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序號 基金代碼 基金簡稱 單位淨值 累計淨值 日增長值 日增長率 前日單位淨值 前日累計淨值
1 360012光大保德信中小盤 1.1879 1.2179 0.0408 3.5568% 1.1471 1.1771
2 580007東吳新創業 1.1760 1.1760 0.0320 2.7972% 1.1440 1.1440
3 213008寶盈資源優選 1.0491 1.3260 0.0242 2.3612% 1.0249 1.2997
4 580002東吳價值成長雙動力 1.5474 2.0674 0.0352 2.3277% 1.5122 2.0322
5 270021廣發聚瑞股票 1.2470 1.2470 0.0280 2.2970% 1.2190 1.2190
6 470009匯添富民營活力 1.2230 1.2230 0.0260 2.1721% 1.1970 1.1970
7 320007諾安成長 1.1500 1.4500 0.0230 2.0408% 1.1270 1.4270
8 310388申萬巴黎消費增長 1.2020 1.2370 0.0240 2.0374% 1.1780 1.2130
9 519692交銀施羅德成長 2.8289 3.0739 0.0555 2.0012% 2.7734 3.0184
10 540007匯豐晉信中小盤 1.1197 1.1197 0.0210 1.9113% 1.0987 1.0987
11 580006東吳新經濟 1.1270 1.1270 0.0210 1.8987% 1.1060 1.1060
12 610004信達澳銀中小盤 1.2820 1.2820 0.0230 1.8268% 1.2590 1.2590
13 290006泰信藍籌精選 1.0354 1.3904 0.0185 1.8193% 1.0169 1.3719
14 481010工銀瑞信中小盤 1.1220 1.1220 0.0200 1.8149% 1.1020 1.1020
15 420003天弘永定 1.2786 1.4686 0.0226 1.7994% 1.2560 1.4460
16 290004泰信優質生活 1.2352 1.7652 0.0217 1.7882% 1.2135 1.7435
17 340008興業有機增長 1.3136 1.3136 0.0228 1.7663% 1.2908 1.2908
18 217009招商核心價值 1.1200 1.2100 0.0194 1.7627% 1.1006 1.1906
19 270008廣發核心 1.9080 2.0680 0.0330 1.7600% 1.8750 2.0350
20 270006廣發策略優選 1.8814 2.8814 0.0321 1.7358% 1.8493 2.8493
21 398031中海藍籌 1.1985 1.4585 0.0203 1.7230% 1.1782 1.4382
22 110011易方達中小盤 1.9461 1.9861 0.0329 1.7196% 1.9132 1.9532
23 210003金鷹行業優勢 1.2224 1.2224 0.0202 1.6803% 1.2022 1.2022
24 070017嘉實量化 1.2620 1.3420 0.0200 1.6103% 1.2420 1.3220
25 610005信達澳銀紅利回報 1.1390 1.1390 0.0180 1.6057% 1.1210 1.1210
26 290002泰信先行策略 0.7248 2.6514 0.0114 1.5980% 0.7134 2.6264
27 660004農銀策略 1.2145 1.2145 0.0191 1.5978% 1.1954 1.1954
28 100039富國通脹通縮主題 1.1500 1.1500 0.0180 1.5901% 1.1320 1.1320
29 090009大成行業輪動 1.2190 1.2190 0.0190 1.5833% 1.2000 1.2000
30 110015易方達行業領先 1.4770 1.5120 0.0230 1.5818% 1.4540 1.4890
31 519115浦銀紅利 0.9720 0.9720 0.0150 1.5674% 0.9570 0.9570
32 210004金鷹穩健成長 1.1200 1.2500 0.0170 1.5413% 1.1030 1.2330
33 660003農銀雙利 1.2866 1.3366 0.0194 1.5309% 1.2672 1.3172
34 233001摩根士丹利華鑫基礎行業 0.5776 2.1226 0.0087 1.5293% 0.5689 2.1139
35 161005富國天惠精選成長(LOF) 1.6683 3.3483 0.0251 1.5275% 1.6432 3.3232
36 162102金鷹中小盤精選 1.2767 2.6367 0.0192 1.5268% 1.2575 2.6175
37 161810銀華內需精選(LOF) 1.1990 1.1400 0.0180 1.5241% 1.1810 1.1230
38 540006匯豐晉信大盤 1.2005 1.2605 0.0179 1.5136% 1.1826 1.2426
39 290005泰信優勢增長 1.1410 1.4910 0.0170 1.5125% 1.1240 1.4740
40 580005東吳進取策略 1.3404 1.3404 0.0199 1.5070% 1.3205 1.3205
41 481004工銀成長 1.5186 1.7686 0.0225 1.5039% 1.4961 1.7461
42 150017興業合潤B 1.1603 1.1603 0.0171 1.4958% 1.1432 1.1432
43 159902華夏中小板股票ETF 3.2580 3.3580 0.0480 1.4953% 3.2100 3.3100
44 571002諾德靈活配置 1.3531 1.3531 0.0199 1.4926% 1.3332 1.3332
45 590003中郵核心優勢 1.1570 1.2370 0.0170 1.4912% 1.1400 1.2200
46 460005華泰柏瑞價值增長 1.5470 1.8570 0.0227 1.4892% 1.5243 1.8343
47 410006華富策略精選 1.2976 1.2976 0.0190 1.4860% 1.2786 1.2786
48 570006諾德中小盤 1.0930 1.1230 0.0160 1.4856% 1.0770 1.1070
49 481008工銀瑞信大盤藍籌 1.1620 1.5020 0.0170 1.4847% 1.1450 1.4850
50 110005易方達積極成長 1.1675 4.5902 0.0172 1.4573% 1.1803 4.5469
51 166006中歐中小盤(LOF) 1.0235 1.0735 0.0146 1.4471% 1.0089 1.0589
52 110029易方達科訊 0.7863 4.3347 0.0112 1.4450% 0.7751 4.3031
53 070019嘉實價值優勢 1.1960 1.1960 0.0170 1.4419% 1.1790 1.1790
54 000021華夏優勢增長 2.0480 2.8680 0.0290 1.4364% 2.0190 2.8390
55 160211國泰中小盤成長(LOF) 1.1340 1.3540 0.0160 1.4311% 1.1180 1.3350
56 151001銀河銀聯穩健 1.0976 3.3215 0.0154 1.4230% 1.0822 3.3003
57 070018嘉實回報混合 1.1440 1.1810 0.0160 1.4184% 1.1280 1.1650
58 110012易方達科匯 1.7880 5.5790 0.0250 1.4180% 1.7630 5.5540
59 519113浦銀生活 1.0770 1.1370 0.0150 1.4124% 1.0620 1.1220
60 070002嘉實理財增長 5.4630 6.0540 0.0760 1.4108% 5.3870 5.9780
61 550003信誠盛世藍籌 2.1580 2.1580 0.0300 1.4098% 2.1280 2.1280
62 040001華安創新 0.7970 3.7410 0.0110 1.3995% 0.7860 3.6940
63 660005農銀中小盤 1.2577 1.2577 0.0173 1.3947% 1.2404 1.2404
64 460001華泰柏瑞盛世中國 0.7031 2.8432 0.0096 1.3843% 0.6935 2.8202
65 210002金鷹紅利 1.2335 1.6215 0.0168 1.3808% 1.2167 1.6047
66 160106南方高增長(LOF) 1.7352 3.0892 0.0235 1.3729% 1.7117 3.0657
67 161706招商優質成長(LOF) 1.4696 3.3799 0.0199 1.3727% 1.4497 3.3600
68 510081長盛動態精選 1.2423 3.0423 0.0167 1.3626% 1.2256 3.0256
69 217012招商行業領先 1.1980 1.1980 0.0160 1.3536% 1.1820 1.1820
70 410001華富競爭力優選 0.8165 2.2363 0.0109 1.3530% 0.8056 2.2163
71 150103銀河銀泰理財分紅 1.1355 3.6755 0.0151 1.3477% 1.1204 3.6604
72 630002華商盛世成長 2.3815 2.6465 0.0316 1.3447% 2.3499 2.6149
73 350007天治趨勢精選 1.1360 1.1360 0.0150 1.3381% 1.1210 1.1210
74 398001中海優質成長 0.6915 3.1663 0.0091 1.3335% 0.6824 3.1437
75 162711廣發中證500(LOF) 1.1420 1.1420 0.0150 1.3310% 1.1270 1.1270
76 160616鵬華中證500(LOF) 1.0720 1.0720 0.0140 1.3233% 1.0580 1.0580
77 560003益民創新優勢 0.9783 0.9983 0.0127 1.3152% 0.9656 0.9856
78 121008國投瑞銀成長優選 0.9726 2.3953 0.0126 1.3125% 0.9600 2.3677
79 398011中海分紅增利 0.8456 2.2456 0.0109 1.3059% 0.8347 2.2347
80 160105南方積極配置(LOF) 1.2431 2.6671 0.0160 1.3039% 1.2271 2.6511
81 163801中銀中國(LOF) 1.8805 3.5905 0.0241 1.2982% 1.8564 3.5664
82 217001招商安泰股票 0.6179 3.4919 0.0079 1.2951% 0.6100 3.4840
83 070013嘉實研究精選 1.7220 1.9320 0.0220 1.2941% 1.7000 1.9100
84 519690交銀施羅德穩健配置 1.6034 3.0584 0.0204 1.2887% 1.5830 3.0380
85 160119南方中證500(LOF) 1.2829 1.3329 0.0163 1.2869% 1.2666 1.3166
86 460002華泰柏瑞積極成長 1.0896 1.1196 0.0138 1.2828% 1.0758 1.1058
87 410003華富成長趨勢 0.7968 1.0868 0.0100 1.2710% 0.7868 1.0768
88 162006長城久富核心成長(LOF) 1.5037 3.7045 0.0188 1.2661% 1.4849 3.6857
89 070011嘉實策略增長 1.4400 1.7140 0.0180 1.2658% 1.4220 1.6960
90 310368申萬巴黎競爭優勢 1.6349 1.7849 0.0204 1.2635% 1.6145 1.7645
91 070006嘉實服務增值 4.4990 4.8690 0.0560 1.2604% 4.4430 4.8130
92 610002信達澳銀精華靈活配置 1.4480 1.6480 0.0180 1.2587% 1.4300 1.6300
93 260109景順長城內需增長貳號 1.2880 2.4760 0.0160 1.2579% 1.2720 2.4600
94 540008匯豐晉信低碳先鋒股票 1.2083 1.2083 0.0150 1.2570% 1.1933 1.1933
95 519183萬家雙引擎 1.0384 1.5284 0.0128 1.2480% 1.0256 1.5156
96 519019大成景陽 0.9770 3.9560 0.0120 1.2435% 0.9650 3.9440
97 000031華夏復興 1.5480 1.5480 0.0190 1.2426% 1.5290 1.5290
98 180012銀華富裕主題 1.3987 2.3517 0.0171 1.2377% 1.3816 2.3346
99 630001華商領先企業 1.2697 1.3747 0.0155 1.2358% 1.2542 1.3592
100 310328申萬巴黎新動力 0.8010 2.7256 0.0097 1.2258% 0.7913 2.7080
101 206002鵬華精選成長 0.9970 0.9970 0.0120 1.2183% 0.9850 0.9850
102 165508信誠深度價值(LOF) 1.0820 1.0820 0.0130 1.2161% 1.0690 1.0690
103 570005諾德成長優勢 1.1670 1.1670 0.0140 1.2142% 1.1530 1.1530
104 320006諾安靈活配置 1.2550 1.6750 0.0150 1.2097% 1.2400 1.6600
105 530006建信精選 1.2570 1.8370 0.0150 1.2077% 1.2420 1.8220
106 310358申萬巴黎新經濟 0.7628 2.0947 0.0091 1.2074% 0.7537 2.0856
107 240010華寶興業行業精選 1.0293 1.0293 0.0122 1.1995% 1.0171 1.0171
108 160605鵬華中國50 1.9440 3.5740 0.0230 1.1973% 1.9210 3.5510
109 580001東吳嘉禾優勢 0.9135 2.6335 0.0108 1.1964% 0.9027 2.6227
110 450004富蘭克林國海深化價值 1.5567 1.7567 0.0183 1.1895% 1.5384 1.7384
111 180010銀華優質增長 1.9595 3.4095 0.0230 1.1877% 1.9365 3.3865
112 202011南方價值 1.3650 1.8050 0.0160 1.1861% 1.3490 1.7890
113 660001農銀成長 1.2805 1.8805 0.0150 1.1853% 1.2655 1.8655
114 260104景順長城內需增長 4.3710 5.3690 0.0510 1.1806% 4.3200 5.3180
115 166002中歐藍籌 1.0376 1.5676 0.0119 1.1602% 1.0257 1.5557
116 519110浦銀價值 0.9600 0.9600 0.0110 1.1591% 0.9490 0.9490
117 202003南方績優成長 1.4853 2.2953 0.0170 1.1578% 1.4683 2.2783
118 350005天治創新先鋒 1.5774 1.5774 0.0180 1.1543% 1.5594 1.5594
119 163810中銀價值混合 1.0530 1.0730 0.0120 1.1527% 1.0410 1.0610
120 519069匯添富價值精選 1.7590 1.8390 0.0200 1.1501% 1.7390 1.8190
121 540002匯豐晉信龍騰 1.9952 2.4612 0.0225 1.1406% 1.9727 2.4387
122 240008華寶興業收益增長 3.2986 3.2986 0.0370 1.1344% 3.2616 3.2616
123 610001信達澳銀領先增長 1.2193 1.4993 0.0135 1.1196% 1.2058 1.4858
124 378010上投成長先鋒 1.6181 2.2981 0.0179 1.1186% 1.6002 2.2802
125 350001天治財富增長 0.8234 2.3687 0.0091 1.1175% 0.8143 2.3596
126 550008信誠優勝精選 1.1790 1.1790 0.0130 1.1149% 1.1660 1.1660
127 217013招商中小盤精選 1.0970 1.0970 0.0120 1.1060% 1.0850 1.0850
128 100026富國天合穩健優選 1.0289 2.4084 0.0112 1.1005% 1.0177 2.3972
129 400011東方核心動力 0.9579 0.9579 0.0104 1.0976% 0.9475 0.9475
130 162201泰達宏利成長 1.3146 3.1296 0.0142 1.0920% 1.3004 3.1154
131 519068匯添富成長焦點 1.3779 1.5579 0.0148 1.0858% 1.3631 1.5431
132 519018匯添富均衡增長 0.8869 2.7115 0.0095 1.0827% 0.8774 2.6868
133 420005天弘周期策略 1.2160 1.2160 0.0130 1.0806% 1.2030 1.2030
134 530003建信優選成長 1.0543 2.5043 0.0112 1.0737% 1.0431 2.4931
135 519035富國天博創新主題 0.9625 3.2662 0.0102 1.0711% 0.9523 3.2389
136 260112景順長城能源基建 1.2270 1.2270 0.0130 1.0708% 1.2140 1.2140
137 233006摩根士丹利華鑫領先優勢 1.3730 1.3730 0.0145 1.0674% 1.3585 1.3585
138 110009易方達價值精選 1.2786 2.6186 0.0135 1.0671% 1.2651 2.6051
139 519670銀河行業優選 1.4240 1.5740 0.0150 1.0646% 1.4090 1.5590
140 320003諾安股票 1.1042 2.9877 0.0116 1.0617% 1.0926 2.9761
141 110013易方達科翔 1.5400 5.5450 0.0160 1.0499% 1.5240 5.5240
142 420001天弘精選 0.6783 1.9262 0.0069 1.0277% 0.6714 1.9108
143 002011華夏紅利 1.9840 4.3070 0.0200 1.0183% 1.9640 4.2870
144 162209泰達宏利市值優選 0.8631 0.8631 0.0087 1.0183% 0.8544 0.8544
145 540003匯豐晉信動態策略 1.2726 1.3926 0.0128 1.0160% 1.2598 1.3798
146 310308申萬巴黎盛利精選 1.0966 2.6686 0.0110 1.0133% 1.0856 2.6576
147 040016華安行業輪動 1.1936 1.1936 0.0119 1.0070% 1.1817 1.1817
148 160613鵬華創新(LOF) 1.6090 1.6390 0.0160 1.0044% 1.5930 1.6230
149 110001易方達平穩增長 1.5150 2.7650 0.0150 1.0000% 1.5000 2.7500
150 320011諾安中小盤 1.2150 1.2750 0.0120 0.9975% 1.2030 1.2630
151 090011大成核心雙動力 1.1150 1.1150 0.0110 0.9964% 1.1040 1.1040
152 470008匯添富策略回報 1.2180 1.2180 0.0120 0.9950% 1.2060 1.2060
153 206001鵬華行業成長 1.1608 4.3944 0.0114 0.9918% 1.1494 4.3531
154 161609融通動力先鋒 1.4270 1.9470 0.0140 0.9908% 1.4130 1.9330
155 270007廣發大盤成長 1.0113 1.0113 0.0099 0.9886% 1.0014 1.0014
156 070001嘉實成長收益 0.9523 3.1918 0.0093 0.9862% 0.9430 3.1761
157 350002天治品質優選 1.0574 3.5674 0.0103 0.9837% 1.0471 3.5571
158 090006大成2020生命周期 0.8270 2.6490 0.0080 0.9768% 0.8190 2.6410
159 270002廣發穩健增長 1.6695 3.3145 0.0161 0.9738% 1.6534 3.2984
160 050014博時創業成長 1.1440 1.1440 0.0110 0.9709% 1.1330 1.1330
161 360011光大保德信動態優選 1.1440 1.1440 0.0110 0.9709% 1.1330 1.1330
162 040015華安動態靈活配置 1.0420 1.0420 0.0100 0.9690% 1.0320 1.0320
163 519694交銀施羅德藍籌 0.8614 0.8764 0.0082 0.9611% 0.8532 0.8682
164 040004華安寶利配置 1.1630 3.4430 0.0110 0.9549% 1.1520 3.4320
165 163406興業合潤分級股票 1.0962 1.0962 0.0103 0.9485% 1.0859 1.0859
166 377020上投內需動力 1.2422 1.4222 0.0116 0.9426% 1.2306 1.4106
167 460009華泰柏瑞量化先行 1.0810 1.0810 0.0100 0.9337% 1.0710 1.0710
168 519017大成積極成長 1.1900 2.2470 0.0110 0.9330% 1.1790 2.2360
169 040007華安中小盤成長 1.2604 2.5753 0.0116 0.9289% 1.2488 2.5637
170 020015國泰區位優勢 1.3120 1.3570 0.0120 0.9231% 1.3000 1.3450
171 519181萬家和諧增長 0.6676 1.4417 0.0061 0.9221% 0.6615 1.4311
172 002021華夏回報二號 1.2160 2.5040 0.0110 0.9129% 1.2050 2.4930
173 002001華夏回報 1.4430 3.5030 0.0130 0.9091% 1.4300 3.4900
174 590005中郵核心主題 1.1120 1.2070 0.0100 0.9074% 1.1020 1.1970
175 166005中歐價值發現 1.0010 1.0010 0.0090 0.9073% 0.9920 0.9920
176 519066匯添富藍籌穩健 1.5640 1.7040 0.0140 0.9032% 1.5500 1.6900
177 000061華夏盛世精選 1.0060 1.0060 0.0090 0.9027% 0.9970 0.9970
178 090007大成策略回報 1.2310 1.8810 0.0110 0.9016% 1.2200 1.8700
179 121006國投瑞銀穩健增長 1.3440 1.5840 0.0120 0.9009% 1.3320 1.5720
180 162207泰達宏利效率優選(LOF) 0.9413 2.2640 0.0084 0.9004% 0.9329 2.2438
181 121005國投瑞銀創新動力 0.9907 2.6219 0.0088 0.8962% 0.9819 2.6073
182 163503天治核心成長(LOF) 0.6193 2.2184 0.0055 0.8961% 0.6138 2.2077
183 070099嘉實優質 1.0140 1.9110 0.0090 0.8955% 1.0050 1.9020
184 519013海富通風格優勢股票 1.2400 2.1960 0.0110 0.8950% 1.2290 2.1850
185 180001銀華優勢企業 1.1976 2.8276 0.0106 0.8930% 1.1870 2.8170
186 630006華商產業昇級 1.1300 1.1300 0.0100 0.8929% 1.1200 1.1200
187 164205天弘深證成份指數(LOF) 1.0190 1.0190 0.0090 0.8911% 1.0100 1.0100
188 110010易方達價值成長 1.5366 1.6266 0.0135 0.8864% 1.5231 1.6131
189 530001建信恆久價值 0.8470 2.3752 0.0074 0.8814% 0.8396 2.3678
190 519095新華行業周期輪換 1.1500 1.1500 0.0100 0.8772% 1.1400 1.1400
191 040011華安核心優選 1.2263 1.7263 0.0106 0.8719% 1.2157 1.7157
192 080005長盛量化紅利 1.0450 1.0450 0.0090 0.8687% 1.0360 1.0360
193 000001華夏成長 1.1660 3.2670 0.0100 0.8651% 1.1560 3.2570
194 162212泰達宏利紅利先鋒 1.1850 1.1850 0.0100 0.8511% 1.1750 1.1750
195 160311華夏藍籌核心(LOF) 0.9480 3.7140 0.0080 0.8511% 0.9400 3.6960
196 519987長信恆利 0.9500 0.9500 0.0080 0.8493% 0.9420 0.9420
197 200007長城安心回報 0.7921 2.0932 0.0066 0.8402% 0.7855 2.0783
198 519025海富通領先成長股票 1.4460 1.4460 0.0120 0.8368% 1.4340 1.4340
199 112002易方達策略成長二號 1.5730 3.1080 0.0130 0.8333% 1.5600 3.0950
200 630005華商動態阿爾法 1.2120 1.2120 0.0100 0.8319% 1.2020 1.2020
201 519700交銀主題優選 1.1070 1.1070 0.0090 0.8197% 1.0980 1.0980
202 163804中銀收益 1.0355 2.2155 0.0084 0.8178% 1.0271 2.2071
203 110002易方達策略成長 4.2000 5.0500 0.0340 0.8161% 4.1660 5.0160
204 200011長城景氣行業龍頭 1.2380 1.2380 0.0100 0.8143% 1.2280 1.2280
205 040008華安策略優選 0.8251 2.3614 0.0066 0.8064% 0.8185 2.3548
206 162202泰達宏利周期 1.1022 3.1272 0.0088 0.8048% 1.0934 3.1184
207 090003大成藍籌穩健 0.8655 3.4355 0.0069 0.8036% 0.8586 3.4286
208 100020富國天益價值 0.9975 4.0088 0.0079 0.7983% 0.9896 4.0009
209 519698交銀先鋒 1.2810 1.3060 0.0101 0.7947% 1.2709 1.2959
210 519089新華優選成長 1.7165 2.1165 0.0135 0.7927% 1.7030 2.1030
211 690001民生藍籌 1.1490 1.1790 0.0090 0.7895% 1.1400 1.1700
212 257040國聯安德盛紅利 1.0320 1.3420 0.0080 0.7813% 1.0240 1.3340
213 620006金元比聯消費主題股票 1.0370 1.0370 0.0080 0.7775% 1.0290 1.0290
214 160610鵬華動力增長(LOF) 1.3040 1.6690 0.0100 0.7728% 1.2940 1.6590
215 160805長盛同智優勢成長(LOF) 1.0045 2.3687 0.0077 0.7725% 0.9968 2.3610
216 161610融通領先成長(LOF) 1.0550 3.0000 0.0080 0.7641% 1.0470 2.9790
217 519008匯添富優勢精選 2.7583 4.7883 0.0208 0.7598% 2.7375 4.7675
218 217002招商安泰平衡 1.5293 2.6743 0.0115 0.7577% 1.5178 2.6628
219 519007海富通強化回報混合 0.8010 2.2970 0.0060 0.7547% 0.7950 2.2910
220 519005海富通股票 0.8020 2.7510 0.0060 0.7538% 0.7960 2.7450
221 217005招商先鋒 0.7938 2.7438 0.0059 0.7488% 0.7879 2.7379
222 550001信誠四季紅 1.1312 2.2922 0.0084 0.7481% 1.1228 2.2838
223 180020銀華成長先鋒混合 1.0810 1.0810 0.0080 0.7456% 1.0730 1.0730
224 233007摩根士丹利華鑫卓越成長 1.1501 1.1501 0.0084 0.7357% 1.1417 1.1417
225 162208泰達宏利首選企業 1.5141 1.5641 0.0108 0.7184% 1.5033 1.5533
226 450007富蘭克林國海成長 1.3038 1.3038 0.0092 0.7106% 1.2946 1.2946
227 160910大成創新成長(LOF) 1.0100 2.2210 0.0070 0.6979% 1.0030 2.2140
228 519668銀河競爭優勢 1.4655 1.7405 0.0101 0.6940% 1.4554 1.7304
229 090001大成價值增長 0.8990 3.5590 0.0061 0.6832% 0.8929 3.5529
230 519039長盛同德 0.9561 2.7397 0.0064 0.6739% 0.9497 2.7214
231 550002信誠精萃成長 1.0694 2.4836 0.0071 0.6684% 1.0623 2.4679
232 163302摩根士丹利華鑫資源優選(LOF) 2.2285 3.6015 0.0144 0.6504% 2.2141 3.5871
233 550009信誠中小盤 1.1000 1.1200 0.0070 0.6404% 1.0930 1.1130
234 080001長盛成長價值 1.1050 2.9490 0.0070 0.6375% 1.0980 2.9420
235 519021國泰金鼎價值精選 1.1060 2.1740 0.0070 0.6369% 1.0990 2.1630
236 200006長城消費增值 0.9502 2.3902 0.0060 0.6355% 0.9442 2.3842
237 288002華夏收入股票 2.5380 3.9380 0.0160 0.6344% 2.5220 3.9220
238 162211泰達宏利品質 1.2910 1.3910 0.0080 0.6235% 1.2830 1.3830
239 161601融通新藍籌 0.8980 3.1930 0.0055 0.6162% 0.8925 3.1875
240 162204泰達宏利行業精選 5.3321 5.5521 0.0325 0.6133% 5.2996 5.5196
241 450002富蘭克林國海彈性市值 1.4436 2.7036 0.0088 0.6133% 1.4348 2.6948
242 270022廣發內需增長 1.0050 1.1050 0.0060 0.6006% 0.9990 1.0990
243 398021中海能源策略 0.9570 1.2670 0.0057 0.5992% 0.9513 1.2613
244 100029富國天成紅利 1.4317 1.5267 0.0085 0.5972% 1.4232 1.5182
245 340007興業社會責任 1.5410 1.7310 0.0090 0.5875% 1.5320 1.7220
246 080002長盛創新先鋒 1.2703 1.4903 0.0074 0.5860% 1.2629 1.4829
247 400003東方精選 1.0505 3.4412 0.0061 0.5841% 1.0444 3.4246
248 163805中銀策略 1.3500 1.5200 0.0078 0.5811% 1.3422 1.5122
249 320012諾安主題精選 1.0440 1.0440 0.0060 0.5780% 1.0380 1.0380
250 150019銀華銳進 1.3940 1.3940 0.0080 0.5772% 1.3860 1.3860
251 379010上投中小盤 1.5710 1.6110 0.0090 0.5762% 1.5620 1.6020
252 377530上投行業輪動 1.0490 1.0490 0.0060 0.5753% 1.0430 1.0430
253 070003嘉實理財穩健 0.8900 2.5860 0.0050 0.5650% 0.8850 2.5760
254 398041中海量化策略 1.0730 1.0950 0.0060 0.5623% 1.0670 1.0890
255 121002國投瑞銀景氣行業 0.9953 2.9643 0.0055 0.5557% 0.9898 2.9588
256 375010上投中國優勢 2.2102 5.2802 0.0122 0.5551% 2.1980 5.2680
257 121003國投瑞銀核心企業 0.9723 2.5023 0.0052 0.5377% 0.9671 2.4971
258 240005華寶興業多策略增長 0.6560 4.2519 0.0035 0.5364% 0.6525 4.2438
259 255010國聯安德盛穩健 1.5030 2.5230 0.0080 0.5351% 1.4950 2.5150
260 519993長信增利動態策略 0.8327 2.0717 0.0044 0.5312% 0.8283 2.0673
261 163807中銀優選 1.2390 1.3090 0.0065 0.5274% 1.2325 1.3025
262 510070鵬華上證民企ETF 1.3390 1.1480 0.0070 0.5255% 1.3320 1.1420
263 050009博時新興成長 0.7760 3.4810 0.0040 0.5181% 0.7720 3.4660
264 460007華泰柏瑞行業領先 0.9760 0.9760 0.0050 0.5149% 0.9710 0.9710
265 210001金鷹成份股優選 0.7849 2.5546 0.0040 0.5122% 0.7809 2.5485
266 202001南方穩健成長 1.0182 2.8332 0.0051 0.5034% 1.0131 2.8281
267 160314華夏行業精選(LOF) 1.0020 4.4410 0.0050 0.5015% 0.9970 4.4220
268 481001工銀瑞信核心價值 0.4070 4.0196 0.0020 0.4938% 0.4050 4.0124
269 660102農銀增利C 1.1005 1.1005 0.0054 0.4931% 1.0951 1.0951
270 660002農銀增利A 1.1008 1.1538 0.0054 0.4930% 1.0954 1.1484
271 110022易方達消費行業 1.0310 1.0310 0.0050 0.4873% 1.0260 1.0260
272 202002南方穩健成長貳號 0.5582 1.9302 0.0027 0.4860% 0.5555 1.9244
273 070010嘉實主題精選 1.4660 2.9740 0.0070 0.4798% 1.4590 2.9670
274 690004民生穩健成長 1.0490 1.0490 0.0050 0.4789% 1.0440 1.0440
275 162203泰達宏利穩定 0.7596 2.6996 0.0036 0.4762% 0.7560 2.6960
276 519003海富通收益增長混合 0.8460 2.4610 0.0040 0.4751% 0.8420 2.4570
277 580003東吳行業輪動 1.1554 1.2354 0.0054 0.4696% 1.1500 1.2300
278 217010招商大盤藍籌 1.5110 1.7110 0.0070 0.4654% 1.5040 1.7040
279 020001國泰金鷹增長 1.0810 4.0230 0.0050 0.4647% 1.0760 4.0180
280 320001諾安平衡 0.7950 3.0550 0.0036 0.4549% 0.7914 3.0514
281 288001華夏經典配置 1.1200 3.2600 0.0050 0.4484% 1.1150 3.2550
282 206005鵬華上證民企50ETF聯接 1.1450 1.1450 0.0050 0.4386% 1.1400 1.1400
283 519011海富通精選混合 0.9417 4.0104 0.0041 0.4373% 0.9376 3.9968
284 510130易方達上證中盤ETF 3.2160 1.1060 0.0140 0.4372% 3.2020 1.1010
285 377010上投阿爾法 3.2626 5.1826 0.0142 0.4371% 3.2484 5.1684
286 270005廣發聚豐 0.8002 4.4488 0.0034 0.4267% 0.7968 4.4334
287 519991長信雙利優選 0.9580 1.2580 0.0040 0.4193% 0.9540 1.2540
288 202007南方隆元 0.7220 0.7220 0.0030 0.4172% 0.7190 0.7190
289 100016富國天源平衡 1.1375 2.4661 0.0047 0.4149% 1.1328 2.4614
290 519015海富通精選貳號混合 0.7350 1.0550 0.0030 0.4098% 0.7320 1.0520
291 540004匯豐晉信2026生命周期 1.3777 1.6977 0.0055 0.4008% 1.3722 1.6922
292 590002中郵核心成長 0.7279 0.7279 0.0029 0.4000% 0.7250 0.7250
293 519672銀河藍籌精選 1.0210 1.0210 0.0040 0.3933% 1.0170 1.0170
294 519026海富通中小盤 1.2820 1.2820 0.0050 0.3915% 1.2770 1.2770
295 373020上投雙核平衡 1.2837 1.3337 0.0050 0.3910% 1.2787 1.3287
296 690003民生精選 1.0460 1.0460 0.0040 0.3839% 1.0420 1.0420
297 159901易方達深證100ETF 0.8100 3.9590 0.0030 0.3717% 0.8070 3.9450
298 200001長城久恆 1.3610 2.5210 0.0050 0.3687% 1.3560 2.5160
299 151002銀河銀聯收益 1.6558 2.1358 0.0060 0.3637% 1.6498 2.1298
300 519997長信銀利精選 0.8281 2.7481 0.0030 0.3636% 0.8251 2.7451
301 200010長城雙動力 1.1901 1.1901 0.0043 0.3626% 1.1858 1.1858
302 110021易方達上證中盤ETF聯接 1.1080 1.1080 0.0040 0.3623% 1.1040 1.1040
303 163803中銀增長 0.8625 3.0052 0.0031 0.3607% 0.8594 2.9973
304 590001中郵核心優選 1.4747 2.6947 0.0052 0.3539% 1.4695 2.6895
305 240001華寶興業寶康消費品 1.5632 4.6808 0.0055 0.3531% 1.5577 4.6671
306 260110景順長城精選藍籌 0.8660 0.8660 0.0030 0.3476% 0.8630 0.8630
307 217016招商深證100指數 1.1630 1.1630 0.0040 0.3451% 1.1590 1.1590
308 340006興業全球視野 3.5739 3.5739 0.0121 0.3397% 3.5618 3.5618
309 161812銀華深證100指數分級 1.2110 1.2110 0.0040 0.3314% 1.2070 1.2070
310 161903萬家公用事業(LOF) 0.7874 2.1731 0.0026 0.3313% 0.7848 2.1684
311 450003富蘭克林國海潛力組合 1.1428 1.4928 0.0037 0.3248% 1.1391 1.4891
312 260103景順長城動力平衡 0.7488 3.0388 0.0024 0.3215% 0.7464 3.0364
313 161605融通藍籌成長 1.2690 2.5190 0.0040 0.3162% 1.2650 2.5150
314 160603鵬華普天收益 0.9600 3.4060 0.0030 0.3135% 0.9570 3.4030
315 257050國聯安主題 0.9870 0.9870 0.0030 0.3049% 0.9840 0.9840
316 110019易方達深證100ETF聯接 0.9880 0.9880 0.0030 0.3046% 0.9850 0.9850
317 213003寶盈策略增長 0.9879 1.3879 0.0030 0.3046% 0.9849 1.3849
318 202019南方策略 0.9950 0.9950 0.0030 0.3024% 0.9920 0.9920
319 161604融通深證100指數 1.3380 2.6880 0.0040 0.2999% 1.3340 2.6840
320 160611鵬華優質治理(LOF) 1.0070 1.0770 0.0030 0.2988% 1.0040 1.0740
321 270001廣發聚富 1.2836 3.5936 0.0038 0.2969% 1.2798 3.5898
322 163402興業趨勢投資(LOF) 1.0543 5.7166 0.0031 0.2949% 1.0512 5.7042
323 020003國泰金龍行業精選 1.0280 4.0840 0.0030 0.2927% 1.0250 4.0750
324 162205泰達宏利風險預算 1.3070 2.4120 0.0038 0.2916% 1.3032 2.4082
325 481006工銀瑞信紅利 1.0046 1.0446 0.0029 0.2895% 1.0017 1.0417
326 163809中銀藍籌精選 1.0480 1.0680 0.0030 0.2871% 1.0450 1.0650
327 450001富蘭克林國海收益 0.6673 2.1827 0.0019 0.2855% 0.6654 2.1795
328 573003諾德增強收益 1.0600 1.0870 0.0030 0.2838% 1.0570 1.0840
329 519989長信利豐 1.1060 1.1460 0.0030 0.2720% 1.1030 1.1430
330 090004大成精選增值 1.0700 3.0555 0.0029 0.2718% 1.0671 3.0526
331 100037富國優化增強C 1.1110 1.1260 0.0030 0.2708% 1.1080 1.1230
332 519697交銀保本 1.1140 1.1340 0.0030 0.2700% 1.1110 1.1310
333 519001銀華核心價值優選 1.6349 5.5050 0.0044 0.2699% 1.6305 5.4907
334 020010國泰金牛創新成長 1.1250 1.2200 0.0030 0.2674% 1.1220 1.2170
335 540001匯豐晉信2016生命周期 2.1448 2.2448 0.0057 0.2665% 2.1391 2.2391
336 000011華夏大盤精選 12.6100 13.0900 0.0330 0.2624% 12.5770 13.0570
337 202202南方避險增值 2.4054 2.9994 0.0062 0.2584% 2.3992 2.9932
338 240002華寶興業寶康配置 1.4552 3.1452 0.0037 0.2549% 1.4515 3.1415
339 620001金元比聯寶石動力 1.0908 1.1008 0.0027 0.2481% 1.0881 1.0981
340 202211南方恆元保本 1.2140 1.2540 0.0030 0.2477% 1.2110 1.2510
341 360007光大保德信優勢配置 0.7715 0.7715 0.0019 0.2469% 0.7696 0.7696
342 180018銀華和諧主題 1.2320 1.3120 0.0030 0.2441% 1.2290 1.3090
343 050004博時精選 1.4896 2.9946 0.0036 0.2423% 1.4860 2.9910
344 560002益民紅利成長 0.6334 1.7262 0.0015 0.2374% 0.6319 1.7235
345 253010國聯安德盛安心成長 0.8550 1.8440 0.0020 0.2345% 0.8530 1.8400
346 162607景順長城資源(LOF) 0.8780 2.8540 0.0020 0.2283% 0.8760 2.8520
347 040002華安中國A股指數 0.8870 3.3470 0.0020 0.2260% 0.8850 3.3400
348 310318申萬巴黎盛利配置 1.0002 1.7912 0.0021 0.2104% 0.9981 1.7891
349 160215國泰價值經典(LOF) 0.9950 0.9950 0.0020 0.2014% 0.9930 0.9930
350 240004華寶興業動力組合 0.9523 3.4623 0.0019 0.1999% 0.9504 3.4604
351 162703廣發小盤成長(LOF) 2.2399 3.5499 0.0044 0.1968% 2.2355 3.5455
352 162605景順長城鼎益(LOF) 1.0340 3.1340 0.0020 0.1938% 1.0320 3.1320
353 162213泰達宏利中證財富大盤 1.0660 1.0860 0.0020 0.1880% 1.0640 1.0840
354 100035富國優化增強A/B 1.1180 1.1330 0.0020 0.1792% 1.1160 1.1310
355 202101南方寶元債券 1.1978 2.4378 0.0021 0.1756% 1.1957 2.4357
356 310378申萬巴黎添益寶A 1.1450 1.1520 0.0020 0.1750% 1.1430 1.1500
357 290003泰信雙息債券 1.0925 1.2268 0.0019 0.1742% 1.0906 1.2249
358 519029華夏穩增 1.7500 2.4550 0.0030 0.1717% 1.7470 2.4520
359 530008建信穩定增利 1.2440 1.3290 0.0020 0.1610% 1.2420 1.3270
360 002031華夏策略精選 2.4960 2.4960 0.0040 0.1605% 2.4920 2.4920
361 260101景順長城優選股票 1.1561 3.0768 0.0018 0.1559% 1.1543 3.0750
362 340001興業可轉債 1.2191 2.9141 0.0018 0.1479% 1.2173 2.9123
363 213006寶盈核心優勢 0.9748 1.1748 0.0014 0.1438% 0.9734 1.1734
364 360010光大保德信均衡精選 1.1285 1.2485 0.0016 0.1420% 1.1269 1.2469
365 110007易方達穩健收益A 1.1536 1.2732 0.0016 0.1389% 1.1520 1.2716
366 110008易方達穩健收益B 1.1545 1.2831 0.0016 0.1388% 1.1529 1.2815
367 121001國投瑞銀融華債券 1.4837 2.5357 0.0018 0.1215% 1.4819 2.5339
368 519995長信金利趨勢 0.7612 2.2527 0.0008 0.1052% 0.7604 2.2507
369 570001諾德價值優勢 0.9935 0.9935 0.0010 0.1008% 0.9925 0.9925
370 150022申萬深成收益 1.0050 1.0050 0.0010 0.0996% 1.0040 1.0040
371 202009南方盛元 1.0060 1.0650 0.0010 0.0995% 1.0050 1.0640
372 630107華商穩健雙利B 1.0280 1.0280 0.0010 0.0974% 1.0270 1.0270
373 630007華商穩健雙利A 1.0290 1.0290 0.0010 0.0973% 1.0280 1.0280
374 150012國聯安雙禧A 1.0350 1.0350 0.0010 0.0967% 1.0340 1.0340
375 519093新華鑽石品質 1.0430 1.0430 0.0010 0.0960% 1.0420 1.0420
376 040005華安宏利 2.5801 3.2001 0.0024 0.0931% 2.5777 3.1977
377 320005諾安價值增長 0.9673 1.9123 0.0009 0.0931% 0.9664 1.9114
378 550005信誠三得益B 1.0820 1.1600 0.0010 0.0925% 1.0810 1.1590
379 550004信誠三得益A 1.0840 1.1720 0.0010 0.0923% 1.0830 1.1710
380 020009國泰金鵬藍籌價值 1.1110 2.0520 0.0010 0.0901% 1.1100 2.0510
381 620002金元比聯成長動力 1.1240 1.2940 0.0010 0.0890% 1.1230 1.2930
382 310379申萬巴黎添益寶B 1.1370 1.1440 0.0010 0.0880% 1.1360 1.1430
383 373010上投雙息平衡 0.9339 2.3631 0.0008 0.0857% 0.9331 2.3623
384 483003工銀平衡 0.7655 1.9958 0.0006 0.0784% 0.7649 1.9948
385 159903南方深證成份ETF 1.2369 0.9127 0.0007 0.0566% 1.2362 0.9122
386 202017南方深證成份ETF聯接 0.9280 0.9280 0.0005 0.0539% 0.9275 0.9275
387 360006光大保德信新增長 1.3262 2.6062 0.0007 0.0528% 1.3255 2.6055
388 213001寶盈鴻利收益 0.5907 2.4465 0.0003 0.0508% 0.5904 2.4460
389 161902萬家增強收益債券 1.1587 1.6695 0.0001 0.0086% 1.1586 1.6693
390 070005嘉實理財債券 1.3590 1.7840 0.0000 0.0000% 1.3590 1.7840
391 020019國泰雙利債券A 1.1880 1.1980 0.0000 0.0000% 1.1880 1.1980
392 020020國泰雙利債券C 1.1790 1.1890 0.0000 0.0000% 1.1790 1.1890
393 200009長城穩健增利 1.1310 1.1960 0.0000 0.0000% 1.1310 1.1960
394 531009建信收益增強C 1.1230 1.1230 0.0000 0.0000% 1.1230 1.1230
395 163806中銀增利 1.1220 1.1520 0.0000 0.0000% 1.1220 1.1520
396 020002國泰金龍債券A類 1.0880 1.4670 0.0000 0.0000% 1.0880 1.4670
397 690002民生增強收益A 1.0840 1.1140 0.0000 0.0000% 1.0840 1.1140
398 070015嘉實多元A 1.0830 1.2430 0.0000 0.0000% 1.0830 1.2430
399 040012華安強債A 1.0790 1.1190 0.0000 0.0000% 1.0840 1.1190
400 690202民生增強收益C 1.0780 1.1080 0.0000 0.0000% 1.0780 1.1080
401 070016嘉實多元B 1.0760 1.2340 0.0000 0.0000% 1.0760 1.2340
402 040013華安強債B 1.0720 1.1120 0.0000 0.0000% 1.0770 1.1120
403 350006天治穩健雙盈 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000% 1.0570 1.0570
404 450005富蘭克林國海強化收益A 1.0526 1.0926 0.0000 0.0000% 1.0526 1.0926
405 450006富蘭克林國海強化收益C 1.0496 1.0896 0.0000 0.0000% 1.0496 1.0896
406 150018銀華穩進 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000% 1.0280 1.0280
407 090008大成強化收益債券 1.0249 1.2249 0.0000 0.0000% 1.0249 1.2249
408 020018國泰金鹿保本(二期) 1.0140 1.0920 0.0000 0.0000% 1.0140 1.0920
409 150016興業合潤A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 1.0000 1.0000
410 161606融通行業景氣 0.9870 2.9270 0.0000 0.0000% 0.9870 2.9270
411 163109申萬巴黎深證成指分級 0.9060 0.9060 0.0000 0.0000% 0.9060 0.9060
412 020005國泰金馬穩健回報 0.8860 3.6640 0.0000 0.0000% 0.8860 3.6640
413 040009華安穩定收益A 1.1149 1.2249 -0.0001 -0.0090% 1.1150 1.2250
414 519985長信中短債 1.0062 1.0062 -0.0001 -0.0099% 1.0063 1.0063
415 202021南方小康ETF聯接 0.9887 0.9887 -0.0001 -0.0101% 0.9888 0.9888
416 519688交銀施羅德精選 0.9395 3.0853 -0.0001 -0.0106% 0.9396 3.0854
417 510080長盛全債指數增強 1.3015 2.0115 -0.0002 -0.0154% 1.3017 2.0117
418 040010華安穩定收益B 1.1017 1.2117 -0.0002 -0.0182% 1.1019 1.2119
419 070009嘉實超短債 0.9982 1.1256 -0.0002 -0.0200% 0.9984 1.1258
420 320004諾安優化債券 1.1716 1.2612 -0.0003 -0.0256% 1.1719 1.2615
421 166003中歐穩健收益A 1.0738 1.1404 -0.0003 -0.0279% 1.0741 1.1407
422 166004中歐穩健收益C 1.0690 1.1330 -0.0003 -0.0281% 1.0693 1.1333
423 360005光大保德信紅利 2.4655 3.1235 -0.0007 -0.0284% 2.4662 3.1242
424 410004華富收益增強A 1.2054 1.3574 -0.0004 -0.0332% 1.2058 1.3578
425 410005華富收益增強B 1.2031 1.3451 -0.0005 -0.0415% 1.2036 1.3456
426 233005摩根士丹利華鑫強收益債券 1.0767 1.1117 -0.0005 -0.0464% 1.0772 1.1122
427 090002大成債券A/B類 1.0571 1.5221 -0.0006 -0.0567% 1.0577 1.5227
428 217008招商安本增利 1.2179 1.4479 -0.0007 -0.0574% 1.2186 1.4486
429 092002大成債券C類 1.0293 1.4943 -0.0006 -0.0583% 1.0299 1.4949
430 166007中歐滬深300指數增強(LOF) 1.0135 1.0585 -0.0006 -0.0592% 1.0141 1.0591
431 519186萬家穩增A 1.1133 1.1133 -0.0007 -0.0628% 1.1140 1.1140
432 080003長盛積極配置 1.2474 1.2674 -0.0008 -0.0641% 1.2482 1.2682
433 519087新華優選分紅 0.8694 2.5895 -0.0006 -0.0690% 0.8700 2.5905
434 519187萬家穩增C 1.1077 1.1077 -0.0008 -0.0722% 1.1085 1.1085
435 050010博時特許價值 1.3480 1.4960 -0.0010 -0.0741% 1.3490 1.4970
436 288102中信穩定雙利債券 1.0728 1.5158 -0.0008 -0.0745% 1.0736 1.5166
437 240012華寶興業增強收益A 1.0613 1.0713 -0.0008 -0.0753% 1.0621 1.0721
438 240013華寶興業增強收益B 1.0539 1.0639 -0.0008 -0.0759% 1.0547 1.0647
439 270009廣發增強債券 1.1400 1.1900 -0.0010 -0.0876% 1.1410 1.1910
440 530009建信收益增強A 1.1290 1.1290 -0.0010 -0.0885% 1.1300 1.1300
441 290007泰信增強收益A 1.0163 1.0563 -0.0009 -0.0885% 1.0172 1.0572
442 291007泰信增強收益C 1.0148 1.0508 -0.0009 -0.0886% 1.0157 1.0517
443 519023海富通穩健添利債券C 1.1080 1.1480 -0.0010 -0.0902% 1.1090 1.1490
444 610003信達穩定價值A 1.0950 1.0950 -0.0010 -0.0912% 1.0960 1.0960
445 050008博時第三產業成長 1.0940 2.8400 -0.0010 -0.0913% 1.0950 2.8430
446 610103信達穩定價值B 1.0870 1.0870 -0.0010 -0.0919% 1.0880 1.0880
447 020012國泰金龍債券C類 1.0820 1.4550 -0.0010 -0.0923% 1.0830 1.4560
448 450008富蘭克林國海滬深300 1.0820 1.0820 -0.0010 -0.0923% 1.0830 1.0830
449 395001中海穩健收益 1.0800 1.2700 -0.0010 -0.0925% 1.0810 1.2710
450 360008光大保德信增利A 1.0690 1.1230 -0.0010 -0.0935% 1.0700 1.1240
451 360009光大保德信增利C 1.0670 1.1150 -0.0010 -0.0936% 1.0680 1.1160
452 620003金元比聯豐利債券 1.0300 1.0400 -0.0010 -0.0970% 1.0310 1.0410
453 206003鵬華信用增利A 1.0060 1.0060 -0.0010 -0.0993% 1.0070 1.0070
454 206004鵬華信用增利B 1.0040 1.0040 -0.0010 -0.0995% 1.0050 1.0050
455 485111工銀瑞信雙利A 1.0030 1.0030 -0.0010 -0.0996% 1.0040 1.0040
456 121012國投瑞銀增強債A/B 0.9960 0.9960 -0.0010 -0.1003% 0.9970 0.9970
457 128112國投瑞銀增強債C 0.9950 0.9950 -0.0010 -0.1004% 0.9960 0.9960
458 240011華寶興業大盤 1.8056 1.8856 -0.0019 -0.1051% 1.8075 1.8875
459 582201東吳優信穩健C 1.0310 1.0430 -0.0011 -0.1066% 1.0321 1.0441
460 560005益民多利 1.0701 1.1111 -0.0012 -0.1120% 1.0713 1.1123
461 582001東吳優信穩健A 1.0373 1.0493 -0.0012 -0.1156% 1.0385 1.0505
462 257010國聯安德盛小盤 0.8520 2.9820 -0.0010 -0.1172% 0.8530 2.9830
463 162210泰達宏利集利A 1.0497 1.0777 -0.0013 -0.1237% 1.0510 1.0790
464 150023申萬深成進取 0.8070 0.8070 -0.0010 -0.1238% 0.8080 0.8080
465 050001博時價值增長 0.7770 3.2790 -0.0010 -0.1285% 0.7780 3.2800
466 162299泰達宏利集利C 1.0401 1.0681 -0.0014 -0.1344% 1.0415 1.0695
467 050201博時價值增長貳號 0.7320 2.1870 -0.0010 -0.1364% 0.7330 2.1880
468 200002長城久泰300指數 1.2418 4.1018 -0.0017 -0.1367% 1.2435 4.1035
469 540005匯豐晉信平穩增利 0.9806 0.9857 -0.0015 -0.1527% 0.9821 0.9872
470 020011國泰滬深300 0.6370 0.9120 -0.0010 -0.1567% 0.6380 0.9130
471 519519華泰柏瑞增利A 1.0541 1.2141 -0.0017 -0.1610% 1.0558 1.2158
472 050007博時平衡配置 1.2340 2.5130 -0.0020 -0.1618% 1.2360 2.5150
473 460003華泰柏瑞增利B 1.0441 1.2041 -0.0017 -0.1626% 1.0458 1.2058
474 510160小康ETF 0.4225 1.0511 -0.0007 -0.1654% 0.4232 1.0529
475 420102天弘永利B 1.0030 1.1269 -0.0017 -0.1692% 1.0047 1.1286
476 630003華商收益增強A 1.1410 1.2210 -0.0020 -0.1750% 1.1430 1.2230
477 519667銀河銀信添利A 1.0248 1.2998 -0.0018 -0.1753% 1.0266 1.3016
478 110017易方達增強回報A 1.1320 1.2970 -0.0020 -0.1764% 1.1340 1.2990
479 110018易方達增強回報B 1.1280 1.2830 -0.0020 -0.1770% 1.1300 1.2850
480 253020國聯安德盛增利A 1.1260 1.1860 -0.0020 -0.1773% 1.1280 1.1880
481 519666銀河銀信添利B 1.0130 1.2880 -0.0018 -0.1774% 1.0148 1.2898
482 253021國聯安德盛增利B 1.1230 1.1780 -0.0020 -0.1778% 1.1250 1.1800
483 180002銀華保本增值(三期) 1.0092 1.0092 -0.0018 -0.1780% 1.0110 1.0110
484 001011華夏希望債券A級 1.1170 1.2370 -0.0020 -0.1787% 1.1190 1.2390
485 420002天弘永利A 1.0020 1.1154 -0.0018 -0.1793% 1.0038 1.1172
486 160615鵬華滬深300(LOF) 1.1090 1.1690 -0.0020 -0.1800% 1.1110 1.1710
487 519024海富通穩健添利債券A 1.1090 1.1490 -0.0020 -0.1800% 1.1110 1.1510
488 001013華夏希望債券C級 1.1070 1.2270 -0.0020 -0.1803% 1.1090 1.2290
489 400009東方穩健回報 1.1050 1.1050 -0.0020 -0.1807% 1.1070 1.1070
490 240009華寶興業先進成長 2.1408 2.1408 -0.0039 -0.1818% 2.1447 2.1447
491 001001華夏債券A/B類 1.0950 1.5850 -0.0020 -0.1823% 1.0970 1.5870
492 519078匯添富增強收益A 1.0920 1.1920 -0.0020 -0.1828% 1.0940 1.1940
493 470078匯添富增強收益C 1.0870 1.1870 -0.0020 -0.1837% 1.0890 1.1890
494 160807長盛滬深300(LOF) 1.0770 1.0770 -0.0020 -0.1854% 1.0790 1.0790
495 001003華夏債券C類 1.0760 1.5660 -0.0020 -0.1855% 1.0780 1.5680
496 320008諾安增利債券A 1.0640 1.0790 -0.0020 -0.1876% 1.0660 1.0810
497 320009諾安增利債券B 1.0570 1.0720 -0.0020 -0.1889% 1.0590 1.0740
498 371020上投純債A 1.0310 1.0310 -0.0020 -0.1936% 1.0330 1.0330
499 090010大成中證紅利 1.0260 1.0260 -0.0020 -0.1946% 1.0280 1.0280
500 371120上投純債B 1.0250 1.0250 -0.0020 -0.1947% 1.0270 1.0270
501 519111浦銀收益A 1.0250 1.0350 -0.0020 -0.1947% 1.0270 1.0370
502 166001中歐新趨勢(LOF) 0.8683 1.1283 -0.0017 -0.1954% 0.8700 1.1300
503 160706嘉實滬深300指數(LOF) 0.8153 2.6833 -0.0016 -0.1959% 0.8169 2.6849
504 121009國投瑞銀穩定增利 1.1194 1.2344 -0.0022 -0.1961% 1.1216 1.2366
505 620005金元比聯核心動力 1.0140 1.0140 -0.0020 -0.1969% 1.0160 1.0160
506 485011工銀瑞信雙利B 1.0010 1.0010 -0.0020 -0.1994% 1.0030 1.0030
507 270010廣發滬深300指數 1.4930 1.6330 -0.0030 -0.2005% 1.4960 1.6360
508 519091新華泛資源 0.9920 0.9920 -0.0020 -0.2012% 0.9940 0.9940
509 240003華寶興業寶康債券 1.1901 1.6801 -0.0024 -0.2013% 1.1925 1.6825
510 070020嘉實穩固收益債券 0.9910 0.9910 -0.0020 -0.2014% 0.9930 0.9930
511 161207國投瑞和滬深300 0.9820 0.9400 -0.0020 -0.2033% 0.9840 0.9420
512 150008國投瑞和小康 0.9820 0.9400 -0.0020 -0.2033% 0.9840 0.9420
513 150009國投瑞和遠見 0.9820 0.9400 -0.0020 -0.2033% 0.9840 0.9420
514 161811銀華滬深300(LOF) 0.9670 0.9670 -0.0020 -0.2064% 0.9690 0.9690
515 519300大成滬深300指數 0.9592 2.3692 -0.0020 -0.2081% 0.9612 2.3712
516 110020易方達滬深300 0.9590 0.9590 -0.0020 -0.2081% 0.9610 0.9610
517 257020國聯安德盛精選 0.9380 2.7470 -0.0020 -0.2128% 0.9400 2.7500
518 481009工銀滬深300 1.1227 1.2877 -0.0024 -0.2133% 1.1251 1.2901
519 100018富國天利增長債券 1.2566 1.9816 -0.0027 -0.2144% 1.2593 1.9843
520 470007匯添富上證綜指 0.9180 0.9180 -0.0020 -0.2174% 0.9200 0.9200
521 213002寶盈泛沿海 0.4983 2.0606 -0.0011 -0.2203% 0.4994 2.0625
522 165309建信滬深300(LOF) 0.8980 0.8980 -0.0020 -0.2222% 0.9000 0.9000
523 000051華夏滬深300 0.8940 0.8940 -0.0020 -0.2232% 0.8960 0.8960
524 050002博時滬深300 0.8570 2.8370 -0.0020 -0.2328% 0.8590 2.8390
525 202015南方滬深300 1.1748 1.2348 -0.0028 -0.2378% 1.1776 1.2376
526 202005南方成份精選 0.9498 0.9698 -0.0023 -0.2416% 0.9521 0.9721
527 160602鵬華普天債券A類 1.2190 1.4180 -0.0030 -0.2455% 1.2220 1.4210
528 160607鵬華價值優勢(LOF) 0.8120 2.5250 -0.0020 -0.2457% 0.8140 2.5310
529 160608鵬華普天債券B類 1.1770 1.3760 -0.0030 -0.2542% 1.1800 1.3790
530 340009興業磐穩增利 1.0047 1.0447 -0.0026 -0.2581% 1.0073 1.0473
531 630103華商收益增強B 1.1380 1.2110 -0.0030 -0.2629% 1.1410 1.2140
532 202102南方多利債券C 1.0491 1.2243 -0.0028 -0.2662% 1.0519 1.2271
533 050106博時穩定價值債券A類 1.1150 1.2890 -0.0030 -0.2683% 1.1180 1.2920
534 202103南方多利債券A 1.0562 1.2294 -0.0029 -0.2738% 1.0591 1.2323
535 050011博時信用A/B 1.0780 1.0930 -0.0030 -0.2775% 1.0810 1.0960
536 161603融通債券 1.0770 1.4820 -0.0030 -0.2778% 1.0800 1.4850
537 050111博時信用C 1.0720 1.0870 -0.0030 -0.2791% 1.0750 1.0900
538 217003招商安泰債券A類 1.1639 1.5404 -0.0033 -0.2827% 1.1672 1.5437
539 550006信誠經典優債A 1.0560 1.1060 -0.0030 -0.2833% 1.0590 1.1090
540 213007寶盈增強收益A/B 1.2310 1.3080 -0.0035 -0.2835% 1.2345 1.3115
541 620004金元比聯價值增長 1.0520 1.0520 -0.0030 -0.2844% 1.0550 1.0550
542 485105工銀瑞信增強收益A類 1.0825 1.3625 -0.0031 -0.2856% 1.0856 1.3656
543 050012博時策略 1.0470 1.0560 -0.0030 -0.2857% 1.0500 1.0590
544 213917寶盈增強收益C 1.2203 1.2973 -0.0035 -0.2860% 1.2238 1.3008
545 550007信誠經典優債B 1.0450 1.0950 -0.0030 -0.2863% 1.0480 1.0980
546 485005工銀瑞信增強收益B類 1.0638 1.3438 -0.0031 -0.2906% 1.0669 1.3469
547 253030國聯安信心增益債券 1.0280 1.0280 -0.0030 -0.2910% 1.0310 1.0310
548 217203招商安泰債券B類 1.1589 1.5154 -0.0034 -0.2925% 1.1623 1.5188
549 519112浦銀收益C 1.0200 1.0300 -0.0030 -0.2933% 1.0230 1.0330
550 050016博時宏觀回報A/B 0.9910 0.9910 -0.0030 -0.3018% 0.9940 0.9940
551 050116博時宏觀回報C 0.9900 0.9900 -0.0030 -0.3021% 0.9930 0.9930
552 510090建信上證社會責任ETF 0.9550 1.1390 -0.0030 -0.3132% 0.9580 1.1430
553 217011招商安心收益 1.2060 1.2060 -0.0040 -0.3306% 1.2100 1.2100
554 400001東方龍 0.6744 2.4359 -0.0023 -0.3399% 0.6767 2.4382
555 180015銀華增強收益 1.1280 1.2380 -0.0040 -0.3534% 1.1320 1.2420
556 160612鵬華豐收債券 1.1220 1.2420 -0.0040 -0.3552% 1.1260 1.2460
557 050006博時穩定價值債券B類 1.1010 1.2750 -0.0040 -0.3620% 1.1050 1.2790
558 530010建信上證社會責任ETF聯接 1.0930 1.0930 -0.0040 -0.3646% 1.0970 1.0970
559 400007東方策略成長 1.4091 1.4091 -0.0052 -0.3677% 1.4143 1.4143
560 161611融通內需驅動 1.0510 1.1510 -0.0040 -0.3791% 1.0550 1.1550
561 360001光大保德信量化核心 0.9056 2.9093 -0.0036 -0.3960% 0.9092 2.9129
562 260108景順長城新興成長 0.9820 2.3320 -0.0040 -0.4057% 0.9860 2.3360
563 040180華安上證180ETF聯接 0.9790 0.9790 -0.0040 -0.4069% 0.9830 0.9830
564 100038富國滬深300 0.9600 0.9600 -0.0040 -0.4149% 0.9640 0.9640
565 530005建信優化配置 0.9018 1.4518 -0.0038 -0.4196% 0.9056 1.4556
566 100022富國天瑞強勢地區 0.8203 3.2708 -0.0035 -0.4249% 0.8238 3.2791
567 260111景順長城公司治理 1.4030 1.5930 -0.0060 -0.4258% 1.4090 1.5990
568 519680交銀增利A/B 1.0807 1.2517 -0.0047 -0.4330% 1.0854 1.2564
569 519682交銀增利C類 1.0727 1.2387 -0.0047 -0.4362% 1.0774 1.2434
570 519180萬家上證180指數 0.6847 3.0247 -0.0030 -0.4362% 0.6877 3.0277
571 213010寶盈中證100 0.9120 0.9120 -0.0040 -0.4367% 0.9160 0.9160
572 257030國聯安德盛優勢 1.1300 1.2900 -0.0050 -0.4405% 1.1350 1.2950
573 510180華安上證180ETF 0.6640 2.5470 -0.0030 -0.4498% 0.6670 2.5580
574 519185萬家精選 0.9869 1.0669 -0.0046 -0.4639% 0.9915 1.0715
575 510020博時超大ETF 0.2100 0.7750 -0.0010 -0.4739% 0.2110 0.7780
576 050013博時超大ETF聯接 0.7840 0.7840 -0.0040 -0.5076% 0.7880 0.7880
577 485107工銀瑞信添利A 1.0918 1.2768 -0.0057 -0.5194% 1.0975 1.2825
578 510010交銀上證180公司治理ETF 0.7650 0.8520 -0.0040 -0.5202% 0.7690 0.8560
579 410008華富中證100 0.8395 0.8395 -0.0045 -0.5332% 0.8440 0.8440
580 485007工銀瑞信添利B 1.0787 1.2637 -0.0058 -0.5348% 1.0845 1.2695
581 100032富國天鼎 1.2960 1.7340 -0.0070 -0.5372% 1.3030 1.7420
582 163808中銀中證100 0.8670 0.8770 -0.0050 -0.5734% 0.8720 0.8820
583 519686交銀治理ETF聯接 0.8610 0.8610 -0.0050 -0.5774% 0.8660 0.8660
584 162307海富通中證100(LOF) 0.8510 0.8510 -0.0050 -0.5841% 0.8560 0.8560
585 163001長信中證央企100(LOF) 1.0120 1.0120 -0.0060 -0.5894% 1.0180 1.0180
586 519100長盛中證100指數 0.8504 1.4704 -0.0053 -0.6194% 0.8557 1.4757
587 240014華寶興業中證100指數 0.8617 0.8617 -0.0055 -0.6342% 0.8672 0.8672
588 162509國聯安雙禧中證100 1.0840 1.0840 -0.0070 -0.6416% 1.0910 1.0910
589 410007華富價值增長混合 0.9239 0.9239 -0.0060 -0.6452% 0.9299 0.9299
590 161607融通巨潮100指數(LOF) 0.9120 2.4260 -0.0060 -0.6536% 0.9180 2.4320
591 399001中海上證50 0.8670 0.8670 -0.0060 -0.6873% 0.8730 0.8730
592 160505博時主題行業(LOF) 1.8660 3.5110 -0.0130 -0.6919% 1.8790 3.5240
593 320010諾安中證100 0.8260 0.8260 -0.0060 -0.7212% 0.8320 0.8320
594 110003易方達50指數 0.7696 2.6196 -0.0058 -0.7480% 0.7754 2.6254
595 200008長城品牌優選 0.7736 0.7736 -0.0064 -0.8205% 0.7800 0.7800
596 180003銀華道瓊斯88 0.9731 2.7731 -0.0084 -0.8558% 0.9815 2.7815
597 519027海富通上證ETF聯接 0.8870 0.8870 -0.0080 -0.8939% 0.8950 0.8950
598 510880華泰柏瑞上證紅利ETF 2.2510 1.5330 -0.0210 -0.9243% 2.2720 1.5460
599 510060工銀上證央企ETF 1.3356 0.8543 -0.0128 -0.9493% 1.3484 0.8625
600 160716嘉實基本面50指數(LOF) 0.7572 0.7572 -0.0073 -0.9549% 0.7645 0.7645
601 510050華夏上證50ETF 2.0070 2.5500 -0.0210 -1.0355% 2.0280 2.5750
602 519671銀河滬深300價值 0.8510 0.8510 -0.0090 -1.0465% 0.8600 0.8600
603 310398申萬巴黎滬深300 0.8450 0.8450 -0.0090 -1.0539% 0.8540 0.8540
604 150013國聯安雙禧B 1.1170 1.1170 -0.0120 -1.0629% 1.1290 1.1290
605 510110海富通周期ETF 2.4170 0.9700 -0.0260 -1.0643% 2.4430 0.9800
606 161211國投滬深300金融地產指數(LOF) 0.8450 0.8450 -0.0110 -1.2850% 0.8560 0.8560
607 240016華寶興業上證180價值ETF聯接 0.9670 0.9970 -0.0130 -1.3265% 0.9800 1.0100
608 510030華寶興業上證180價值ETF 2.5960 0.8890 -0.0360 -1.3678% 2.6320 0.9010
609 180013銀華領先 1.5557 1.9357 -0.0227 -1.4382% 1.5784 1.9584
610 519696交銀環球(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.6210 1.7010
611 377016上投亞太優勢(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.6820 0.6820
612 486001工銀瑞信全球配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0020 1.0020
613 000041華夏全球精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.8930 0.8930
614 070012嘉實海外(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.6970 0.6970
615 040006華安國際配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
616 160213國泰納斯達克100指數(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0850 1.0850
617 486002工銀瑞信全球精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0650 1.0650
618 080006長盛環球景氣(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0520 1.0520
619 470888匯添富亞洲澳洲優勢精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0920 1.0920
620 161210國投瑞銀新興市場(QDII-LOF) 未公布未公布未公布未公布1.0720 1.0720
621 217015招商全球資源(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.1450 1.1450
622 118001易方達亞洲精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0680 1.0680
623 519601海富通中國海外股票(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.4930 1.7630
624 241001華寶海外中國(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.1420 1.1420
625 183001銀華全球(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9770 0.9770
626 202801南方全球精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.7490 0.7490
627 206006鵬華環球(QDII-FOF) 未公布未公布未公布未公布0.9930 0.9930
628 470006匯添富醫藥保健 未公布未公布未公布未公布1.0530 1.0530
629 160717嘉實H股(QDII-LOF) 未公布未公布未公布未公布0.9437 0.9437
630 050015博時大中華亞太精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0330 1.0330
631 270023廣發亞太精選股票(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0310 1.0310
632 040018華安香港精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9840 0.9840
633 539001建信全球機遇(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9830 0.9830
634 660006農銀大盤藍籌 未公布未公布未公布未公布1.0134 1.0134
635 233008大摩消費領航混合 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
636 510173國聯安上證大宗商品ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
637 257060國聯安商品ETF聯接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
638 161815銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
639 460010華泰亞洲領導企業(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
640 180025銀華信用雙利A 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
641 180026銀華信用雙利C 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
642 070021嘉實主題新動力 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
643 160121南方金磚(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
644 540009匯豐晉信消費紅利 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
645 510153招商上證消費80ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
646 217017招商上證消費80ETF聯接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
647 398051中海環保新能源主題 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
648 165510信誠四國配置(QDII-FOF-LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
649 100051富國可轉債 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
650 519116浦銀滬深300 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
651 161213國投瑞銀中證消費服務指數(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
652 290008泰信發展主題 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
653 210005金鷹主題優勢股票 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
654 519702交銀趨勢 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
655 040019華安穩固收益債券 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
656 376510上投摩根大盤藍籌 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
657 159906大成深證成長40ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
658 090012大成深證成長40聯接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
659 164207天弘添利A 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
660 100050富國全球債券(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
661 202105南方廣利A/B 未公布未公布未公布未公布0.9990 0.9990
662 202107南方廣利C 未公布未公布未公布未公布0.9990 0.9990
663 519983長信量化先鋒 未公布未公布未公布未公布1.0000 1.0000
664 161612融通深證成指 未公布未公布未公布未公布1.0060 1.0060
665 163407興業滬深300指數(LOF) 未公布未公布未公布未公布0.9712 0.9712
666 050018博時行業輪動 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
667 159905工銀深紅利ETF 未公布未公布未公布未公布0.9953 0.9953
668 481012工銀深證紅利ETF聯接 未公布未公布未公布未公布0.9967 0.9967
669 163811中銀雙利債券A 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
670 163812中銀雙利債券B 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
671 519030海富通穩固收益債券 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
672 450009富蘭克林國海中小盤 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
673 530011建信內生 未公布未公布未公布未公布1.0000 1.0000
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