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11月10日,是山東省濟寧市金鄉鎮棉農老梁不能忘記的日子。
就是這天,棉花價格一改維持了兩個多月的上昇態勢,當日下跌2%。
就是這天,國家發改委相關人士發表了『投機資金炒作導致棉花價格過高』的論斷。隨後,棉價開始『高臺跳水』。
老梁做了20天的發財夢就此破碎。
短短17天,棉價跌幅達25.69%,成為大宗商品中的領跌品種。在這輪『過山車』行情的背後,出現了各路游資的身影:種棉農戶、個人炒家、期貨機構……在流動性寬松的情況下,各類游資『組團』進入,離奇拉高,又倉皇出逃。
棉農搖身成炒家
老梁在山東老家金鄉種了100畝棉花。今年端午節前後,老梁聽人說德州那邊棉花可能會減產。看看自家的棉花長得比往年好,老梁心裡有了底:今年棉花能賣個好價錢!
果不其然,從8月份開始,新疆、河南等地用棉企業陸續宣布准備提高棉花收購價格,原因是受到天氣災害、播種面積減小等影響,今年棉花供應不足,棉價或創近幾年新高。
看著地裡棉花的喜人長勢,老梁盤算起來:去年一斤最高賣到6塊,今年估計能賣到7塊5,100畝地就能賣將近3萬塊錢。
『老梁,就你地裡那幾朵棉花能賺幾個錢!』就在老梁給自家地裡的棉花『打算盤』時,一位朋友的說法讓他吃了一驚:『既然知道棉花今年鐵定漲價,咱還指望種棉花乾啥!收棉花纔能發大財!』
『能行嗎?怎麼乾?』
『咱找幾個人湊份子,去各家收棉花。等價漲上去再賣,裡外的差價不都是咱的了?份子錢湊得越多,越能把收購價壓下來,等價漲上去了,不比你種棉花賺得多?』
這番話說動了老梁。他將信將疑地拿出自己的30萬元存款,加入了『組團』炒棉花的隊伍。沒想到,過了國慶節,老梁看著『打著滾漲上去』的棉價,驚得嘴都合不攏:一斤棉花收上來7塊5,一個月不到,價格就漲到10塊錢。
漸漸地,老梁發現了門道:用棉企業沒有國家發放的棉花收購證,不能直接收購,必須通過中間商進行;而他可以棉農的身份和種植戶簽訂收購合同,適當地壓著貨不賣,靜待合適的價格出手。
『那段日子棉花價格天天漲,我都顧不上收自家地裡的棉花了,天天往外跑——收棉花去!』老梁說。
漸漸地,直接收棉農的棉花已經不能滿足老梁的胃口,他開始從貿易商手裡接貨,甚至在30000元/噸的高位上,老梁還追加了30萬元:『棉花交易網的專家看到35000元/噸呢。』
但沒想到,轉瞬即逝的行情讓老梁措手不及。
期貨老手看走眼
『機會又來了!鄭棉明天可以加倉,短期目標34000元!』
同樣是在11月10日,鄭棉期貨價格衝高回落後,一位在國內做了十多年棉花國際貿易的『老手』葉先生興致勃勃地給圈內做期貨的朋友群發這條短信。就是這條短信導致另一撥人套牢。
『十·一』之後,攻勢越來越猛的棉花價格令葉先生格外關注。『從八月底到十月初,棉花價格已經翻番!這麼短的時間達到這樣的漲幅很少見。』
隨後,他開始陸續建倉做多棉花期貨,在價格最高時,賬面浮盈高達30多萬元。
但是老天就是這麼愛捉弄人:讓你輕松登上巔峰,又讓你迅速跌入谷底。就在葉先生認定這次『短線回調』是個難得的加碼機會時,讓他做夢都沒想到的是,從第二天開始,棉花期貨價格就開始一路跳水。短短17個交易日,棉花價格從天堂跌到了地獄。
數據顯示,現貨市場上,全國棉花交易市場商品棉(三級棉)的電子撮合成交價從11月10日最高的34560元/噸一路跌落到目前25000元/噸,跌幅高達27.7%。受此影響,鄭州商品交易所棉花期貨價格也遭遇重挫,棉花期價從11月10日最頂峰時的33600元/噸下跌到目前的24460元/噸,每噸『掉價』近9000元。
在這種一瀉千裡的行情下,葉先生被深度套牢。目前,他期貨賬戶上的浮虧已經超50萬元。
據葉先生介紹,許多人炒期貨的同時在炒電子交易盤,27000元/噸是個陸續積累多頭頭寸的價位,在33000元/噸時大膽追加的大有人在。
『頭兩天大家還以為是正常調整,但短期內連續出現這樣的跌幅,真是令人始料未及。看來這次又有一批人要傾家蕩產了。』他說。
『如果棉花期價再這麼下跌,我決定不追加保證金,該到平倉止損的時候了。』葉先生無奈地說。
游資被迫出逃
在調控政策聲聲緊的情勢下,跑,還是留,成為困擾老梁的難題。
11月10日,國家發改委價格司副司長周望軍在中國政府網接受采訪時指出,當前玉米、棉花價格上漲過快,主要原因之一就是流動性過剩導致的熱錢炒作。當前應該針對資金炒作現象出臺監管措施。
這番表態通過大眾媒體的迅速傳播,在資本市場上得以充分發酵。11月11日,鄭棉期貨主力合約價格再次下挫5%,達到32375元/噸。
11月17日,國務院召開常務工作會議部署控制物價過快上漲,要求加強市場價格監管,加大對游資炒作農產品的懲罰力度。
現貨市場上,前期『組團』進入的游資開始應聲撤離。『我周邊的朋友開始拋了。之前是什麼漲,買什麼;現在是什麼跌,拋什麼。』老梁說:『看來政府動真格的了,大家怕了。』
可是作為最後的接棒者,老梁補倉的進貨價遠遠高於國內用棉企業26000元-27000元/噸的收購價。真要割下這塊肉,老梁實在捨不得:『價格真的不能回來了?』
上海中期期貨棉花分析師見驚雷認為,受到國家宏觀政策調控的影響,棉花現貨和期貨市場價格仍將繼續走低,跌至22000元/噸都有可能。前期,國家拋儲價格在20300元/噸左右,因此20000元/噸是鐵底。
這意味著,老梁如果現在不跑出去,過幾天或許會跌得更慘。
更可怕的是,老梁發現,在現貨市場上,即使他願意出手,也不見得能找到買家。盡管當前市場價位已經達到用棉企業收購價的合理區間,但是現貨市場成交依然低迷。『漲價時,棉企26000元/噸收不到棉花;而現在,26000元/噸的棉花棉企不要了!』老梁說。
專業人士認為,相比往年,目前價位依然偏高,棉紡企業在明年出口復蘇前景不明的情況下,不敢買入太多存貨。
『不好賣了,全砸手裡了。』老梁嘆息道。
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