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近期,60家基金管理公司旗下的708只基金的三季報全部公布完畢。季報顯示,盡管基金在第三季度賺了個『盆滿缽滿』。不過,『叫好』的基金們卻並不『叫座』,在第三季度遭遇了大量贖回。
叫好不叫座數據顯示,第三季度,所有類型基金均取得正收益,一舉扭虧為盈,全部基金單季利潤總額約3220.57億元,而今年第二季度全部基金單季度利潤虧損額高達3246.23億元。第三季度受到股票市場反彈的影響,基金業整體出現了較大幅度的盈利,基本彌補了第二季度的虧損。
不過,基金卻遭遇了大量贖回。
山西證券數據顯示,第三季度基金整體出現大幅淨贖回狀況,從可比的601只開放式基金份額變化情況可知,今年第三季度較今年第二季度整體出現淨贖回狀況,總淨贖回份額為666.44億份,淨贖回比例高達3.05%,比第二季度的0.56%淨贖回比例出現明顯上昇。
具體而言,淨贖回比例最高的是股票型基金,212只可比開放式股票型基金第三季度整體淨贖回份額為466.64億份,淨贖回比例為5.05%,業內人士分析認為,主要原因是第三季度股票型基金雖然出現反彈走勢,但漲幅明顯小於相關指數,使得部分基民贖回手中基金,轉投到股市中。
其次,161只可比開放式混合型基金整體出現淨贖回狀況,整體淨贖回份額為235.28億份,淨贖回比例為3.26%;66只可比開放式指數型基金出現小幅淨贖回狀況,淨贖回份額為18.77億份,整體淨申購比例為0.53%;對於低風險的基金品種,其中130只可比債券型基金整體出現淨申購狀況,淨申購份額為37.66億份,淨申購比例為4.38%;貨幣市場基金也是出現整體淨申購,整體淨申購份額為16.59億份,淨申購比例高達1.70%。
『除了債券型基金和貨幣型基金在第三季度出現淨申購狀況,其他類型基金均出現了不同程度的淨贖回狀況,這和第二季度有很大程度的不同。我們認為偏股型基金在第三季度整體出現淨贖回狀況,主要是由於第三季度偏股型基金整體表現不如相關指數品種,再加上多數投資者對後市比較擔懮,趁市場出現反彈之際紛紛贖回手中基金,以至於偏股型基金整體出現了大幅淨贖回狀況。』山西證券基金分析師段超如此分析。
加倉調股此外,數據還顯示,基金在第三季度普遍加倉也是其獲勝關鍵。
根據統計,截至9月30日,340只可比偏股型基金平均倉位為82.57%,比今年第二季度末環比上昇8.88個百分點。其中,封閉式基金整體出現小幅加倉行為,28只傳統封基平均倉位為75.77%,環比上昇4.73個百分點,是偏股型基金中加倉幅度最小的一類基金品種;股票型基金方面,187只可比股票型基金第三季度末平均倉位為87.01%,較今年第二季度末大幅加倉9.39個百分點;混合型基金方面,151只混合型基金第三季度末倉位為77.08%,環比上昇8.93個百分點。從整體來看,今年第三季度各類型基金均出現加倉行為。
還值得關注的是,通過對比今年三季報和二季報可以發現,所有基金整體上對重倉股均進行了調倉換股,今年第三季度基金的重倉股和今年第二季度有很大的不同,並且對相關個股進行了增持和減持。三季報顯示,基金第三季度末第一大重倉股為中國平安,持股市值佔基金資產淨值的1.54%,基金在第三季度共減持招商銀行671.42萬股。此外,基金的第二大權重股為蘇寧電器(第三季度基金共增持1.10億股),第三大權重股為招商銀行。
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