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財政部定於11月26日招標91天期的『10貼現國債17』。中銀國際稱,綜合考慮趨緊的資金面和市場對短期貼現債的需求情況,預計本期債券中標利率將會略高於二級市場收益率水平。
中銀國際表示,商業銀行將是本期債券的主要需求者,短債基金和貨幣市場基金也將有所需求。根據銀行間交易情況,3個月國債的市場收益率約為2.0%。根據CIR模型,當前3個月國債的理論收益率為2.05%。綜合考慮趨緊的資金面和市場對短期貼現債的需求情況,預計本期債券中標利率將會高於二級市場收益率水平。最高中標利率與加權平均中標利率的差值在10bp左右。中銀國際建議積極的投資者在2.02%-2.07%投標,相對保守的投資者在2.08%-2.12%投標。
資料顯示,本期國債為91天貼現國債,跨市場發行。計劃發行總量200億元,全部為競爭性招標,無追加。采用多種價格『美國式』招標方式發行,招標標的為價格。(張勤峰)
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