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核心提示:周三A股四大主力資金(基金、社保、QFII、保險)出現較大規模淨流出,總體淨流出額約83.9億,大盤大跌55.68點,收於2838.86點。較前日相比今日主力流出明顯放緩,且整體市場成交量亦趨向萎縮,那麼在這種拋壓明顯減弱的情況下,主力們為了進一步戰略減持很有制造反彈穩定市場情緒的動機,因此今日尾盤殺跌之後或者明日下探過程中都算是一個較好的短線介入時機,具體機會板塊則在於那些主力資金介入較大,且下跌過程中未有明顯流出的板塊,比如旅游酒店、智能電網、橫琴新區等。
一、主體行為數據
1.萬隆主力輿情指標
2.主力資金流及倉位變動情況
根據萬隆主力資金監測系統數據,基金、社保、QFII、保險四大主力今日繼續出現較大規模的資金淨流出,總體流出約83.9億。基金、社保、QFII、保險四大主力資金淨流量分別為:-15.8億、-16.5億、-15.3億和-36.3億。上周五主力資金大幅流出170多億引發市場巨大暴跌,隨後主力資金依然處於繼續流出,昨日再度流出超過100億,可以說市場的恐慌情緒達到一個高點。今日主力資金雖然大幅流出,但是流出量較昨日有所縮減,市場成交量也明顯萎縮,可以說是市場的恐慌情緒已經得到一定釋放。但是對於主力們來說,他們的撤退是迅疾且大力度,這不排除是先知先覺主力們的一種戰略性減倉,而在撤退過程他們又有必要維護市場情緒,因此在連續暴跌之下恐慌情緒得到一定釋放的情況之下,反彈需求也有望隨之而來。
3.主力增減持方向路線圖
今日主力資金唯一淨流入的是旅游酒店板塊,其他板塊悉數淨流出。其中主力資金流出靠前的又以新能源、有色、煤炭、化工化纖、新材料、醫藥等這些板塊為主。此前主力們連續介入醫藥板塊,而今日在大部分板塊資金流出的情況之下,主力資金只流入旅游酒店板塊,而醫藥和旅游酒店都屬於防御性板塊,可以進一步確定主力們依然在采取防御性策略。而在政策收緊預期之下,那些通脹受益的資源類板塊連續遭遇主力資金流出,這也意味著通脹行情已經告一段落。
二、投資機會與風險
行為方向總結:今日主力資金繼續出現較大規模淨流出,個股跌幅慘重,不過較前日相比今日主力資金流出量開始縮減,而整個市場的成交量也呈現萎縮。這種情況說明經過連續的大跌市場恐慌情緒反而得到一定釋放,剩下一些深度被套者也是屬於麻木狀態,不會輕易割肉。那麼在這種拋壓明顯減弱的情況下,主力們為了進一步戰略減持很有制造反彈穩定市場情緒的動機,那麼今日尾盤殺跌之後或者明日下探過程中都算是一個較好的短線介入時機,具體機會板塊則在於那些主力資金介入較大,且下跌過程中未有明顯流出的板塊,比如旅游酒店、智能電網、橫琴新區等。
短期(1個月內)機會和風險:短期市場共振情緒指標為35.萬隆股票熱點跟蹤系統提示短期熱點板塊為:旅游酒店、智能電網、橫琴新區、醫藥、實質性重組個股、十二五規劃受益等。
中期(1~3個月)機會和風險:中期市場共振情緒指標顯示為38.萬隆股票熱點跟蹤系統提示中期熱點板塊為:農業、低碳經濟及資產注入重組預期個股。