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核心提示:周四A股四大主力資金(基金、社保、QFII、保險)出現小模淨流出,總體淨流入額約2.8億,大盤大漲55.95點,收於3086.94點。今日主力資金已經有轉向跡象,但是整體流入規模依然偏小,這說明市場整體情緒非常高,這跟美聯儲量化寬松政策略高於預期不無關系。那麼這種情況下,如果主力不得已轉向繼續流入,市場將加速上昇,但這種走勢對主力來說相對被動;如果後市出臺較大利空,不排除主力采取有利於他們的手段,為新一輪波段操作打壓出一定空間。
一、主體行為數據
1.萬隆主力輿情指標
2.主力資金流及倉位變動情況
根據萬隆主力資金監測系統數據,基金、社保、QFII、保險四大主力今日出現小規模的資金淨流入,總體流入約2.8億。基金、社保、QFII、保險四大主力資金淨流量分別為:1.27億、2.64億、0.61億和-1.72億。此前主力們對美聯儲第二輪量化寬松政策判斷可能會低於預期,於是在此前他們大多以淨流出為主,特別是有色、煤炭等資源類板塊。而昨日美聯儲公布的方案似乎略好於市場預期,進而推動其他主要經濟體也將效仿美國,這樣的話通脹壓力有望繼續提昇。在這種情況下主力們又再度轉向,但是主力們今日的這種淨流入規模依然不是太大,這點有些值得擔懮。
3.主力增減持方向路線圖
今日主力在板塊方面流入明顯的是新材料、軍工、計算機(雲計算)以及部分消費類個股為主,而流出的主要是銀行、汽車、鋼鐵這類藍籌股板塊,有色板塊雖然今日上漲明顯,但是資金流方面依然表現為流出。從近期的主力資金流方向變化可以看出,自10月下旬開始流入的板塊主要是新興產業類,而資源類為首的藍籌板塊多表現為流出。盡管昨晚美聯儲公布第二輪量化寬松政策略高於預期,但是有色這類資源類板塊依然在衝高過程中主力資金外流,這說明主力們在通脹預期的炒作將近尾聲,而開始了新興題材的炒作。
二、投資機會與風險
行為方向總結:今日主力資金出現小規模淨流入,總體流入2.8億,資金流入雖小但指數漲幅較大。這也就是說目前市場情緒依然很高,尤其是美聯儲公布的第二輪量化寬松政策略高於預期,導致市場情緒進一步提昇。不過主力們似乎表現謹慎,雖然扭轉了此前的持續流出之勢,但是流入規模依然偏小。那麼在這種情況下後市有兩種可能的走勢:一是加速上昇,主力被市場逼空。由於此前主力們持續流出一段時間,活動籌碼估計已經不多,而此時市場整體情緒卻繼續提昇,如果後市再有什麼利好出臺,散戶情緒進一步上昇,前期出局的主力資金很有被散戶逼空的可能,不得已再回頭殺入,進而加強市場上昇之勢,顯然這種走勢是對主力不利的;二是如果後市出現較大利空,主力們利用手上剩餘籌碼借力打壓,引發散戶恐慌拋籌,這樣則可以砸下一個有利空間以便他們新一輪波段操作布局,這種走勢對主力來說相對有利。到底走何種走勢,還需觀察一個變量,那就是管理層的行為。
短期(1個月內)機會和風險:短期市場共振情緒指標為45.萬隆股票熱點跟蹤系統提示短期熱點板塊為:新興產業、醫藥、軍工、農業、十二五規劃受益等。
中期(1~3個月)機會和風險:中期市場共振情緒指標顯示為50.萬隆股票熱點跟蹤系統提示中期熱點板塊為:農業、低碳經濟及資產注入重組預期個股。
大幅看跌看跌看平看漲大幅看漲
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