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1.流行觀點與偏差分析
目前市場流行的觀點:
1)宏觀:適時適度調整貨幣政策,年內加息概率進一步增加;
2)媒體:2800點是險資成本線,社保400億增量資金馳援股市;
3)股評家:市場上昇動力依然很充足。
中央經濟工作會議今日召開,核心主題基本定調為穩增長防通脹,這是市場此前有所預期的,市場上也基本有所反映。而房地產的調控將是防通脹主要手段之一,房產稅的開征也將成為會議主要議題,在此壓力之下,地產板塊已經連續兩日資金大幅流出。
在昨日四大主力突然加大資金流出量,導致市場大幅下跌,市場信心隨即大幅回落,導致今日市場大幅低開。在這種情形下如果繼續下跌則出現破位下行之勢,對市場信心打擊巨大。於是媒體和股評人士紛紛發出看多聲音,事實上媒體關於2800乃險資成本線和400億社保增量資金入場的說法有些牽強,險資自去年以來一直以波段操作為主,根據資金監測數據早在3000點之上保險資金就開始大幅波段套現。
而今日的上漲過程中主力資金真正入場力度並不大,不片排除他們是在利好數據和看多聲中借力拉抬,以此維穩市場信心,達到管理層目標。
2.主力數據及行為分析
根據萬隆主力資金監測系統數據,基金、社保、QFII、保險四大主力今日出現小規模的資金淨流出,總體流出約12.14億。基金、社保、QFII、保險四大主力資金淨流量分別為:-0.3億、-1.8億、-7.02億和-3.02億。
在昨日四大主力加大資金流出量之後,今日又出現了一個緩和,一方面是進出口數據利好提昇一定市場信心,另外如果今日主力再加大資金流出量,勢必造成破位下跌形態,這對市場整體信心打擊巨大,因此,市場主力似乎依然有維持市場穩定的意圖,一旦出現利好便借機拉昇。
3.主力板塊路線圖及熱點風險點(各方行為特點注釋,點擊查看)
今日主力資金在板塊方面流入靠前的是:電子支付、通信、機械、稀土永磁、新材料、物聯網、核電、保險、旅游酒店等;而流出靠前的板塊主要是:交通工具、房地產、銀行、鐵路基建、黃金、節能環保等。
4.行為方向總結
原本市場在震蕩多日之後,昨日下跌有破位之意,而今日在多方力量裡應外合之下穩住大盤,這多少有些刻意維穩的意圖,主要是因為媒體露骨的唱多而主力資金入場力度偏小。那麼這種回昇更多的是維護市場疲軟的信心,讓那些就快失去耐心的堅守者再一次看到新的希望。基於這種判斷,短期內主力很有可能借機繼續拉昇,但是上昇空間依然是非常有限。
短期(1個月內)機會和風險:短期市場共振情緒指標為45.萬隆股票熱點跟蹤系統提示短期熱點板塊為:通信、智能電網、核電、實質性重組個股等。
中期(1~3個月)機會和風險:中期市場共振情緒指標顯示為38.萬隆股票熱點跟蹤系統提示中期熱點板塊為:農業、低碳經濟及資產注入重組預期個股。