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經過近三個交易日的大漲,轉眼間指數邁過一個又一個關口,市場風格轉化基本確定,中小板、創業板調整,周期性權重股引領了這幾日靚麗的行情。而在權重股短期都有較大漲幅過後,我們又應該以怎麼的思路選擇行業個股呢!
主題投資依然是正確思路經過我們越聲的深入分析,得出了市場風格轉化成功的結論,認為周期性行情將主導中短期市場,周期性行業將整體啟動,特別是一批低估值的二線藍籌將頗具投資價值。市場近三日的大漲,驗證了我們的觀點的正確性。然而我們從未放棄另外一種投資思路,即主題性投資。
目前主題性投資中,通脹概念是短中期市場反復炒作的核心主題,而在通脹概念中,直接受益CPI上漲的農業板塊個股重新納入我們的視野。
農業是不變的長期標的今年以來,大豆、玉米、小麥、稻谷、棉花、白糖等糧食價格不斷上漲,最終也反映在CPI走高的過程中,再加上今年自然災害頻發,供給減少,更加速了價格的上漲。然而今年以來,農業板塊的漲幅遠遠領先於大盤,這裡一個最重要的原因就是強烈的通脹預期。體現到三、四季度通脹預期已經轉為現實,但是,目前通脹預期並沒降低,這就給我們繼續看高農業板塊提供了理由。
即將進入的四季度是農產品消費旺季,行業景氣度繼續昇高,四季度以後新的"一號文件"也將出臺,農業的性質決定了其沒有政策風險。加上未來業績和增長率的保障使得我們在通脹這條主題中堅定的選擇農業板塊。
繼續推薦種子行業:種子行業是農業的核心技術,是糧食安全的保障,糧價的上漲和種子價格的上漲是相輔相成的,盡管目前種業漲幅遠遠高於行業和大盤漲幅,基於以上原因和其成長性繼續推薦隆平高科。
推薦養殖也和飼料行業:四季度肉類消費進入旺季,CPI上漲預期強烈實際上體現的就是豬肉價格上漲預期強烈。肉類消費旺季也導致養殖和飼料行業的需求增加,行業景氣度提高。推薦生豬龍頭公司新五豐,飼料行業成長性優異的大北農、海大集團,以及雞肉龍頭公司聖龍發展和鴨肉龍頭華英農業。
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