 0.1808% 1.1060 2.1740
190 151002銀河銀聯收益 1.5687 2.1487 0.0046 0.2941% 1.5641 2.1441
191 233001摩根士丹利華鑫基礎行業 0.6017 2.1467 0.0056 0.9394% 0.5961 2.1411
192 550003信誠盛世藍籌 2.1090 2.1090 0.0050 0.2376% 2.1040 2.1040
193 519993長信增利動態策略 0.8646 2.1036 0.0186 2.1986% 0.8460 2.0850
194 310358申萬巴黎新經濟 0.7676 2.0995 0.0062 0.8143% 0.7614 2.0933
195 213002寶盈泛沿海 0.5115 2.0835 0.0089 1.7708% 0.5026 2.0681
196 020009國泰金鵬藍籌價值 1.1300 2.0710 0.0220 1.9856% 1.1080 2.0490
197 200007長城安心回報 0.7806 2.0673 -0.0026 -0.3320% 0.7832 2.0732
198 270008廣發核心 1.8940 2.0540 0.0100 0.5308% 1.8840 2.0440
199 110011易方達中小盤 1.9893 2.0293 0.0185 0.9387% 1.9708 2.0108
200 580002東吳價值成長雙動力 1.5085 2.0285 0.0073 0.4863% 1.5012 2.0212
201 510080長盛全債指數增強 1.3099 2.0199 0.0012 0.0917% 1.3087 2.0187
202 483003工銀平衡 0.6773 2.0169 0.0078 1.1650% 0.6695 2.0030
203 100018富國天利增長債券 1.2679 1.9929 0.0013 0.1026% 1.2666 1.9916
204 202002南方穩健成長貳號 0.5807 1.9780 0.0075 1.3084% 0.5732 1.9621
205 070013嘉實研究精選 1.7440 1.9540 0.0140 0.8092% 1.7300 1.9400
206 320005諾安價值增長 0.9989 1.9439 0.0182 1.8558% 0.9807 1.9257
207 161609融通動力先鋒 1.4200 1.9400 0.0040 0.2825% 1.4160 1.9360
208 420001天弘精選 0.6836 1.9381 0.0016 0.2346% 0.6820 1.9345
209 180013銀華領先 1.5530 1.9330 0.0354 2.3326% 1.5176 1.8976
210 070099嘉實優質 1.0280 1.9250 -0.0010 -0.0972% 1.0290 1.9260
211 240011華寶興業大盤 1.8388 1.9188 0.0033 0.1798% 1.8355 1.9155
212 660001農銀成長 1.3154 1.9154 0.0145 1.1146% 1.3009 1.9009
213 460005華泰柏瑞價值增長 1.5881 1.8981 0.0057 0.3602% 1.5824 1.8924
214 530006建信精選 1.2230 1.8730 0.0180 1.4938% 1.2050 1.8550
215 090007大成策略回報 1.2220 1.8720 0.0040 0.3284% 1.2180 1.8680
216 519069匯添富價值精選 1.7840 1.8640 0.0150 0.8479% 1.7690 1.8490
217 202011南方價值 1.4120 1.8520 0.0070 0.4982% 1.4050 1.8450
218 450004富蘭克林國海深化價值 1.6458 1.8458 0.0347 2.1538% 1.6111 1.8111
219 310368申萬巴黎競爭優勢 1.6707 1.8207 0.0104 0.6264% 1.6603 1.8103
220 481004工銀成長 1.5584 1.8084 0.0170 1.1029% 1.5414 1.7914
221 310318申萬巴黎盛利配置 1.0103 1.8013 0.0008 0.0792% 1.0095 1.8005
222 217010招商大盤藍籌 1.5910 1.7910 0.0340 2.1837% 1.5570 1.7570
223 070005嘉實理財債券 1.3650 1.7900 0.0010 0.0733% 1.3640 1.7890
224 253010國聯安德盛安心成長 0.8250 1.7890 0.0060 0.7326% 0.8190 1.7780
225 519668銀河競爭優勢 1.5101 1.7851 0.0140 0.9358% 1.4961 1.7711
226 100032富國天鼎 1.3390 1.7830 0.0260 1.9802% 1.3130 1.7540
227 290004泰信優質生活 1.1769 1.7769 -0.0007 -0.0594% 1.1776 1.7776
228 519066匯添富藍籌穩健 1.6080 1.7480 0.0110 0.6888% 1.5970 1.7370
229 560002益民紅利成長 0.6435 1.7444 0.0068 1.0680% 0.6367 1.7322
230 340007興業社會責任 1.5480 1.7380 0.0140 0.9126% 1.5340 1.7240
231 070011嘉實策略增長 1.4620 1.7360 0.0080 0.5502% 1.4540 1.7280
232 040011華安核心優選 1.2317 1.7317 0.0143 1.1746% 1.2174 1.7174
233 540004匯豐晉信2026生命周期 1.3852 1.7052 0.0164 1.1981% 1.3688 1.6888
234 320006諾安靈活配置 1.2780 1.6980 0.0120 0.9479% 1.2660 1.6860
235 610002信達澳銀精華靈活配置 1.4980 1.6980 0.0070 0.4695% 1.4910 1.6910
236 160613鵬華創新(LOF) 1.6630 1.6930 0.0010 0.0602% 1.6620 1.6920
237 160610鵬華動力增長(LOF) 1.3160 1.6810 0.0110 0.8429% 1.3050 1.6700
238 240003華寶興業寶康債券 1.1910 1.6810 0.0008 0.0672% 1.1902 1.6802
239 260111景順長城公司治理 1.4850 1.6750 0.0400 2.7682% 1.4450 1.6350
240 161902萬家增強收益債券 1.1606 1.6715 0.0018 0.1553% 1.1588 1.6696
241 110010易方達價值成長 1.5776 1.6676 0.0224 1.4403% 1.5552 1.6452
242 270010廣發滬深300指數 1.3740 1.6640 0.0290 2.1561% 1.3450 1.6350
243 210002金鷹紅利 1.2514 1.6394 0.0203 1.6489% 1.2311 1.6191
244 379010上投中小盤 1.5860 1.6260 0.0170 1.0835% 1.5690 1.6090
245 350005天治創新先鋒 1.6173 1.6173 0.0134 0.8355% 1.6039 1.6039
246 519670銀河行業優選 1.4610 1.6110 0.0120 0.8282% 1.4490 1.5990
247 121006國投瑞銀穩健增長 1.3700 1.6100 0.0080 0.5874% 1.3620 1.6020
248 001001華夏債券A/B類 1.1050 1.5950 0.0010 0.0906% 1.1040 1.5940
249 166002中歐藍籌 1.0590 1.5890 0.0079 0.7516% 1.0511 1.5811
250 001003華夏債券C類 1.0850 1.5750 0.0000 0.0000% 1.0850 1.5750
251 162208泰達宏利首選企業 1.5193 1.5693 0.0057 0.3766% 1.5136 1.5636
252 519068匯添富成長焦點 1.3860 1.5660 0.0077 0.5587% 1.3783 1.5583
253 450003富蘭克林國海潛力組合 1.2152 1.5652 0.0122 1.0141% 1.2030 1.5530
254 100029富國天成紅利 1.4701 1.5651 0.0130 0.8922% 1.4571 1.5521
255 050010博時特許價值 1.4160 1.5640 0.0290 2.0908% 1.3870 1.5350
256 163805中銀策略 1.3940 1.5640 0.0115 0.8318% 1.3825 1.5525
257 481008工銀瑞信大盤藍籌 1.2120 1.5520 0.0130 1.0842% 1.1990 1.5390
258 000031華夏復興 1.5440 1.5440 0.0090 0.5863% 1.5350 1.5350
259 110015易方達行業領先 1.5070 1.5420 0.0150 1.0054% 1.4920 1.5270
260 217003招商安泰債券A類 1.1649 1.5414 0.0012 0.1031% 1.1637 1.5402
261 519183萬家雙引擎 1.0503 1.5403 0.0119 1.1460% 1.0384 1.5284
262 510880華泰柏瑞上證紅利ETF 2.2590 1.5380 0.0460 2.0786% 2.2130 1.5080
263 610001信達澳銀領先增長 1.2568 1.5368 0.0094 0.7536% 1.2474 1.5274
264 090002大成債券A/B類 1.0608 1.5258 0.0011 0.1038% 1.0597 1.5247
265 288102中信穩定雙利債券 1.0452 1.5232 -0.0011 -0.1017% 1.0813 1.5243
266 217203招商安泰債券B類 1.1597 1.5162 0.0013 0.1122% 1.1584 1.5149
267 290005泰信優勢增長 1.1310 1.5110 0.0010 0.0885% 1.1300 1.5100
268 530005建信優化配置 0.9507 1.5007 0.0271 2.9342% 0.9236 1.4736
269 092002大成債券C類 1.0325 1.4975 0.0010 0.0969% 1.0315 1.4965
270 080002長盛創新先鋒 1.2735 1.4935 0.0047 0.3704% 1.2688 1.4888
271 519100長盛中證100指數 0.8704 1.4904 0.0196 2.3037% 0.8508 1.4708
272 320007諾安成長 1.1890 1.4890 0.0120 1.0195% 1.1770 1.4770
273 161603融通債券 1.0840 1.4890 0.0010 0.0923% 1.0830 1.4880
274 020002國泰金龍債券A類 1.1030 1.4820 0.0000 0.0000% 1.1030 1.4820
275 420003天弘永定 1.2901 1.4801 0.0017 0.1319% 1.2884 1.4784
276 290006泰信藍籌精選 1.0750 1.4750 0.0092 0.8632% 1.0658 1.4658
277 162211泰達宏利品質 1.3750 1.4750 0.0070 0.5117% 1.3680 1.4680
278 398031中海藍籌 1.2143 1.4743 0.0079 0.6548% 1.2064 1.4664
279 020012國泰金龍債券C類 1.0970 1.4700 0.0000 0.0000% 1.0970 1.4700
280 150019銀華銳進 1.4610 1.4610 0.0470 3.3239% 1.4140 1.4140
281 519025海富通領先成長股票 1.4600 1.4600 0.0070 0.4818% 1.4530 1.4530
282 217008招商安本增利 1.1013 1.4513 0.0043 0.3920% 1.0970 1.4470
283 400007東方策略成長 1.4423 1.4423 0.0288 2.0375% 1.4135 1.4135
284 519181萬家和諧增長 0.6649 1.4370 0.0067 1.0179% 0.6582 1.4253
285 540003匯豐晉信動態策略 1.3160 1.4360 0.0225 1.7395% 1.2935 1.4135
286 377020上投內需動力 1.2445 1.4245 0.0035 0.2820% 1.2410 1.4210
287 160602鵬華普天債券A類 1.2240 1.4230 -0.0010 -0.0816% 1.2250 1.4240
288 257040國聯安德盛紅利 1.1110 1.4210 0.0200 1.8332% 1.0910 1.4010
289 213003寶盈策略增長 1.0044 1.4044 0.0027 0.2695% 1.0017 1.4017
290 630001華商領先企業 1.2954 1.4004 0.0041 0.3175% 1.2913 1.3963
291 571002諾德靈活配置 1.3937 1.3937 0.0042 0.3023% 1.3895 1.3895
292 233006摩根士丹利華鑫領先優勢 1.3926 1.3926 0.0072 0.5197% 1.3854 1.3854
293 213008寶盈資源優選 1.1061 1.3881 0.0056 0.5089% 1.1005 1.3820
294 485105工銀瑞信增強收益A類 1.1034 1.3834 0.0008 0.0726% 1.1026 1.3826
295 160608鵬華普天債券B類 1.1820 1.3810 -0.0010 -0.0845% 1.1830 1.3820
296 070017嘉實量化 1.2970 1.3770 0.0090 0.6988% 1.2880 1.3680
297 340008興業有機增長 1.3744 1.3744 0.0094 0.6886% 1.3650 1.3650
298 410004華富收益增強A 1.2024 1.3744 0.0019 0.1583% 1.2005 1.3725
299 020015國泰區位優勢 1.3290 1.3740 0.0060 0.4535% 1.3230 1.3680
300 485005工銀瑞信增強收益B類 1.0840 1.3640 0.0008 0.0739% 1.0832 1.3632
301 410005華富收益增強B 1.1997 1.3617 0.0018 0.1503% 1.1979 1.3599
302 373020上投雙核平衡 1.3110 1.3610 0.0125 0.9626% 1.2985 1.3485
303 160211國泰中小盤成長(LOF) 1.1370 1.3570 0.0130 1.1566% 1.1240 1.3420
304 519698交銀先鋒 1.3288 1.3538 0.0090 0.6819% 1.3198 1.3448
305 660003農銀雙利 1.3030 1.3530 0.0073 0.5634% 1.2957 1.3457
306 160119南方中證500(LOF) 1.2989 1.3489 0.0140 1.0896% 1.2849 1.3349
307 257030國聯安德盛優勢 1.0830 1.3430 0.0300 2.8490% 1.0530 1.3130
308 450007富蘭克林國海成長 1.3430 1.3430 0.0153 1.1524% 1.3277 1.3277
309 530008建信穩定增利 1.2550 1.3400 0.0030 0.2396% 1.2520 1.3370
310 163807中銀優選 1.1334 1.3234 0.0032 0.2831% 1.1302 1.3202
311 320011諾安中小盤 1.2600 1.3200 0.0230 1.8593% 1.2370 1.2970
312 180018銀華和諧主題 1.2400 1.3200 0.0220 1.8062% 1.2180 1.2980
313 213007寶盈增強收益A/B 1.1418 1.3188 0.0001 0.0088% 1.1417 1.3187
314 360010光大保德信均衡精選 1.1968 1.3168 0.0273 2.3343% 1.1695 1.2895
315 580005東吳進取策略 1.3158 1.3158 -0.0036 -0.2729% 1.3194 1.3194
316 481009工銀滬深300 1.1500 1.3150 0.0240 2.1314% 1.1260 1.2910
317 110017易方達增強回報A 1.1500 1.3150 0.0030 0.2616% 1.1470 1.3120
318 410006華富策略精選 1.1493 1.3093 0.0067 0.5864% 1.1426 1.3026
319 050106博時穩定價值債券A類 1.1340 1.3080 0.0100 0.8897% 1.1240 1.2980
320 213917寶盈增強收益C 1.1309 1.3079 0.0002 0.0177% 1.1307 1.3077
321 260112景順長城能源基建 1.3070 1.3070 0.0070 0.5385% 1.3000 1.3000
322 620002金元比聯成長動力 1.0860 1.3060 0.0110 1.0233% 1.0750 1.2950
323 519667銀河銀信添利A 1.0283 1.3033 0.0013 0.1266% 1.0270 1.3020
324 202211南方恆元保本 1.2620 1.3020 0.0180 1.4469% 1.2440 1.2840
325 519026海富通中小盤 1.3020 1.3020 0.0080 0.6182% 1.2940 1.2940
326 540006匯豐晉信大盤 1.2415 1.3015 0.0197 1.6124% 1.2218 1.2818
327 110018易方達增強回報B 1.1460 1.3010 0.0030 0.2625% 1.1430 1.2980
328 398021中海能源策略 0.9864 1.2964 0.0156 1.6069% 0.9708 1.2808
329 210004金鷹穩健成長 1.1160 1.2960 0.0160 1.4545% 1.1000 1.2800
330 590003中郵核心優勢 1.2140 1.2940 0.0150 1.2510% 1.1990 1.2790
331 050006博時穩定價值債券B類 1.1200 1.2940 0.0100 0.9009% 1.1100 1.2840
332 610004信達澳銀中小盤 1.2920 1.2920 0.0080 0.6231% 1.2840 1.2840
333 519666銀河銀信添利B 1.0161 1.2911 0.0013 0.1281% 1.0148 1.2898
334 580003東吳行業輪動 1.2108 1.2908 0.0276 2.3327% 1.1832 1.2632
335 485107工銀瑞信添利A 1.1047 1.2897 0.0015 0.1360% 1.1032 1.2882
336 080003長盛積極配置 1.2659 1.2859 0.0021 0.1662% 1.2638 1.2838
337 110008易方達穩健收益B 1.1545 1.2831 0.0006 0.0520% 1.1539 1.2825
338 360012光大保德信中小盤 1.2529 1.2829 -0.0017 -0.1355% 1.2546 1.2846
339 485007工銀瑞信添利B 1.0912 1.2762 0.0015 0.1377% 1.0897 1.2747
340 395001中海穩健收益 1.0850 1.2750 0.0010 0.0923% 1.0840 1.2740
341 110007易方達穩健收益A 1.1533 1.2729 0.0006 0.0521% 1.1527 1.2723
342 320004諾安優化債券 1.1827 1.2723 0.0017 0.1439% 1.1810 1.2706
343 070015嘉實多元A 1.1100 1.2700 0.0030 0.2710% 1.1070 1.2670
344 519680交銀增利A/B 1.0783 1.2693 0.0044 0.4097% 1.0739 1.2649
345 210003金鷹行業優勢 1.2362 1.2662 0.0189 1.5526% 1.2173 1.2473
346 202015南方滬深300 1.2040 1.2640 0.0250 2.1204% 1.1790 1.2390
347 162212泰達宏利紅利先鋒 1.2640 1.2640 0.0080 0.6369% 1.2560 1.2560
348 090009大成行業輪動 1.2640 1.2640 0.0010 0.0792% 1.2630 1.2630
349 660005農銀中小盤 1.2625 1.2625 0.0040 0.3178% 1.2585 1.2585
350 200011長城景氣行業龍頭 1.2620 1.2620 0.0060 0.4777% 1.2560 1.2560
351 070016嘉實多元B 1.1020 1.2600 0.0020 0.1818% 1.1000 1.2580
352 519682交銀增利C類 1.0697 1.2557 0.0044 0.4130% 1.0653 1.2513
353 001011華夏希望債券A級 1.1330 1.2530 0.0010 0.0883% 1.1320 1.2520
354 590005中郵核心主題 1.1570 1.2520 0.0190 1.6696% 1.1380 1.2330
355 540008匯豐晉信低碳先鋒股票 1.1519 1.2519 0.0180 1.5874% 1.1339 1.2339
356 630005華商動態阿爾法 1.2480 1.2480 0.0060 0.4831% 1.2420 1.2420
357 270021廣發聚瑞股票 1.2480 1.2480 0.0050 0.4023% 1.2430 1.2430
358 161812銀華深證100指數分級 1.2470 1.2470 0.0240 1.9624% 1.2230 1.2230
359 020010國泰金牛創新成長 1.1510 1.2460 0.0210 1.8584% 1.1300 1.2250
360 470008匯添富策略回報 1.2450 1.2450 0.0110 0.8914% 1.2340 1.2340
361 160612鵬華豐收債券 1.1250 1.2450 -0.0020 -0.1775% 1.1270 1.2470
362 290003泰信雙息債券 1.0745 1.2438 0.0029 0.2706% 1.0716 1.2409
363 519991長信雙利優選 0.9430 1.2430 0.0040 0.4260% 0.9390 1.2390
364 001013華夏希望債券C級 1.1230 1.2430 0.0010 0.0891% 1.1220 1.2420
365 180015銀華增強收益 1.1310 1.2410 0.0070 0.6228% 1.1240 1.2340
366 121009國投瑞銀穩定增利 1.0454 1.2404 0.0009 0.0862% 1.0445 1.2395
367 150017興業合潤B 1.2393 1.2393 0.0471 3.9507% 1.1922 1.1922
368 202103南方多利債券A 1.0628 1.2360 -0.0003 -0.0282% 1.0631 1.2363
369 090008大成強化收益債券 1.0359 1.2359 -0.0013 -0.1253% 1.0372 1.2372
370 660004農銀策略 1.2357 1.2357 0.0036 0.2922% 1.2321 1.2321
371 200010長城雙動力 1.2328 1.2328 0.0255 2.1122% 1.2073 1.2073
372 630003華商收益增強A 1.1230 1.2310 0.0000 0.0000% 1.1230 1.2310
373 202102南方多利債券C 1.0553 1.2305 -0.0003 -0.0284% 1.0556 1.2308
374 310388申萬巴黎消費增長 1.1950 1.2300 0.0040 0.3359% 1.1910 1.2260
375 217009招商核心價值 1.1389 1.2289 0.0068 0.6007% 1.1321 1.2221
376 040009華安穩定收益A 1.1176 1.2276 0.0004 0.0358% 1.1172 1.2272
377 217011招商安心收益 1.2260 1.2260 0.0000 0.0000% 1.2260 1.2260
378 420005天弘周期策略 1.2250 1.2250 0.0080 0.6574% 1.2170 1.2170
379 519519華泰柏瑞增利A 1.0601 1.2201 0.0044 0.4168% 1.0557 1.2157
380 630103華商收益增強B 1.1210 1.2200 0.0000 0.0000% 1.1210 1.2200
381 070019嘉實價值優勢 1.2190 1.2190 0.0080 0.6606% 1.2110 1.2110
382 270009廣發增強債券 1.1650 1.2150 0.0000 0.0000% 1.1650 1.2150
383 040010華安穩定收益B 1.1041 1.2141 0.0004 0.0362% 1.1037 1.2137
384 570005諾德成長優勢 1.2140 1.2140 0.0140 1.1667% 1.2000 1.2000
385 100039富國通脹通縮主題 1.2140 1.2140 0.0120 0.9983% 1.2020 1.2020
386 217012招商行業領先 1.2120 1.2120 0.0040 0.3311% 1.2080 1.2080
387 470009匯添富民營活力 1.2100 1.2100 0.0020 0.1656% 1.2080 1.2080
388 460003華泰柏瑞增利B 1.0498 1.2098 0.0043 0.4113% 1.0455 1.2055
389 020019國泰雙利債券A 1.1990 1.2090 0.0030 0.2508% 1.1960 1.2060
390 253020國聯安德盛增利A 1.1460 1.2060 0.0000 0.0000% 1.1460 1.2060
391 200009長城穩健增利 1.1390 1.2040 0.0020 0.1759% 1.1370 1.2020
392 519078匯添富增強收益A 1.1010 1.2010 0.0010 0.0909% 1.1000 1.2000
393 020020國泰雙利債券C 1.1890 1.1990 0.0020 0.1685% 1.1870 1.1970
394 253021國聯安德盛增利B 1.1420 1.1970 0.0000 0.0000% 1.1420 1.1970
395 470078匯添富增強收益C 1.0960 1.1960 0.0010 0.0913% 1.0950 1.1950
396 160615鵬華滬深300(LOF) 1.1350 1.1950 0.0230 2.0683% 1.1120 1.1720
397 360011光大保德信動態優選 1.0920 1.1920 0.0220 2.0561% 1.0700 1.1700
398 070018嘉實回報混合 1.1540 1.1910 -0.0020 -0.1730% 1.1560 1.1930
399 217016招商深證100指數 1.1870 1.1870 0.0190 1.6267% 1.1680 1.1680
400 040016華安行業輪動 1.1868 1.1868 0.0042 0.3551% 1.1826 1.1826
401 213006寶盈核心優勢 0.9852 1.1852 0.0027 0.2748% 0.9825 1.1825
402 550008信誠優勝精選 1.1790 1.1790 0.0070 0.5973% 1.1720 1.1720
403 580006東吳新經濟 1.1770 1.1770 0.0080 0.6843% 1.1690 1.1690
404 690001民生藍籌 1.1450 1.1750 0.0140 1.2378% 1.1310 1.1610
405 050014博時創業成長 1.1740 1.1740 0.0190 1.6450% 1.1550 1.1550
406 519095新華行業周期輪換 1.1740 1.1740 0.0030 0.2562% 1.1710 1.1710
407 550004信誠三得益A 1.0450 1.1680 0.0010 0.0958% 1.0440 1.1670
408 310378申萬巴黎添益寶A 1.1610 1.1680 0.0010 0.0862% 1.1600 1.1670
409 161611融通內需驅動 1.0640 1.1640 0.0150 1.4299% 1.0490 1.1490
410 350007天治趨勢精選 1.1630 1.1630 0.0050 0.4318% 1.1580 1.1580
411 510090建信上證社會責任ETF 0.9740 1.1620 0.0250 2.6344% 0.9490 1.1320
412 580007東吳新創業 1.1020 1.1620 -0.0030 -0.2715% 1.1050 1.1650
413 398041中海量化策略 1.1390 1.1610 0.0080 0.7073% 1.1310 1.1530
414 519024海富通穩健添利債券A 1.1000 1.1600 0.0060 0.5484% 1.0940 1.1540
415 310379申萬巴黎添益寶B 1.1530 1.1600 0.0010 0.0868% 1.1520 1.1590
416 519023海富通穩健添利債券C 1.0990 1.1590 0.0060 0.5489% 1.0930 1.1530
417 570006諾德中小盤 1.1280 1.1580 0.0110 0.9848% 1.1170 1.1470
418 150013國聯安雙禧B 1.1560 1.1560 0.0420 3.7702% 1.1140 1.1140
419 162711廣發中證500(LOF) 1.1560 1.1560 0.0130 1.1374% 1.1430 1.1430
420 163806中銀增利 1.1060 1.1560 -0.0010 -0.0887% 1.1270 1.1570
421 550005信誠三得益B 1.0420 1.1550 0.0010 0.0961% 1.0410 1.1540
422 660002農銀增利A 1.1004 1.1534 0.0009 0.0819% 1.0995 1.1525
423 100035富國優化增強A/B 1.1380 1.1530 0.0050 0.4413% 1.1330 1.1480
424 519989長信利豐 1.0330 1.1530 0.0040 0.3887% 1.0290 1.1490
425 519113浦銀生活 1.0910 1.1510 0.0070 0.6458% 1.0840 1.1440
426 610005信達澳銀紅利回報 1.1510 1.1510 0.0070 0.6119% 1.1440 1.1440
427 233007摩根士丹利華鑫卓越成長 1.1495 1.1495 0.0069 0.6039% 1.1426 1.1426
428 530009建信收益增強A 1.1480 1.1480 0.0020 0.1745% 1.1460 1.1460
429 166001中歐新趨勢(LOF) 0.8870 1.1470 0.0149 1.7085% 0.8721 1.1321
430 510070鵬華上證民企ETF 1.3380 1.1470 0.0190 1.4405% 1.3190 1.1310
431 630006華商產業昇級 1.1470 1.1470 0.0080 0.7024% 1.1390 1.1390
432 519700交銀主題優選 1.1460 1.1460 0.0090 0.7916% 1.1370 1.1370
433 460002華泰柏瑞積極成長 1.1160 1.1460 0.0051 0.4591% 1.1109 1.1409
434 100037富國優化增強C 1.1310 1.1460 0.0050 0.4440% 1.1260 1.1410
435 166003中歐穩健收益A 1.0437 1.1453 0.0011 0.1055% 1.0426 1.1442
436 163406興業合潤分級股票 1.1436 1.1436 0.0283 2.5374% 1.1153 1.1153
437 540007匯豐晉信中小盤 1.1234 1.1434 0.0117 1.0524% 1.1117 1.1317
438 206005鵬華上證民企50ETF聯接 1.1430 1.1430 0.0150 1.3298% 1.1280 1.1280
439 550009信誠中小盤 1.0130 1.1430 0.0090 0.8964% 1.0040 1.1340
440 420102天弘永利B 1.0180 1.1419 0.0016 0.1574% 1.0164 1.1403
441 531009建信收益增強C 1.1410 1.1410 0.0030 0.2636% 1.1380 1.1380
442 160611鵬華優質治理(LOF) 1.0700 1.1400 0.0260 2.4904% 1.0440 1.1140
443 360008光大保德信增利A 1.0850 1.1390 0.0000 0.0000% 1.0850 1.1390
444 166004中歐穩健收益C 1.0384 1.1374 0.0010 0.0964% 1.0374 1.1364
445 270022廣發內需增長 1.0370 1.1370 0.0170 1.6667% 1.0200 1.1200
446 110021易方達上證中盤ETF聯接 1.1360 1.1360 0.0200 1.7921% 1.1160 1.1160
447 519697交銀保本 1.1160 1.1360 0.0040 0.3597% 1.1120 1.1320
448 510130易方達上證中盤ETF 3.2990 1.1350 0.0640 1.9784% 3.2350 1.1130
449 161810銀華內需精選(LOF) 1.1930 1.1340 0.0090 0.7601% 1.1840 1.1260
450 481010工銀瑞信中小盤 1.1330 1.1330 -0.0030 -0.2641% 1.1360 1.1360
451 690002民生增強收益A 1.1020 1.1320 0.0020 0.1818% 1.1000 1.1300
452 420002天弘永利A 1.0166 1.1300 0.0016 0.1576% 1.0150 1.1284
453 360009光大保德信增利C 1.0820 1.1300 0.0000 0.0000% 1.0820 1.1300
454 090011大成核心雙動力 1.1290 1.1290 0.0040 0.3556% 1.1250 1.1250
455 202009南方盛元 1.0470 1.1260 0.0230 2.2461% 1.0240 1.1030
456 690202民生增強收益C 1.0960 1.1260 0.0020 0.1828% 1.0940 1.1240
457 070009嘉實超短債 0.9980 1.1254 0.0001 0.0100% 0.9979 1.1253
458 040012華安強債A 1.0830 1.1230 0.0000 0.0000% 1.0830 1.1230
459 450008富蘭克林國海滬深300 1.1220 1.1220 0.0230 2.0928% 1.0990 1.0990
460 217013招商中小盤精選 1.1200 1.1200 0.0100 0.9009% 1.1100 1.1100
461 550006信誠經典優債A 1.0490 1.1190 0.0030 0.2868% 1.0460 1.1160
462 519186萬家穩增A 1.0484 1.1184 0.0020 0.1911% 1.0464 1.1164
463 040013華安強債B 1.0760 1.1160 0.0000 0.0000% 1.0760 1.1160
464 560005益民多利 1.0732 1.1142 0.0012 0.1119% 1.0720 1.1130
465 530010建信上證社會責任ETF聯接 1.1130 1.1130 0.0270 2.4862% 1.0860 1.0860
466 233005摩根士丹利華鑫強收益債券 1.0777 1.1127 -0.0001 -0.0093% 1.0778 1.1128
467 519187萬家穩增C 1.0425 1.1125 0.0020 0.1922% 1.0405 1.1105
468 410003華富成長趨勢 0.8221 1.1121 0.0055 0.6735% 0.8166 1.1066
469 400009東方穩健回報 1.0400 1.1100 0.0010 0.0962% 1.0390 1.1090
470 162509國聯安雙禧中證100 1.1090 1.1090 0.0250 2.3063% 1.0840 1.0840
471 166006中歐中小盤(LOF) 1.0589 1.1089 0.0133 1.2720% 1.0456 1.0956
472 550007信誠經典優債B 1.0370 1.1070 0.0020 0.1932% 1.0350 1.1050
473 610003信達穩定價值A 1.1040 1.1040 0.0030 0.2725% 1.1010 1.1010
474 620001金元比聯寶石動力 1.0438 1.1038 0.0055 0.5297% 1.0383 1.0983
475 050012博時策略 1.0940 1.1030 0.0280 2.6266% 1.0660 1.0750
476 162213泰達宏利中證財富大盤 1.0820 1.1020 0.0240 2.2684% 1.0580 1.0780
477 660102農銀增利C 1.0996 1.0996 0.0009 0.0819% 1.0987 1.0987
478 450005富蘭克林國海強化收益A 1.0590 1.0990 0.0006 0.0567% 1.0584 1.0984
479 162210泰達宏利集利A 1.0707 1.0987 -0.0011 -0.1026% 1.0718 1.0998
480 610103信達穩定價值B 1.0960 1.0960 0.0030 0.2745% 1.0930 1.0930
481 450006富蘭克林國海強化收益C 1.0558 1.0958 0.0006 0.0569% 1.0552 1.0952
482 510160小康ETF 0.4404 1.0957 0.0095 2.2047% 0.4309 1.0720
483 160807長盛滬深300(LOF) 1.0940 1.0940 0.0220 2.0522% 1.0720 1.0720
484 050011博時信用A/B 1.0780 1.0930 0.0030 0.2791% 1.0750 1.0900
485 020018國泰金鹿保本(二期) 1.0150 1.0930 0.0020 0.1974% 1.0130 1.0910
486 460009華泰柏瑞量化先行 1.0910 1.0910 0.0180 1.6775% 1.0730 1.0730
487 166007中歐滬深300指數增強(LOF) 1.0450 1.0900 0.0203 1.9811% 1.0247 1.0697
488 573003諾德增強收益 1.0630 1.0900 0.0020 0.1885% 1.0610 1.0880
489 162299泰達宏利集利C 1.0602 1.0882 -0.0012 -0.1131% 1.0614 1.0894
490 160616鵬華中證500(LOF) 1.0870 1.0870 0.0120 1.1163% 1.0750 1.0750
491 050111博時信用C 1.0720 1.0870 0.0030 0.2806% 1.0690 1.0840
492 519015海富通精選貳號混合 0.7610 1.0810 0.0090 1.1968% 0.7520 1.0720
493 040015華安動態靈活配置 1.0800 1.0800 0.0090 0.8403% 1.0710 1.0710
494 163810中銀價值混合 1.0590 1.0790 0.0080 0.7612% 1.0510 1.0710
495 320008諾安增利債券A 1.0640 1.0790 0.0010 0.0941% 1.0630 1.0780
496 163809中銀藍籌精選 1.0580 1.0780 0.0110 1.0506% 1.0470 1.0670
497 519185萬家精選 0.9968 1.0768 0.0223 2.2884% 0.9745 1.0545
498 180020銀華成長先鋒混合 1.0760 1.0760 0.0010 0.0930% 1.0750 1.0750
499 240012華寶興業增強收益A 1.0629 1.0729 0.0016 0.1508% 1.0613 1.0713
500 320009諾安增利債券B 1.0570 1.0720 0.0010 0.0947% 1.0560 1.0710
501 582001東吳優信穩健A 1.0563 1.0683 0.0074 0.7055% 1.0489 1.0609
502 080005長盛量化紅利 1.0670 1.0670 0.0100 0.9461% 1.0570 1.0570
503 240013華寶興業增強收益B 1.0551 1.0651 0.0016 0.1519% 1.0535 1.0635
504 519093新華鑽石品質 1.0650 1.0650 0.0260 2.5024% 1.0390 1.0390
505 290007泰信增強收益A 1.0237 1.0637 0.0024 0.2350% 1.0213 1.0613
506 350006天治穩健雙盈 1.0635 1.0635 0.0024 0.2262% 1.0611 1.0611
507 582201東吳優信穩健C 1.0495 1.0615 0.0074 0.7101% 1.0421 1.0541
508 481006工銀瑞信紅利 1.0209 1.0609 0.0129 1.2798% 1.0080 1.0480
509 165508信誠深度價值(LOF) 1.0600 1.0600 0.0020 0.1890% 1.0580 1.0580
510 253030國聯安信心增益債券 1.0590 1.0590 0.0030 0.2841% 1.0560 1.0560
511 291007泰信增強收益C 1.0218 1.0578 0.0023 0.2256% 1.0195 1.0555
512 377530上投行業輪動 1.0550 1.0550 0.0090 0.8604% 1.0460 1.0460
513 166005中歐價值發現 1.0530 1.0530 0.0130 1.2500% 1.0400 1.0400
514 620003金元比聯豐利債券 1.0310 1.0530 0.0030 0.2918% 1.0280 1.0500
515 519672銀河藍籌精選 1.0510 1.0510 0.0150 1.4479% 1.0360 1.0360
516 320012諾安主題精選 1.0500 1.0500 0.0110 1.0587% 1.0390 1.0390
517 340009興業磐穩增利 1.0088 1.0488 0.0008 0.0794% 1.0080 1.0480
518 519111浦銀收益A 1.0380 1.0480 0.0020 0.1931% 1.0360 1.0460
519 090010大成中證紅利 1.0440 1.0440 0.0190 1.8537% 1.0250 1.0250
520 620004金元比聯價值增長 1.0440 1.0440 0.0120 1.1628% 1.0320 1.0320
521 630007華商穩健雙利A 1.0420 1.0420 0.0020 0.1923% 1.0400 1.0400
522 519112浦銀收益C 1.0320 1.0420 0.0010 0.0970% 1.0310 1.0410
523 630107華商穩健雙利B 1.0410 1.0410 0.0020 0.1925% 1.0390 1.0390
524 470006匯添富醫藥保健 1.0410 1.0410 -0.0060 -0.5731% 1.0470 1.0470
525 150012國聯安雙禧A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000% 1.0390 1.0390
526 163001長信中證央企100(LOF) 1.0380 1.0380 0.0250 2.4679% 1.0130 1.0130
527 690004民生穩健成長 1.0370 1.0370 0.0160 1.5671% 1.0210 1.0210
528 690003民生精選 1.0370 1.0370 0.0020 0.1932% 1.0350 1.0350
529 519091新華泛資源 1.0360 1.0360 0.0150 1.4691% 1.0210 1.0210
530 150018銀華穩進 1.0330 1.0330 0.0010 0.0969% 1.0320 1.0320
531 371020上投純債A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000% 1.0330 1.0330
532 240010華寶興業行業精選 1.0320 1.0320 0.0108 1.0576% 1.0212 1.0212
533 161612融通深證成指 1.0310 1.0310 0.0190 1.8775% 1.0120 1.0120
534 110019易方達深證100ETF聯接 1.0300 1.0300 0.0200 1.9802% 1.0100 1.0100
535 371120上投純債B 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000% 1.0260 1.0260
536 206002鵬華精選成長 1.0240 1.0240 0.0080 0.7874% 1.0160 1.0160
537 202021南方小康ETF聯接 1.0237 1.0237 0.0205 2.0435% 1.0032 1.0032
538 000061華夏盛世精選 1.0210 1.0210 0.0100 0.9891% 1.0110 1.0110
539 560003益民創新優勢 0.9991 1.0191 0.0114 1.1542% 0.9877 1.0077
540 620005金元比聯核心動力 1.0190 1.0190 0.0200 2.0020% 0.9990 0.9990
541 570001諾德價值優勢 1.0180 1.0180 0.0138 1.3742% 1.0042 1.0042
542 257050國聯安主題 1.0180 1.0180 0.0130 1.2935% 1.0050 1.0050
543 202019南方策略 1.0140 1.0140 0.0140 1.4000% 1.0000 1.0000
544 660006農銀大盤藍籌 1.0140 1.0140 0.0075 0.7452% 1.0065 1.0065
545 485111工銀瑞信雙利A 1.0130 1.0130 -0.0010 -0.0986% 1.0140 1.0140
546 270007廣發大盤成長 1.0124 1.0124 0.0065 0.6462% 1.0059 1.0059
547 206003鵬華信用增利A 1.0120 1.0120 0.0010 0.0989% 1.0110 1.0110
548 121012國投瑞銀增強債A/B 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000% 1.0120 1.0120
549 485011工銀瑞信雙利B 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000% 1.0120 1.0120
550 240016華寶興業上證180價值ETF聯接 0.9810 1.0110 0.0230 2.4008% 0.9580 0.9880
551 128112國投瑞銀增強債C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000% 1.0110 1.0110
552 180002銀華保本增值(三期) 1.0097 1.0097 0.0004 0.0396% 1.0093 1.0093
553 206004鵬華信用增利B 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000% 1.0090 1.0090
554 150022申萬深成收益 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000% 1.0090 1.0090
555 620006金元比聯消費主題股票 1.0070 1.0070 0.0080 0.8008% 0.9990 0.9990
556 519985長信中短債 1.0068 1.0068 0.0000 0.0000% 1.0068 1.0068
557 110022易方達消費行業 1.0040 1.0040 0.0020 0.1996% 1.0020 1.0020
558 050016博時宏觀回報A/B 1.0020 1.0020 0.0040 0.4008% 0.9980 0.9980
559 202105南方廣利A/B 1.0020 1.0020 0.0010 0.0999% 1.0010 1.0010
560 202005南方成份精選 0.9815 1.0015 0.0178 1.8470% 0.9637 0.9837
561 160215國泰價值經典(LOF) 1.0010 1.0010 0.0180 1.8311% 0.9830 0.9830
562 519115浦銀紅利 1.0010 1.0010 0.0140 1.4184% 0.9870 0.9870
563 202107南方廣利C 1.0010 1.0010 0.0010 0.1000% 1.0000 1.0000
564 519116浦銀滬深300 1.0010 1.0010 0.0010 0.1000%未公布未公布
565 050116博時宏觀回報C 1.0000 1.0000 0.0030 0.3009% 0.9970 0.9970
566 150016興業合潤A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 1.0000 1.0000
567 630008華商策略精選 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 1.0000 1.0000
568 040180華安上證180ETF聯接 0.9960 0.9960 0.0210 2.1538% 0.9750 0.9750
569 540005匯豐晉信平穩增利 0.9894 0.9945 0.0013 0.1316% 0.9881 0.9932
570 070020嘉實穩固收益債券 0.9930 0.9930 0.0010 0.1008% 0.9920 0.9920
571 400011東方核心動力 0.9928 0.9928 0.0124 1.2648% 0.9804 0.9804
572 519110浦銀價值 0.9910 0.9910 0.0140 1.4330% 0.9770 0.9770
573 510110海富通周期ETF 2.4590 0.9870 0.0680 2.8440% 2.3910 0.9600
574 161811銀華滬深300(LOF) 0.9870 0.9870 0.0200 2.0683% 0.9670 0.9670
575 164205天弘深證成份指數(LOF) 0.9840 0.9840 0.0040 0.4082% 0.9800 0.9800
576 100038富國滬深300 0.9810 0.9810 0.0210 2.1875% 0.9600 0.9600
577 110020易方達滬深300 0.9800 0.9800 0.0210 2.1898% 0.9590 0.9590
578 202017南方深證成份ETF聯接 0.9773 0.9773 0.0227 2.3780% 0.9546 0.9546
579 150008國投瑞和小康 1.0110 0.9680 0.0250 2.5355% 0.9860 0.9440
580 460007華泰柏瑞行業領先 0.9650 0.9650 0.0050 0.5208% 0.9600 0.9600
581 161207國投瑞和滬深300 1.0070 0.9640 0.0210 2.1298% 0.9860 0.9440
582 159903南方深證成份ETF 1.3063 0.9639 0.0319 2.5031% 1.2744 0.9403
583 150009國投瑞和遠見 1.0030 0.9600 0.0170 1.7241% 0.9860 0.9440
584 519987長信恆利 0.9550 0.9550 0.0140 1.4878% 0.9410 0.9410
585 410007華富價值增長混合 0.9463 0.9463 0.0222 2.4023% 0.9241 0.9241
586 020011國泰滬深300 0.6510 0.9320 0.0130 2.0376% 0.6380 0.9130
587 163109申萬巴黎深證成指分級 0.9310 0.9310 0.0190 2.0833% 0.9120 0.9120
588 213010寶盈中證100 0.9300 0.9300 0.0190 2.0856% 0.9110 0.9110
589 470007匯添富上證綜指 0.9300 0.9300 0.0160 1.7505% 0.9140 0.9140
590 165309建信滬深300(LOF) 0.9190 0.9190 0.0190 2.1111% 0.9000 0.9000
591 000051華夏滬深300 0.9160 0.9160 0.0190 2.1182% 0.8970 0.8970
592 510030華寶興業上證180價值ETF 2.6510 0.9080 0.0680 2.6326% 2.5830 0.8840
593 519027海富通上證ETF聯接 0.9000 0.9000 0.0230 2.6226% 0.8770 0.8770
594 163808中銀中證100 0.8830 0.8930 0.0200 2.3175% 0.8630 0.8730
595 399001中海上證50 0.8890 0.8890 0.0200 2.3015% 0.8690 0.8690
596 260110景順長城精選藍籌 0.8860 0.8860 0.0130 1.4891% 0.8730 0.8730
597 519694交銀施羅德藍籌 0.8667 0.8817 0.0060 0.6971% 0.8607 0.8757
598 162209泰達宏利市值優選 0.8789 0.8789 0.0076 0.8723% 0.8713 0.8713
599 240014華寶興業中證100指數 0.8788 0.8788 0.0208 2.4242% 0.8580 0.8580
600 510060工銀上證央企ETF 1.3730 0.8782 0.0305 2.2719% 1.3425 0.8587
601 519686交銀治理ETF聯接 0.8730 0.8730 0.0210 2.4648% 0.8520 0.8520
602 519671銀河滬深300價值 0.8710 0.8710 0.0210 2.4706% 0.8500 0.8500
603 310398申萬巴黎滬深300 0.8670 0.8670 0.0210 2.4823% 0.8460 0.8460
604 162307海富通中證100(LOF) 0.8670 0.8670 0.0200 2.3613% 0.8470 0.8470
605 510010交銀上證180公司治理ETF 0.7760 0.8640 0.0200 2.6455% 0.7560 0.8420
606 161211國投滬深300金融地產指數(LOF) 0.8580 0.8580 0.0300 3.6232% 0.8280 0.8280
607 410008華富中證100 0.8578 0.8578 0.0200 2.3872% 0.8378 0.8378
608 150023申萬深成進取 0.8530 0.8530 0.0380 4.6626% 0.8150 0.8150
609 320010諾安中證100 0.8440 0.8440 0.0190 2.3030% 0.8250 0.8250
610 360007光大保德信優勢配置 0.7985 0.7985 0.0169 2.1622% 0.7816 0.7816
611 200008長城品牌優選 0.7859 0.7859 0.0162 2.1047% 0.7697 0.7697
612 050013博時超大ETF聯接 0.7810 0.7810 0.0110 1.4286% 0.7700 0.7700
613 510020博時超大ETF 0.2090 0.7710 0.0030 1.4563% 0.2060 0.7600
614 160716嘉實基本面50指數(LOF) 0.7694 0.7694 0.0180 2.3955% 0.7514 0.7514
615 202007南方隆元 0.7530 0.7530 0.0090 1.2097% 0.7440 0.7440
616 590002中郵核心成長 0.7476 0.7476 0.0129 1.7558% 0.7347 0.7347
617 206006鵬華環球(QDII-FOF) 未公布未公布未公布未公布0.9900 0.9900
618 040018華安香港精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9530 0.9530
619 163407興業滬深300指數(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
620 050018博時行業輪動 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
621 159905工銀深紅利ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
622 481012工銀深證紅利ETF聯接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
623 163811中銀雙利債券A 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
624 163812中銀雙利債券B 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
625 519030海富通穩固收益債券 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
626 450009富蘭克林國海中小盤 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
627 530011建信內生 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
628 240017華寶興業新興產業 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
629 270023廣發亞太精選股票(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0220 1.0220
630 539001建信全球機遇(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9770 0.9770
631 470888匯添富亞洲澳洲優勢精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0950 1.0950
632 050015博時大中華亞太精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0330 1.0330
633 161210國投瑞銀新興市場(QDII-LOF) 未公布未公布未公布未公布1.0660 1.0660
634 270025廣發行業領先股票 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
635 510190華安上證龍頭ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
636 040190華安上證龍頭ETF聯接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
637 050019博時轉債A 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
638 050119博時轉債C 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
639 160717嘉實H股(QDII-LOF) 未公布未公布未公布未公布0.8861 0.8861
640 100050富國全球債券(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0000 1.0000
641 519983長信量化先鋒 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
642 161213國投瑞銀中證消費服務指數(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
643 290008泰信發展主題 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
644 210005金鷹主題優勢股票 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
645 519702交銀趨勢 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
646 040019華安穩固收益債券 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
647 376510上投摩根大盤藍籌 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
648 159906大成深證成長40ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
649 090012大成深證成長40聯接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
650 164207天弘添利A 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
651 519674銀河創新成長 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
652 206007鵬華消費優選股票 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
653 320013諾安全球黃金(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
654 200012長城中小盤 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
655 519602海富通大中華股票(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
656 530012建信保本混合 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
657 510223華泰柏瑞中小ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
658 460220華泰柏瑞上證中小盤ETF聯接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
659 671010紐銀策略優選股票 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
660 233008大摩消費領航混合 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
661 510173國聯安上證大宗商品ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
662 257060國聯安商品ETF聯接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
663 161815銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF) 未公布未公布未公布未公布1.0000 1.0000
664 460010華泰亞洲領導企業(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9990 0.9990
665 180025銀華信用雙利A 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
666 180026銀華信用雙利C 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
667 070021嘉實主題新動力 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
668 160121南方金磚(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
669 540009匯豐晉信消費紅利 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
670 510153招商上證消費80ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
671 217017招商上證消費80ETF聯接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
672 398051中海環保新能源主題 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
673 165510信誠四國配置(QDII-FOF-LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
674 100051富國可轉債 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
675 241001華寶海外中國(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0890 1.0890
676 183001銀華全球(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9800 0.9800
677 519601海富通中國海外股票(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.4520 1.7220
678 217015招商全球資源(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.1850 1.1850
679 160213國泰納斯達克100指數(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.1300 1.1300
680 486002工銀瑞信全球精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0500 1.0500
681 080006長盛環球景氣(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0690 1.0690
682 118001易方達亞洲精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0460 1.0460
683 519696交銀環球(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.5770 1.6570
684 486001工銀瑞信全球配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9860 0.9860
685 377016上投亞太優勢(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.6730 0.6730
686 070012嘉實海外(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.6690 0.6690
687 040006華安國際配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
688 000041華夏全球精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.8830 0.8830
689 202801南方全球精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.7400 0.7400
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